浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-04-28 来源:上海证券报
(上接B114版)
9.2.2 利润表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 578,716,490.86 | 587,830,667.55 | 523,067,326.59 | 523,932,711.21 |
其中:营业收入 | 578,716,490.86 | 587,830,667.55 | 523,067,326.59 | 523,932,711.21 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 520,187,422.60 | 528,192,486.40 | 457,617,774.60 | 458,296,954.56 |
其中:营业成本 | 479,514,758.92 | 487,524,803.21 | 424,585,083.22 | 425,318,040.87 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 986,516.45 | 954,471.61 | 950,777.03 | 950,777.03 |
销售费用 | 15,749,536.55 | 15,301,796.50 | 11,656,922.32 | 11,656,922.32 |
管理费用 | 23,344,867.10 | 20,752,205.57 | 16,864,461.10 | 16,707,349.63 |
财务费用 | 968,977.62 | 535,858.07 | 2,482,331.20 | 2,462,944.76 |
资产减值损失 | -377,234.04 | 3,123,351.44 | 1,078,199.73 | 1,200,919.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -507,439.17 | -52,250.37 | 507,439.17 | 52,250.37 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -126,637.28 | -126,637.28 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,894,991.81 | 59,459,293.50 | 65,956,991.16 | 65,688,007.02 |
加:营业外收入 | 7,755,418.30 | 7,327,309.30 | 4,801,808.33 | 6,455,882.33 |
减:营业外支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,150,410.11 | 66,286,602.80 | 70,758,799.49 | 72,143,889.35 |
减:所得税费用 | 8,151,281.50 | 8,888,719.32 | 6,881,003.54 | 6,823,301.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,999,128.61 | 57,397,883.48 | 63,877,795.95 | 65,320,587.43 |
归属于母公司所有者的净利润 | 58,007,819.12 | 57,397,883.48 | 63,834,519.74 | 65,320,587.43 |
少数股东损益 | -1,008,690.51 | 43,276.21 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.36 | 0.47 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.36 | 0.47 | ||
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 56,999,128.61 | 57,397,883.48 | 63,877,795.95 | 65,320,587.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,007,819.12 | 57,397,883.48 | 63,834,519.74 | 65,320,587.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,008,690.51 | 43,276.21 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,366,172.95 | 498,923,726.91 | 545,226,557.37 | 546,092,057.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 18,667,850.87 | 18,667,850.87 | 7,455,162.46 | 7,455,162.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,225,732.32 | 8,051,348.42 | 4,177,758.06 | 4,177,758.06 |
经营活动现金流入小计 | 524,259,756.14 | 525,642,926.20 | 556,859,477.89 | 557,724,977.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,459,948.81 | 563,511,757.89 | 457,880,176.20 | 457,880,176.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,287,263.98 | 11,172,569.48 | 9,250,646.52 | 9,250,646.52 |
支付的各项税费 | 12,011,479.98 | 11,984,789.18 | 9,091,735.84 | 9,091,735.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,405,195.25 | 43,797,520.67 | 24,761,298.85 | 27,260,305.61 |
经营活动现金流出小计 | 628,163,888.02 | 630,466,637.22 | 500,983,857.41 | 503,482,864.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,904,131.88 | -104,823,711.02 | 55,875,620.48 | 54,242,113.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,230,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,230,000.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,476,459.72 | 47,632,977.16 | 19,739,396.86 | 7,400,654.91 |
投资支付的现金 | 10,899,621.35 | 6,759,733.47 | ||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 412,916,860.00 | 406,906,860.00 | 6,230,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 590,393,319.72 | 465,439,458.51 | 25,969,396.86 | 14,160,388.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -584,163,319.72 | -465,439,458.51 | -25,969,396.86 | -14,160,388.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 611,623,235.88 | 596,160,000.00 | 8,192,724.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,463,235.88 | 8,192,724.00 | ||
取得借款收到的现金 | 395,188,225.49 | 214,209,293.51 | 191,431,112.64 | 183,935,800.64 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,292,000.00 | 6,292,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,013,103,461.37 | 816,661,293.51 | 200,223,836.64 | 184,535,800.64 |
