鲁商置业股份有限公司2011年第一季度报告_中国证券网·上海证券报主办

鲁商置业股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-28 来源：上海证券报

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长姓名李明
主管会计工作负责人姓名姜国栋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名李珩

公司董事长李明、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 11,948,940,974.67 11,137,811,533.45 7.28
所有者权益（或股东权益）(元) 1,097,510,554.48 1,081,025,682.67 1.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.096 1.080 1.48
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -341,570,648.54 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.341 不适用
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,484,871.81 16,484,871.81 41.47
基本每股收益（元/股） 0.016 0.016 41.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.017 0.017 41.96
稀释每股收益（元/股） 0.016 0.016 41.97
加权平均净资产收益率（%） 1.51 1.51 减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.54 1.54 减少0.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种：人民币

项目金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290,932.51 -216,303.34
所得税影响额 8,259.38 37,526.24
合计 -282,673.13 -178,777.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 35,134
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
北京东方航华投资有限公司 23,923,100 人民币普通股
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 18,000,012 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 17,999,988 人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司 16,345,103 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 7,002,440 人民币普通股
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 6,760,007 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,200,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 6,042,299 人民币普通股
淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币普通股

§3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

固定资产较期初增加3,158,428.36元，增幅33.41%，主要系新开工项目购置固定资产影响所致。

短期借款较期初增加100,000,000.00元，增幅50.00%，主要为项目贷款增加所致；应付票据较期初减少7,900,000.00元，减幅94.05%，主要系使用票据结算工程款和材料款减少所致；应付账款较期初减少247,534,756.97元，减幅31.91%，主要系欠付开发项目工程款及材料款减少所致；应交税费较期初减少176,021,934.27元，减幅127.87%，主要系本期交纳上年度所得税及当期预收房款预交税金影响所致。

财务费用较去年同期减少1,328,835.47元，减幅172.32%，主要系已完工项目本期利息费用减少所致；资产减值损失较去年同期减少761,637.05元，减幅62.47%，主要为收回欠款，冲减坏账准备所致；投资收益较去年同期增加2,616,911.35元，增幅269.18%，系参股单位临沂尚城置业有限公司本期净利润较去年同期增加所致；营业外收入较去年同期减少60,268.22元，减幅100.00%，主要系去年同期收到税务部门的代扣代缴手续费收入影响所致。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少329,240,926.73元，减幅2,670.30%，主要原因为去年同期收到银座商城2009年房款4.7亿元，以及本期税金支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,717,451.77元，减幅317.01%，主要系本期新开工项目购置固定资产影响所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加179,343,157.89元，增幅188.54%，主要为银行贷款相比去年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）本公司全资子公司北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司因建设用地使用权转让合同纠纷的诉讼与反诉事项（具体内容详见2009年11月7日、2010年1月5日的《上海证券报》、《中国证券报》），北京市高级人民法院于2010年10月下发了（2009）高民初字第5376号《民事判决书》（具体内容详见2010年11月4日的《上海证券报》、《中国证券报》）。对于上述判决，北京银座合智房地产开发有限公司与北京京顺房地产有限责任公司均向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2011年2月22日，最高人民法院对该案件进行了开庭审理，当庭未判决。

（2）2009年11月12日，公司第七届董事会第五次会议逐项审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》，并于2010年1月20日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。由于公司股东大会对本次非公开发行股票授权的期限为2010年1月20日至2011年1月20日，股东大会授权的有效期已过，公司经综合考虑和审慎分析论证后向中国证监会申请撤回向特定投资者非公开发行股票申请文件。2011年3月，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2011]16号），中国证监会终止了对公司非公开发行股票申请的审查。

（3）为运作哈尔滨项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在黑龙江省哈尔滨市注册成立控股子公司，公司名称为哈尔滨鲁商置业有限公司，注册资本5000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4500万元，占总出资额的90%，哈尔滨长江鑫城商业有限公司出资500万元，占总出资额的10%，该公司于2011年1月11日完成工商注册手续。

（4）2011 年1 月11 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司及福建金帝集团有限公司取得与青岛市崂山区人民政府签订的《项目成交确认书》，确认山东省鲁商置业有限公司和福建金帝集团有限公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目，该项目出让面积：479138.1 平方米，项目总成交价：5,000,000,000 元。为运作该项目，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在青岛市注册成立控股子公司，公司名称为青岛鲁商置地发展有限公司，注册资本5000万元，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3750万元，占总出资额的75%，福建金帝集团有限公司出资500万元，占总出资额的10%，青岛恒顺达投资有限公司出资750万元，占总出资额的15%，该公司于2011年3月28日完成工商注册手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）股改特别承诺及履行情况:

①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

②在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例，每年不超过5%，三年内累计不超过10%。

③在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于3.4元/股。当本公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后的价格为P，调整前的价格为Po。送股或转增股本：P＝Po/(1＋N)；增发新股或配股：P＝(Po＋AK)/(1＋K)；两项同时进行：P＝(Po＋AK)/(1＋N＋K)；派息：P＝Po-D。

④承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的30%。

⑤万杰集团有限责任公司承诺代其他7个非流通股股东执行对价安排。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

履行情况：2009年1月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份发行购买资产的股份登记工作，发行股份464,718,000股，发行价格为5.78元/股。根据《公司股权分置改革说明书（修订稿）》中所做特别承诺的第三款，公司股东限售期满后减持公司股份的价格应由"不低于3.4元/股"调整为"不低于4.5元/股"。报告期内，公司相关股东均严格履行承诺。

（2）资产置换与发行时所作承诺及履行情况：

①山东省商业集团有限公司作为本公司的控股股东，及其关联方山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司、山东省通利商业管理服务中心承诺:只要公司股票仍在证券交易所上市交易，则自本次重大资产置换及发行股份购买资产完成之日起36个月内，不转让在本公司拥有权益的全部股份。北京东方航华投资有限公司承诺其通过本次重大资产置换及发行股份购买资产取得的本公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

②山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。

履行情况：报告期内，上述相关股东均严格履行承诺。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司不涉及现金分红事项。

鲁商置业股份有限公司

法定代表人:李明

2011年4月27日

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业编号：临2011-010

鲁商置业股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次会议没有新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

鲁商置业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月27日上午9：00 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长李明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》及公司章程的规定。

本次股东大会采用记名方式投票表决，出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表股份691476303股,占公司股份总额的69.08%。

二、议案审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

一、批准《2010年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：