(上接B24版)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 725,217,282.37 | 751,142,804.95 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 19,922,975.61 | 5,706,927.81 | |
应收票据 | 13,396,400.00 | 10,270,603.22 | |
应收账款 | 285,880,737.41 | 260,452,986.29 | |
预付款项 | 280,502,376.37 | 209,790,010.45 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 84,234,829.05 | 95,119,527.09 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 914,554,951.22 | 783,476,471.59 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,323,709,552.03 | 2,115,959,331.40 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 155,213,887.00 | 123,348,081.21 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 474,153,468.93 | 444,258,383.76 | |
在建工程 | 2,495,578.78 | 624,000.00 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 44,842,098.78 | 26,091,556.51 | |
开发支出 | |||
商誉 | 14,019,667.16 | 15,458,110.32 | |
长期待摊费用 | 3,493,614.78 | 3,980,420.49 | |
递延所得税资产 | 15,285,946.39 | 11,542,565.16 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 709,504,261.82 | 625,303,117.45 | |
资产总计 | 3,033,213,813.85 | 2,741,262,448.85 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 439,500,000.00 | 356,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 151,373,060.00 | 207,179,591.31 | |
应付账款 | 353,307,479.62 | 232,242,886.52 | |
预收款项 | 247,264,790.80 | 213,505,232.98 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 21,389,062.35 | 15,799,189.45 | |
应交税费 | 12,668,128.07 | 9,318,212.14 | |
应付利息 | 13,899.00 | 189,475.00 | |
应付股利 | 5,178,853.03 | 5,178,853.03 | |
其他应付款 | 68,802,757.60 | 70,116,791.36 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
其他流动负债 | 450,490.00 | 450,490.00 | |
流动负债合计 | 1,329,948,520.47 | 1,179,980,721.79 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 50,909,091.00 | 81,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
专项应付款 | 8,950,000.00 | 6,950,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 44,366.44 | 316,053.86 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 60,053,457.44 | 88,416,053.86 | |
负债合计 | 1,390,001,977.91 | 1,268,396,775.65 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 436,800,000.00 | 436,800,000.00 | |
资本公积 | 164,332,601.77 | 163,694,138.68 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 61,341,573.44 | 56,606,553.76 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 584,264,701.67 | 466,187,297.98 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,246,738,876.88 | 1,123,287,990.42 | |
少数股东权益 | 396,472,959.06 | 349,577,682.78 | |
所有者权益合计 | 1,643,211,835.94 | 1,472,865,673.20 | |
负债和所有者权益总计 | 3,033,213,813.85 | 2,741,262,448.85 |
法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 141,389,935.95 | 126,866,946.70 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 18,209,406.63 | 19,754,652.22 | |
预付款项 | 118,695,520.14 | 118,324,931.08 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 69,749,392.58 | 63,206,392.58 | |
其他应收款 | 123,237,834.07 | 116,793,023.43 | |
存货 | 23,103,052.10 | 33,383,356.24 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 494,385,141.47 | 478,329,302.25 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 482,411,586.52 | 484,921,586.52 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 91,943,557.41 | 80,998,702.32 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 4,395,391.00 | 4,535,052.00 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 823,912.03 | 77,355.00 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 579,574,446.96 | 570,532,695.84 | |
资产总计 | 1,073,959,588.43 | 1,048,861,998.09 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 129,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 632,142.45 | 542,588.22 | |
预收款项 | 1,456,179.06 | 530,631.30 | |
应付职工薪酬 | 9,242,130.16 | 4,545,489.56 | |
应交税费 | 121,575.12 | -1,227,609.44 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 6,603,525.88 | 4,917,059.47 | |
一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 147,055,552.67 | 169,308,159.11 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 147,055,552.67 | 169,308,159.11 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 436,800,000.00 | 436,800,000.00 | |
资本公积 | 147,317,262.40 | 147,317,262.40 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 61,341,573.44 | 56,606,553.76 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 281,445,199.92 | 238,830,022.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 926,904,035.76 | 879,553,838.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,073,959,588.43 | 1,048,861,998.09 |
法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
合并利润表
2010年1—12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,960,965,352.38 | 3,278,185,783.81 | |
其中:营业收入 | 3,960,965,352.38 | 3,278,185,783.81 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,852,006,066.64 | 3,261,930,596.84 | |
其中:营业成本 | 3,388,887,742.16 | 2,866,590,058.12 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 11,833,725.26 | 11,949,212.97 | |
销售费用 | 190,874,808.35 | 161,765,433.95 | |
管理费用 | 227,214,659.31 | 185,881,699.16 | |
财务费用 | 18,304,139.91 | 24,997,790.07 | |
资产减值损失 | 14,890,991.65 | 10,746,402.57 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -442,626.23 | 1,619,960.47 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,810,929.87 | 16,948,130.29 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,032,793.26 | 15,215,371.72 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 122,327,589.38 | 34,823,277.73 | |
加:营业外收入 | 77,123,809.94 | 86,720,220.93 | |
减:营业外支出 | 1,150,649.93 | 1,498,827.43 | |
其中:非流动资产处置损失 | 215,255.89 | 263,195.08 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 198,300,749.39 | 120,044,671.23 | |
减:所得税费用 | 21,093,574.44 | 14,556,715.30 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 177,207,174.95 | 105,487,955.93 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 122,812,423.37 | 83,752,173.62 | |
