(上接B71版)
| 广州市容川饲料有限公司 | 2010.5.5 2010-019 020 | 30,000.00 | 2010年07月14日 | 0.00 | 连带保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 广州市容川饲料有限公司 | 2010.5.5 2010-019 020 | 30,000.00 | 2009年06月23日 | 4,300.00 | 连带保证 | 2年 | 是 | 是 | ||||
| 广州市海大饲料有限公司 | 2010.5.5 2010-019 020 | 5,000.00 | 2010年07月14日 | 0.00 | 连带保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 广州市海维饲料有限公司 | 2010.5.5 2010-019 020 | 5,000.00 | 2010年07月14日 | 0.00 | 连带保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 广州市番禺区大川饲料有限公司 | 2010.5.5 2010-019 020 | 10,000.00 | 2010年07月14日 | 0.00 | 连带保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 广州市番禺区大川饲料有限公司 | 2010.5.5 2010-019 020 | 10,000.00 | 2009年06月23日 | 3,700.00 | 连带保证 | 2年 | 是 | 是 | ||||
| 成都海大生物科技有限公司 | 2010.5.5 2010-019 020 | 1,500.00 | 2009年08月31日 | 1,500.00 | 保证 | 1年 | 是 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 71,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 20,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 71,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 6,000.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 71,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 20,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 71,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 6,000.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.72% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 佛山市海航兴发农牧发展有限公司 | 2,823.10 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 2,823.10 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 佛山市海航兴发农牧发展有限公司 | 57.87 | 57.87 | 0.00 | 0.00 |
| 曾征民 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| 钱雪桥 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 89.96 | 89.96 | 0.00 | 0.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 薛华、深圳市海大投资有限公司、CDH Nemo（HK) Limited | 公司控股股东深圳海大承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 CDH Nemo（HK) Limited承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司的所有董事、监事、高级管理人员 | 在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%。 | 严格履行中 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | -156,505.72 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -156,505.72 | |
| 合计 | -156,505.72 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对2010年广东海大集团股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。
一、监事会召开会议情况：
报告期内，公司监事会召开了8次监事会，其中一届监事会开了3次会议，二届监事会开了5次会议。具体情况如下：
1、2010年4月13日，召开第一届第七次会议。会议审议通过了《关于监事会2009年工作报告议案》、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》、《关于公司2009年内部控制自我评价报告议案》、《关于公司2009年度募集资金存放和使用情况专项报告议案》、《关于公司2009年年度报告及其摘要议案》、《关于监事会换届选举监事候选人议案》六个议案。
2、2010年4月23日，召开第一届第八次会议。会议审议通过了《关于审议公司2010年一季报的议案》。
3、2010年4月30日，召开第一届第九次会议。会议审议通过了《关于公司变更江西海大24万吨配合饲料项目实施主体及地点的议案》。
4、2010年5月25日，召开第二届第一次会议。会议审议通过了《选举公司第二届监事会主席的议案》。
5、2010年8月23日，召开第二届第二次会议。会议审议通过了《公司2010年半年度报告的议案》。
6、2010年10月27日，召开第二届第三次会议。会议审议通过了《公司2010年第三季度报告的议案》。
7、2010年11月14日，召开第二届第四次会议。会议审议通过了《公司治理专项活动整改报告的议案》。
8、2010年12月26日，召开第二届第五次会议。会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对2010年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2010年，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了报告期内的历次董事会、股东大会。监事会认为：公司董事会2010年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定等进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司的各项决策也能按合法程序进行；进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全了内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己的职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
监事会认为，公司信息披露真实、准确、完整，符合《公司法》和《公司章程》等相关制度法规的要求。
2、检查公司财务情况
2010年内，公司监事会对公司及下属各分子公司的财务状况和现行财务制度定期进行了认真检查，特别对公司的会计估计和会计政策变化进行了详细的调查。监事会认为：公司2010年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据经广州正中珠江会计师事务所有限公司核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2009年度的财务状况和经营成果。监事会认为公司财务管理正常，未发现公司财务人员有违章违纪现象。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司的重大投资、含收购、采购和建造资产等事项的合同进行了检查，也对公司出售和报废资产的事项进行了检查，监事会成员认为，公司收购、出售资产的价格合理、公允，进行了适当的专家评估、多方案比较分析和公允的招投标程序，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
