（上接B85版）

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司总体经营情况概述

由于公司重组方案的修改未能如期完成,2010年12月初，中国电信集团公司决定终止本次公司重大资产重组工作。因此，2010年度公司经营仍然围绕现有的四项业务展开。2010年公司全年累计实现营业收入33321万元，同比减少34%；全年累计净利润亏损1449万元。截至2010年12月31日，公司合并总资产为10.77亿元。

就各项业务发展情况来看，数字集群业务2010年全年新增计费用户2815户，全年净增计费开机用户-1557户，截至12月底数字集群用户总数为38216户，其中计费开机用户为21807户；数字集群业务全年累计实现营业收入3369万元，其中服务费收入2801万元，全年累计利润亏损为1031万元，由于业务前期投入固定资产的折旧到期使运营成本费用同比减少，数字集群业务报告期内同比有所减亏；综合电信销售业务全年累计实现营业收入24268万元，占公司整体营业收入的72.83%，全年共销售手机终端84万台，利润亏损676万元，报告期内由于受到运营商政策调整和市场竞争等因素的影响与去年同期相比业务有较大增亏；呼叫中心与增值业务全年累计实现营业收入181万元，全年利润亏损880万元，期末用户27户，在用座席132个，座席在用率30.48%，由于报告期内座席在用率一直处于较低水平，低于预期，全年营业收入同比有较大下滑，因此报告期内呼叫业务亏损有所加大；信息工程业务全年累计实现营业收入1935万元，全年利润亏损112万元，工程业务毛利率为7.62%。

（2）利润表项目分析

项目	2010年实际	2009年实际	比上年增（减）额	比上年增（减）%
一、营业收入	33,321.28	50,559.91	(17,238.63)	-34.10%
减：营业成本	29,434.00	46,182.91	(16,748.90)	-36.27%
营业税金及附加	482.41	540.15	(57.74)	-10.69%
销售费用	2,286.13	2,603.19	(317.06)	-12.18%
管理费用	3,831.43	4,021.73	(190.30)	-4.73%
财务费用	(649.69)	(1,371.11)	721.42	-52.62%
资产减值损失	290.63	(244.29)	534.92	-218.97%
加：公允价值变动收益
投资收益	976.19	2,034.77	(1,058.58)	-52.02%
二、营业利润	(1,377.44)	862.10	(2,239.54)	-259.78%
加：营业外收入	12.07	176.15	(164.08)	-93.15%
减：营业外支出	167.39	191.70	(24.31)	-12.68%
三、利润总额	(1,532.76)	846.55	(2,379.31)	-281.06%
减：所得税费用	(83.35)	488.19	(571.54)	-117.07%
四、净利润	(1,449.41)	358.36	(1,807.77)	-504.45%

2010年公司累计实现营业收入33321万元，利润总额亏损1533万元，净利润亏损1449万元。与去年同期相比，营业收入同比减少34.10%，主要由于占公司整体收入70%以上的综合电信销售业务年内在终端集采和零售两方面受到运营商政策调整以及市场情况变化等因素的影响而引起营业收入的下降。利润总额及净利润同比有较大增亏主要由于综合电信销售业务营业收入的下滑导致了销售毛利的减少；同时年内呼叫中心与增值业务由于客户的不断流失，座席在用率未能有所突破，导致收入下滑，利润同比有较大增亏；另外去年同期公司实现可供出售金融资产处置变现收益以及子公司清算收益1952万元而本年无相关收益。

报告期内，营业税金及附加同比减少10.69%主要受到年内信息工程、呼叫中心等业务通信收入同比减少的影响；销售费用同比减少12.18%主要由于2010年10月份开始公司从事原拟置出四项业务的大部分合同制员工人事关系发生变动从而引起对应人工成本的减少；管理费用同比略有减少主要由于去年同期与电信集团重大资产重组工作中相关成本费用的影响；2010年公司资金收益包含利息收入和投资收益两部分，其中利息收入650万元，公司于年内投资短期银行理财产品实现投资收益946万元；去年同期投资收益项目包含公司可供出售金融资产处置收益以及清理子公司产生的投资收益共计1952万元而本报告期内无相关收益；资产减值损失同比大幅增加主要为年内公司对综合电信销售业务手机终端等通信产品以及集群通信专用终端两类存货计提存货跌价准备以及对呼叫业务安心商贸公司和南京码也公司的应收账款按照个别认定法计提坏账准备的影响；营业外收入同比大幅减少是由于去年同期主要为原寻呼等业务长期挂账无需支付的款项结转以及综合电信业务的违约金收入等而本年度为公司零星的固定资产清理收入等；所得税费用同比减少117.07%主要为同比期间递延所得税资产的变动对递延所得税费用的影响。

