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    江苏开元股份有限公司2011年第一季度报告
    2011-04-27       来源:上海证券报      

      江苏开元股份有限公司

      2011年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名蒋金华
    主管会计工作负责人姓名李宁
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名曹慧荣

    公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)曹慧荣声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)2,718,859,397.512,540,281,565.647.03
    所有者权益(或股东权益)(元)939,080,918.13929,882,383.980.99
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.821.801.11
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)75,480,900.42161.54
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.15162.50
     报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)10,783,710.8410,783,710.84-8.70
    基本每股收益(元/股)0.02090.0209-8.70
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.00810.0081-49.19
    稀释每股收益(元/股)0.02090.0209-8.73
    加权平均净资产收益率(%)1.151.15减少0.16个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.450.45减少0.47个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目金额说明
    非流动资产处置损益  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)54,700.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,767,229.36 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,754.45 
    所得税影响额-2,195,043.74 
    合计6,585,131.17 

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)53,593
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    江苏开元国际集团有限公司67,809,271人民币普通股
    中国外运江苏公司8,037,000人民币普通股
    南京丹湖劳务服务有限公司5,090,101人民币普通股
    程裕民1,583,630人民币普通股
    方志琴1,426,070人民币普通股
    马韫雅1,400,000人民币普通股
    张晓飞1,231,278人民币普通股
    江苏弘业股份有限公司1,000,000人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金979,086人民币普通股
    江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司900,000人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    (1)资产负债表项目

    单位:元 币种:人民币

    资产负债表项目2011年3月31日2010年12月31日变动率原因说明
    货币资金464,903,018.44296,516,210.5956.79%系进口业务预收货款增加所致
    交易性金融资产18,365,870.0013,729,170.0033.77%本期增持交通银行股票及期末公允价值上升所致
    其他流动资产98,913,560.6868,356,507.4744.70%系本期出口增加,同时退税速度有所放缓
    短期借款364,518,720.00265,897,250.0037.09%主要系业务增长致借款增加
    应付票据118,183,637.30232,894,237.30-49.25%系上年开出银票本期到期较多所致
    预收账款598,153,889.77384,893,562.1955.41%系进口业务预收货款增加所致
    应交税费-21,758,042.03-13,572,781.6860.31%主要系本期下属房地产公司年终汇算清缴支付上年所得税增加
    其他应付款22,101,356.9932,587,694.94-32.18%上年下属房地产公司预提诉讼费用在本期收到法院判决文件予以转回

    (2)利润表项目

    单位:元 币种:人民币

    利润表项目2011年一季度上年同期变动率 
    营业税金及附加2,799,317.281,708,972.3663.80%主要系本期下属房地产公司结转收入对应税金增加
    公允价值变动收益578,069.40-13,620.004344.27%系所持有交通银行股票期末公允价值上升所致
    投资收益8,181,628.543,961,369.13106.54%本期卖出精工钢构取得投资收益增加
    所得税费用5,203,459.293,997,883.6130.16%主要系上年下属房地产公司预提诉讼费用在本期收到法院判决文件予以转回,计提所得税费用增加

    (3)现金流量情况

    单位:元 币种:人民币

    现金流量表项目2011年一季度上年同期变动率 
    经营活动产生的现金流量净额75,480,900.42-122,649,101.22161.54%主要系本期进口业务预收货款增加所致
    投资活动产生的现金流量净额9,679,892.23-11,214,744.20186.31%系本期对外投资减少以及处置可供出售金融资产收益增加
    筹资活动产生的现金流量净额95,810,777.3852,209,906.2483.51%系本期偿还借款比上年同期减少

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    2010年11月,(香港)希马克控股有限公司对一审法院南京市中级人民法院(2010)宁商外初字第35号《民事裁决书》裁决结果提出上诉,2011年1月江苏省高级人民法院受理,目前已裁决驳回希马克公司上诉请求,维持一审裁决。自江苏省高级人民法院作出《民事裁定》时,原一审裁定生效,该裁定为终审生效裁决结果,各方须遵照执行,并不得再行上诉,本案终结。该案对金居公司、钟山宾馆转让股权的影响消除。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺2、自所持非流通股股份获得流通权之日起60个月内,开元集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的江苏开元股份占江苏开元总股本的比例低于40%。

    3、将其所持江苏开元股份在保荐机构华泰证券指定交易,并接受华泰证券监控。同时,开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。

    按照承诺的情况履行

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    2011年3月25日,公司六届四次董事会审议通过了《公司2010年度利润分配预案》,以2010年末总股本516,106,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),所分配利润占当年归属于上市公司股东净利润的33.76%。

    江苏开元股份有限公司

    法定代表人:蒋金华

    2011年4月27日

    证券代码:600981 证券简称:江苏开元 公告编号:2011-009

    江苏开元股份有限公司

    2010年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏开元股份有限公司 2010年年度股东大会于2011年4月26日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2011年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。大会到会股东及股东代理人共9名,代表股份数274,484,400

    股,占公司股份总数的53.18%。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长蒋金华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过以下议案:

    1、《公司2010年度董事会工作报告》

    大会对议案的表决结果为:同意274,484,400股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    2、《公司2010年度监事会工作报告》

    大会对议案的表决结果为:同意274,484,400股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    3、《公司2010年度财务决算报告》

    大会对议案的表决结果为:同意274,484,400股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    4、《公司2010年度利润分配方案》

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,2010年度公司(母公司)实现净利润37,430,145.97元,加年初未分配利润56,398,818.64元,本年度可供分配的利润为93,828,964.61元;根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司提取10%法定盈余公积3,743,014.60元,提取10%任意盈余公积3,743,014.60元,减报告期内已支付2009年度分配利润30,966,390.00元,本年度可供股东分配的利润为55,376,545.41元;公司拟以2010年12月31日总股本516,106,500股为基数,向全体股东每10股派发0.50元现金红利(含税),共需分配25,805,325.00元,剩余29,571,220.41元转入下年未分配利润;公司本年度不进行资本公积转增股本。

    大会对议案的表决结果为:同意274,484,400股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    5、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

    大会对议案的表决结果为:同意274,484,400股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    6、《公司2010年年度报告》及其摘要

    大会对议案的表决结果为:同意274,484,400股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    7、《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

    大会对议案的表决结果为:同意274,484,400股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2010年年度股东大会决议;

    2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    江苏开元股份有限公司董事会

    2011年4月27日