少数股东损益 | 54,394,751.58 | 21,735,782.31 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.2812 | 0.1917 | |
(二)稀释每股收益 | 0.2812 | 0.1917 | |
七、其他综合收益 | 1,133,229.28 | 4,314,200.00 | |
八、综合收益总额 | 178,340,404.23 | 109,802,155.93 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,450,886.46 | 86,188,833.78 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 54,889,517.77 | 23,613,322.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 100,831,893.92 | 118,465,571.81 | |
减:营业成本 | 70,502,115.07 | 83,572,568.78 | |
营业税金及附加 | 567,243.48 | 1,057,179.13 | |
销售费用 | 8,560,912.64 | 8,548,856.01 | |
管理费用 | 19,804,729.30 | 15,558,482.91 | |
财务费用 | 4,955,064.65 | 3,240,589.90 | |
资产减值损失 | 5,492,746.87 | -484,412.78 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,032,025.46 | 24,529,356.74 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,981,107.37 | 31,501,664.60 | |
加:营业外收入 | 41,871,214.00 | 40,052,018.83 | |
减:营业外支出 | 17,705.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | 17,705.00 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 46,852,321.37 | 71,535,978.43 | |
减:所得税费用 | -497,875.41 | 971,472.60 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,350,196.78 | 70,564,505.83 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1084 | 0.1615 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1084 | 0.1615 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 47,350,196.78 | 70,564,505.83 |
法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,299,513,496.79 | 3,538,752,728.24 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 36,826,564.50 | 33,386,726.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,024,924.45 | 21,807,951.33 | |
经营活动现金流入小计 | 4,362,364,985.74 | 3,593,947,406.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,780,869,410.59 | 2,915,109,738.24 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,765,477.60 | 189,505,936.98 | |
支付的各项税费 | 107,786,331.39 | 103,469,985.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,829,708.15 | 159,513,019.18 | |
经营活动现金流出小计 | 4,314,250,927.73 | 3,367,598,680.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,114,058.01 | 226,348,726.41 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 18,581,886.06 | ||
取得投资收益收到的现金 | 9,480,450.46 | 6,728,832.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,757.30 | 19,275,127.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,314,245.32 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 49,594,207.76 | 93,900,091.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,592,526.78 | 43,114,946.85 | |
投资支付的现金 | 45,392,985.48 | 33,473,046.28 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 512,115.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 106,985,512.26 | 77,100,108.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,391,304.50 | 16,799,983.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 171,594.69 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 171,594.69 | ||
取得借款收到的现金 | 514,500,000.00 | 440,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,270,000.00 | 6,107,270.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 515,941,594.69 | 446,107,270.00 | |
偿还债务支付的现金 | 501,090,909.00 | 496,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,061,875.88 | 55,705,585.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,229,474.54 | 19,100,968.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 533,152,784.88 | 551,705,585.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,211,190.19 | -105,598,315.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 562,914.10 | 65,643.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,925,522.58 | 137,616,037.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 751,142,804.95 | 613,526,766.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 725,217,282.37 | 751,142,804.95 |
法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,942,738.41 | 127,359,233.21 | |
收到的税费返还 | 1,614,403.64 | 1,504,864.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,196,584.96 | 7,564,226.75 | |
经营活动现金流入小计 | 123,753,727.01 | 136,428,324.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,907,100.28 | 88,431,431.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,140,750.36 | 17,166,127.99 | |
支付的各项税费 | 4,897,966.74 | 7,936,046.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,914,131.02 | 12,425,532.45 | |
经营活动现金流出小计 | 93,859,948.40 | 125,959,138.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,893,778.61 | 10,469,186.84 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 7,489,025.46 | 21,593,356.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,700.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,103,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 47,489,025.46 | 68,728,056.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,823,250.38 | 5,504,339.79 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,200,000.00 | 11,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 23,023,250.38 | 16,504,339.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,465,775.08 | 52,223,716.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 159,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 159,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,836,564.44 | 9,448,005.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 198,836,564.44 | 109,448,005.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,836,564.44 | 551,995.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,522,989.25 | 63,244,898.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,866,946.70 | 63,622,047.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,389,935.95 | 126,866,946.70 |
法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:张家林
大恒新纪元科技股份有限公司
2011年4月28日
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