（3）主营业务收入分类情况分析

①营业收入、营业成本 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	291,540,130.73	465,070,482.57
其他业务收入	41,672,656.52	40,528,652.61
营业成本	294,340,028.90	461,829,075.42

②主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	266,017,195.67	265,273,509.42	465,070,482.57	445,345,628.63
食品销售	25,522,935.06	8,995,918.50
合计	291,540,130.73	274,269,427.92	465,070,482.57	445,345,628.63

③主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信收入	46,889,574.76	50,830,663.59	83,758,945.67	78,983,533.11
通信销售收入	218,711,261.53	213,896,419.46	380,800,944.64	365,952,542.98
食品销售收入	25,522,935.06	8,995,918.50
维修收入	416,359.38	546,426.37	510,592.26	409,552.54
合计	291,540,130.73	274,269,427.92	465,070,482.57	445,345,628.63

④主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	259,105,245.23	253,708,500.19	465,070,482.57	445,345,628.63
华北地区	3,661,465.82	3,625,213.69
华南地区	16,232,912.46	11,234,063.79
华中地区	882,051.28	287,355.65
西北地区	5,150,726.01	2,985,879.17
西南地区	6,507,729.93	2,428,415.43
合计	291,540,130.73	274,269,427.92	465,070,482.57	445,345,628.63

（4）公司资产构成情况分析

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度
货币资金	806,225,628.07	860,694,114.31	-54,468,486.24	-6.33%
应收账款	7,299,773.18	13,141,299.96	-5,841,526.78	-44.45%
预付款项	6,043,219.51	36,575,328.79	-30,532,109.28	-83.48%
其他应收款	1,671,136.63	2,337,883.35	-666,746.72	-28.52%
存货	10,050,867.02	51,023,695.71	-40,972,828.69	-80.30%
长期股权投资	41,592,600.00	41,592,600.00	0.00	0.00%
固定资产净额	174,230,616.05	186,286,868.38	-12,056,252.33	-6.47%
在建工程	189,103.20	421,290.58	-232,187.38	-55.11%
无形资产	254,519.18	565,800.87	-311,281.69	-55.02%
长期待摊费用	12,083,696.77	13,288,488.06	-1,204,791.29	-9.07%
递延所得税资产	17,123,143.60	16,288,852.69	834,290.91	5.12%
资产总计	1,076,764,303.21	1,222,216,222.70	-145,451,919.49	-11.90%

2010年公司报表项目中交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量，其他各资产项目均采用历史成本计量，且计量属性在报告期内未发生变化。

截至2010年12月31日，公司合并总资产10.77亿元。报告期内公司应收账款、预付账款等往来帐项目以及存货项目的增减变动主要是由于公司正常经营业务等结算的影响；固定资产净额的减少来自折旧费用以及在建工程项目竣工转固的净影响；在建工程较年初减少55.11%主要是相关建设项目年内后续投入建设并完成竣工转固的影响；无形资产及长期待摊费用较期初减少均为正常摊销抵减年内新增后的净影响；递延所得税资产的增加主要为报告期末公司计提相关资产减值损失的影响。

（5）公司现金流量表项目及说明

项目	2010年度	2009年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	58,399,777.54	-5,950,758.17	64,350,535.71	-1081.38%
投资活动产生的现金流量净额	3,190,736.22	7,538,620.23	-4,347,884.01	-57.67%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-424,399.98	424,399.98	-100.00%

公司本年度经营活动产生的现金流量净额为5840万元，投资活动现金流量净额为319万元，筹资活动现金流量净额为零。与上年现金流量情况比较来看：

1）经营活动产生的现金流量净额同比增加6435万元（1081.38%），主要为为报告期内以及同比期间公司终端购销业务往来款项结算的资金流动以及银行承兑汇票结算方式等因素的影响。

2）投资活动产生的现金流量净额同比减少435万元（-57.67%），主要为2010年公司投资短期银行理财产品实现投资收益流入同比有所增加、年内固定资产投资支出有所下降且去年同期公司实现可供出售金融资产处置收益流入而本报告期内无相关流入等综合影响的结果。

