武汉高德红外股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-26 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 2,498,726,399.46 2,510,128,118.54 -0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,451,650,165.18 2,448,858,232.18 0.11%
股本（股） 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.17 8.16 0.12%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 14,785,497.63 69,958,751.65 -78.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,548,598.35 18,832,293.79 -86.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） -53,455,775.32 -16,218,623.96 229.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 -0.07 157.14%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.08 -87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.08 -87.50%
加权平均净资产收益率（%） 0.10% 4.07% -3.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.10% 4.07% -3.97%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,251.00
所得税影响额 172.65
合计 -2,078.35 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 20,829
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 2,184,744 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,850,255 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 1,755,742 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 1,620,063 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 861,959 人民币普通股
东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划 655,910 人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 522,674 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划 466,300 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

（1）应收票据较期初减少677.40万元，下降79.94％，主要是报告期已到期票据兑付及背书转让减少所致；

（2）预付款项较期初增加1,976.51万元，增长33.92％，主要是报告期公司加大了原材料的采购支出，预付给供应商的货款增加所致；

（3）应收利息较期初增加554.42万元，增长41.53％，是报告期超募资金以定期存单方式存放按期计提的利息；

（4）其他应收款较期初增加301.38万元，增长30.39％，主要是报告期员工备用金及展会预付款增加所致；

（5）在建工程较期初增加812.15万元，增长41.91％，主要是报告期募集资金投资项目全面启动，投入增加所致；

（6）应付账款较期初增加833.16万元，增长32.78％，主要是原材料到货暂估入库增加应付账款所致；

（7）预收款项较期初增加335.52万元，增长81.79％，主要是海外销售采取先款后货方式，尚未结转收入所致；

（8）应交税费较期初减少2,580.46万元，下降93.37％，主要是期初应交增值税较大，报告期缴纳后减少应交税费所致；

2、损益情况

（1）营业收入较去年同期减少5,517.33万元，下降78.87％，主要由于红外热像仪行业特性原因，公司产品销售收入存在波动性所致；

（2）营业成本较去年同期减少1,755.62万元，下降68.84％，主要是营业收入减少所致；

（3）营业税金及附加较去年同期减少11.30万元，下降85.87％，主要是营业收入减少所致；

（4）财务费用较去年同期减少1,179.24万元，下降315.33％，主要是募集资金增加了存款利息收入，同时公司用超募资金归还了银行贷款减少了利息支出所致；

（5）资产减值损失较去年同期减少851.24万元，下降170％，主要是报告期收回部分前期货款所致；

（6）所得税费用较去年同期减少276.29万元，下降96.95％，主要是报告期净利润较去年同期减少所致；

3、现金流量情况

（1）销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加1,986.62万元，增长63.87％，主要是报告期收回前期货款所致；

（2）收到的税费返还上年同期数为零，报告期92.83万元，系报告期收到的出口退税款返还；

（3）收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少69.66万元，下降57.34％，主要是报告期收回的投标保证金及海关保证金较去年同期减少所致；

（4）购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加3,944.91万元，增长172.10％，主要是报告期公司加大了原材料的采购支出，支付给供应商的货款增加所致；

（5）支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加564.07万元，增长53.40％，主要是公司人员较去年同期增加导致薪酬增加所致；

（6）支付的各项税费较去年同期增加1,192.04万元，增长123.21％，主要是报告期缴纳年初未交增值税较大所致；

（7）收到其他与筹资活动有关的现金上年同期数为零，报告期252.22万元，系公司募集资金存款利息，而去年同期无此项目；

（8）偿还债务所支付的现金较去年同期减少2,200万元，下降100％，主要是去年下半年公司用超募资金归还银行贷款后无银行贷款所致；

（9）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少249.42万元，下降100％，主要是去年下半年公司用超募资金归还银行贷款后无利息支出所致；

（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加64.74万元，增长80.35％，主要是公司外币资产及海外子公司资产受汇率影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺公司控股股东高德电气、实际控制人黄立自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。报告期严格履行
公司股东深圳晓扬、王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为公司董事的自然人股东黄立、王玉、张燕和作为公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他承诺（含追加承诺）公司控股股东高德电气、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东黄立向公司出具了《避免同业竞争承诺函》报告期严格履行
公司自然人股东王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁在与高德电气签订的《股份赠与协议书》中承诺，在受赠股份后未满5年，不得转让受赠股份，受赠股份后满5年未满8年的，转让总额不得超过受赠股份的50%。

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -30.00% ～～ 10.00%
2010年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 69,428,145.88
业绩变动的原因说明鉴于红外热像仪行业特性原因，公司部分大额订单受多方面因素影响，从而订单收入确认存在一定的波动性。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人：黄立

二〇一一年四月二十六日

证券代码：002414 证券简称：高德红外公告编号：2011-016

武汉高德红外股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2011年4月22日收到公司董事会秘书孙洁先生的辞职申请。孙洁先生因个人工作原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书和副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，由本公司董事长、总经理黄立先生代为履行董事会秘书职责，同时，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

公司董事会对孙洁先生在任董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：002414 证券简称：高德红外公告编号：2011-017

武汉高德红外股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月25日在武汉市洪山区书城路26号公司会议室举行。会议由公司董事会召集、董事长黄立先生主持，出席会议的股东及股东代表共13名，共计221,910,575股，代表公司总股本的73.97%，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决通过如下决议：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。