大连橡胶塑料机械股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 洛少宁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙培德 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙玲 |
公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,009,275,321.77 | 1,980,117,792.02 | 1.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 327,447,425.41 | 334,058,571.08 | -1.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.56 | 1.59 | -1.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,634,399.05 | -153.19 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06 | 152.88 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,299,969.25 | -7,299,969.25 | -119.68 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.035 | -0.035 | -118.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.037 | -0.037 | -105.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.035 | -0.035 | -118.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.21 | -2.21 | 减少1.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.34 | -2.34 | 减少1.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 450,000 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,527.36 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,818.67 |
| 所得税影响额 | -2,045.33 |
| 合计 | 437,663.36 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,616 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 89,579,500 | 人民币普通股 |
| 林纳新 | 7,800,000 | 人民币普通股 |
| 左凌烨 | 2,819,345 | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司 | 1,750,000 | 人民币普通股 |
| 瞿理谋 | 1,423,400 | 人民币普通股 |
| 陈美花 | 1,300,608 | 人民币普通股 |
| 徐满姣 | 795,300 | 人民币普通股 |
| 邵军 | 670,636 | 人民币普通股 |
| 杭州之江网络科技有限公司 | 658,800 | 人民币普通股 |
| 薛知许 | 652,243 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表（合并）项目大幅度变动的原因分析
| 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 变化比例 | 变动原因 | |
| 应收票据 | 41,505,665.94 | 87,967,087.99 | -52.82% | 外购材料使用的票据增加。 |
| 其他应收款 | 17,881,969.66 | 47,981,470.30 | -62.73% | 多缴土地款收回；对大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司投资完成。 |
| 长期股权投资 | 18,399,025.01 | 3,430,524.96 | 436.33% | 增加对"大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司"的投资 |
| 应付票据 | 67,227,703.67 | 37,845,365.00 | 77.64% | 票据使用量增加 |
| 应交税费 | -2,166,639.39 | 9,363,186.41 | -123.14% | 报告期缴纳年初未交增值税；报告期取得材料发票较多，进项税增加。 |
| 外币报表折算差额 | 1,078,831.79 | 180,008.21 | 499.32% | 汇率变动 |
2、损益表（合并）项目大幅度变动的原因分析
| 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 变化比例 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 184,394,090.42 | 82,419,738.11 | 123.73% | 订货量增加;境外企业收入增加 |
| 营业成本 | 147,746,594.84 | 60,136,540.60 | 145.69% | 营业收入增加,使营业成本相应增加 |
| 销售费用 | 7,836,792.20 | 3,480,519.82 | 125.16% | 境外企业费用增加;经营运费增加 |
| 管理费用 | 30,506,242.44 | 17,742,731.32 | 71.94% | 境外企业费用增加;无形资产摊销增加;折旧增加 |
| 利润总额 | -4,922,791.15 | -3,563,711.97 | 38.14% | 管理费用、销售费用增加 |
| 所得税费用 | 1,161,267.97 | -147,532.30 | 887.13% | 国外投资企业所得税费用增加 |
3、现金流量表（合并）项目大幅度变动的原因分析
| 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 变化比例 | 变动原因 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,653,580.79 | 85,952,094.30 | 47.35% | 营业收入增加，货款回收相应增加 |
| 收到的税费返还 | 1,888,408.93 | 209,217.28 | 802.61% | 收到出口退税额增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 490,764.83 | 207,720.06 | 136.26% | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,979,066.57 | 27,395,106.09 | 159.09% | 外购商品增加 |
| 支付的各项税费 | 9,956,222.93 | 2,176,720.74 | 357.40% | 营业收入增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,844,239.60 | 7,692,554.62 | 53.97% | 经营支出增加,投资的境外企业支出增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,418,938.25 | 24,509,979.87 | 52.67% | 建设项目投资增加 |
| 取得借款收到的现金 | 152,846,620.00 | 90,000,000.00 | 69.83% | 建设项目投资增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2010年度利润分配预案尚需提交2011年5月20日召开的2010年度股东大会审议。报告期内，公司未实施现金分红。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
法定代表人:洛少宁
2011年4月25日