3）筹资活动产生的现金流量净额报告期内为零，系年内公司无相关筹资活动同时也不涉及以往年度应付股利的支付流出。

公司2010年净利润亏损1449万元，经营活动现金净流量为5840万元，两者的差异主要是固定资产折旧、投资收益、存货以及其他往来项目等因素的影响。

（6）公司主要子公司的经营情况

2010年，根据董事会的要求，公司继续对子公司进行清算处理。年内，苏讯集群完成了股权转让，转让价30万元，则截至2010年底，还有1家（器材公司）已具备清算条件但尚未开始实施清算，2家（国通公司、实验工厂）尚未开展清算。

尚未开展清算的3家子公司2010年主要经营数据简要列示如下：单位：万元

基本情况			损益情况		资产负债情况
子公司全称	注册资本	持股比例(%)	2010年营业收入	2010年净利润	2010年12月31日资产	2010年12月31日负债	2010年12月31日所有者权益
上海国脉通信有限公司	5,600	100	249.74	(799.24)	4,032.69	90.50	3,942.19
上海国脉通信器材有限公司	1,000	100	67.52	8.62	612.11	13.45	598.66
上海国脉实验工厂	50	100	12.00	(50.88)	913.99	4,912.42	(3,998.43)

2、对公司未来发展的展望

2011年是"十二五"规划的开局之年，也是中国电信集团公司深化企业战略转型的关键一年。作为中国电信集团的控股子公司，公司将在中国电信实现跨越发展的进程中把握好机遇，努力推动企业的改革和转型。

2011年4月8日，中国电信集团公司决定再次启动公司重大资产重组工作。在本次新的重大资产重组工作正式完成前，2011年公司现有的数字集群业务、综合电信销售业务、呼叫中心业务以及信息工程业务仍将按照目前情况持续运营。2011年度公司的经营计划目标是实现营业收入21817万元。

2011年，公司将在电信集团公司和董事会的领导下，认真落实、执行电信集团的相关工作部署，积极面对电信重组带来的新形势新任务，带领干部员工克服困难、全力以赴推进公司各项日常经营工作，并以勤勉尽职的工作态度和良好的精神状态认真细致地做好各项重组相关工作，积极谋划公司未来发展战略和新业务的布局工作，努力为国脉重组后各项工作的有序开展打好基础。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
通信行业	266,017,195.67	265,273,509.42	0.28	-42.80	-40.43	减少3.96个百分点
食品销售	25,522,935.06	8,995,918.50	64.75	100.00	100.00	增加100.00个百分点
分产品
通信收入	46,889,574.76	50,830,663.59	-8.41	-44.02	-35.64	减少14.11个百分点
通信销售收入	218,711,261.53	213,896,419.46	2.20	-42.57	-41.55	减少1.70个百分点
食品销售收入	25,522,935.06	8,995,918.50	64.75	100.00	100.00	增加100.00个百分点
维修收入	416,359.38	546,426.37	-31.24	-18.46	33.42	减少51.03个百分点
合计	291,540,130.73	274,269,427.92	5.92	-37.31	-38.41	增加1.68个百分点

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国脉大厦外墙翻修	15,883,944.00	100.00
国脉公司部分办公用房装修改造工程费	500,000.00	37.82
消防、监控设施改建更新	591,888.00	100.00
其他零星工程	2,279,337.00	100.00
合计	19,255,169.00	/	/

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内不实施利润分配和资本公积转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
天翼电信终端有限公司上海分公司	3,974,397.00	2.36
中国电信股份有限公司上海分公司	3,814,869.64	78.61
中国电信股份有限公司上海分公司	175,000.00	36.08
中国电信股份有限公司上海分公司	11,117.00	0.005
中国电信股份有限公司上海分公司	75,000.00	15.46
上海信产通信服务有限公司长宁分公司	3,780.00	1.29
上海通信设备招标有限公司	65,801.00	38.49
上海电信工程公司	60,000.00	12.37
上海通贸进出口有限公司	600.00	0.85
上海通茂大酒店有限公司	49,537.03	8.89
上海共联通信信息发展有限公司	10,302.00	0.01
上海共联通信信息发展有限公司	175,000.00	36.08
上海世纪新元信息产业有限公司	60,000.00	1.17
上海德律风物业有限公司	31,200.00	0.54
天翼电信终端有限公司上海分公司
中国电信股份有限公司上海分公司			42,001,495.00	16.85
中国电信股份有限公司上海分公司			28,107,530.84	97.65
中国电信股份有限公司上海分公司			158,316.00	0.06
中国电信股份有限公司上海分公司			350,000.00	13.10
中国电信股份有限公司上海分公司			334,058.40	17.83
上海世纪新元信息产业有限公司			179,863.70	9.60
上海邮电设计咨询研究院有限公司			447,656.00	2.84
中国电信集团（下属部分控股单位）			21,834,404.00	73.12
号百信息服务有限公司			809.44	0.05
中国电信股份有限公司上海分公司			2,710,320.00	32.00
通茂酒店控股有限公司			1,200,000.00	14.17
合计	8,506,603.67		97,324,453.38

