泰豪科技股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 毛勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴菊林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 詹秋梅 |
公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）詹秋梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,765,668,936.50 | 4,852,961,584.45 | -1.80 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,706,350,935.16 | 1,694,851,737.85 | 0.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.7475 | 3.7223 | 0.68 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -357,218,907.26 | -170.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.78 | -170.22 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,499,197.31 | 11,499,197.31 | -34.54 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.025 | 0.025 | -34.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.024 | -12.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.025 | 0.025 | -34.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 0.68 | 减少0.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.65 | 0.65 | 减少0.10个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -40,143.38 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 575,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,359.84 |
| 所得税影响额 | 1,925.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -169,232.57 |
| 合计 | 373,409.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,835 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 同方股份有限公司 | 103,424,845 | 人民币普通股 |
| 泰豪集团有限公司 | 64,100,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 5,019,851 | 人民币普通股 |
| 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 1,512,400 | 人民币普通股 |
| 李南丰 | 1,438,229 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,434,649 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | 1,272,935 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 1,268,350 | 人民币普通股 |
| 王爱琴 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 说明 |
| 资产总计 | 4,765,668,936.50 | 4,852,961,584.45 | -1.80% | 资产负债结构发生变化所致 |
| 货币资金 | 572,905,609.89 | 920,332,947.35 | -37.75% | 生产扩大，支付采购款所致 |
| 应收票据 | 13,304,114.99 | 29,133,399.49 | -54.33% | 票据到期兑现所致 |
| 存货 | 817,720,560.95 | 611,000,480.00 | 33.83% | 生产规模扩大采购量增加所致 |
| 短期借款 | 176,196,000.00 | 108,889,540.00 | 61.81% | 补充生产资金增加贷款所致 |
| 应付票据 | 309,640,076.18 | 454,377,741.84 | -31.85% | 票据到期承付所致 |
| 应交税费 | 37,513,630.38 | 53,795,313.20 | -30.27% | 缴纳税费所致 |
| 应付利息 | 14,197,307.36 | 7,613,241.69 | 86.48% | 按期计提债券利息所致 |
（2）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 432,102,129.42 | 400,335,031.19 | 7.94% | 业务增加所致 |
| 营业税金及附加 | 4,592,779.47 | 2,344,798.06 | 95.87% | 业务增加所致 |
| 财务费用 | 13,284,199.99 | 8,736,860.54 | 52.05% | 计提债券利息所致 |
| 营业外收入 | 594,860.89 | 7,103,250.04 | -91.63% | 补贴收入减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,499,197.31 | 17,568,082.14 | -34.54% | 补贴收入减少及债券利息增加所致 |
（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析单位：元
| 项 目 | 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 增减幅度 | 说明 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 554,587,329.71 | 556,862,320.75 | -0.41% | 生产扩大，支付采购款所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 911,806,236.97 | 689,056,698.86 | 32.33% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -357,218,907.26 | -132,194,378.11 | -170.22% | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 179,653.38 | 2,062,624.21 | -91.29% | 股权和固定资产投资增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,384,558.38 | 24,415,204.91 | 171.90% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,204,905.00 | -22,352,580.70 | -196.18% | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,497,106.99 | 100,000,000.00 | -4.50% | 银行贷款增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,209,325.20 | 145,389,560.69 | -88.85% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,287,781.79 | -45,389,560.69 | 274.68% | |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度利润分配预案如下：公司2010 年度拟以2010 年12 月31 日总股本455,325,712 股为基数，按每10 股派现金红利0.5 元（含税），共计分配22,766,285.6 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案须待公司股东大会审议通过后实施。
