上海新黄浦置业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王伟旭 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡少波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 段铭华 |
公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,582,855,241.26 | 6,792,645,677.29 | -3.09% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,986,212,259.58 | 2,955,914,917.35 | 1.02% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.3215 | 5.2675 | 1.03% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,343,753.83 | 72.39% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1396 | 72.39% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,895,039.22 | 26,895,039.22 | 7.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0479 | 0.0479 | 7.88% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0212 | 0.0212 | 23.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0479 | 0.0479 | 7.88% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.91% | 0.91% | -0.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.40% | 0.40% | 14.29% |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 20,000,000 | 科技京城发展基金 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -82,406.14 | 主要为股票等交易性金融资产带来损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 65,703.29 | 主要为违约金罚没收入 |
| 所得税影响额 | -4,994,889.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,491.09 | |
| 合计 | 14,978,916.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 101,117 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海新华闻投资有限公司 | 75,653,409 | 人民币普通股 |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 70,922,575 | 人民币普通股 |
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 5,362,652 | 人民币普通股 |
| 上海新黄浦（集团）有限责任公司 | 4,690,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东新区潍坊物业公司 | 2,236,013 | 人民币普通股 |
| 上海众鑫白领酒店管理有限公司 | 2,149,902 | 人民币普通股 |
| 上海华晨实业公司 | 2,106,000 | 人民币普通股 |
| 沈建妹 | 1,857,500 | 人民币普通股 |
| 联华国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<2期> | 1,540,000 | 人民币普通股 |
| 周春树 | 1,413,538 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
| 资产负债表项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减比例(%) |
| 预付账款 | 16,647,357.43 | 28,728,279.45 | -42.05% |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | -50.00% |
| 应付账款 | 44,182,835.86 | 73,270,112.36 | -39.70% |
| 应付职工薪酬 | 1,721,806.46 | 5,829,743.15 | -70.47% |
| 应付利息 | 17,208,333.33 | 2,458,333.33 | 600.00% |
变化原因说明：
1、预付账款：本期下属项目公司预付账款结转开发成本。
2、短期借款：本期归还银行借款一亿元。
3、应付账款：本期下属项目公司支付预提工程款。
4、应付职工薪酬：本期发放预提年薪余额。
5、应付利息：计提一季度公司债券利息。
| 利润表项目 | 2011年1—3月 | 2010年1—3月 | 增减比例(%) |
| 手续费及佣金收入 | 2,848,290.64 | 4,345,775.96 | -34.46 |
| 营业成本 | 27,789,433.41 | 37,970,429.02 | -26.81 |
变化原因说明：
1、手续费及佣金收入：受市场业务调整的影响，交易量较去年同期减下降，导致手续费及佣金收入减少。
2、营业成本：本期商业成本较去年同期减少。
| 现金流量表项目 | 2011年1—3月 | 2010年1—3月 | 增减比例（%） |
| 支付的各项税费 | 12,728,782.86 | 17,878,829.77 | -28.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,721,000.15 | 5,889,912.71 | 99.00% |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 100,000,000 | -100.00% |
变化原因说明：
1、支付的各项税费：本期较去年同期，预缴企业所得税以及房产税金额减少。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：下属公司当期投入其他长期资产在建工程款。
3、取得借款收到的现金：2011年一季度无新增借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2010年11月25日与上海汇银投资有限公司签订了《爱建证券有限责任公司股权转让协议》，出让持有的爱建证券有限责任公司5.91%股权（详见2010年11月27日刊登的公司临2010-012公告）。
爱建证券公司已于2011年1月，接到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2号批文《关于核准爱建证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》。
2、公司子公司上海怡隆置业有限公司于1996年12月为其当时的下属单位上海怡丰商贸中心委托中国远东国际贸易总公司（以下简称远东贸易）进口商品向远东贸易提供担保，承担连带责任。根据上海市高级人民法院民事判决书（（2000）沪高经终字第156号）和上海市第一中级人民法院民事裁定书（（2000）沪一中执字第884号），怡隆置业于2010年11月与远东贸易签订执行和解协议，向远东贸易支付本金及利息共计2,250万元。
公司于2007年11月与怡隆置业原股东上海中房置业股份有限公司和上海中房三林城房产公司签订了《上海怡隆置业有限公司增资扩股及拟开发项目合作协议书》，对怡隆置业增资，持有其55%股权。2008年4月，公司子公司上海欣龙企业发展有限公司与中房置业和中房三林城签订股权收购协议，收购上述两家公司持有的合计45%股权。在上述协议中三方约定怡隆置业起因在增资前的债权债务由中房置业及中房三林公司承担。
公司于2011年4月9日接上海市黄浦区人民法院民事判决书（2011）黄民二（商）初字第21号，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下：
上海中房置业股份有限公司、上海中房三林城实业有限公司应于本判决生效之日起十日内向上海新黄浦置业股份有限公司支付人民2250万元，并支付自2010年11月23日起至本判决生效之日止，以人民币2250万元为本金，按中国人民银行六个月贷款利率计算的利息。 同时，支付相应诉讼费等相关费用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人:王伟旭
2011年4月26日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2011-004
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届二十次董事会决议公告
暨召开公司2010年度
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届二十次董事会于2011年4月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、公司2011年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于召开公司2010年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年6月21日（周二）上午 9：00
3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：30—8：55之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：00正式开始。
(二)、会议审议事项：
1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、公司支付立信会计师事务所有限公司2010年度报酬的议案；
6、公司2011年度续聘会计师事务所的议案；
7、公司独立董事2010年度述职报告；
(三)、会议出席对象
1、凡是2011年6月14日（周二）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年6月16日(周四) 8：30—16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305
(五)、其他事项
1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十五日