厦门安妮股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-04-27 来源：上海证券报
（上接B118版）
9.2.2 利润表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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9.2.4 合并所有者权益变动表 （附后）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明
2010年8月26日至10月11日期间，财政部驻厦门市财政监察专员办事处（以下简称专员办）对安妮股份2009年度会计信息质量开展了就地检查。专员办于2010年11月3日向安妮股份送达了《关于对厦门安妮股份有限公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻厦监[2010]175号）（以下简称检查结论）。
根据检查结论，安妮股份自查并进行了会计差错更正，其中:
1、根据检查结论调增2009年合并报表年初未分配利润70,146.46元，调减2009年合并报表归属母公司股东的净利润2,125,244.06元，调减2009年合并报表少数股东损益142,790.45元；
2、根据公司自查，调减2009年合并报表归属母公司股东的净利润279,118.52元；
上述合计影响2009年合并报表法定盈余公积-122,800.92元、未分配利润-2,211,415.20元及少数股东权益-142,790.45元。
二、会计差错对2009年度财务状况和经营成果的影响
公司依据检查结论和自查结果，缴交了相应税收。并进行相应账务的调整，该调整将导致2009年财务报告发生如下变动：
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9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司通过股权受让及增资方式，持有深圳市绿荫实业有限公司80%股权；收购了湖南中冶美隆纸业有限公司100%股权；全资设立了成都安妮全办公用品有限公司；
报告期内，公司转让了湛江安汇纸业有限公司51%股权，转让后，公司不再持有湛江安汇纸业有限公司股权。
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 13,799,319.85 | 90,907,039.18 | 106,054.83 | 31,003,410.80 | 497,762,959.06 | 100,000,000.00 | 261,670,884.40 | 9,533,553.76 | 80,661,515.97 | 2,096,582.91 | 453,962,537.04 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -122,800.92 | -2,211,415.20 | -142,790.45 | -2,477,006.57 | 276,250.00 | -201,405.10 | -17,888,871.02 | -17,814,026.12 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 13,676,518.93 | 88,695,623.98 | 106,054.83 | 30,860,620.35 | 495,285,952.49 | 100,000,000.00 | 261,947,134.40 | 9,332,148.66 | 62,772,644.95 | 2,096,582.91 | 436,148,510.92 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,000,000.00 | -45,022,675.09 | 131,576.80 | 2,415,957.47 | -27,578.62 | 8,437,370.86 | 10,934,651.42 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 4,344,370.27 | 25,922,979.03 | 106,054.83 | 28,764,037.44 | 59,137,441.57 | ||||||
| （一）净利润 | 2,547,534.27 | 4,210,351.28 | 6,757,885.55 | 42,267,349.30 | 42,286.58 | 42,309,635.88 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -27,578.62 | -27,578.62 | 106,054.83 | 106,054.83 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,547,534.27 | -27,578.62 | 4,210,351.28 | 6,730,306.93 | 42,267,349.30 | 106,054.83 | 42,286.58 | 42,415,690.71 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -22,675.09 | 4,227,019.58 | 4,204,344.49 | 28,721,750.86 | 28,721,750.86 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 4,227,019.58 | 4,227,019.58 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -22,675.09 | -22,675.09 | 28,721,750.86 | 28,721,750.86 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 131,576.80 | -131,576.80 | 4,344,370.27 | -16,344,370.27 | -12,000,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 131,576.80 | -131,576.80 | 4,344,370.27 | -4,344,370.27 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | 13,808,095.73 | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 13,676,518.93 | 88,695,623.98 | 106,054.83 | 30,860,620.35 | 495,285,952.49 | ||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 10,938,204.77 | 70,584,780.55 | 443,470,119.72 | 100,000,000.00 | 261,670,884.40 | 6,672,438.68 | 54,425,612.08 | 422,768,935.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -122,800.92 | 850,432.58 | 727,631.66 | 276,250.00 | -201,405.10 | -10,089,731.33 | -10,014,886.43 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 10,815,403.85 | 71,435,213.13 | 444,197,751.38 | 100,000,000.00 | 261,947,134.40 | 6,471,033.58 | 44,335,880.75 | 412,754,048.73 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 131,576.80 | 1,184,191.23 | 1,315,768.03 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 4,344,370.27 | 27,099,332.38 | 31,443,702.65 | ||||||
