证券代码：002254 证券简称：烟台氨纶 公告编号：2011-015
烟台氨纶股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)隋胜强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 2,334,368,016.86 | 2,268,127,483.17 | 2.92% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,777,220,994.58 | 1,709,436,635.77 | 3.97% |
| 股本（股） | 261,040,000.00 | 261,040,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.81 | 6.55 | 3.97% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 413,895,324.61 | 342,535,572.69 | 20.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,732,609.99 | 62,862,930.60 | 7.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -50,697,430.65 | 42,091,747.38 | -220.45% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.19 | 0.26 | -173.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.24 | 8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.24 | 8.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.89% | 3.97% | -0.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.90% | 3.97% | -0.07% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -275,542.77 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 33,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 800.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -170.63 | |
| 所得税影响额 | 36,268.92 | |
| 合计 | -205,644.48 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,338 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,826,301 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 4,699,954 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,914,312 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 2,299,417 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 2,042,722 | 人民币普通股 |
| 孙洋 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 1,899,768 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | 1,799,903 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 1,741,693 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收帐款增加131.26%，主要是由于出口增加，未到期信用证增加；同时，今年一季度国内氨纶行业相对较淡，为促进销售赊销比重有所增加。
2.预付款项增加53.23%，主要是由于公司产能扩大，进口原材料产生的预付货款及预付关税增加。
3.其他应收款减少58.84%，主要原因是公司本季度收回应收海关保证金102万元。
4.在建工程增加58.85%，主要原因是公司对位芳纶产业化和舒适氨纶工程进展顺利，工程项目支出增加。
5.应付职工薪酬减少33.72%，主要原因是公司在年初发放去年末计提的绩效奖金。
6.应交税费减少48.79%，主要原因是公司在本季度上交2010年所得税。
7.营业税金及附加减少53.69%，主要原因是公司本季度应交增值税减少，按比例计提的税金附加相应减少。
8.销售费用增加47.08%，主要原因是公司氨纶和芳纶销量增加，销售运费及出口佣金等相应增加。
9.管理费用增加84.72%，主要原因是公司技术开发费投入增加，以及新增纳入合并子公司裕祥化工数据。
10.财务费用减少83.47%，主要原因是公司利息收入及汇兑收益增加。
11.资产减值损失增加278.55%，主要是公司应收账款增加，按规定计提的坏账准备相应增加。
12.购买商品接受劳务支付的现金增加37.94%、经营活动现金流出小计增加45.17%，主要原因是产量扩大采购量增加以及原料价格上涨。
13.收到的税费返还增加，主要是由于公司收到的出口退税增加。
14.支付给职工以及为职工支付的现金增加98.65%，主要原因是公司一季度支付上年绩效奖金。
15.支付的各项税费增加85.95%，主要原因是公司一季度支付上年度所得税的金额增幅较大。
16.经营活动产生的现金流量净额同比减少220.45%，主要是由于未到期的应收账款增加，同时，产量扩大采购量增加以及原料价格上涨，购买商品接受劳务支付的现金增加。
17.收到的其他与投资有关的现金减少100%、投资活动现金流入小计减少99.21%、投资活动产生的现金流量净额减少77.88%，主要是由于公司2010年一季度下属子公司收回1000万元委托贷款，本季度无此项收入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 烟台氨纶集团有限公司、副总经理于李强先生、原董事朱敏英女士、董事宫强先生 | 公司副总经理于李强先生、原董事朱敏英女士承诺：（1）本人所持本公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内不转让；（2）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的25%；（3）本人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；（4）本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 公司董事宫强先生承诺：本人所持本公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内不转让。 | 得到了有效履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司董事陈殿欣女士、董事宫强先生 | （1）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的25%；（2）本人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；（3）本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 得到了有效履行 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 142,336,042.28 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受纺织主原料价格剧烈波动影响，下游纺织企业对氨纶产品的需求受到抑制，销售价格和销量同比有所降低；同时，受原油价格上涨影响，氨纶主要原料价格同比升幅较大。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
烟台氨纶股份有限公司
董事长：孙茂健
二○一一年四月二十六日
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2011-013
烟台氨纶股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体董事一致同意，烟台氨纶股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年4月26日下午在本公司召开，公司董事长孙茂健主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定提名委员会委员的议案，同意夏延致先生（独立董事）、孙茂健先生（董事）、于建青先生（独立董事）担任提名委员会委员（相关简历附后），其中夏延致先生为主任委员。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于选举董事长的议案，选举孙茂健先生为第七届董事会董事长（相关简历附后）。
针对选举董事长事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见2011年4月28日的巨潮资讯网。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于聘任总经理、董事会秘书的议案，聘任宋西全先生为公司总经理，迟海平先生为董事会秘书，任期3年（相关简历附后）。
迟海平先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
迟海平先生联系方式如下：
联系地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号
邮编：264006
电话: 0535-6394123
传真：0535-6371234
电子邮箱: c_hp@sina.com
针对聘任总经理、董事会秘书事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见2011年4月28日的巨潮资讯网。