偿还债务支付的现金 | 257,771,125.20 | 178,973,951.22 | 230,371,142.93 | 230,371,142.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,697,517.89 | 3,280,317.30 | 3,656,704.85 | 3,656,704.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,493,032.68 | 7,493,032.68 | 6,292,000.00 | 6,292,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 270,961,675.77 | 189,747,301.20 | 240,319,847.78 | 240,319,847.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 742,141,785.60 | 626,913,992.31 | -40,096,011.14 | -55,784,047.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,842.66 | -8,181.01 | 20,428.54 | 20,218.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,121,176.66 | 56,642,641.77 | -10,169,358.98 | -15,682,103.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,507,945.08 | 8,995,200.76 | 24,677,304.06 | 24,677,304.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,629,121.74 | 65,637,842.53 | 14,507,945.08 | 8,995,200.76 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 7,734,100.00 | 87,395,359.21 | 301,821,381.65 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 29,808,871.78 | 236,500,794.22 | |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 7,734,100.00 | 87,395,359.21 | 301,821,381.65 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 29,808,871.78 | 236,500,794.22 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,000,000.00 | 542,666,967.32 | 12,271,847.09 | 45,126,036.39 | 646,064,850.80 | 7,734,100.00 | 57,586,487.43 | 65,320,587.43 | ||
(一)净利润 | 57,397,883.48 | 57,397,883.48 | 65,320,587.43 | 65,320,587.43 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 57,397,883.48 | 57,397,883.48 | 65,320,587.43 | 65,320,587.43 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 46,000,000.00 | 542,666,967.32 | 588,666,967.32 | |||||||
1.所有者投入资本 | 46,000,000.00 | 542,666,967.32 | 588,666,967.32 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 12,271,847.09 | -12,271,847.09 | 7,734,100.00 | -7,734,100.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 12,271,847.09 | -12,271,847.09 | 7,734,100.00 | -7,734,100.00 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 183,227,600.00 | 612,131,289.76 | 20,005,947.09 | 132,521,395.60 | 947,886,232.45 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 7,734,100.00 | 87,395,359.21 | 301,821,381.65 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 7,734,100.00 | 85,909,291.52 | 8,236,000.21 | 308,571,314.17 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 29,808,871.78 | 236,500,794.22 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 7,734,100.00 | 85,909,291.52 | 8,236,000.21 | 308,571,314.17 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 29,808,871.78 | 236,500,794.22 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 46,000,000.00 | 542,666,967.32 | 12,271,847.09 | 45,735,972.03 | 14,454,545.37 | 661,129,331.81 | 7,734,100.00 | 56,100,419.74 | 8,236,000.21 | 72,070,519.95 | ||
(一)净利润 | 58,007,819.12 | -1,008,690.51 | 56,999,128.61 | 63,834,519.74 | 43,276.21 | 63,877,795.95 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 58,007,819.12 | -1,008,690.51 | 56,999,128.61 | 63,834,519.74 | 43,276.21 | 63,877,795.95 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 46,000,000.00 | 542,666,967.32 | 15,463,235.88 | 604,130,203.20 | 8,192,724.00 | 8,192,724.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 46,000,000.00 | 542,666,967.32 | 15,463,235.88 | 604,130,203.20 | 8,192,724.00 | 8,192,724.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | 12,271,847.09 | -12,271,847.09 | 7,734,100.00 | -7,734,100.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 12,271,847.09 | -12,271,847.09 | 7,734,100.00 | -7,734,100.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 183,227,600.00 | 612,131,289.76 | 20,005,947.09 | 131,645,263.55 | 22,690,545.58 | 969,700,645.98 | 137,227,600.00 | 69,464,322.44 | 7,734,100.00 | 85,909,291.52 | 8,236,000.21 | 308,571,314.17 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年度 单位:元