恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-27 来源：上海证券报

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普公告编号：2011-013

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙庚文先生、主管会计工作负责人刘军先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚君女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 1,567,017,314.31 1,568,928,032.91 -0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 1,528,640,935.15 1,517,051,974.64 0.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 17.20 17.07 0.76%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,498,801.19 -131.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 -122.58%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 34,376,006.57 26,388,016.47 30.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,832,064.90 4,121,211.66 187.10%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.78% 1.56% -0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.76% 1.56% -0.80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 250,031.85
所得税影响额 -37,504.78
合计 212,527.07 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 3,711
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 1,216,538 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 900,067 人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 660,012 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托 632,799 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐精选3期信托计划 625,467 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-博颐稳健1期证券投资集合资金 531,000 人民币普通股
陈奕彬 434,000 人民币普通股
国信证券股份有限公司 429,550 人民币普通股
广发证券股份有限公司 400,762 人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 349,950 人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
孙庚文 22,673,340 0 0 22,673,340 首发承诺 2014-01-07
郑天才 5,307,300 0 0 5,307,300 首发承诺 2012-01-07
杨绍国 4,390,800 0 0 4,390,800 首发承诺 2012-01-07
莫业湘 3,293,040 0 0 3,293,040 首发承诺 2012-01-07
邓林 3,023,700 0 0 3,023,700 首发承诺 2012-01-07
秦钢平 2,744,220 0 0 2,744,220 首发承诺 2012-01-07
林依华 2,103,900 0 0 2,103,900 首发承诺 2012-01-07
谢桂生 1,440,000 0 0 1,440,000 首发承诺 2012-01-07
曾芸 708,000 0 0 708,000 首发承诺 2012-01-07
曲广生 623,700 0 0 623,700 首发承诺 2012-01-07
王晏清 530,760 0 0 530,760 首发承诺 2012-01-07
赵彬 447,300 0 0 447,300 首发承诺 2012-01-07
吴虹 333,900 0 0 333,900 首发承诺 2012-01-07
吴传清 195,180 0 0 195,180 首发承诺 2012-01-07
李林 100,800 0 0 100,800 首发承诺 2012-01-07
郭慧麟 56,220 0 0 56,220 首发承诺 2012-01-07
胡星 37,440 0 0 37,440 首发承诺 2012-01-07
陈方亚 31,200 0 0 31,200 首发承诺 2012-01-07
仇洪昌 31,200 0 0 31,200 首发承诺 2012-01-07
北京志大同向投资咨询有限公司 4,200,000 0 0 4,200,000 首发承诺 2012-01-07
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 3,755,280 0 0 3,755,280 首发承诺 2012-01-07
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2012-01-07
深圳市圣华洋创业投资管理有限公司 972,720 0 0 972,720 首发承诺 2012-01-07
金石投资有限公司 1,855,670 0 0 1,855,670 首发承诺 2012-11-09
北京百衲投资有限公司 1,333,230 0 0 1,333,230 首发承诺 2012-12-11
张晓雷 1,999,780 0 0 1,999,780 首发承诺 2012-12-11
孟庆有 1,333,230 0 0 1,333,230 首发承诺 2012-12-11
林贵 138,090 0 0 138,090 首发承诺 2012-12-11
首次公开发行网下配售股份 4,400,000 0 0 4,400,000 网下配售新股规定 2011-04-07
合计 71,060,000 0 0 71,060,000 －－

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、预付账款余额较期初增长56.16%，主要是预付募集资金投资项目（数据中心扩建）购置设备款所致。

2、其他应收款余额较期初增长76.87%，是由于本期营业额增加导致相应项目临时借款增加所致。

3、开发支出余额较期初增长43.00%，主要是公司加大对研发的投入，特别是加大对募投项目的投入所致。

4、应付账款余额较期初下降65.87%，主要是由于支付到期应付的购买GPU硬件账款所致。

5、应交税费余额较期初下降58.05%，主要是由于支付期初各项税款所致。

6、其他应付款余额较期初下降39.17%，主要是由于支付部分与首次公开发行股票相关的法定披露公告费用所致。

7、其他非流动负债余额较期初下降46.28%，主要是由于支付到期公司外购NCI软件购买款所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业收入较上年同期增长30.27%，主要是由于公司业务的扩大所致。

2、财务费用较上年同期下降1893.17%，主要是由于募集资金利息收入的增加所致。

3、资产减值损失较上年同期下降135.95%，主要是公司加大了催收款的力度，本年一季度收回款项比去年同期增加很多，从而使应收款项余额较期初下降，坏账准备减少。

4、所得税费用较上年同期增长480.88%，主要是由于税率由7.5%调整到15%和利润的增长所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长250.97%，主要是加大应收款项的催收力度，应收款项回款较多所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1766.74%，主要是收到募集资金专户定期利息增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加55.50%，主要是公司房屋租金成本增加、执行项目差旅支出等增加所致。

