（上接B58版）

合并利润表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	附注号	2010年度	2009年度
一、营业总收入	五.30	9,174,136,809.76	7,279,112,433.69
其中：营业收入		9,174,136,809.76	7,279,112,433.69
二、营业总成本		8,150,514,971.72	6,345,562,428.53
其中：营业成本	五.30	7,704,402,674.08	5,953,856,222.63
营业税金及附加	五.31	21,877,590.61	9,600,031.13
销售费用	五.32	178,805,599.54	184,351,791.73
管理费用	五.33	192,703,774.24	142,883,654.49
财务费用	五.34	27,801,035.10	53,846,485.31
资产减值损失	五.35	24,924,298.15	1,024,243.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	五.36	16,069,059.36	3,930,016.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,354,034.36	3,930,016.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,039,690,897.40	937,480,021.59
加：营业外收入	五.37	17,361,106.30	16,771,972.83
减：营业外支出	五.38	1,884,680.10	1,871,264.67
其中：非流动资产处置损失		1,508,320.75	658,439.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,055,167,323.60	952,380,729.75
减：所得税费用	五.39	77,700,988.10	63,840,158.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		977,466,335.50	888,540,570.89
其中:归属于母公司股东的净利润		781,171,175.86	731,191,333.04
少数股东损益		196,295,159.64	157,349,237.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.42	0.52
（二）稀释每股收益		0.42	0.45
七、其他综合收益	五.40	19,334,898.78	-2,572,732.60
八、综合收益总额		996,801,234.28	885,967,838.29
归属于母公司股东的综合收益总额		800,506,074.64	728,618,600.44
归属于少数股东的综合收益总额		196,295,159.64	157,349,237.85

公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青

合并现金流量表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司   单位：元 币种：人民币 

项 目	附注号	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,411,761,011.10	6,099,130,554.08
收到的税费返还		32,047,548.38	36,436,576.25
收到的其他与经营活动有关的现金	五.41	51,936,673.30	35,614,429.23
经营活动现金流入小计		10,495,745,232.78	6,171,181,559.56
购买商品、接受劳务支付的现金		8,579,247,979.84	4,513,479,912.46
支付给职工以及为职工支付的现金		401,679,324.46	184,945,681.86
支付的各项税费		247,373,845.86	283,072,785.35
支付的其他与经营活动有关的现金	五.41	235,404,872.98	157,399,167.33
经营活动现金流出小计		9,463,706,023.14	5,138,897,547.00
经营活动产生的现金流量净额		1,032,039,209.64	1,032,284,012.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		669,579.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计		669,579.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,356,458,521.25	1,062,373,591.49
投资支付的现金		5,284,975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,361,743,496.25	1,062,373,591.49
投资活动产生的现金流量净额		-1,361,073,917.02	-1,062,373,591.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,499,940,800.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款收到的现金		1,378,602,325.86	1,522,808,636.78
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,878,543,125.86	1,522,808,636.78
偿还债务支付的现金		1,559,617,922.30	1,039,772,331.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,740,679.41	293,004,050.57
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			210,200,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		27,829,704.00	7,558,535.03
筹资活动现金流出小计		1,849,188,305.71	1,340,334,917.39
筹资活动产生的现金流量净额		2,029,354,820.15	182,473,719.39
四、汇率变动对现金的影响		-1,431,135.39	-12,920,922.43
五、现金及现金等价物净增加额		1,698,888,977.38	139,463,218.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,948,868,241.97	1,809,405,023.94
六、期末现金及现金等价物余额		3,647,757,219.35	1,948,868,241.97