4、关联交易情况。
监事会对公司的关联交易事项进行了重点检查，核实了关联关系，监事会认为，报告期内，公司严格按照公司章程等文件规定的关联交易管理程序执行，发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。
5、股东大会决议执行情况。
监事会对股东大会的决议进行了监督和跟踪检查，监事会认为，报告期内，董事会能够认真执行公司股东大会的各项决议。
三、监事列席董事会、股东大会情况
公司监事会成员列席了2010年各次董事会、股东大会，并通过审阅财务报告和开展调研检查的方式，从公司规范运作、财务状况以及资产（股权）出售的等方面开展监督工作，履行监督职责。
监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。监事会工作条件良好，获得了充分的信息，监事会较好的完成了公司章程规定的职责。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 广会所审字[2011]第11000120018号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 广东海大集团股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的广东海大集团股份有限公司（以下简称海大集团）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海大集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，海大集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海大集团2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 广东正中珠江会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 广州市东风东路555号粤海集团大厦十楼 |
| 审计报告日期 | 2011年04月25日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 杨文蔚、冼宏飞 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,061,472,208.70 | 530,135,314.04 | 1,608,239,774.91 | 1,030,935,507.39 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 1,235,154.87 | 7,705,062.43 | 102,320.00 | |
| 应收票据 | 59,667,882.23 | 96,000.00 | 61,141,723.00 | |
| 应收账款 | 136,037,351.81 | 9,975,813.13 | 83,262,434.08 | 10,357,471.09 |
| 预付款项 | 472,829,834.67 | 3,935,515.00 | 158,945,326.60 | 1,015,887.47 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 82,502,738.71 | 1,265,929,606.17 | 119,803,310.13 | 565,042,786.37 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 560,466,986.19 | 13,717,048.70 | 321,171,964.66 | 9,356,433.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 1,792,002.40 | 216,041.57 | 1,200,956.25 | 894,740.82 |
| 流动资产合计 | 2,376,004,159.58 | 1,824,005,338.61 | 2,361,470,552.06 | 1,617,705,146.45 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,587,386.64 | 1,029,148,667.72 | 54,827.52 | 662,853,397.21 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 624,311,121.10 | 39,808,674.85 | 409,794,111.54 | 28,662,532.57 |
| 在建工程 | 64,600,589.76 | 31,185,454.94 | 3,452,292.25 | |
| 工程物资 | 4,681.86 | 4,000.00 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | 11,661,749.61 | |||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 144,633,353.67 | 4,344,526.69 | 129,097,917.88 | 5,560,539.89 |
| 开发支出 | 6,476,470.98 | 2,542,617.88 | ||
| 商誉 | 13,729,242.63 | 3,536,153.19 | ||
| 长期待摊费用 | 25,361,874.90 | 416,372.55 | ||
| 递延所得税资产 | 21,293,224.01 | 2,442,910.23 | 16,426,350.27 | 258,992.95 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 913,659,695.16 | 1,078,703,769.92 | 590,098,815.34 | 700,787,754.87 |
| 资产总计 | 3,289,663,854.74 | 2,902,709,108.53 | 2,951,569,367.40 | 2,318,492,901.32 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 571,189,670.32 | 400,751,249.54 | 442,291,440.65 | 278,652,640.65 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 127,010.00 | 127,010.00 | 15,649,440.00 | 300,600.00 |
| 应付票据 | 25,493,638.50 | |||
| 应付账款 | 211,747,498.34 | 6,048,833.86 | 133,522,706.96 | 4,647,288.02 |
| 预收款项 | 119,845,383.04 | 490,087.55 | 87,280,026.87 | 419,838.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 71,687,220.64 | 13,160,579.22 | 12,699,022.47 | 1,814,604.70 |
| 应交税费 | 1,959,660.88 | 2,040,746.57 | -1,105,233.64 | -367,013.12 |
| 应付利息 | 840,475.82 | 659,704.99 | 760,799.11 | 437,301.36 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 22,286,792.75 | 419,765,589.94 | 40,932,852.94 | 5,141,187.74 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 11,116,792.34 | 390,509.63 | 7,344,595.95 | 181,371.06 |
| 流动负债合计 | 1,010,800,504.13 | 843,434,311.30 | 764,869,289.81 | 291,227,818.73 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 92,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 141,417.15 | 1,687,951.33 | 15,348.00 | |