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,475,403.67元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国电信股份有限公司上海分公司	68,433,714.84	454,722.00
通茂酒店控股有限公司	1,200,000.00	600,000.00
湖南省电信实业集团有限公司天园假日中心	516,000.00	516,000.00
江苏省邮电建设工程有限公司	129,000.00	129,000.00
安徽博达通信工程监理有限责任公司	73,260.00	73,260.00
贵州省通信产业服务有限公司六盘水分公司	6,732.00	6,732.00
贵州省通信产业服务有限公司黔西南分公司	19,800.00	19,800.00
甘肃省通信产业服务有限公司物流营销分公司	13,932.00	13,932.00
青海省通信服务有限公司	206,400.00	206,400.00
浙江省电信安装建设有限公司	75,594.00	73,014.00
浙江省通信产业服务有限公司金华市分公司	87,204.00	10,320.00
贵州通信建设设计咨询有限公司	51,480.00	51,480.00
贵州通信工程建设监理有限公司	26,928.00	26,928.00
中国电信股份有限公司贵州分公司	680,000.00	680,000.00
中国电信股份有限公司上海分公司		1,162,153.31
上海通信设备招标有限公司	245,000.00	31,000.00
天翼电信终端有限公司上海分公司	3,969,652.00	1,170.00
中国电信股份有限公司上海分公司			21,000.00	118,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	9,461,949.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
大众保险股份有限公司	47,396,400.00	47,456,400.00	4.14	41,592,600.00			长期股权投资	参股
合计	47,396,400.00	47,456,400.00	/	41,592,600.00			/	/

2.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司的经营活动与经营决策遵守了《公司法》与《公司章程》的有关规定。内控制度比较完善，公司董事、高级管理人员依法履行职责，认真贯彻股东大会决议。本报告期内，未发现公司高级管理人员在履行公司职责时有违反法律、法规和损害股东合法权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全、管理规范、未发现有违反财务管理制度的行为。公司2010年季度报告、半年度报告及年度报告均能客观、全面地反映公司2010年度内的经营业绩与财务状况；利安达会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未有收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方之间的交易，公平、合理、未损害公司利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，利安达会计师事务所有限责任公司对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9..2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:中卫国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		806,225,628.07	860,694,114.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		7,299,773.18	13,141,299.96
预付款项		6,043,219.51	36,575,328.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		1,671,136.63	2,337,883.35
买入返售金融资产
存货		10,050,867.02	51,023,695.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		831,290,624.41	963,772,322.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		41,592,600.00	41,592,600.00
投资性房地产
固定资产		174,230,616.05	186,286,868.38
在建工程		189,103.20	421,290.58
工程物资
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产		254,519.18	565,800.87
开发支出
商誉
长期待摊费用		12,083,696.77	13,288,488.06
递延所得税资产		17,123,143.60	16,288,852.69
其他非流动资产
非流动资产合计		245,473,678.80	258,443,900.58
资产总计		1,076,764,303.21	1,222,216,222.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			116,059,000.00
应付账款		22,652,337.08	21,201,784.26
预收款项		6,713,460.73	22,377,683.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,664,278.96	6,798,517.91
应交税费		3,679,961.07	2,355,131.62
应付利息
应付股利		3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款		15,460,660.44	13,336,444.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		54,729,856.00	185,687,719.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		54,729,856.00	185,687,719.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		401,371,188.00	401,371,188.00
资本公积		443,869,786.91	443,869,786.91
减：库存股
专项储备
盈余公积		261,163,930.45	261,163,930.45
一般风险准备
未分配利润		-84,370,458.15	-69,876,401.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,022,034,447.21	1,036,528,503.42
少数股东权益
所有者权益合计		1,022,034,447.21	1,036,528,503.42
负债和所有者权益总计		1,076,764,303.21	1,222,216,222.70

