(上接B62版)
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海阳晨投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (七)1 | 52,713,542.67 | 81,370,473.98 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | (七)2 | 10,224,641.35 | 13,121,465.72 |
预付款项 | (七)4 | 21,398.02 | 28,125.02 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | (七)3 | 2,670,161.41 | 1,963,035.31 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (七)5 | 497,234.50 | 879,300.20 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 66,126,977.95 | 97,362,400.23 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | (七)6 | 72,818,600.03 | 74,886,726.50 |
在建工程 | (七)7 | 1,347,693,746.16 | 1,183,391,306.15 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (七)8 | 665,762,211.21 | 708,311,065.33 |
开发支出 | |||
商誉 | (七)9 | 22,644,681.99 | 22,644,681.99 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,108,919,239.39 | 1,989,233,779.97 | |
资产总计 | 2,175,046,217.34 | 2,086,596,180.20 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (七)11 | 182,000,000.00 | 147,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | (七)12 | 15,093,874.55 | 28,357,595.90 |
预收款项 | (七)13 | 4,422,280.00 | 5,670,725.00 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (七)14 | 3,032,676.77 | 2,557,781.89 |
应交税费 | (七)15 | 2,233,171.31 | 1,492,992.43 |
应付利息 | (七)16 | 2,144,431.73 | 1,943,132.41 |
应付股利 | |||
其他应付款 | (七)17 | 6,730,203.86 | 3,985,181.42 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | (七)19 | 3,993,964.52 | 4,408,780.45 |
流动负债合计 | 219,650,602.74 | 195,416,189.50 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (七)20 | 1,114,290,000.00 | 1,053,990,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | (七)21 | 39,009,235.00 | 43,554,690.00 |
专项应付款 | |||
预计负债 | (七)18 | 66,379,598.49 | 65,430,148.65 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,219,678,833.49 | 1,162,974,838.65 | |
负债合计 | 1,439,329,436.23 | 1,358,391,028.15 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (七)22 | 244,596,000.00 | 244,596,000.00 |
资本公积 | (七)23 | 144,051,953.70 | 144,051,953.70 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (七)24 | 19,126,347.01 | 18,453,947.76 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (七)25 | 70,168,235.62 | 64,016,642.30 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 477,942,536.33 | 471,118,543.76 | |
少数股东权益 | 257,774,244.78 | 257,086,608.29 | |
所有者权益合计 | 735,716,781.11 | 728,205,152.05 | |
负债和所有者权益总计 | 2,175,046,217.34 | 2,086,596,180.20 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:陈大年
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海阳晨投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 16,722,428.22 | 12,413,937.44 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | (十四)1 | 1,240,322.35 | 0 |
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | (十四)2 | 26,198,974.90 | 28,531,976.78 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 44,161,725.47 | 40,945,914.22 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (十四)3 | 210,293,037.70 | 210,293,037.70 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 72,022,680.29 | 74,014,942.59 | |
在建工程 | 108,310,845.86 | 101,997,896.05 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 90,466,821.79 | 92,595,306.07 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 481,093,385.64 | 478,901,182.41 | |
资产总计 | 525,255,111.11 | 519,847,096.63 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 4,058,049.10 | 3,803,959.91 | |
预收款项 | 948,445.00 | ||
应付职工薪酬 | 2,505,303.65 | 1,777,571.64 | |
应交税费 | 1,003,556.17 | 799,944.59 | |
应付利息 | 185,300.50 | 183,100.50 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 4,745,704.87 | 4,497,940.84 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 2,929,189.66 | 3,284,243.02 | |
流动负债合计 | 97,427,103.95 | 97,295,205.50 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
负债合计 | 137,427,103.95 | 137,295,205.50 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 244,596,000.00 | 244,596,000.00 | |
资本公积 | 62,891,426.69 | 62,891,426.69 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 18,128,824.44 | 17,601,212.84 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 62,211,756.03 | 57,463,251.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 387,828,007.16 | 382,551,891.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,255,111.11 | 519,847,096.63 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:陈大年
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 197,612,152.17 | 191,553,585.69 | |
其中:营业收入 | (七)26 | 197,612,152.17 | 191,553,585.69 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 187,954,044.64 | 179,803,536.39 | |
其中:营业成本 | (七)26 | 139,205,244.66 | 131,744,218.38 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (七)27 | 177,521.24 | 172,589.75 |
销售费用 | |||
管理费用 | (七)28 | 25,425,638.44 | 21,886,521.22 |
财务费用 | (七)29 | 22,286,640.04 | 25,104,532.01 |
资产减值损失 | (七)30 | 859,000.26 | 895,675.03 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,658,107.53 | 11,750,049.30 | |
加:营业外收入 | (七)31 | 1,684,194.95 | 1,499,746.98 |
减:营业外支出 | (七)32 | 1,783,549.43 | 563,093.10 |
其中:非流动资产处置损失 | 758,549.43 | 486,735.64 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,558,753.05 | 12,686,703.18 | |
减:所得税费用 | (七)33 | 2,047,123.99 | 3,390,311.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,511,629.06 | 9,296,391.43 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6,823,992.57 | 7,266,933.27 | |
少数股东损益 | 687,636.49 | 2,029,458.16 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.03 | |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 7,511,629.06 | 9,296,391.43 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,823,992.57 | 7,266,933.27 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 687,636.49 | 2,029,458.16 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:陈大年
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十四)4 | 54,581,667.08 | 46,540,193.04 |
减:营业成本 | (十四)4 | 35,563,688.29 | 28,451,940.35 |
营业税金及附加 | 33,926.38 | 32,707.55 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 12,596,088.67 | 10,294,624.27 | |
财务费用 | 1,161,685.79 | 888,051.09 | |
资产减值损失 | -1,865.07 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,226,277.95 | 6,874,734.85 | |
加:营业外收入 | 1,400,681.36 | 958,243.41 | |
减:营业外支出 | 740,866.57 | 482,229.81 | |
其中:非流动资产处置损失 | 740,866.57 | 480,448.97 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,886,092.74 | 7,350,748.45 | |
减:所得税费用 | 609,976.71 | 2,269,396.24 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,276,116.03 | 5,081,352.21 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.02 | |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 5,276,116.03 | 5,081,352.21 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:陈大年
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,269,418.74 | 183,739,232.90 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | (七)35(1) | 11,126,182.63 | 6,263,682.19 |