| （一）净利润 | 1,315,768.03 | 1,315,768.03 | 43,443,702.65 | 43,443,702.65 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,315,768.03 | 1,315,768.03 | 43,443,702.65 | 43,443,702.65 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 131,576.80 | -131,576.80 | 4,344,370.27 | -16,344,370.27 | -12,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 131,576.80 | -131,576.80 | 4,344,370.27 | -4,344,370.27 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | 10,946,980.65 | 72,619,404.36 | 445,513,519.41 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 10,815,403.85 | 71,435,213.13 | 444,197,751.38 | ||||||
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 13,799,319.85 | 90,907,039.18 | 106,054.83 | 31,003,410.80 | 497,762,959.06 | 100,000,000.00 | 261,670,884.40 | 9,533,553.76 | 80,661,515.97 | 2,096,582.91 | 453,962,537.04 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -122,800.92 | -2,211,415.20 | -142,790.45 | -2,477,006.57 | 276,250.00 | -201,405.10 | -17,888,871.02 | -17,814,026.12 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 13,676,518.93 | 88,695,623.98 | 106,054.83 | 30,860,620.35 | 495,285,952.49 | 100,000,000.00 | 261,947,134.40 | 9,332,148.66 | 62,772,644.95 | 2,096,582.91 | 436,148,510.92 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,000,000.00 | -45,022,675.09 | 131,576.80 | 2,415,957.47 | -27,578.62 | 8,437,370.86 | 10,934,651.42 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 4,344,370.27 | 25,922,979.03 | 106,054.83 | 28,764,037.44 | 59,137,441.57 | ||||||
| （一）净利润 | 2,547,534.27 | 4,210,351.28 | 6,757,885.55 | 42,267,349.30 | 42,286.58 | 42,309,635.88 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -27,578.62 | -27,578.62 | 106,054.83 | 106,054.83 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,547,534.27 | -27,578.62 | 4,210,351.28 | 6,730,306.93 | 42,267,349.30 | 106,054.83 | 42,286.58 | 42,415,690.71 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -22,675.09 | 4,227,019.58 | 4,204,344.49 | 28,721,750.86 | 28,721,750.86 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 4,227,019.58 | 4,227,019.58 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -22,675.09 | -22,675.09 | 28,721,750.86 | 28,721,750.86 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 131,576.80 | -131,576.80 | 4,344,370.27 | -16,344,370.27 | -12,000,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 131,576.80 | -131,576.80 | 4,344,370.27 | -4,344,370.27 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | 13,808,095.73 | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 13,676,518.93 | 88,695,623.98 | 106,054.83 | 30,860,620.35 | 495,285,952.49 | ||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 10,938,204.77 | 70,584,780.55 | 443,470,119.72 | 100,000,000.00 | 261,670,884.40 | 6,672,438.68 | 54,425,612.08 | 422,768,935.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -122,800.92 | 850,432.58 | 727,631.66 | 276,250.00 | -201,405.10 | -10,089,731.33 | -10,014,886.43 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 10,815,403.85 | 71,435,213.13 | 444,197,751.38 | 100,000,000.00 | 261,947,134.40 | 6,471,033.58 | 44,335,880.75 | 412,754,048.73 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 131,576.80 | 1,184,191.23 | 1,315,768.03 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 4,344,370.27 | 27,099,332.38 | 31,443,702.65 | ||||||
| （一）净利润 | 1,315,768.03 | 1,315,768.03 | 43,443,702.65 | 43,443,702.65 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,315,768.03 | 1,315,768.03 | 43,443,702.65 | 43,443,702.65 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 131,576.80 | -131,576.80 | 4,344,370.27 | -16,344,370.27 | -12,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 131,576.80 | -131,576.80 | 4,344,370.27 | -4,344,370.27 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | 10,946,980.65 | 72,619,404.36 | 445,513,519.41 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | 10,815,403.85 | 71,435,213.13 | 444,197,751.38 | ||||||