北京首都旅游股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长杨建民；副董事长、总经理左祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 钟琦 |
公司董事长杨建民先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,996,121,633.31 | 1,911,867,570.73 | 4.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,059,881,932.88 | 1,026,813,835.74 | 3.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.58 | 4.44 | 3.15 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,236,998.64 | -10.71 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.38 | -10.71 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,073,168.60 | 28,073,168.60 | -54.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1213 | 0.1213 | -54.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1211 | 0.1211 | -54.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.69 | 2.69 | 减少3.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.69 | 2.69 | 减少3.43个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 16,137.90 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 109,419.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,049.75 |
| 所得税影响额 | -4,709.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -107,246.71 |
| 合计 | 46,650.99 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,417 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 139,108,056 | 人民币普通股 | |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 4,999,885 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,975,080 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 2,628,445 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,392,900 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 1,215,296 | 人民币普通股 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 1,062,000 | 人民币普通股 | |
| 中原证券股份有限公司 | 884,077 | 人民币普通股 | |
| 朱世雄 | 748,631 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 700,688 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一）、 资产负债表项目说明：
（1）货币资金期末余额29,969.29万元，较期初增加30.43%，主要是正常经营积累所致。
（2）应收票据期末余额25.11万元，较期初增加425.04%，主要是由于正常经营产生的本期应收票据余额较期初增加所致。
(3) 应收账款净额期末3,771.95万元，较期初增加37.99%，主要是正常经营所致。
（4）在建工程期末余额1,945.25万元，较期初增加54.35%，主要是南山文化景区改造项目进展所致。
（5）其他非流动资产期末余额765万元,较期初增加41.54%,主要是2011年一季度旅行社补交质量保证金224.5万元所致。
（6）其他应付款期末余额13,347.92万元，较期初增加124.65%，主要是南山公司计提一季度门票分成款所致。
（二）、 利润表项目说明：
（1）利润总额本期发生4,874.01万元,较上年同期减少53.95%，归属于母公司的净利润本期2,807.32万元,较上年同期减少54.33%，主要是由于南山公司计提一季度门票分成款所致。
（2）营业外收入本期发生8.9万元，较上年同期减少74.79%，主要是上年同期南山公司收到旅游产业发展局补贴款30万元计入营业外收入所致。
（3）营业外支出本期发生3.98万元，比去年同期减少88.10%，主要是上年同期南山公司捐赠贫困地区21万元慈善款项所致。
（三）、 现金流量表项目说明：
（1）2011年一季度收到的其他与经营活动有关的现金8,872.93万元，比上年同期增加455.26%，主要是南山公司计提的一季度门票分成款在现金流量表中"收到的其他与经营活动有关的现金"中核算导致。
（2）经营活动现金流入本期发生66,323.47万元，较上年同期增长30.38%；购买商品、接受劳务支付的现金本期发生41,999.48万元，较上年同期增加55.63%；支付的其他与经营活动有关的现金本期发生5,695.55万元，比上年同期增加35.37%，主要是本期旅行社、酒店及景区业务较去年同期有所增长导致。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生30.63万元，较上年同期增加681.92%，主要是本期民族饭店处置固定资产增加现金流入30.55万元所致。
（4）偿还债务支付的现金本期发生15万元，比上年同期减少97.86%，主要是去年同期偿还借款较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于北京首都旅游股份有限公司2010年度审计报告非标意见消除的专项说明（京都天华专字（2011）第 0903）号
北京首都旅游股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了北京首都旅游股份有限公司（以下简称 首旅股份公司）2010年度财务报表，根据中国注册会计师执业准则的相关规定，我们出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（京都天华审字[2011]第0505号）。
一、审计报告强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，南山文化门票分成主体已经确定，目前尚未签署正式协议。
二、相关事项的进展
1、三亚市国有资产管理公司三国资管函字（2010）26号函同意三亚南山观音苑建设发展有限公司作为南山文化旅游区门票分成的主体，启动与海南南山文化旅游开发有限公司门票分成的事宜。
2、2011年3月25日，海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署《南山文化旅游区门票收入分成协议》，双方同意不再对2005年9月1日至2010年12月31日期间的门票收入进行分成，门票分成期限为自2011年1月1日起至政府确定的南山文化旅游区单一门票制结束。
3、2011年3月28日，首旅股份公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》，同意海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署《南山文化旅游区门票收入分成协议》。
4、2011年4月13日，首旅股份公司2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》。
至此，南山文化旅游区门票收入分成事项已签署协议，且该协议已获首旅股份公司第四届董事会第十七会议、2011年度第二次临时股东大会审议通过。
三、会计师意见
我们认为，京都天华审字[2011]第0505号审计报告中说明的不确定事项已经确定，门票分成事项对首旅股份公司2010年度财务报表的影响已经消除。
京都天华会计师事务所有限公司
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
在正常情况下，2011年公司全年业绩情况将因《南山文化旅游区门票收入分成协议》的实施较2010年业绩有50%以上的减少，具体财务数据将在各定期业绩报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已对章程进行修订，明确现金分红政策，已经公司2008年年度股东大会审议通过并于2009年4月17日进行了公告。
公司2010年度的分配方案“以2010年度公司以总股本231,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），共计派发现金股利104,130,000元，剩余107,250,243.63元未分配利润结转以后年度分配。2010年度不实施资本公积金转增股本。”已获得公司2010年年度股东大会审议通过。
北京首都旅游股份有限公司
法定代表人:杨建民
2011年4月27日
股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2011-016
北京首都旅游股份有限公司第四届
董事会第十八次会议决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议于2011年4月26日上午9：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于4月15日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高级管理人员。各位董事在收悉文件并签署后以传真方式做出决议，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会经记名投票表决通过以下提案：
一、以赞成9票，占全体董事表决票的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《北京首都旅游股份有限公司2011年第一季度报告》；
《北京首都旅游股份有限公司2011年第一季度报告》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
二、以赞成9票，占全体董事表决票的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于变更公司董事会审计委员会中一名董事的提案》；
因公司董事会成员变更,故需调整董事会审计委员会的组成成员,钟建国独立董事为公司新任董事会审计委员会成员，具体调整情况如下:
原董事会审计委员会成员：
侯卫军董事、周重揆独立董事（审计委员会召集人、会计专业人士）、张保军独立董事。
变更后董事会审计委员会成员：
钟建国独立董事、周重揆独立董事（审计委员会召集人、会计专业人士）、张保军独立董事。
三、以赞成9票，占全体董事表决票的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《北京首都旅游股份有限公司董事会秘书工作细则（修订稿）》。
《北京首都旅游股份有限公司董事会秘书工作细则（修订稿）》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2011年4月27日