经营活动现金流入小计 | 210,395,601.37 | 190,002,915.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,325,158.82 | 70,681,214.72 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,849,560.63 | 22,067,628.17 | |
支付的各项税费 | 4,692,338.84 | 6,702,614.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (七)35(2) | 13,797,929.62 | 12,773,015.99 |
经营活动现金流出小计 | 124,664,987.91 | 112,224,472.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,730,613.46 | 77,778,442.21 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,308.00 | 47,389.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | (七)35(3) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,113,308.00 | 47,389.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,347,424.79 | 261,354,554.31 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | (七)35(4) | 4,673,723.76 | 5,555,653.67 |
投资活动现金流出小计 | 139,021,148.55 | 266,910,207.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,907,840.55 | -266,862,818.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 282,700,000.00 | 519,300,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 282,700,000.00 | 519,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 191,945,455.00 | 239,945,455.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,232,761.01 | 66,034,876.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 259,178,216.01 | 305,980,331.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,521,783.99 | 213,319,668.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,488.21 | -46.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,656,931.31 | 24,235,245.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,370,473.98 | 57,135,228.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,713,542.67 | 81,370,473.98 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:陈大年
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,392,899.73 | 45,110,524.97 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,110,478.16 | 4,810,854.81 | |
经营活动现金流入小计 | 62,503,377.89 | 49,921,379.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,985,707.49 | 18,867,669.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,777,276.00 | 6,391,170.50 | |
支付的各项税费 | 2,228,172.63 | 4,862,705.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,436,842.06 | 5,151,281.52 | |
经营活动现金流出小计 | 42,427,998.18 | 35,272,826.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,075,379.71 | 14,648,552.86 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,408.00 | 47,089.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 95,408.00 | 47,089.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,741,944.72 | 26,495,829.89 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 9,741,944.72 | 26,495,829.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,646,536.72 | -26,448,740.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 82,000,000.00 | 192,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 82,000,000.00 | 192,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 82,000,000.00 | 172,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,118,864.00 | 10,720,727.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 88,118,864.00 | 182,720,727.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,118,864.00 | 9,279,272.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,488.21 | -46.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,308,490.78 | -2,520,961.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,413,937.44 | 14,934,898.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,722,428.22 | 12,413,937.44 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:陈大年
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 18,453,947.76 | 64,016,642.30 | 257,086,608.29 | 728,205,152.05 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 18,453,947.76 | 64,016,642.30 | 257,086,608.29 | 728,205,152.05 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 672,399.25 | 6,151,593.32 | 687,636.49 | 7,511,629.06 | ||||||
(一)净利润 | 6,823,992.57 | 687,636.49 | 7,511,629.06 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,823,992.57 | 687,636.49 | 7,511,629.06 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 672,399.25 | -672,399.25 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 672,399.25 | -672,399.25 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 19,126,347.01 | 70,168,235.62 | 257,774,244.78 | 735,716,781.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 17,727,254.43 | 62,490,913.49 | 255,057,150.13 | 723,923,271.75 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 17,727,254.43 | 62,490,913.49 | 255,057,150.13 | 723,923,271.75 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 726,693.33 | 1,525,728.81 | 2,029,458.16 | 4,281,880.30 | ||||||
(一)净利润 | 7,266,933.27 | 2,029,458.16 | 9,296,391.43 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,266,933.27 | 2,029,458.16 | 9,296,391.43 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 726,693.33 | -5,741,204.46 | -5,014,511.13 | |||||||
1.提取盈余公积 | 726,693.33 | -726,693.33 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,014,511.13 | -5,014,511.13 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 144,051,953.70 | 18,453,947.76 | 64,016,642.30 | 257,086,608.29 | 728,205,152.05 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:陈大年
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,601,212.84 | 57,463,251.60 | 382,551,891.13 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,601,212.84 | 57,463,251.60 | 382,551,891.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 527,611.60 | 4,748,504.43 | 5,276,116.03 | |||||
(一)净利润 | 5,276,116.03 | 5,276,116.03 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,276,116.03 | 5,276,116.03 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 527,611.60 | -527,611.60 | ||||||
1.提取盈余公积 | 527,611.60 | -527,611.60 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 18,128,824.44 | 62,211,756.03 | 387,828,007.16 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,093,077.62 | 57,904,545.74 | 382,485,050.05 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,093,077.62 | 57,904,545.74 | 382,485,050.05 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 508,135.22 | -441,294.14 | 66,841.08 | |||||
(一)净利润 | 5,081,352.21 | 5,081,352.21 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,081,352.21 | 5,081,352.21 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 508,135.22 | -5,522,646.35 | -5,014,511.13 | |||||
1.提取盈余公积 | 508,135.22 | -508,135.22 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,014,511.13 | -5,014,511.13 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 244,596,000.00 | 62,891,426.69 | 17,601,212.84 | 57,463,251.60 | 382,551,891.13 |
法定代表人:徐菲 主管会计工作负责人:刘正奇 会计机构负责人:陈大年
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
上海阳晨投资股份有限公司
董事长:徐菲
2011年4月26日