证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2011-013
北京东方国信科技股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人管连平先生、主管会计工作负责人陈桂霞女士及会计机构负责人刘彦斐女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 667,147,429.22 | 129,529,434.58 | 415.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 647,264,203.50 | 106,219,447.44 | 509.37% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.98 | 3.50 | 356.57% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,379,947.05 | 34.52% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.16 | 0.72% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 38,178,293.74 | 35,683,287.68 | 6.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,960,643.59 | 12,256,633.58 | 13.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.40 | -15.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.40 | -15.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.00% | 17.47% | -14.47% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.83% | 17.47% | -14.64% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 800,000.00 | |
| 合计 | 800,000.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,103 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 吴永杨 | 294,200 | 人民币普通股 |
| 张寿清 | 215,000 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融新71号资金信托合同 | 174,394 | 人民币普通股 |
| 黄素芬 | 128,301 | 人民币普通股 |
| 赵琴珊 | 127,071 | 人民币普通股 |
| 吴伟杰 | 84,992 | 人民币普通股 |
| 李丽菊 | 83,969 | 人民币普通股 |
| 宗寅 | 74,500 | 人民币普通股 |
| 叶向东 | 62,800 | 人民币普通股 |
| 林海忠 | 62,300 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 管连平 | 0 | 0 | 10,640,000 | 10,640,000 | 首发承诺 | 自2011年1月25日起36个月 |
| 霍卫平 | 0 | 0 | 7,980,000 | 7,980,000 | 首发承诺 | 自2011年1月25日起36个月 |
| 北京仁邦翰威投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 4,788,000 | 4,788,000 | 首发承诺 | 自2011年1月25日起36个月 |
| 北京仁邦时代投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 3,192,000 | 3,192,000 | 首发承诺 | 自2011年1月25日起36个月 |
| 毛自力 | 0 | 0 | 1,396,500 | 1,396,500 | 首发承诺 | 自2010年3月5日起36个月 |
| 金 凤 | 0 | 0 | 1,263,500 | 1,263,500 | 首发承诺 | 95万股自2009年11月23日起36个月，31.35万股自2009年12月23日起36个月 |
| 张 靖 | 0 | 0 | 1,064,000 | 1,064,000 | 首发承诺 | 80万股自2009年11月23日起36个月，26.40万股自2009年12月23日起36个月 |
| 中国建设银行－富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 定向发行限售 | 自2011年1月25日起3个月 |
| 中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 定向发行限售 | 自2011年1月25日起3个月 |
| 交通银行－工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 定向发行限售 | 自2011年1月25日起3个月 |
| 全国社保基金四零八组合 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 定向发行限售 | 自2011年1月25日起3个月 |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 定向发行限售 | 自2011年1月25日起3个月 |
| 合计 | 0 | 0 | 32,324,000 | 32,324,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初数增长 997.83%，主要原因是本期公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,017.60 万股，发行价格为 55.36 元/股，收到公众投资者募集资金。
2、预付账款期末余额为0，主要原因是公司上市之后，预付的审计费等上市费用记入发行费用。
3、其它应收款较期初数增长121.72%，主要原因是员工日常备用金借款和支付投标保证金。
4、应付账款较期初减少90.53%，主要原因是公司支付供应商采购款。
5、应交税费较期初减少55.47%，主要原因是上年末应交税费已在1月份缴纳，且本期所得税较上年减少。
6、其他应付款较期初增长548.86万元，主要是暂未支付的股票发行费用。
7、实收资本较期初增加1,017.60万，资本公积增加 51,690.81 万元，主要系本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,017.60
万股，发行价格为 55.36 元/股，增加了公司的报告期期末的股本和资本公积。
7、营业税金及附加较期初增长63.08%，主要原因是本期技术服务收入较上年同期增加，营业税相应增加。
8、财务费用变动主要原因是上市募集资金到账，利息收入增加。
9、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长72.94%，主要原因是收到中小企业发展基金。
10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长34.52%，主要原因是业务规模扩大、人员规模增长，导致人工成本、差旅费等相应增加。
