证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2011-022
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人黎燕红及会计机构负责人(会计主管人员)周卫华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 935,896,806.78 | 937,036,189.53 | -0.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 903,148,411.89 | 896,516,571.39 | 0.74% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.95 | 6.90 | 0.72% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,259,873.67 | -57.22% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.03 | -50.00% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 15,606,420.42 | 17,566,323.71 | -11.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,631,840.50 | 5,689,790.33 | 16.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.74% | 1.39% | 下降0.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.62% | 1.17% | 下降0.55个百分点 |
附注：公司根据财政部规定（财会【2010】25号文），公司上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用650.94万调整计入上年同期管理费用，对上年同期经营数据产生较大影响。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,380,363.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,000.00 | |
| 所得税影响额 | -220,504.46 | |
| 少数股东权益影响额 | -147,000.00 | |
| 合计 | 1,035,858.59 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,299 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中青联创科技（北京）有限公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 6,730,666 | 人民币普通股 |
| 深圳市众志和科技有限公司 | 4,689,750 | 人民币普通股 |
| 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 3,900,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市南博投资有限公司 | 3,512,500 | 人民币普通股 |
| 赵井英 | 479,119 | 人民币普通股 |
| 楼高 | 335,115 | 人民币普通股 |
| 李明 | 311,400 | 人民币普通股 |
| 黄銮君 | 303,000 | 人民币普通股 |
| 赖宏燕 | 293,890 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 深圳市中科招商投资管理有限公司 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 中青联创科技（北京）有限公司 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 深圳市宝德投资控股有限公司 | 33,150,000 | 0 | 0 | 33,150,000 | ipo限售 | 2013年2月11日 |
| 深圳市众志和科技有限公司 | 4,689,750 | 4,689,750 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 19,890,000 | 0 | 0 | 19,890,000 | ipo限售 | 2013年2月11日 |
| 深圳市网诚科技有限公司 | 4,728,750 | 0 | 0 | 4,728,750 | ipo限售 | 2013年2月11日 |
| 深圳市南博投资有限公司 | 3,841,500 | 3,841,500 | 0 | 0 | ipo限售 | 2011年2月11日 |
| 合计 | 97,500,000 | 39,731,250 | 0 | 57,768,750 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收款账报告期末余额较年初下降21.58%，主要原因系报告期内收到客户结算款所致；
2．预付账款报告期末余额较年初增长112.88%，主要原因系报告期内预付台湾游戏代理授权金及广告押金款等所致；
3．应收利息报告期末余额较年初下降59.79%，主要原因系报告期内收到到期的应收利息所致；
4．其他应收款报告期末余额较年初增长170.08%，主要原因系报告期内垫付子公司筹办期间费用所致；
5．开发支出报告期末余额较年初增长21.61%，，主要原因系报告期内研发项目开发支出投入所致；
6．预收账款报告期末余额较年初增长 469.18%，主要原因为报告期内预收经销商款项增加所致，报告期末余额较年初增加23.69万元；
7．应付职工薪酬报告期末余额较年初下降25.11%，主要原因系报告期内发放期初应付职工薪酬所致；
8．应交税费报告期末余额较年初下降47.09%，主要原因系报告期内缴纳期初应纳企业所得税及增值税所致；
9．营业成本本年 1-3月份较上年同期增长65.59%，主要原因系随着新产品上线所需的无形资产摊销折旧带宽租赁成本增加所致。
10．管理费用本年 1-3月份较上年同期下降37.17%，主要原因系报告期上年同期调整确认上市过程中路演宣传等费用650.94万元以及随着公司规模扩大、组建的多个控股子公司，报告期增加了相关的运营管理费用所致。
11．财务费用本年 1-3月份较上年同期下降42.77%，主要原因系报告期银行存款利息收入增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
2011年1季度，公司实现主营业务收入1560.64.万元，同比下降11.16%，实现净利润663.18万元，同比上升16.56%。但公司在报告期内没有推出新游戏产品，已上线产品的日渐老化及新上线游戏还未带来良好收益，同时组建多家控股子公司均属于研发阶段，增加公司了运营费用，为此，若公司剔除去年同期发行路演费用调整影响，公司报告期实际整体收益状况比上年同期有所下降。
2、年度经营计划在报告期内的执行情况
2011年1季度，公司经营层在董事会的带领下认真执行了2011年度的既定经营计划，大力推进产品研发以及团队建设进程，继续大力推进以收并购为核心的“聚宝计划”，不断提升公司的核心竞争力和综合效益。
（1）产品方面
公司在做好自主MMORPG游戏研发的同时，积极安排代理游戏产品《玄武》的相关调试事项，为二季度的产品正式上线做好必要的准备。
（2）收并购战略实施
公司继续以稳健的方式推进对外投资的开展，公司在积极搜寻兼并收购优秀产品、团队的同时，加大对已收购业务的管理和支持，以达到迅速提升公司产品研发及运营能力的目的。报告期内公司董事会向股东大会提请拟将募集资金中与主营业务相关的营运资金6,374.50万元投入“聚宝计划”的议案，以对外研团队产品提供必要的资金支持。
（3）募集资金的使用
报告期内公司董事会向股东大会提交了16,374.50万元募集资金中与主营业务相关的营运资金的使用计划。拟使用1亿元人民币成立第三方支付平台，拓展优化公司上游产业链相关业务，全面增强公司对电子商务业务的营销扩展能力；同时拟使用6,374.50万元投入“聚宝计划”中的相关产品研发。
3、公司未来的经营风险
（1）人才风险
游戏行业属于知识密集型产业，中国的网络游戏市场相对较新，高端人才非常稀缺。未来， 随着公司经营规模的扩大，产品种类的逐步丰富，未来对于各类游戏高级人才的需求将会快速增长。能否保持公司现有中高层管理团队的稳定，并不断培养、吸收新的中高端人才是公司未来将要面临的主要风险之一。
公司会通过建设有竞争力的薪酬福利体系、公平有效的激励措施、宽松而富有人性化的企业文化等方式营造一个良好的工作环境，保障公司未来发展对人才的持续性需求。