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:中卫国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		802,069,657.31	855,652,942.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款		7,236,305.31	13,021,795.69
预付款项		5,898,958.53	36,400,911.79
应收利息
应收股利
其他应收款		10,227,747.60	11,245,942.25
存货		10,049,943.94	51,022,772.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		835,482,612.69	967,344,364.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		96,305,867.14	96,305,867.14
投资性房地产
固定资产		163,953,936.35	175,467,567.72
在建工程		189,103.20	421,290.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		254,519.18	565,800.87
开发支出
商誉
长期待摊费用		8,522,697.45	8,761,886.27
递延所得税资产		17,123,143.60	16,288,852.69
其他非流动资产
非流动资产合计		286,349,266.92	297,811,265.27
资产总计		1,121,831,879.61	1,265,155,629.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据			116,059,000.00
应付账款		22,153,327.21	20,364,350.33
预收款项		6,559,371.45	22,050,194.09
应付职工薪酬		2,664,278.96	6,796,279.31
应交税费		3,765,745.46	2,423,599.73
应付利息
应付股利		3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款		45,804,234.55	50,075,641.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		84,506,115.35	221,328,222.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		84,506,115.35	221,328,222.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		401,371,188.00	401,371,188.00
资本公积		443,869,786.91	443,869,786.91
减：库存股
专项储备
盈余公积		261,163,930.45	261,163,930.45
一般风险准备
未分配利润		-69,079,141.10	-62,577,498.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,037,325,764.26	1,043,827,406.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,121,831,879.61	1,265,155,629.71

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		333,212,787.25	505,599,135.18
其中：营业收入		333,212,787.25	505,599,135.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		356,749,124.75	517,325,817.69
其中：营业成本		294,340,028.90	461,829,075.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,824,092.08	5,401,492.98
销售费用		22,861,324.66	26,031,939.82
管理费用		38,314,251.39	40,217,279.29
财务费用		-6,496,882.09	-13,711,113.25
资产减值损失		2,906,309.81	-2,442,856.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,761,949.00	20,347,702.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,774,388.50	8,621,020.04
加：营业外收入		120,701.38	1,761,516.41
减：营业外支出		1,673,904.25	1,917,031.98
其中：非流动资产处置损失		408.98	298,032.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,327,591.37	8,465,504.47
减：所得税费用		-833,535.16	4,881,855.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,494,056.21	3,583,649.18
归属于母公司所有者的净利润		-14,494,056.21	3,583,649.18
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0361	0.0089
（二）稀释每股收益		-0.0361	0.0089
七、其他综合收益			-7,278,308.55
八、综合收益总额		-14,494,056.21	-3,694,659.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,494,056.21	-3,694,659.37
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		330,595,370.01	501,101,759.35
减：营业成本		288,769,366.68	457,526,744.14
营业税金及附加		4,620,322.78	5,159,436.56
销售费用		18,528,344.92	21,813,991.02
管理费用		37,364,889.24	38,617,230.90
财务费用		-6,480,037.45	-13,654,139.20
资产减值损失		3,337,163.51	5,354,030.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,761,949.00	17,853,291.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,782,730.67	4,137,757.24
加：营业外收入		120,701.38	1,761,516.41
减：营业外支出		1,673,904.25	1,779,531.98
其中：非流动资产处置损失		408.98	170,532.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,335,933.54	4,119,741.67
减：所得税费用		-834,290.91	4,914,598.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,501,642.63	-794,857.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0162	-0.0020
（二）稀释每股收益		-0.0162	-0.0020
六、其他综合收益			-7,278,308.55
七、综合收益总额		-6,501,642.63	-8,073,165.69

法定代表人：元建兴 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		365,366,956.56	592,113,952.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			40,683.65
收到其他与经营活动有关的现金		140,780,162.46	15,473,433.80
经营活动现金流入小计		506,147,119.02	607,628,069.50
购买商品、接受劳务支付的现金		344,621,877.53	412,589,073.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		35,716,767.95	38,563,771.50
支付的各项税费		16,474,784.75	7,579,137.11
支付其他与经营活动有关的现金		50,933,911.25	154,846,845.47
经营活动现金流出小计		447,747,341.48	613,578,827.67
经营活动产生的现金流量净额		58,399,777.54	-5,950,758.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		590,000,000.00	192,819,625.00
取得投资收益收到的现金		9,461,949.00	17,853,291.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,870.00	130,832.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		599,778,819.00	210,803,748.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,588,082.78	13,765,128.61
投资支付的现金		590,000,000.00	189,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		596,588,082.78	203,265,128.61
投资活动产生的现金流量净额		3,190,736.22	7,538,620.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			424,399.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			424,399.98
筹资活动产生的现金流量净额			-424,399.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		61,590,513.76	1,163,462.08
加：期初现金及现金等价物余额		744,635,114.31	743,471,652.23
六、期末现金及现金等价物余额		806,225,628.07	744,635,114.31