公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青

资产负债表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

资 产	附注号	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:
货币资金		3,041,401,884.83	1,507,877,231.87
交易性金融资产
应收票据		81,363,032.86	36,790,458.13
应收账款	十一.1	165,519,360.07	99,600,946.93
预付款项		294,856,776.75	270,828,259.48
应收利息
应收股利		27,390,000.00
其他应收款	十一.2	4,375,480,272.99	2,180,997,010.56
存货		1,034,893,787.09	603,717,989.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,020,905,114.59	4,699,811,896.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一.3	2,331,965,100.73	2,020,334,916.37
投资性房地产
固定资产		5,763,138,052.29	5,549,870,998.01
在建工程		418,129,151.28	207,176,957.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		40,479,999.98	2,850,211.43
递延所得税资产		5,019,770.82	15,008,156.20
其他非流动资产
非流动资产合计		8,558,732,075.10	7,795,241,239.83
资产总计		17,579,637,189.69	12,495,053,136.62

公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 

资产负债表（续）

编制单位：山东南山铝业股份有限公司  单位：元 币种：人民币

负债及股东权益	附注号	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：
短期借款		960,000,000.00	1,037,222,000.00
交易性金融负债
应付票据		243,200,000.00
应付账款		454,730,801.07	453,666,255.16
预收款项		199,549,498.94	203,647,819.25
应付职工薪酬		169,148,707.37	158,841,506.55
应交税费		55,741,155.96	23,862,179.97
应付利息		1,289,698.33	1,329,525.98
应付股利
其他应付款		2,312,622,939.67	10,182,110.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,396,282,801.34	1,888,751,396.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,000,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计		14,000,000.00	15,000,000.00
负 债 合 计		4,410,282,801.34	1,903,751,396.96
股东权益:
股本		1,934,154,495.00	1,650,714,495.00
资本公积		8,974,065,725.98	6,780,014,629.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		392,771,348.12	363,373,647.90
未分配利润		1,868,362,819.25	1,797,198,966.78
股东权益合计		13,169,354,388.35	10,591,301,739.66
负债和股东权益总计		17,579,637,189.69	12,495,053,136.62

公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 

利润表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	附注号	2010年度	2009年度
一、营业收入	十一.4	8,757,364,929.92	6,372,791,215.61
减：营业成本	十一.4	8,194,969,722.21	5,841,583,595.42
营业税金及附加		16,229,856.03	8,639,702.47
销售费用		67,707,482.08	99,086,734.36
管理费用		142,278,838.95	85,137,597.41
财务费用		28,672,253.99	52,712,266.83
资产减值损失		6,051,073.10	1,531,090.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）		44,614,109.36	681,780,016.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,944.91	3,930,016.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		346,069,812.92	965,880,244.90
加：营业外收入		8,926,919.49	9,542,806.42
减：营业外支出		1,499,122.93	692,908.97
其中：非流动资产处置损失		1,480,560.18	658,439.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		353,497,609.48	974,730,142.35
减：所得税费用		59,520,607.29	45,382,271.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		293,977,002.19	929,347,870.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		8,380,000.00
七、综合收益总额		302,357,002.19	929,347,870.48

公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青 

现金流量表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司   单位：元 币种：人民币

项 目	附注号	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,162,678,463.80	3,786,932,063.89
收到的税费返还			15,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		169,278,656.90	26,117,906.99
经营活动现金流入小计		10,331,957,120.70	3,828,049,970.88
购买商品、接受劳务支付的现金		9,202,780,595.99	3,150,619,672.43
支付给职工以及为职工支付的现金		314,179,391.41	100,704,021.65
支付的各项税费		102,407,256.60	145,593,129.45
支付其他与经营活动有关的现金		118,103,432.51	79,766,654.27
经营活动现金流出小计		9,737,470,676.51	3,476,683,477.80
经营活动产生的现金流量净额		594,486,444.19	351,366,493.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		593,694.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		593,694.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		920,100,183.35	727,225,407.83
投资支付的现金		294,406,075.00	108,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			395,913,469.16
投资活动现金流出小计		1,214,506,258.35	1,231,638,876.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,213,912,564.12	-1,231,638,876.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,499,940,800.00
取得借款收到的现金		1,245,869,422.30	1,321,222,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			472,129,443.63
筹资活动现金流入小计		3,745,810,222.30	1,793,351,443.63
偿还债务支付的现金		1,323,091,422.30	941,860,611.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,789,681.35	82,804,050.57
支付其他与筹资活动有关的现金		27,829,704.00	4,254,078.50
筹资活动现金流出小计		1,593,710,807.65	1,028,918,740.86
筹资活动产生的现金流量净额		2,152,099,414.65	764,432,702.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		851,358.24	-87,436.33
五、现金及现金等价物净增加额		1,533,524,652.96	-115,927,117.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,507,877,231.87	1,623,804,349.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,041,401,884.83	1,507,877,231.87

