证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011-015
吉林敖东药业集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 8,132,498,272.22 | 7,898,192,606.62 | 2.97% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,365,498,029.29 | 7,177,302,714.21 | 2.62% |
| 股本（股） | 573,357,970.00 | 573,357,970.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.85 | 12.52 | 2.64% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 265,894,560.38 | 258,750,456.28 | 2.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 210,183,346.58 | 341,074,045.67 | -38.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -38,585,493.96 | -33,656,448.12 | -14.65% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07 | -0.06 | -16.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.59 | -37.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.59 | -37.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.89% | 5.40% | -2.51% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.77% | 3.61% | -0.84% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -19,895.21 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,555,879.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,850,932.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,175.16 | |
| 所得税影响额 | -1,910,735.60 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,577.76 | |
| 合计 | 8,452,583.22 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 116,329 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 81,462,593 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 26,899,261 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | 24,348,662 | 人民币普通股 |
| 延边国有资产经营总公司 | 8,825,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,998,239 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 4,949,527 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 3,039,986 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,013,238 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,474,749 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）交易性金融资产期末余额较年初余额增长55.17%，主要系本期增加股票投资所致；
（2）应收账款期末余额较年初余额增长66.69%，主要系本期应收医药销售款增加所致；
（3）少数股东权益期末余额较年初余额增长31.25%，主要系本期子公司收到少数股东的投资款所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用本期较上年同期下降44.83%，主要系本期收到的银行存款利息较上年同期增加所致；
（2）资产减值损失本期较上年同期下降157.03%，主要系本期应收款项按账龄计提的资产减值损失减少所致；
（3）公允价值变动收益本期较上年同期下降122.97%，主要系本期公司所持有的基金和股票市值变动影响所致；
（4）投资收益本期较上年同期下降48.92%，主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益较上年同期下降，以及上年同期发生了以子公司延边公路建设股份有限公司的投资置换其资产及负债业务，而本期无此项业务所致；
（5）营业外收入本期较上年同期增长913.27%，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加所致；
（6）营业外支出本期较上年同期下降61.21%，主要系本期非流动资产处置损失等项目的支出较上年同期减少所致；
（7）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降38.38%，主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益较上年同期下降，以及上年同期发生了以子公司延边公路建设股份有限公司的投资置换其资产及负债业务，而本期无此项业务所致；
（8）少数股东损益本期较上年同期下降86.52%，主要系本期少数股东在子公司所持股权比例较上年同期下降所致；
（9）其他综合收益本期较上年同期增长89.88%，主要系上年同期广发证券股份有限公司上市后，本公司对广发证券股份有限公司的投资比例由25.78%降为24.82%，本公司按权益法调整减少了其他资本公积203,628,461.93元，而本期无此项业务所致；
（10）归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增长52.03%，主要系上年同期广发证券股份有限公司上市后，本公司对广发证券股份有限公司的投资比例由25.78%降为24.82%，本公司按权益法调整减少了其他资本公积203,628,461.93元，而本期无此项业务所致。
3、现金流量表项目：
（1）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长57.39%，主要系上年同期公司以1亿元的自有资金参与中诚信托有限责任公司发起的《2010年中诚信托广发证券股票收益权集合资金信托计划》所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长589.00%，主要系本期子公司收到少数股东的投资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实业有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减持价格不低于7.5元，并履行相关的信息披露义务。 | 严守承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600030 | 中信证券 | 25,269,400.00 | 1,800,000 | 25,146,000.00 | 47.55% | -123,400.00 |
| 2 | 基金 | 270008 | 广发核心精选 | 2,891,322.71 | 3,304,808 | 5,469,457.98 | 10.34% | -464,511.35 |
| 3 | 基金 | 270006 | 广发策略优选 | 1,500,000.00 | 3,418,710 | 4,908,925.13 | 9.28% | -437,139.28 |
| 4 | 理财产品 | 871003 | 广发理财3号 | 5,000,000.00 | 4,969,594 | 4,804,106.77 | 9.08% | -227,110.46 |
| 5 | 基金 | 270022 | 广发内需增长 | 4,500,000.00 | 4,464,286 | 4,669,642.85 | 8.83% | 187,500.00 |
| 6 | 股票 | 600999 | 招商证券 | 4,042,040.41 | 201,062 | 3,735,731.96 | 7.06% | -165,055.76 |
| 7 | 基金 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1,587,301.59 | 1,587,302 | 1,749,206.35 | 3.31% | -171,428.57 |
| 8 | 基金 | 270025 | 广发行业领先 | 1,000,000.00 | 992,063 | 959,325.39 | 1.81% | -29,761.91 |
| 9 | 基金 | 270024 | 广发聚祥保本 | 700,000.00 | 693,069 | 693,762.38 | 1.31% | -6,237.62 |
| 10 | 基金 | 260115 | 中小盘基金 | 300,000.00 | 296,491 | 297,676.65 | 0.56% | -2,323.35 |
| 期末持有的其他证券投资 | 533,370.00 | - | 448,865.00 | 0.85% | -83,375.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 3,118,213.50 | |||
| 合计 | 47,323,434.71 | - | 52,882,700.46 | 100% | 1,595,370.20 | |||
证券投资情况说明
公司在不影响主业发展的前提下，通过证券投资管理制度及相关内控制度，明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动,提高了公司闲置自有资金的使用效率。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日