广东太安堂药业股份有限公司2010年年度报告摘要

  (上接B77版)

  第二届监事会第三次会议_审议《关于变更募集资金投入项目实施主体的议案》、审议《关于公司〈2010年半年度报告(全文及摘要) 〉的议案》

  第二届监事会第四次会议_审议《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》

  第二届监事会第五次会议_审议《关于〈广东太安堂药业股份有限公司2010年第三季度季度报告（全文及正文）〉的议案》

  第二届监事会第六次会议_审议《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案》、审议《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》、审议《关于将募投项目的两条生产线调整安装到公司新生产基地的议案》

  二、监事会的监督和核查意见

  1．监事会对公司依法运作情况的核查意见

  本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度以及公司董事、高管人员执行公司职务的行为进行了评估。监事会认为：报告期内，公司能严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事会和经营层认真履行职责，决策程序合规。

  2．监事会对检查公司财务情况的核查意见

  本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的定期财务报告及相关文件。监事会认为：报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行。广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  3．监事会对公司以下募集资金使用情况皆发表了无异议的核查意见

  1）第二届董事会第二次会议审议的《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充临时性流动资金的议案》。

  2）第二届董事会第四次会议审议的《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》。

  3）第二届董事会第六次会议审议的《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》和《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案》。

  4．监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见

  第二届董事会第四次会议审议了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》。监事会认为：此次使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产，有利于公司发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  5．监事会对公司重大关联交易情况的核查意见

  报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

  6．监事会对公司2010年利润实现与预测存在较大差异的核查意见

  公司2010 年利润实现与三季度报告中预测的2010年全年实现利润的范围不存在较大差异。

  7．监事会对公司内部控制自我评价的意见

  公司已建立了较为完善的公司内部控制体系并能得到有效的执行，《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与执行情况。公司现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和制度规定的信息披露的内容和格式要求真实、准确、完整、及时地披露信息。公司内部控制制度自制定并不断完善以来，各项制度得到了有效的执行，随着公司不断发展，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并在生产经营中得以更有效的执行。

  §9 财务报告

  9.1 审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  9.2.1 资产负债表

  编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

  ■

  9.2.2 利润表

  编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

  9.2.3 现金流量表

  编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

  ■

  ■

  9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

  9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

  9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  9.2.4 合并所有者权益变动表

  编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 2010年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额	75,000,000.00	25,587,833.94	10,113,197.03	110,480,331.10	221,181,362.07	75,000,000.00	25,633,123.37	6,187,637.47	60,515,189.00	4,881,438.97	172,217,388.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	75,000,000.00	25,587,833.94	10,113,197.03	110,480,331.10	221,181,362.07	75,000,000.00	25,633,123.37	6,187,637.47	60,515,189.00	4,881,438.97	172,217,388.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	669,335,629.09	3,427,596.91	53,021,451.88	750,784,677.88	-45,289.43	3,925,559.56	49,965,142.10	-4,881,438.97	48,963,973.26
（一）净利润	56,449,048.79	56,449,048.79	53,890,701.66	-45,289.43	53,845,412.23
（二）其他综合收益	-45,289.43	-45,289.43
上述（一）和（二）小计	56,449,048.79	56,449,048.79	-45,289.43	53,890,701.66	-45,289.43	53,800,122.80
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	669,335,629.09	694,335,629.09	-4,836,149.54	-4,836,149.54
1．所有者投入资本	25,000,000.00	669,335,629.09	694,335,629.09	-4,881,438.97	-4,881,438.97
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	45,289.43	45,289.43
（四）利润分配	3,427,596.91	-3,427,596.91	3,925,559.56	-3,925,559.56
1．提取盈余公积	3,427,596.91	-3,427,596.91	3,925,559.56	-3,925,559.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	100,000,000.00	694,923,463.03	13,540,793.94	163,501,782.98	971,966,039.95	75,000,000.00	25,587,833.94	10,113,197.03	110,480,331.10	221,181,362.07