公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青

股东权益变动表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司 2010年度 单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,650,714,495.00	6,780,014,629.98			361,736,129.41	1,782,461,300.35	10,574,926,554.74
加：会计政策变更					1,637,518.49	14,737,666.43	16,375,184.92
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,650,714,495.00	6,780,014,629.98			363,373,647.90	1,797,198,966.78	10,591,301,739.66
三、本年增减变动金额	283,440,000.00	2,194,051,096.00			29,397,700.22	71,163,852.47	2,578,052,648.69
（一）净利润						293,977,002.19	293,977,002.19
（二）其他综合收益		8,380,000.00					8,380,000.00
上述（一）和（二）小计		8,380,000.00				293,977,002.19	302,357,002.19
（三）股东投入和减少资本	283,440,000.00	2,185,671,096.00					2,469,111,096.00
1.股东投入资本	283,440,000.00	2,185,671,096.00					2,469,111,096.00
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配					29,397,700.22	-222,813,149.72	-193,415,449.50
1.提取盈余公积					29,397,700.22	-29,397,700.22
2.股东的分配						-193,415,449.50	-193,415,449.50
3.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本年年末余额	1,934,154,495.00	8,974,065,725.98			392,771,348.12	1,868,362,819.25	13,169,354,388.35

公司负责人：宋建波 总会计师： 韩燕红 会计主管： 徐晓青 

股东权益变动表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司 2009年度 单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,318,795,864.00	4,507,685,531.85			270,438,860.85	1,092,667,029.55	7,189,587,286.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,318,795,864.00	4,507,685,531.85			270,438,860.85	1,092,667,029.55	7,189,587,286.25
三、本年增减变动金额	331,918,631.00	2,272,329,098.13			92,934,787.05	704,531,937.23	3,401,714,453.41
（一）净利润						929,347,870.48	929,347,870.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计						929,347,870.48	929,347,870.48
（三）股东投入和减少资本	331,918,631.00	2,272,329,098.13					2,604,247,729.13
1.股东投入资本	331,918,631.00	2,272,329,098.13					2,604,247,729.13
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配					92,934,787.05	-224,815,933.25	-131,881,146.20
1.提取盈余公积					92,934,787.05	-92,934,787.05
2.股东的分配						-131,881,146.20	-131,881,146.20
3.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本年年末余额	1,650,714,495.00	6,780,014,629.98			363,373,647.90	1,797,198,966.78	10,591,301,739.66

公司负责人：宋建波 总会计师： 韩燕红 会计主管： 徐晓青 

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1追溯重述法单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发《关于认定“山东高速信息工程有限公司”等139家企业为2009年第三批高新技术企业的通知》(鲁科高字[2010]44号)，认定本公司为2009年（山东省）第三批高新技术企业（证书编号为：GR200937000219），发证日期为2009年10月28日，认定有效期3年。	龙口市地方税务局2010年4月29日对公司核准了关于公司的《国家重点扶持的高新技术企业减免税备案表》，认定公司2009年度企业所得税税率为15%。	由于2009年所得税税率的变动，公司追溯调整了2009年度财务报表。其中调减应交税费26,380,622.40元，调减递延所得税资产10,005,437.48元，调减所得税费用16,375,184.92元，调增盈余公积1,637,518.49元，调增未分配利润14,737,666.43元。

9.4.2未来适用法

无

9.5企业合并及合并财务报表

9.5.1合并范围发生变更的说明

（1）公司于2010年3月24日设立全资子公司南山铝业新加坡有限公司，2010年度将其纳入合并范围。