泰豪科技股份有限公司
法定代表人:毛勇
2011年4月26日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-013
泰豪科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2011年4月26日9:00以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议从4月21日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2011年第一季度报告的议案》；
公司2011年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于张宇宙先生、范新先生辞去公司董事的议案》；
因工作原变动因，公司董事张宇宙先生、范新先生向董事会申请提出辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，张宇宙先生、范新先生应继续履行董事职责至股东大会选举产生增补董事时止。
公司董事会对张宇宙先生、范新先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事候选人的议案》；
经公司董事会提名委员会提名毛勇先生、李春生先生为公司董事候选人，任期同第四届董事会。
毛勇先生，47岁，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业。曾任江西清华三波电机有限公司总工程师兼技术中心主任，本公司军工产品事业部总经理，2002年-2007年任本公司副总裁，2007年至今任本公司总裁。
李春生先生，48岁，清华大学内燃机专业本科毕业，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2001年至2007年任北京泰豪智能科技有限公司总经理，2007年至今任本公司副总裁。
该议案须经公司股东大会审议，采取累积投票制表决。独立董事周钟山先生、熊墨辉先生、张蕊女士对该项董事变更发表了意见。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京东方亦阳太阳能发电有限公司的议案》；
公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太阳能公司”）中标了由财政部、科技部、国家能源局列入“金太阳示范工程项目”的北京亦庄经济技术开发区示范项目（10MWP）（以下简称“北京亦庄金太阳项目”）。
为满足太阳能公司业务发展需要，具体实施好北京亦庄金太阳项目，公司董事会同意设立新项目公司——北京东方亦阳太阳能发电有限公司（以下简称“北京亦阳公司”）。
北京亦阳公司注册地为北京，注册资本为2000万元，太阳能公司出资2000万元，占注册资本100%。该公司主要负责北京亦庄金太阳项目的投资、建设、运营和维护业务。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立全资子公司上海张阳太阳能发电有限公司的议案》；
公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）中标了由财政部、科技部、国家能源局列入“金太阳示范工程项目”的上海张江高科技园区示范项目（9.3MWP）（以下简称“上海张江金太阳项目”）。
为满足上海泰豪节能业务发展的需要，公司董事会同意设立新项目公司——上海张阳太阳能发电有限公司（以下简称“上海张阳公司”）。
上海张阳公司注册地为上海，注册资本为2000万元，上海泰豪出资2000万元，占注册资本100%。该公司主要负责上海张江金太阳项目的投资、建设、运营和维护业务。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京泰豪太阳能科技有限公司的议案》；
根据公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太阳能公司”）发展太阳能光伏产品需要，公司董事会同意设立太阳能公司全资子公司北京泰豪太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技公司”）。
太阳能科技公司注册资本1000万元，太阳能公司出资1000万元，占注册资本100%。该公司主要从事太阳能光伏发电相关产品的研发、生产、销售及技术服务。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立全资子公司湖北恒泰节能技术有限公司的议案》；
根据公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）承接湖北省安陆市合同能源管理项目的需要，公司董事会同意设立上海泰豪全资子公司湖北恒泰节能技术有限公司（以下简称“湖北恒泰公司”）。
湖北恒泰公司注册地为湖北省安陆市，注册资本500万元，上海泰豪出资500万元，占注册资本100%，该公司主要从事湖北省安陆地区余热发电项目。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2010年股东大会的议案》。
公司定于2011年5月23日（周一）下午13:30时整，在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦召开公司2010年度股东大会现场会议。会议相关事项如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月23日(周一)下午13:30整。
3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。
4、会议方式：现场投票方式
（二）会议议题
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2010年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为参股子公司南昌ABB发电机有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案》
（三）会议出席对象
1、截止2011年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
（四）出席会议登记办法
1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记时间
2011年5月18日至19日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30
3、联系方式
登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼
邮编：330096
联系人：杨洁芸
电话:（0791）8110590
传真：（0791）8106688
4、注意事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十六日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2010年度股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
泰豪科技股份有限公司
独立董事意见
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月26日召开，对《关于张宇宙先生、范新先生辞去公司董事的议案》、《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事候选人的议案》事项进行了审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：
经认真审阅相关资料后认为：
公司对董事的变更，程序合法，符合公司章程的规定。张宇宙先生、范新先生辞去董事职务属正常工作调整原因。公司董事会提名委员会提名毛勇先生、李春生先生为董事候选人，程序合法，符合公司章程的规定；经审阅其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提交公司股东大会审议。
独立董事：周钟山、熊墨辉、张蕊
二○一一年四月二十六日