| 递延收益 | 1,280,968.97 | 1,187,144.72 | 669,527.74 | |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 1,422,386.12 | 94,875,096.05 | 80,684,875.74 | |
| 负债合计 | 1,012,222,890.25 | 843,434,311.30 | 859,744,385.86 | 371,912,694.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 291,200,000.00 | 291,200,000.00 | 224,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,458,815,183.01 | 1,460,693,267.82 | 1,528,877,534.82 | 1,527,893,267.82 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 46,138,152.94 | 46,138,152.94 | 30,388,693.90 | 30,388,693.90 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 408,728,193.00 | 261,243,376.47 | 258,209,520.02 | 164,298,245.13 |
| 外币报表折算差额 | -156,505.72 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,204,725,023.23 | 2,059,274,797.23 | 2,041,475,748.74 | 1,946,580,206.85 |
| 少数股东权益 | 72,715,941.26 | 50,349,232.80 | ||
| 所有者权益合计 | 2,277,440,964.49 | 2,059,274,797.23 | 2,091,824,981.54 | 1,946,580,206.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,289,663,854.74 | 2,902,709,108.53 | 2,951,569,367.40 | 2,318,492,901.32 |
9.2.2 利润表
编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 7,697,692,263.07 | 332,839,209.18 | 5,250,445,099.83 | 278,442,692.81 |
| 其中：营业收入 | 7,697,692,263.07 | 332,839,209.18 | 5,250,445,099.83 | 278,442,692.81 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 7,446,557,378.42 | 216,570,938.25 | 5,060,165,598.28 | 192,639,268.19 |
| 其中：营业成本 | 7,033,038,912.70 | 133,986,563.72 | 4,814,274,732.12 | 130,039,750.27 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 791,062.17 | 218,461.92 | 421,954.89 | 3,813.03 |
| 销售费用 | 173,865,539.05 | 5,627,194.33 | 95,460,799.22 | 10,037,844.03 |
| 管理费用 | 224,453,850.91 | 76,691,388.24 | 122,319,377.66 | 47,296,794.81 |
| 财务费用 | -338,139.87 | -769,316.55 | 26,257,864.10 | 4,909,320.04 |
| 资产减值损失 | 14,746,153.46 | 816,646.59 | 1,430,870.29 | 351,746.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,068,352.65 | 71,270.00 | -6,231,487.57 | -198,280.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,941,703.94 | 53,051,684.69 | 4,564,222.62 | 54,172,442.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,310,274.55 | 0.00 | -334,807.71 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 254,261,533.36 | 169,391,225.62 | 188,612,236.60 | 139,777,587.33 |
| 加：营业外收入 | 20,568,882.61 | 4,166,399.00 | 6,394,561.94 | 2,517,287.49 |
| 减：营业外支出 | 1,465,041.89 | 421,567.46 | 1,509,617.44 | 327,558.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 258,121.51 | 269,628.08 | 5,498.08 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 273,365,374.08 | 173,136,057.16 | 193,497,181.10 | 141,967,316.21 |
| 减：所得税费用 | 52,128,654.77 | 15,641,466.78 | 31,507,860.18 | 12,839,681.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 221,236,719.31 | 157,494,590.38 | 161,989,320.92 | 129,127,634.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 211,068,132.02 | 157,494,590.38 | 155,154,760.11 | 129,127,634.83 |
| 少数股东损益 | 10,168,587.29 | 6,834,560.81 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.72 | 0.54 | 0.69 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.72 | 0.54 | 0.69 | 0.44 |
| 七、其他综合收益 | -156,505.72 | |||
| 八、综合收益总额 | 221,080,213.59 | 157,494,590.38 | 161,989,320.92 | 129,127,634.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 210,911,626.30 | 157,494,590.38 | 155,154,760.11 | 129,127,634.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,168,587.29 | 6,834,560.81 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,712,193,426.04 | 96,060,386.91 | 5,206,276,091.10 | 190,459,996.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2,604,395.85 | 590,639.04 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,948,298.86 | 3,305,152,017.71 | 144,120,061.38 | 1,021,202,706.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,863,746,120.75 | 3,401,212,404.62 | 5,350,986,791.52 | 1,211,662,702.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,377,314,652.98 | 90,766,304.65 | 4,839,638,929.08 | 103,364,422.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,542,470.91 | 35,091,510.60 | 144,384,365.45 | 28,028,443.26 |
