北京三元食品股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张福平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨庆贵 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 尹莹 |
公司负责人张福平、主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,765,984,270.46 | 2,779,899,802.26 | -0.50 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,760,765,971.94 | 1,741,894,220.72 | 1.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.99 | 1.97 | 1.02 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,276,077.03 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.100 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,806,836.75 | 18,806,836.75 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0213 | 0.0213 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0207 | 0.0207 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0213 | 0.0213 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.074 | 1.074 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.048 | 1.048 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -58,462.44 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 640,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,211.75 |
| 所得税影响额 | -160,120.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,836.77 |
| 合计 | 455,792.54 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,191 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京企业（食品）有限公司 | 265,790,000 | 人民币普通股 |
| 北京首都农业集团有限公司 | 84,501,756 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 26,999,797 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 8,680,068 | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司 | 2,397,880 | 人民币普通股 |
| 张国樑 | 2,335,782 | 人民币普通股 |
| 彭文勇 | 2,331,300 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－非凡结构化1号 | 2,188,881 | 人民币普通股 |
| 徐昌海 | 2,005,600 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止2011年3月31日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因 单位：元
| 项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 变动幅度 （%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 259,418,001.77 | 514,419,321.56 | -49.6% | 用于工业园项目资金增加 |
| 应收帐款 | 235,971,337.89 | 151,901,243.98 | 55.3% | 本期销售收入增加 |
| 应收利息 | 26,165.00 | 116,165.00 | -77.5% | 河北三元收到上期计提利息款 |
| 其他应收款 | 19,062,498.01 | 11,974,464.95 | 59.2% | 科研经费往来款增加 |
| 投资性房地产 | 8,200,351.42 | 3,361,853.95 | 143.9% | 河北三元出租房屋增加 |
| 无形资产 | 363,605,884.44 | 248,538,641.55 | 46.3% | 工业园土地使用权增加 |
| 应交税费 | -14,957,796.81 | 13,840,493.13 | -208.1% | 本期留抵税额增加 |
3.1.2 截止2011年3月31日，利润表项目大幅变动的情况和原因 单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业外收入 | 720,467.83 | 2,302,180.82 | -68.7% | 本期政府补助较上期减少 |
| 营业外支出 | 97,718.52 | 4,068,964.68 | -97.6% | 本期存货损失较上期减少 |
| 所得税费用 | 575,974.26 | 244,828.95 | 135.3% | 本期预缴企业所得税增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,806,836.75 | -13,247,834.18 | 242.0% | 本期净利润较上期增加 |
3.1.3 截止2011年3月31日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因 单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 支付的各项税费 | 47,173,260.74 | 20,480,843.46 | 130.3% | 本期预缴2010年企业所得税 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303,386.77 | 481,974.00 | -37.1% | 本期处置固定资产减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,443,314.96 | 71,405,855.01 | 70.1% | 本期工业园项目建设资金增加 |
| 投资所支付的现金 | - | 8,000,000.00 | -100.0% | 上期发生额为德宏增资 |
| 借款所收到的现金 | 50,000,000.00 | 111,500,000.00 | -55.2% | 本期银行借款同比下降 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,782,100.00 | 2,483,310.00 | 132.8% | 本期银行贷款利息增加 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | 50,000.00 | -100.0% | 上期为支付增发费用 |
| 汇率变动对现金的影响 | 63,077.33 | 145,094.71 | -56.5% | 本期汇率调整所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据国家有关要求，公司及自有、控股和受托经营管理的全部加工厂均已于2011年3月31日前通过生产乳制品许可条件审查。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2009年11月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票25,000万股，其中公司控股股东北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）认购10,000万股，公司实际控制人北京首都农业集团有限公司认购15,000万股。两者均承诺其在本次非公开发行过程中认购的股份限售期自2009年11月18日至2012年11月17日。均按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比增幅可能超过50%，主要原因是子公司河北三元食品有限公司现整合已初见成效，经营成果明显好转。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
北京三元食品股份有限公司
法定代表人:张福平
2011年4月22日