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	75,000,000.00	23,929,554.82	10,113,197.03	91,048,578.80	200,091,330.65	75,000,000.00	23,929,554.82	6,187,637.47	55,718,542.78	160,835,735.07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	75,000,000.00	23,929,554.82	10,113,197.03	91,048,578.80	200,091,330.65	75,000,000.00	23,929,554.82	6,187,637.47	55,718,542.78	160,835,735.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	669,335,629.09	3,427,596.91	30,848,372.21	728,611,598.21	3,925,559.56	35,330,036.02	39,255,595.58
（一）净利润	34,275,969.12	34,275,969.12	39,255,595.58	39,255,595.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	34,275,969.12	34,275,969.12	39,255,595.58	39,255,595.58
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	669,335,629.09	694,335,629.09
1．所有者投入资本	25,000,000.00	669,335,629.09	694,335,629.09
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	3,427,596.91	-3,427,596.91	3,925,559.56	-3,925,559.56
1．提取盈余公积	3,427,596.91	-3,427,596.91	3,925,559.56	-3,925,559.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	100,000,000.00	693,265,183.91	13,540,793.94	121,896,951.01	928,702,928.86	75,000,000.00	23,929,554.82	10,113,197.03	91,048,578.80	200,091,330.65

  9.2.5 母公司所有者权益变动表

  编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 2010年度 单位：元

(上接B79版)

9.2.3 现金流量表

编制单位：宁波银行股份有限公司 2010年1-12月 单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	23,503,973	52,715,626
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	61,391,075	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	8,143,598	5,025,257
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22,171	30,323
经营活动现金流入小计	93,060,817	57,771,206
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
客户贷款及垫款净增加额	19,829,044	32,709,735
存放中央银行和同业款项净增加额	11,816,218	4,672,416
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	3,540,812	1,738,779
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1,074,436	884,921
支付的各项税费	916,897	448,054
支付其他与经营活动有关的现金	700,834	775,382
经营活动现金流出小计	37,878,241	41,229,287
经营活动产生的现金流量净额	55,182,576	16,541,919
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	453,852,133	86,508,675
取得投资收益收到的现金	1,346,903	660,906
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	411,447	258
投资活动现金流入小计	455,610,483	87,169,839
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,022,679	588,801
投资支付的现金	447,799,498	109,314,442
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	448,822,177	109,903,243
投资活动产生的现金流量净额	6,788,306	-22,733,404
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,375,985	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	2,490,000	4,970,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	6,865,985	4,970,000
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,500	500,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	652,500	500,000
筹资活动产生的现金流量净额	6,213,485	4,470,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,249	30,785
五、现金及现金等价物净增加额	68,174,118	-1,690,700
加：期初现金及现金等价物余额	15,598,938	17,289,638
六、期末现金及现金等价物余额	83,773,056	15,598,938

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

  9.2.4 所有者权益变动表

  编制单位：宁波银行股份有限公司 2010年度 单位：千元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	2,500,000	3,898,205	0	0	521,938	558,168	2,263,672	9,741,983	2,500,000	3,918,672	0	0	376,194	389,167	1,620,971	8,805,004
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	2,500,000	3,898,205	0	0	521,938	558,168	2,263,672	9,741,983	2,500,000	3,918,672	0	0	376,194	389,167	1,620,971	8,805,004
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	383,821	3,928,849	0	0	232,200	412,886	1,176,900	6,134,656	0	-20,467	0	0	145,744	169,001	642,701	936,979
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	2,321,986	2,321,986	0	0	0	0	0	0	1,457,446	1,457,446
（二）其他综合收益	0	-63,316	0	0	0	0	0	-63,316	0	-20,467	0	0	0	0	0	-20,467
上述（一）和（二）小计	0	-63,316	0	0	0	0	2,321,986	2,258,670	0	-20,467	0	0	0	0	1,457,446	1,436,979
（三）所有者投入和减少资本	383,821	3,992,165	0	0	0	0	0	4,375,986	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	383,821	3,992,165	0	0	0	0	0	4,375,986	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	232,200	412,886	-1,145,086	-500,000	0	0	0	0	145,744	169,001	-814,745	-500,000
1．提取盈余公积	0	0	0	0	232,200	0	-232,200	0	0	0	0	0	145,744	0	-145,744	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	412,886	-412,886	0	0	0	0	0	0	169,001	-169,001	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-500,000	-500,000	0	0	0	0	0	0	-500,000	-500,000
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	2,883,821	7,827,054	0	0	754,138	971,054	3,440,572	15,876,639	2,500,000	3,898,205	0	0	521,938	558,168	2,263,672	9,741,983