| 支付的各项税费 | 73,181,668.00 | 17,444,454.73 | 43,846,152.47 | 7,114,122.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,547,766.42 | 3,412,490,055.31 | 284,914,049.39 | 1,482,500,267.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,955,586,558.31 | 3,555,792,325.29 | 5,312,783,496.39 | 1,621,007,255.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,840,437.56 | -154,579,920.67 | 38,203,295.13 | -409,344,552.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 357,153,917.29 | 35,293,235.00 | 314,620,200.76 | 29,821,689.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 580,740.87 | 57,160,191.69 | 4,947,909.01 | 54,172,442.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 506,316.36 | 54,904.36 | 219,872.75 | 59,250.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 960,000.00 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 497,470.22 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 358,738,444.74 | 93,468,331.05 | 319,787,982.52 | 84,053,381.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401,104,690.47 | 19,128,286.95 | 134,900,806.12 | 13,433,044.94 |
| 投资支付的现金 | 351,089,296.65 | 323,624,502.00 | 365,620,222.33 | 441,333,909.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,775,270.51 | 5,370,331.05 | 5,370,331.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,862,020.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 769,056,007.12 | 428,528,059.46 | 505,891,359.50 | 460,137,284.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,317,562.38 | -335,059,728.41 | -186,103,376.98 | -376,083,903.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 1,531,868,000.00 | 1,530,368,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 821,005,040.65 | 671,005,040.65 | 974,423,961.93 | 519,103,961.93 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,520,117.26 | 57,299,019.56 | 10,547,188.42 | 1,560,538.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 886,825,157.91 | 728,304,060.21 | 2,516,839,150.35 | 2,051,032,500.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 820,102,918.34 | 628,302,918.34 | 844,355,067.30 | 174,962,960.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,552,290.44 | 53,862,666.58 | 91,093,703.47 | 63,713,554.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,222,891.58 | 7,058,529.37 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,268,650.31 | 26,268,650.31 | 83,434,349.67 | 74,547,251.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 908,923,859.09 | 708,434,235.23 | 1,018,883,120.44 | 313,223,767.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,098,701.18 | 19,869,824.98 | 1,497,956,029.91 | 1,737,808,733.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121,418.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -524,378,119.26 | -469,769,824.10 | 1,350,055,948.06 | 952,380,277.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,542,719,657.65 | 973,636,487.83 | 192,663,709.59 | 21,256,210.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,018,341,538.39 | 503,866,663.73 | 1,542,719,657.65 | 973,636,487.83 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司新设立及新收购公司 |
合并所有者权益变动表
编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 224,000,000.00 | 1,528,877,534.82 | 30,388,693.90 | 258,209,520.02 | 50,349,232.80 | 2,091,824,981.54 | 168,000,000.00 | 73,879,534.82 | 17,475,930.42 | 174,767,523.39 | 54,445,550.86 | 488,568,539.49 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 224,000,000.00 | 1,528,877,534.82 | 30,388,693.90 | 258,209,520.02 | 50,349,232.80 | 2,091,824,981.54 | 168,000,000.00 | 73,879,534.82 | 17,475,930.42 | 174,767,523.39 | 54,445,550.86 | 488,568,539.49 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,200,000.00 | -70,062,351.81 | 15,749,459.04 | 150,518,672.98 | -156,505.72 | 22,366,708.46 | 185,615,982.95 | 56,000,000.00 | 1,454,998,000.00 | 12,912,763.48 | 83,441,996.63 | -4,096,318.06 | 1,603,256,442.05 | |||||||