（2）扩张风险
公司上市以来资本实力和品牌影响力得到了极大的加强，随着公司的快速增长，公司经营规模不断扩张，子公司数量不断增长，公司的业务覆盖面不断向外延展，对公司现有的法人治理结构提出了更高的要求。公司必须对组织架构以及各类管控流程建设上加大力度作出调整和完善，以适应公司快速发展的需要，在保障公司业务快速全面向前发展的同时，防范各类损害股东利益的管理风险的发生。
（3）市场风险
随着国内网游行业的快速发展，国内外大量资金涌入网游行业，游戏产品数量和规模屡创新高，产品同质化严重，玩家粘性下降。在这种行业内产品市场竞争不断加剧的环境下，公司将极力捕捉游戏玩家真实的需求，把提高玩家游戏体验作为重要因素，供给市场符合玩家口味的优良游戏产品，从而直面公司的市场风险。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份锁定承诺
本公司控股股东宝德控股、股东宝德科技、股东网诚科技均承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
其他股东承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（二）避免同业竞争承诺
本公司的实际控制人李瑞杰、张云霞，控股股东宝德控股于2009年7月15日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与本公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：“在本人（本公司）作为中青宝网实际控制人（控股股东）期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业务有竞争的业务，本人（本公司）现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。”
（三）关于税收的承诺
控股股东宝德控股承诺：“若中青宝网因在上市之前的税收缴纳事宜将来被主管税务部门处罚或遭受其他任何损失，均由本公司承担。”
（四）关于社保的承诺
控股股东宝德控股承诺：“如有关社保主管部门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则本公司将无条件连带地全额承担相关费用。”
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 71,075.50 | 本季度投入募集资金总额 | 1,100.98 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 7,733.56 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.3D游戏《盟军》开发项目 | 否 | 5,696.00 | 5,696.00 | 137.97 | 1,242.36 | 21.81% | 2010年11月30日 | 否 | 否 | |||
| 2.2.5D游戏《三国游侠》开发项目 | 否 | 5,270.00 | 5,270.00 | 134.43 | 891.30 | 16.91% | 2011年05月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 3.2.5D游戏《新宋演义》开发项目 | 否 | 5,246.00 | 5,246.00 | 95.45 | 566.43 | 10.80% | 2011年05月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 4.3D游戏《寻梦园》开发项目 | 否 | 4,639.00 | 4,639.00 | 77.78 | 660.58 | 14.24% | 2010年06月30日 | 否 | 否 | |||
| 5.网络游戏研发技术平台项目 | 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | 83.95 | 775.56 | 29.83% | 2010年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 6.苏州研发中心建设项目 | 否 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 646.83 | 5.62% | 2011年01月31日 | 不适用 | 是 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 34,951.00 | 34,951.00 | 529.58 | 4,783.06 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 117.99 | 1,312.55 | 16.41% | 2011年12月31日 | 292.02 | 否 | 否 | ||
| 2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入 | 1,750.00 | 1,750.00 | 445.12 | 1,304.67 | 74.55% | 2012年05月28日 | 不适用 | 否 | ||||
| 3.中青聚宝项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8.29 | 333.28 | 3.33% | 2012年04月20日 | 不适用 | 否 | ||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 19,750.00 | 19,750.00 | 571.40 | 2,950.50 | - | - | - | - | |||
| 合计 | - | 54,701.00 | 54,701.00 | 1,100.98 | 7,733.56 | - | - | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 三、苏州研发中心建设项目，截止2011年3月31日止，项目处于停止状态，该项目未达到预计计划进度，原因是由于近年来苏州当地的房价已从原来做项目规划时的6000元/平方米涨到18000元/平方米，因此如果无法解决职工住宿问题，则项目建成后将难以吸引人才。公司一直在与管委会就解决职工宿舍配套用地问题进行沟通，但是截至目前为止无任何进展。 四、以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期，因此推迟了新游戏的上线时间，导致报告期内新游戏的上线数量较之前的预计少，未达到预期收益。 。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中“三、苏州研发中心建设项目”的相关内容 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2.2010年3月29日，公司第一届董事会第17次会议审议通过《募集资金中与主营业务相关的营运资金的使用计划》的议案，决定将募集资金中与主营业务相关的营运资金中的8000万元投资于以游戏产品推广为目的的营运投入，将1750万元增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入，将10,000万元用于中青聚宝计划。此计划亦经2009年年度股东大会审议通过。报告期内以推广为目的的营运投入、网页游戏产品业务投入及中青聚宝计划均按照正常计划进行，截至2011年3月31日止，上述三项累计投入比例14.94%。 3.2011年3月17日，公司第一届董事会第二十三次董事会审议通过《募集资金中与主营业务相关的营运资金的使用计划》的议案，公司计划使用10,000万元设立全资子公司深圳市中付通电子商务有限公司（暂定名），公司拟将募集资金中与主营业务相关的营运资金6,374.50万元投入“聚宝计划”中收购兼并的优秀的研发团队的网络游戏产品的研发。此计划亦经2011年4月13日召开的2010年度股东大会审议通过。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 中青宝以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币5,819.33万元，其中，苏州华娱为研发用房项目实际支出金额为人民币646.83万元。本置换事项事项已经公司董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致；独立董事、公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见，已及时报告深交所并进行了披露。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用