(上接B36版)
2011-04-27 来源：上海证券报
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母公司现金流量表
编制年度：2010年度
编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 412,338,468.70 | 192,874,704.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,338,468.70 | 192,874,704.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,194,424.65 | 5,345,681.29 | |
| 支付的各项税费 | 852,396.85 | 453,481.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 352,712,046.52 | 56,766,808.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,758,868.02 | 62,565,971.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,579,600.68 | 130,308,732.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,465,064.75 | 27,668,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,100.00 | 39,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 478,421.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,537,164.75 | 28,185,421.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 559,676.00 | 9,200.00 | |
| 投资支付的现金 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 559,676.00 | 9,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 175,977,488.75 | 28,176,221.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 245,940,000.00 | 141,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 306,500,000.00 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,440,000.00 | 141,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700,207,900.00 | 143,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,881,608.05 | 45,602,282.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 780,089,508.05 | 299,262,282.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227,649,508.05 | -157,962,282.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,418.62 | 522,671.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,286,129.61 | 3,763,458.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,193,710.99 | 4,286,129.61 |
法定代表人：______ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
合并所有者权益变动表
编制年度：2010年度
编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币
合并所有者权益变动表（续）
编制年度：2010年度
编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,092,667,132.00 | 1,101,219,822.57 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,571,886,390.82 | - | 111,212,309.01 | 146,919,327.32 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 1,092,667,132.00 | 1,101,219,822.57 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,571,886,390.82 | - | 111,212,309.01 | 146,919,327.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -1,009,602.76 | - | - | - | - | 281,307,630.90 | - | 31,252,678.91 | 311,550,707.05 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 281,307,630.90 | - | 49,779,370.18 | 331,087,001.08 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 281,307,630.90 | - | 49,779,370.18 | 331,087,001.08 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | -1,009,602.76 | - | - | - | - | - | - | -1,390,397.24 | -2,400,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,390,397.24 | -1,390,397.24 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | -1,009,602.76 | - | - | - | - | - | - | - | -1,009,602.76 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,136,294.03 | -17,136,294.03 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,136,294.03 | -17,136,294.03 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 1,092,667,132.00 | 1,100,210,219.81 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,290,578,759.92 | - | 142,464,987.92 | 458,470,034.37 |
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,092,667,132.00 | 1,101,219,822.57 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,173,153,849.61 | - | 120,364,214.34 | 554,803,773.86 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 1,092,667,132.00 | 1,101,219,822.57 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,173,153,849.61 | - | 120,364,214.34 | 554,803,773.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | -398,732,541.21 | - | -9,151,905.33 | -407,884,446.54 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | -398,732,541.21 | - | 33,995,277.09 | -364,737,264.12 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | -398,732,541.21 | - | 33,995,277.09 | -364,737,264.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,400,680.86 | -13,400,680.86 |
| 1．所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,400,680.86 | -13,400,680.86 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,746,501.56 | -29,746,501.56 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,746,501.56 | -29,746,501.56 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 1,092,667,132.00 | 1,101,219,822.57 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,571,886,390.82 | - | 111,212,309.01 | 146,919,327.32 |
法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
母公司所有者权益变动表（续）
编制年度： 2010年度
编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
母公司所有者权益变动表
编制年度：2010年度
编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币
法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,092,667,132.00 | 1,048,421,048.03 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,130,363,229.66 | 424,431,404.93 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 1,092,667,132.00 | 1,048,421,048.03 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,130,363,229.66 | 424,431,404.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | 175,311,275.64 | 175,311,275.64 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 175,311,275.64 | 175,311,275.64 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 175,311,275.64 | 175,311,275.64 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 1,092,667,132.00 | 1,048,421,048.03 | - | - | 413,706,454.56 | - | -1,955,051,954.02 | 599,742,680.57 |
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,092,667,132.00 | 1,042,407,444.25 | - | - | 413,706,454.56 | - | -1,709,134,092.78 | 839,646,938.03 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 1,092,667,132.00 | 1,042,407,444.25 | - | - | 413,706,454.56 | - | -1,709,134,092.78 | 839,646,938.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | 6,013,603.78 | - | - | - | - | -421,229,136.88 | -415,215,533.10 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | -421,229,136.88 | -421,229,136.88 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | -421,229,136.88 | -421,229,136.88 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | 6,013,603.78 | - | - | - | - | - | 6,013,603.78 |
| 1．所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | 6,013,603.78 | - | - | - | - | - | 6,013,603.78 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 1,092,667,132.00 | 1,048,421,048.03 | - | - | 413,706,454.56 | - | -2,130,363,229.66 | 424,431,404.93 |
法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
9.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.3 本报告期无前期会计差错更正。
9.4 企业合并及合并财务报表
9.4.1 合并范围发生变更的说明
本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司累计出资人民币500万元设立沈阳金杯专用车辆制造有限公司，拥有其100%股权，故本期将其纳入合并报表范围。
9.4.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.4.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
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