水泥、水利工程建设和化工化纤等周期性股票也获青睐

  ⊙记者 屈红燕 ○编辑 于勇 朱绍勇

  上证报资讯统计显示，随着保障房的政策出台和经济的复苏迹象明显，私募在今年一季度增持明显的是房地产、水泥、水利工程建设和化工化纤等周期性股票，而对于一些前期资产注入迟迟未果的公司则果断减持。

  通过查阅上市公司季报，记者发现，一季度私募增持最明显的是房地产行业，而二线地产股成为首选，冠城大通、华茂股份、南京中北、天伦置业、浙江广厦、万通地产、华远地产、万业企业均是建仓对象，其中，曾任华夏基金投资副总监的孙建波所管理的阳光私募——鸿道1期增持南京中北534万股，占到流通股的1.86%，鸿道2期增持113万股，占流通股的0.32%。而在去年四季度，阳光私募则在减持地产股，重阳3期曾在第4季度减持了628万股华侨城，上海国际信托—T0204在第四季度减持了842万股华侨城。

  水泥股一季度也得到私募的青睐。明星私募尚雅投资一季度大幅增持巢东股份和同力水泥，其中买入264万股巢东股份，占到该公司流通股本的1.1%，巢东股份是华东地区的水泥行业龙头。机构认为，水泥已经完成了大打价格战阶段，水泥行业的盈利模式发生本质变化，未来控产加提价的经营策略将助华东地产水泥行业进入高盈利时期。

  自从去年西南干旱以来，水利水电建设被提上国家战略，国家将补上水利建设的欠账，私募对水利建设股票多有关注。两只私募产品在一季度进入了安徽水利的前十大流通股股东，安徽水利在一季度的涨幅超过33%；同样三峡水利一季度也有两只私募进入前十大流通股股东名单，该股一季度涨幅为46%；但涨幅过高也可能引发私募减持，广安爱众也是一季度涨幅居前的水利工程建设股票，遭到了一家私募减持395万股。

  在一季度，私募增持比较明显的还有化工化纤板块，其实早在去年第四季度，部分私募就已经布局了该板块。明星私募武当资产管理的武当17期一季度成为湖北宜化的前十大流通股股东，买入427万股；巨化股份、沧州大化、皖维高新、江南高纤都化工化纤股都出现私募的身影。其实在去年第四季度，由于看到化工行业景气复苏，就有私募已经开始布局该板块，比如淡水泉旗下的三只产品抱团出现在三友化工的前十大流通股当中，而这三只产品依然在一季度大幅持有该股。

  私募在一季度减持赌重组概念的股票。比如新价值减持威远生化、*ST新材；朱雀减持ST长信；两只私募减持*ST昌九，这些股票的共同特点都是市场一直在传言重组，但重组迟迟不出，股票长期横盘，让私募的这部分仓位成为不增加业绩的无效仓位。