厦门国贸集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 何福龙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李植煌 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴韵璇 |
公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）经营财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 22,089,705,392.29 | 20,339,971,239.72 | 8.60 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,694,794,881.83 | 4,288,467,560.99 | 9.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.59 | 4.19 | 9.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,217,251.71 | 292.58 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.32 | 220.36 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 183,125,056.65 | 183,125,056.65 | 7.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 7.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 9.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 7.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.08 | 4.08 | 增加0.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.88 | 2.88 | 增加0.18个百分点 |
注：公司2010年7月实施资本公积金转增股本方案，根据企业会计准则的相关规定，公司对2010年1季度的每股收益进行了相应调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 97,510.84 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 207,600.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 63,892,923.39 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,604,784.97 |
| 所得税影响额 | -16,512,676.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,667,032.55 |
| 合计 | 53,957,175.14 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 128,025 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 厦门国贸控股有限公司 | 105,192,818 | 人民币普通股 |
| 林俊烨 | 4,425,234 | 人民币普通股 |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 3,795,870 | 人民币普通股 |
| 永安财产保险股份有限公司 | 2,999,946 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 1,551,590 | 人民币普通股 |
| 贺青平 | 1,362,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,309,747 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,302,286 | 人民币普通股 |
| 郑楚文 | 1,281,200 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 1,272,290 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 资产负债表 | ||||
| 货币资金 | 2,218,001,781.47 | 1,338,477,601.98 | 65.71% | 主要因报告期增加银行借款及加快应收账款回收所致 |
| 交易性金融资产 | 241,991,429.34 | 38,958,426.91 | 521.15% | 主要因报告期公司经营活动产生临时性资金沉淀，为提高资金使用效率而用于银行短期理财所致 |
| 应收票据 | 572,926,028.47 | 884,442,245.01 | -35.22% | 主要因报告期公司将部分应收票据进行贴现所致 |
| 应收质押保证金 | 140,701,600.00 | 342,386,720.00 | -58.91% | 主要因国贸期货经纪有限公司客户质押保证金减少所致 |
| 其他应收款 | 364,553,878.59 | 223,980,457.78 | 62.76% | 主要因报告期支付土地出让保证金所致 |
| 可供出售金融资产 | 982,208,644.47 | 497,944,288.25 | 97.25% | 主要因报告期内公司持有的海南橡胶股权于上海证券交易所上市，对其长期股权投资调整至可供出售金融资产所致 |
| 长期应收款 | 78,432,675.49 | 27,839,348.47 | 181.73% | 主要因报告期内公司物流业务的融资租赁租箱业务量增加所致 |
| 长期股权投资 | 276,560,591.73 | 454,117,654.04 | -39.10% | 主要报告期内公司持有的海南橡胶股权于上海证券交易所上市，对其长期股权投资调整至可供出售金融资产所致 |
| 交易性金融负债 | 6,260,430.15 | 36,088,169.04 | -82.65% | 主要因本公司报告期末所持套期保值期货合同浮动亏损减少所致 |
| 应付质押保证金 | 140,701,600.00 | 342,386,720.00 | -58.91% | 主要因国贸期货经纪有限公司客户质押保证金减少所致 |
| 其他应付款 | 654,734,224.31 | 435,773,372.64 | 50.25% | 主要因报告期收到其他单位往来款增加所致 |
| 长期借款 | 983,245,944.00 | 513,245,944.00 | 91.57% | 主要因报告期公司为优化债务结构，增加长期借款所致 |
| 长期应付款 | 17,580,095.40 | 8,926,790.36 | 96.94% | 主要因公司物流业务的融资租赁租箱业务量增加，导致待转的增值税销项金额增加所致 |
| 递延所得税负债 | 212,216,824.06 | 136,195,937.02 | 55.82% | 主要因报告期可供出售金融资产增加所致 |
| 利润表 | ||||
| 营业收入 | 8,927,422,323.04 | 6,665,919,361.16 | 33.93% | 主要因报告期公司贸易业务规模扩大所致 |
| 营业成本 | 8,395,853,760.04 | 6,276,498,941.49 | 33.77% | 主要因报告期公司贸易业务规模扩大所致 |
| 营业税金及附加 | 63,745,303.49 | 15,579,616.25 | 309.16% | 主要因报告期土地增值税增加所致 |
| 财务费用 | 57,163,793.18 | 18,804,084.69 | 204.00% | 主要因报告期银行借款增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 36,331,513.05 | 85,672,766.55 | -57.59% | 主要因报告期大宗商品期货套期保值浮动盈利减少所致 |
| 投资收益 | 35,795,746.06 | -14,969,540.12 | 339.12% | 主要因报告期大宗商品套期保值期货合约处置实现盈利所致 |
