天津港股份有限公司
2011年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2未出席董事姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵明奎 | 董事 | 因公出差 | 李全勇 |
| 袁宝童 | 董事 | 因公出差 | 李全勇 |
| 李天力 | 独立董事 | 因公出差 | 韩传模 |
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 田长松 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 诸葛涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 崔健 |
公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 22,521,112,106.84 | 22,311,460,277.24 | 0.94 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,576,235,250.55 | 10,370,523,116.74 | 1.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.32 | 6.19 | 2.10 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,635,805.01 | 3.66 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | 0.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 221,313,962.71 | 221,313,962.71 | 40.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 44.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 44.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 44.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.11 | 2.11 | 增加0.50个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.11 | 2.11 | 增加0.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -365,873.70 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,264,844.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,832,256.30 |
| 所得税影响额 | -89,947.54 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -828,558.53 |
| 合计 | 148,208.31 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 136,662 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 显创投资有限公司 | 725,583,833 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 31,922,247 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 9,067,746 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,517,911 | 人民币普通股 | |
| 中国电子系统工程总公司 | 3,900,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,575,054 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,280,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 2,950,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 2,822,400 | 人民币普通股 | |
| 上海尚方国际贸易发展有限公司 | 2,644,900 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2011年1季度 | 2010年末 | 增减额 | 增减变动 | 原因 |
| 应收票据 | 608,128,898.67 | 418,480,174.79 | 189,648,723.88 | 45.32% | 本期已背书、贴现票据较期初减少 |
| 预付款项 | 143,427,483.04 | 66,390,778.34 | 77,036,704.70 | 116.04% | 所属子公司预付货款及土地保证金增加 |
| 其他应收款 | 41,554,088.02 | 30,205,711.19 | 11,348,376.83 | 37.57% | 因业务量增长增加的押箱费 |
| 应付股利 | 102,100,841.59 | 237,608,842.50 | -135,508,000.91 | -57.03% | 所属子公司本期支付少数股东股利 |
| 其他应付款 | 389,734,475.04 | 272,142,171.11 | 117,592,303.93 | 43.21% | 所属子公司代收的港务港建费增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 710,000,000.00 | 214,000,000.00 | 496,000,000.00 | 231.78% | 所属子公司一年内到期长期借款增加 |
| 项目 | 2011年1季度 | 2010年1季度 | 增减额 | 增减变动 | 原因 |
| 营业外收入 | 10,377,550.07 | 524,774.16 | 9,852,775.91 | 1877.53% | 收到政府补助增加 |
| 营业外支出 | 9,311,745.48 | 546,265.50 | 8,765,479.98 | 1604.62% | 费用结算期变化 |
| 所得税费用 | 56,105,586.18 | 32,679,889.08 | 23,425,697.10 | 71.68% | 利润增加 |
| 少数股东损益 | 75,707,602.16 | 44,864,079.08 | 30,843,523.08 | 68.75% | 少数股东利润增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。 | 截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺 | 1、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。 2、对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。 | 截止报告期末，天津港发展严格履行了在收购股份公司时所做出的各项承诺。 |
| 发行时所作承诺 | 目前由本集团在建的天津港30万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。” 释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司。 | 截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。 |
公司将密切关注政府有关部门关于上市公司股权激励的政策情况，适时推出公司的股权激励方案。
公司收购天津港实华原油码头有限公司（天津港30万吨级原油码头运营主体）股权的工作正在实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的利润分配政策为：公司应每年向股东派发现金红利，董事会如未作出现金利润分配预案时，需在定期报告中披露原因。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
根据公司发展需要，董事会提出2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日股本总额1,674,769,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分配利润2,458,915,407.35元结转至以后分配。本分配议案经公司2010年度股东年会表决通过后实施。
天津港股份有限公司
法定代表人:田长松
2011年4月26日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2011-008
天津港股份有限公司
2010年度股东年会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
㈠ 公司2010年度股东年会于2011年4月26日在天津港办公楼403会议室以现场方式召开。
㈡ 出席会议的股东和股东代理人5名，所持有表决权的股份总数953,672,741股，占公司有表决权股份总数的比例为56.94%。
㈢ 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，董事长田长松先生主持。
㈣ 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司2010年年度报告》；
同意股份数953,672,741股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
2、审议通过《天津港股份有限公司2010年年度报告摘要》；
同意股份数953,672,741股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
3、审议通过《天津港股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
同意股份数953,672,741股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
4、审议通过《天津港股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
同意股份数953,672,741股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
5、审议通过《天津港股份有限公司独立董事2010年度述职报告》；
同意股份数953,672,741股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
6、审议通过《天津港股份有限公司2010年度财务决算报告》；
同意股份数953,672,741股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
7、审议通过《天津港股份有限公司2010年度利润分配预案》；
经五洲松德联合会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润 611,681,278.09元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金61,168,127.81元和5%的任意盈余公积金30,584,063.90元后，加年初未分配利润2,273,940,144.97元，扣除实际分配的2009年度现金股利167,476,912.00元，累计可供股东分配的利润为2,626,392,319.35元。
根据公司发展需要，2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日股本总额1,674,769,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分配利润2,458,915,407.35元结转至以后分配。
同意股份数953,672,741股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
8、审议通过《天津港股份有限公司关于2011年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
根据公司经营计划，2011年度公司与关联方分类别日常关联交易总额预计不超过141,000万元。其中：向关联方购买商品不超过33,000万元；接受关联方劳务不超过78,000万元；向关联方销售商品不超过10,000万元；向关联方提供劳务不超过20,000万元。
在表决该议案时，与该关联交易有利害关系的关联股东（所持股份951,514,881股）回避表决。
同意股份数2,157,860股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
9、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
2011年公司预计支付2010年度会计报表审计费用为人民币90万元，公司不负担差旅费等其他费用。2010年公司支付会计师事务所2009年度会计报表审计费80万元。
同意股份数953,672,741股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
10、审议通过《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》（采用累积投票制）；
选举姚志刚先生为公司第六届监事会监事，任期自本次股东年会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。
| 监事候选人姓名 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股份占参加表决股份的比例% |
| 姚志刚 | 953,243,525 | 429,216 | 0 | 99.95 |
三、律师见证情况
本次股东年会经北京大成（天津）律师事务所程鹏律师到会见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2010年度股东年会决议。
2、法律意见书。
附件：新任监事简历
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
附件：新任监事简历
姚志刚先生，1961年出生，研究生，高级会计师。曾任香港招商局船务企业有限公司财务部经理、香港朝联企业/船务有限公司副总经理、天津港务局计划财务处科长、天津港（集团）股份有限公司计划财务部副总经理、天津港股份有限公司董事会秘书、财务负责人、计划财务部总经理。现任天津港（集团）有限公司计划财务部部长。
姚志刚先生与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2011-009
天津港股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津港股份有限公司六届六次董事会于2011年4月26日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2011年4月15日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，董事赵明奎、袁宝童因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇代为出席并行使表决权，独立董事李天力因公出差未能出席会议，书面委托独立董事韩传模代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长田长松先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司2011年第一季度报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司董事会秘书工作制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日