上海创兴置业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郭恒达 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郑玉蕊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周清松 |
公司负责人郭恒达、主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 906,924,637.97 | 907,969,090.08 | -0.12 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 455,029,441.87 | 456,476,466.86 | -0.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.09 | 2.09 | -0.32 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,884,962.61 | -269.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | -269.57 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,062,946.64 | -2,062,946.64 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.45 | -0.45 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.46 | -0.46 | 增加2.79个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,913.11 |
| 所得税影响额 | -11,019.15 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,226.79 |
| 合计 | 36,120.75 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,893 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 厦门百汇兴投资有限公司 | 32,072,099 | 人民币普通股 |
| 厦门大洋集团股份有限公司 | 22,315,137 | 人民币普通股 |
| 厦门博纳科技有限公司 | 16,924,516 | 人民币普通股 |
| 厦门市迈克生化有限公司 | 8,000,620 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 3,000,001 | 人民币普通股 |
| 陶勇 | 2,809,819 | 人民币普通股 |
| 通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金 | 2,754,551 | 人民币普通股 |
| 三星投资信托运用株式会社－三星中国指标股母基金 | 1,999,995 | 人民币普通股 |
| 启东滨海基础设施建设有限公司 | 1,907,183 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表变动情况说明
单位：人民币 元
| 流动资产 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 14,727,082.98 | 28,651,815.48 | -48.60% | 主要系下属子公司祁东神龙矿业有限公司经营性支出较大以及上海夏宫房地产开发公司、上海岳衡矿产品销售有限公司归还往来借款所致 |
| 应收票据 | 4,500,000.00 | - | 100.00% | 主要系下属子公司上海岳衡矿产品销售有限公司收到客户银行承兑汇票所致 |
| 应收账款 | 3,881,729.20 | 2,903,649.14 | 33.68% | 主要系下属子公司上海岳衡矿产品销售有限公司部分销售结算款尚未收到所致。 |
| 其他应收款 | 2,636,570.03 | 1,321,606.27 | 99.50% | 主要系下属子公司祁东神龙矿业有限公司代施工单位垫付的电费、炸药费等未结算部分的增加所致。 |
| 预付账款 | 7,856,073.52 | 1,967,601.27 | 299.27% | 主要系下属各子公司支付工程款、设备款、费用等尚未取得发票所致 |
| 应付账款 | 2,659,460.59 | 10,130,293.60 | -73.75% | 主要系下属子子公司祁东神龙矿业有限公司支付应付工程款、设备款所致 |
| 预收账款 | 8,296,093.42 | 2,643,936.64 | 213.78% | 主要系下属子公司上海夏宫房地产开发有限公司预收售房款所致 |
| 应付职工薪酬 | 330,868.94 | 1,224,802.68 | -72.99% | 主要系下属子公司祁东神龙矿业有限公司支付预提职工薪酬所致 |
| 应交税费 | -6,830,091.63 | -5,077,025.68 | 34.53% | 主要系下属子公司上海夏宫房地产开发有限公司、祁东神龙矿业有限公司缴纳相关税费所致 |
（2）损益表变动情况说明
单位：人民币 元
| 项目 | 2011年1-3月份 | 2010年1-3月份 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 12,656,665.48 | - | 100.00% | 系本报告期内矿产品销售产生销售收入，而上年同期各子公司均无可确认收入产生所致。 |
| 其中：主营营业收入 | 12,656,665.48 | - | 100.00% | |
| 营业总成本 | 17,726,561.87 | 10,445,022.73 | 69.71% | 主要是本报告期内矿产品销售产生销售成本，而上年同期该项无发生；另各子公司期间费用降低等综合影响所致。 |
| 其中：主营营业成本 | 18,496,392.15 | - | 100.00% | 系本报告期内矿产品销售产生相关成本、税金、费用，而上年同期该项无发生；无经营收入产生，因而未产生相关成本、税金、费用。 |
| 营业税金及附加 | 783,675.50 | - | 100.00% | |
| 营业费用 | 561,590.59 | 156,605.89 | 258.60% | |
| 管理费用 | 2,791,587.37 | 10,199,481.90 | -72.63% | 主要本报告期内下属子公司祁东神龙矿业有限公司费用减少所致 |
| 资产减值准备 | -4,884,435.73 | - | -100.00% | 主要是本报告期内在矿产品售价提高、生产成本有所下降的双重影响下，子公司祁东神龙矿业有限公司原计提的存货跌价准备转回所致 |
| 投资收益 | 1,068,737.00 | -3,407,584.38 | - | 系本公司参股公司上海振龙房地产开发有限公司1季度业绩比上年同期提高所致 |
| 营业利润 | -4,001,159.39 | -13,852,607.11 | - | 主要是本报告期内子公司矿产品销售产生相关成本、税费，而上年同期该项无发生；参股公司上海振龙1季度业绩比上年同期提高；以及祁东神龙矿业有限公司期间费用比上年同期下降等因素综合影响所致 |
| 利润总额 | -3,955,246.28 | -14,115,581.26 | - | |
| 减：所得税 | -2,012,068.32 | -3,367,174.40 | - | |
| 净利润 | -1,943,177.96 | -10,748,406.86 | - | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,062,946.64 | -10,720,398.45 | - |
（3）现金流量表变动情况说明
单位：人民币 元
| 项目 | 2011年1-3月份 | 2010年1-3月份 | 增减变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,884,962.61 | 15,265,348.84 | - | 主要是本报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度大幅减少，以及归还参股公司上海振龙房地产开发有限公司部分往来款项增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,787,148.00 | -20,559,966.16 | - | 主要是由于本报告期内子公司祁东神龙矿业有限公司一期建设已投产，当期固定资产投资较上期减少所致。 |
| 筹资活动所产生的现金流量净额 | 17,747,082.98 | 46,911,806.00 | -62.17% | 主要是由于本报告期内子公司祁东神龙矿业有限公司贷款部分下拨金额较上年同期减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据控股子公司祁东神龙矿业有限公司与湖南省衡阳市国土资源局签订的"老龙塘铁矿"采矿权出让合同的有关规定，该公司应付采矿权出让价款为人民币3.15 亿元，截至本报告期末，神龙矿业已向衡阳市国土资源局支付了10,550 万元采矿权价款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、《公司章程》规定的现金分红政策为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。（三）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。（四）公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
2、公司在报告期内未有需要执行现金分红的情况。
上海创兴置业股份有限公司
法定代表人：郭恒达
2011年4月28日