| 现金流量表 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,217,251.71 | -168,878,054.21 | 292.58% | 主要因报告期公司地产开发项目实现销售以及贸易业务应收账款的回收加快所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,215,170.07 | -54,708,639.57 | -339.08% | 主要因报告期内公司增加投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 751,950,111.79 | 125,744,378.55 | 498.00% | 主要因报告期业务规模扩张较快，增加银行借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经2010年11月18日公司二0一0年第一次临时股东大会审议通过，公司将不超过人民币10,500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺及履行情况
在股权分置改革完成后，厦门国贸控股有限公司承诺所持128,016,000股公司股权60个月内不上市交易，即可上市交易时间为2011年7月11日。期满后12个月内，承诺人通过证券交易所挂牌出售的价格不低于以2006年6月2日收盘价为基础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的130%，即8.72÷(1+0.45)*130%=7.82元（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。
正在履行，未出现违约情形
（2）公司控股股东厦门国贸控股有限公司全资子公司厦门国贸控股建设开发有限公司于2011年1月27日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,170,498股。本次增持前，厦门国贸控股有限公司及其下属企业持有本公司股份310,265,637股，约占本公司已发行总股份的30.31％。增持后，厦门国贸控股有限公司及其下属企业共持有本公司股份311,436,135股，约占本公司已发行总股份的30.42％。厦门国贸控股有限公司拟在未来12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2％（含本次已增持部分股份）。国贸控股承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
正在履行，未出现违约情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有需要执行的现金分红政策
厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人:何福龙
2011年4月27日
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2011-07
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
暨二0一0年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二0一一年度第四次会议于2011年4月15日以书面方式通知全体董事，并于2011年4月27日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下决议：
一、《公司二0一一年第一季度报告正文与全文》；
二、《关于修订公司<预算管理制度>的议案》；
三、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
四、《关于调整独立董事津贴的议案》；
鉴于近年公司资产规模与营收规模均有了较大幅度的增长，参考同行业、同地区上市公司水平并结合公司自身情况，拟将每位独立董事津贴由5.95万元/年（税前，人民币）调整为7.50 万元/年（税前，人民币）。
五、《关于召开公司二0一0年年度股东大会的议案》；
同意于二0一一年五月二十日（周五）上午九点在公司十二层会议室以现场方式召开公司二0一0年年度股东大会，提交股东大会议题如下：
1、《公司二0一0年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会二0一0年度工作报告》；
3、《公司监事会二0一0年度工作报告》；
4、《公司二0一0年度财务决算报告及二0一一年度预算案》；
5、《公司二0一0年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于公司支付会计师事务所二0一0年度审计费用及续聘二0一一年审计机构的议案》；
7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
上述议案经与会董事全票通过，其中第三、四项议案尚需经公司二0一0年度股东大会审议。
现将公司二0一0年度股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2011年5月20日上午9：00
2、股权登记日：2011年5月13日
3、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议出席对象
（1）2011年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《公司二0一0年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会二0一0年度工作报告》；
3、《公司监事会二0一0年度工作报告》；
4、《公司二0一0年度财务决算报告及二0一一年度预算案》；
5、《公司二0一0年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于公司支付会计师事务所二0一0年度审计费用及续聘二0一一年审计机构的议案》；
7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2011年5月16日——19日8:30-12：00和14:00-17:30。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
电话：0592-5898870、5898677
传真：0592-5160280
邮编：361004
联系人：陈磐、石慧
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第三次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第四次会议决议；
3、厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会二0一一年度第一次会议决议；
4、厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会二0一一年度第二次会议决议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一一年四月二十七日
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司
二0一0年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） ，出席厦门国贸集团股份有限公司二0一0年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
| 序 号 | 审议事项 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 公司二0一0年年度报告及摘要 | |||
| 2 | 公司董事会二0一0年度工作报告 | |||
| 3 | 公司监事会二0一0年度工作报告 | |||
| 4 | 公司二0一0年度财务决算报告及二0一一年度预算案 | |||
| 5 | 公司二0一0年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案 | |||
| 6 | 关于公司支付会计师事务所二0一0年度审计费用及续聘二0一一年审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 委托人姓名或单位名称 （签章）： | 委托人营业执照/ 身份证号码： |
| 法定代表人（签章）: | 委托日期： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐户： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。