4、支付其他与筹资活动有关的现金均为支付与首次公开发行股票相关的法定披露公告费用所致。

3.2 业务回顾和展望

本报告期内，公司充分利用创业板上市的有利时机，进一步开拓国内市场，同时，坚定“经营国际化”的战略，在南美、中东、非洲和亚太地区，积极、稳步开拓国际市场。本报告期内，公司销售收入34,376,006.57元，同比增长30.27%；归属上市公司股东的净利润11,832,064.90元，较上年同期增长7,710,853.24元，同比增长187.10%，主要原因是在今年一季度公司主营业务扩大：国内以及国际业务稳步增长。

在募投项目执行上，公司全面、系统地抓好募投项目的执行、管理。

（1）处理解释中心的扩建：2011年，公司继续抓好处理解释中心的技术创新、人员配置、产能扩充等方面工作。在技术创新方面，公司紧密结合业务发展，突出关键核心技术和重大瓶颈技术攻关，在NCI/GPU技术、逆时偏移、叠前深度偏移、多波处理系统、现代全三维地震解释系统等多项新技术方面有了突出的进展。在队伍建设方面，公司没有因为上市而放慢队伍建设，相反公司增大投入，加快了队伍建设步伐。技术与管理团队素质得到进一步提高和改善，团队年龄、知识与专业结构得到进一步改善，管理组织能力得到进一步提升。产能方面，随着处理、解释中心技术提升、软、硬件的全面配置，人才队伍的建设，中心产能得到全面提升。

（2）募投研发项目：公司完成了以下4个项目的立项，目前正在进行产品开发

a)并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发（RTM3D）

b)并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发（SIMO3D）

c)油气勘探开发技术软件统一平台研发（EP office）

d)多波地震资料处理与解释系统软件研发（VDPS）

2011年，公司将充分利用国内、国际、资本三个市场资源，全面推进以下战略部署：

（1）充分发挥公司在国内的“根据地”作用，稳步推进和巩固国内市场，争取国内市场再跃上一个大台阶。凭借公司技术产品的领先优势地位，大力推进科技进步，不断增强自主创新能力，持续抓好重大科技项目攻关，完成好国家重大科技合作项目，组织好重点工程实验室。

（2）充分发挥公司自主知识产权产品的强大优势，巩固和大力拓展新的市场，特别是结合公司国际市场和国际视野的全面优势，加快发展国际业务，努力扩大公司规模，提高全面竞争能力，挖掘潜力，发挥整体优势，优化市场布局，加快推进高端市场，注重控制风险，加快公司全面发展。

（3）在此基础上，公司未来注重做好“加粗、加长、加宽”这三篇文章。在国际、国内市场，通过投资、并购，在未来几年，成为行业整合者，在业务链的垂直整合（加长）、水平整合（加宽）、主营业务在国内新业务的开展如非常规油气的勘探、开发、国际市场的开拓、技术服务范围的扩大（加粗）上，发挥队伍、技术、产品、市场的综合优势，进一步推进发展观念的转变，突出核心业务发展，尽快建立和健全公司三大板块业务的协同发展模式。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）关于股份锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

除孙庚文之外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

金石投资、百衲投资、孟庆有、张晓雷及林贵承诺：自其成为发行人股东并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

通过志大同向间接持有公司股份的监事和高级管理人员及其亲属汤承锋、刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、姜瑞友、唐芬均承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

截至2011年3月31日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争， 2010年1月，公司实际控制人孙庚文出具了《放弃同业竞争及利益冲突的承诺函》，主要内容如下：

截止2011年3月31日，公司控股股东及实际控制人孙庚文严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 118,351.95 本季度投入募集资金总额 1,646.03
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,646.03
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本季度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
油气勘探开发技术软件统一平台研发否 6,783.36 6,783.36 57.28 57.28 0.84% 2015年12月31日 0.00 不适用否
多波地震资料处理与解释系统软件研发否 2,545.56 2,545.56 11.13 11.13 0.44% 2014年12月31日 0.00 不适用否
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发否 2,252.74 2,252.74 8.12 8.12 0.36% 2014年12月31日 0.00 不适用否
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发否 2,139.12 2,139.12 44.71 44.71 2.09% 2014年12月31日 0.00 不适用否
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发否 2,545.56 2,545.56 0.00 0.00 0.00% 2014年12月31日 0.00 不适用否
北京数据中心扩建否 21,881.35 21,881.35 1,524.79 1,524.79 6.97% 2015年12月31日 2,005.89 是否
承诺投资项目小计 - 38,147.69 38,147.69 1,646.03 1,646.03 - - 2,005.89 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 38,147.69 38,147.69 1,646.03 1,646.03 - - 2,005.89 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司超募资金为802,042,618.19元，截止 2011年3月31日，超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用帐户。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月14日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》，拟以 2010年12月31日的总股本8,888万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本8,888万股。以上方案提交 2011年5月9日召开的公司2010年度股东大会进行审议。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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