11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 53,228.74 万元，原因为公司本期发行新股所募集到的资金所致。
3.2 业务回顾和展望
一、一季度经营情况回顾
2011年第一季度，经营业绩较去年同期稳步增长，公司实现营业收入3,817.83万元，比去年同期增长6.99%；实现归属于公司的净利润1,396.06万元，比去年同期增长13.90%。
由于公司客户主要为国内电信运营商，上半年一般为预算审批，项目可研、审计及项目招（议）标阶段，下半年为项目实施、验收阶段。公司下半年营业收入一般多于上半年。
二、重点工作规划
1、产品研发
继续加大研发投入力度，加快核心工具平台软件的研发，全力、有序地推进募投项目实施，以增强现有产品功能、升级现有产品。降低运营成本，有效提高公司的市场份额，增强公司的核心竞争力。
2、服务创新计划
提升项目中心的综合服务能力和指挥协调地位，建立健全一切为一线服务的管理机制；建立更加完善的服务监控和考核机制，继续提升客户服务的满意度。
3、队伍建设
公司将加强对高校毕业生的人才引进计划，提供更适合人才进步的专业知识培训模式和业务实践培训机制，缩短人才培养周期，创造更有利于人才成长的环境。将建立健全员工的职业规划体系，健全薪酬和绩效考核体系，制定人才成长计划和跟踪评价机制，为优秀人才提供更大的发展空间。
4、市场营销
公司将细分市场部的职能，设立非通信行业的市场职能机构，加强跨行营销队伍的建设；扩大全国的营销网络，增设部分营销机构；细化全国各营销机构的岗位职能，充实全国营销网络队伍，提升市场营销服务支持力度。
5、收购兼并
公司上市后，本次发行股票所募集资金可初步满足公司现阶段投资项目的资金需求；另一方面，公司将本着谨慎原则，持续跟踪相关行业的潜力企业，寻求适当的机会，采取收购兼并等方式来拓宽业务范围，支持公司持续、快速、健康发展。
6、管理成长
作为成长型企业，公司业务快速扩大，人员规模不断扩张，为实现持续快速成长，需要不断调整优化管理体系，并完善组织架构，并强化升级ERP系统、服务资源管理系统等IT 系统，使之更好地支持公司管理体系的高效运作。
总之，报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，公司将立足主营业务，加强核心竞争力，在提高原有客户市场份额的基础上，同时积极开拓跨行业市场，以确保完成全年目标任务。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前所作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺。
2、为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司发行上市前，控股股东、实际控制人管连平和霍卫平出具避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 56,334.34 | 本季度投入募集资金总额 | 450.76 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,236.33 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 商业智能应用构建工具项目 | 否 | 4,903.11 | 4,903.11 | 183.32 | 578.10 | 11.79% | 2012年02月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 探索式数据分析及应用平台项目 | 否 | 4,004.56 | 4,004.56 | 150.84 | 541.63 | 13.53% | 2012年02月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 企业数据仓库构建系统项目 | 否 | 3,413.65 | 3,413.65 | 45.98 | 45.98 | 1.35% | 2012年07月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 全业务营销及维系挽留系统项目 | 否 | 3,092.20 | 3,092.20 | 39.02 | 39.02 | 1.26% | 2012年07月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 数据集成和管理工具项目 | 否 | 3,714.40 | 3,714.40 | 31.60 | 31.60 | 0.85% | 2012年07月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 19,127.92 | 19,127.92 | 450.76 | 1,236.33 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 19,127.92 | 19,127.92 | 450.76 | 1,236.33 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 暂未使用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴（专审）字第5-009号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，公司第一届董事会第二十次会议于2011年4月25日审议通过了公司使用募集资金12,363,270.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，公司将有计划、分步地投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年3月28日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《2010年度利润分配预案》，拟以公司总股本4,050.00万股为基数，按每10股派发现金红利5元（含税），共分配现金股利2,025.00万元，剩余未分配利润结转以后年度。以上方案已由2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、2009年3月，东方国信作为受托方与委托方中国联通签订《中国联通2009年总部经营分析系统二期应用软件工程委托开发应用软件及服务合同》（委托方合同编号：CU（01）-物资-2009-127-246），约定东方国信为中国联通开发软件并提供相关服务，合同总价款为5,901,000.00元。受托方保证，自委托方签发《终验合格证书》之日起12个月内承担保修责任；合同自签订之日起生效，至保修期结束且双方结清款项之日止。
2、2010年12月24日东方国信与中国联通辽宁分公司签订《2010年经分系统改造、总部统一需求、省分需求二期、结算改造工程应用软件采购合同》，合同约定东方国信向中国联通辽宁分公司出售软件、技术资料和技术服务，合同总价款人民币：11,421,800.00元。目前，该合同正在执行中。
3、2010年12月，东方国信于中国联通吉林分公司签订《2010年中国联通吉林经营分析系统改造工程软件系统合同》，合同约定东方国信向中国联通吉林分公司出售软件、技术资料和技术服务，合同总价款为人民币6,030,270.00元。目前，该合同正在执行中。
4、2011年3月24日东方国信与中国联合网络通信有限公司签订《2010年中国联通总部经营分析系统改造工程（应用软件部分）总部业务营销域（BSS）分析应用部分软件委托开发合同 》，合同约定东方国信向中国联合网络通信有限公司出售软件、技术资料和技术服务，合同总价款人民币：6,208,100 元。目前，该合同正在执行中。