4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案，聘任马千里先生、迟海平先生、于李强先生为公司副总经理，隋胜强先生为公司财务负责人、总会计师，任期3年（相关简历附后）。
针对聘任副总经理及其他高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见2011年4月28日的巨潮资讯网。
5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定审计委员会委员的议案，同意付若勤女士（独立董事，教授，注册会计师）、陈殿欣女士（董事）、于建青先生（独立董事）担任审计委员会委员（相关简历附后），其中付若勤女士为主任委员。
6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定薪酬与考核委员会委员的议案，同意于建青先生（独立董事）、宋西全先生（董事）、付若勤女士（独立董事）担任薪酬与考核委员会委员（相关简历附后），其中于建青先生为主任委员。
7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定战略委员会委员的议案，同意孙茂健先生（董事长）、宋西全先生（董事）、马千里先生（董事）、李雪村先生（董事）、夏延致先生（独立董事）担任战略委员会委员（相关简历附后），其中孙茂健先生为主任委员。
8、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于聘任内部审计部门负责人的议案，聘任王蓓女士为公司内部审计部门负责人（相关人员简历附后）。原审计部部长顾裕梅女士改任财务部部长，不再担任内部审计部门负责人。
9、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年第一季度报告。
2011年第一季度报告正文详见2011年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，2011年第一季度报告全文详见2011年4月28日的巨潮资讯网。
监事会对2011年第一季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于2011年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司董事会
2011 年4月28日
附件：相关人员简历
孙茂健先生，中国籍，1959年出生，中共党员，本科学历，研究员。曾任烟台张裕集团香槟酒公司经理，烟台张裕集团公司副总经理，烟台星华氨纶有限公司董事长。2001年5月起任本公司董事，2010年4月起任公司董事长，目前兼任烟台氨纶集团有限公司董事长、总经理，烟台美士达特种纸业股份有限公司董事长。孙茂健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。
宋西全先生，中国籍，1974年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任本公司芳纶筹建办主任、总经理助理、副总经理。2005年4月起任公司董事，2009年10月起任公司总经理，目前兼任烟台裕祥精细化工有限公司董事长。宋西全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。
马千里先生，中国籍，1971年出生，中共党员，博士学历，高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师，烟台星华氨纶有限公司董事。2005年4月起任本公司董事，2006年12月起任公司副总经理。马千里先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。
陈殿欣女士，中国籍，1966年出生，中共党员，硕士学历，注册会计师。曾任烟台化工采购供应站职员、烟台市商业局科员、烟台市国有资产评估中心副主任。2006年7月起任烟台市国资委科长，2011年4月起任本公司董事，目前兼任烟台氨纶集团有限公司董事。陈殿欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其在公司控股股东和实际控制人处任职，目前持有公司股票3,560股。
李雪村先生，中国籍，1971年出生，中共党员，本科学历。曾任烟台市莱山区组织部科员、烟台市国资委副主任科员、副科长。2007年10月起任烟台市国资委科长，2011年4月起任本公司董事。目前兼任烟台冰轮集团有限公司董事、烟台氨纶集团有限公司董事。李雪村先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其在公司实际控制人处任职，未持有本公司股份。
夏延致先生，中国籍，1961年出生，中共党员，博士学历，教授，博士生导师，山东省泰山学者特聘教授。曾任山东纺织工学院差别化研究室主任、青岛大学化工系副主任、青岛大学化工学院院长。2004年7月起任青岛大学纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任，2008年5月起任本公司独立董事，目前兼任山东省功能纤维及纺织品重点实验室主任、山东省功能纤维工程技术研究中心主任，系中国阻燃学会副主任委员、中国纺织工程学会理事、中国材料研究学会高级会员、中国防护服研究会副理事长。夏延致先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。夏延致先生自2008年8月取得独立董事任职资格。
付若勤女士，中国籍，1952年出生，中共党员，本科学历，教授，注册会计师。曾在烟台财政学校任教，2003年5月起任烟台职业学院会计系教授，2008年5月起任公司独立董事，2010年5月起任山东财政学院东方学院特聘教授，目前兼任烟台市会计学会常务理事，烟台市国际税收研究会理事。付若勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。付若勤女士自2008年8月取得独立董事任职资格。
于建青先生，中国籍，1965年出生，中共党员，本科学历，律师。曾任山东省司法学校教师、教研室副主任，烟台市司法局科员，山东通世律师事务所律师、副主任，2008年起任山东通世律师事务所主任，2011年4月起任公司独立董事。目前兼任烟台市仲裁委员会仲裁员。于建青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份。于建青先生自2011年3月取得独立董事任职资格。
迟海平先生，中国籍，1971年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任。2008年5月起任公司董事会秘书，2010年8月起任公司副总经理。迟海平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。
于李强先生，中国籍，1964年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任烟台氨纶厂车间副主任、主任，本公司纤维制造部部长、监事、总经理助理。2006年1月起任本公司副总经理。于李强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，目前持有本公司股份16,640股。
隋胜强先生，中国籍， 1968年出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。曾任烟台冰轮股份有限公司财务部副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师、财务处处长、资产经营处处长，本公司副总会计师、财务部部长。2005年10月起任公司财务负责人，2010年8月起任公司总会计师。隋胜强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。
王蓓女士，中国籍，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任烟台氨纶厂财务处科员，本公司财务处科员，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人，烟台氨纶集团有限公司财务审计处副处长、处长。王蓓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，目前持有本公司股票2,900股。除此之外，王蓓女士与公司控股股东及实际控制人不存在任何关系，也不在控股股东及其他关联企业担任任何职务。
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2011-014
烟台氨纶股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体监事一致同意，烟台氨纶股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年4月26日在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书迟海平先生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于选举监事会主席的议案，选举王思源先生为第七届监事会主席（相关简历附后）。
2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2011年第一季度报告的议案，对2011年第一季度报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台氨纶股份有限公司2011年第一季度报告正文和全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司
监 事 会
2011年4月28日
附件：王思源先生简历
王思源先生，中国籍，1957年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任烟台市政府办公室秘书，烟台市人大农经委秘书科科长，烟台市宽幅布厂党委书记、副厂长，烟台兴华毛巾制品有限公司董事长，2006年1月至2008年5月，任本公司董事；2008年5月至今，任本公司监事会主席。目前兼任氨纶集团董事、副总经理，烟台裕兴纸制品有限公司董事长。王思源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其间接持有烟台氨纶集团有限公司股权，未持有本公司股份。