| （一）净利润 | 211,068,132.02 | 10,168,587.29 | 221,236,719.31 | 155,154,760.11 | 6,834,560.81 | 161,989,320.92 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -156,505.72 | -156,505.72 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 211,068,132.02 | -156,505.72 | 10,168,587.29 | 221,080,213.59 | 155,154,760.11 | 6,834,560.81 | 161,989,320.92 | |||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 12,198,121.17 | 12,198,121.17 | 56,000,000.00 | 1,454,998,000.00 | -3,872,349.50 | 1,507,125,650.50 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 300,000.00 | 300,000.00 | 56,000,000.00 | 1,454,998,000.00 | 1,500,000.00 | 1,512,498,000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 11,898,121.17 | 11,898,121.17 | -5,372,349.50 | -5,372,349.50 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 15,749,459.04 | -60,549,459.04 | -44,800,000.00 | 12,912,763.48 | -71,712,763.48 | -7,058,529.37 | -65,858,529.37 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,749,459.04 | -15,749,459.04 | 0.00 | 12,912,763.48 | -12,912,763.48 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,800,000.00 | -44,800,000.00 | -58,800,000.00 | -7,058,529.37 | -65,858,529.37 | |||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 67,200,000.00 | -67,200,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 67,200,000.00 | -67,200,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | -2,862,351.81 | -2,862,351.81 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 291,200,000.00 | 1,458,815,183.01 | 46,138,152.94 | 408,728,193.00 | -156,505.72 | 72,715,941.26 | 2,277,440,964.49 | 224,000,000.00 | 1,528,877,534.82 | 30,388,693.90 | 258,209,520.02 | 50,349,232.80 | 2,091,824,981.54 | |||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 224,000,000.00 | 1,527,893,267.82 | 30,388,693.90 | 164,298,245.13 | 1,946,580,206.85 | 168,000,000.00 | 72,895,267.82 | 17,475,930.42 | 106,883,373.78 | 365,254,572.02 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 224,000,000.00 | 1,527,893,267.82 | 30,388,693.90 | 164,298,245.13 | 1,946,580,206.85 | 168,000,000.00 | 72,895,267.82 | 17,475,930.42 | 106,883,373.78 | 365,254,572.02 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,200,000.00 | -67,200,000.00 | 15,749,459.04 | 96,945,131.34 | 112,694,590.38 | 56,000,000.00 | 1,454,998,000.00 | 12,912,763.48 | 57,414,871.35 | 1,581,325,634.83 | ||||||
| （一）净利润 | 157,494,590.38 | 157,494,590.38 | 129,127,634.83 | 129,127,634.83 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 157,494,590.38 | 157,494,590.38 | 129,127,634.83 | 129,127,634.83 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 56,000,000.00 | 1,454,998,000.00 | 1,510,998,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 56,000,000.00 | 1,454,998,000.00 | 1,510,998,000.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 15,749,459.04 | -60,549,459.04 | -44,800,000.00 | 12,912,763.48 | -71,712,763.48 | -58,800,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,749,459.04 | -15,749,459.04 | 12,912,763.48 | -12,912,763.48 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,800,000.00 | -44,800,000.00 | -58,800,000.00 | -58,800,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 67,200,000.00 | -67,200,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 67,200,000.00 | -67,200,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 291,200,000.00 | 1,460,693,267.82 | 46,138,152.94 | 261,243,376.47 | 2,059,274,797.23 | 224,000,000.00 | 1,527,893,267.82 | 30,388,693.90 | 164,298,245.13 | 1,946,580,206.85 | ||||||