关于召开2010年年度股东大会的通知
（上接B121版）
证券简称：国恒铁路 证券代码：000594 公告编号：2011-018
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2011年4月26日在公司会议室召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人（（独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事赫国胜出席会议并行使签字表决权）），会议由董事长刘正浩主持，会议决定召开公司2010年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
（二）会议日期和时间：2011年6月10日上午9：30分 。
（三）股权登记日： 2011年6月3日。
（四）会议地点：天津市南开区华苑产业区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座八层公司会议室。
（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2010年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2010年监事会工作报告》。
（三）审议《公司2010年度报告》及其《摘要》。
（四）审议《公司2010年度财务报告》。
（五）审议《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润为2,640,709.72元，年初未分配利润239,987,438.76元，2010年末合计未分配利润242,628,148.48元。鉴于公司2011年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2011年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2010年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
（六） 审议2011年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构，年度审计费用45万元。
上述议案的具体内容详见2011年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》和《第六届监事会第十二次会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一） 2011年6月3日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
（三）本公司董事、监事和高级管理人员；
（四）本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2011年6月6 日9:30――16:00 。
（三）登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他
（一）会期一天，参会股东费用自理。
（二）联系人：卢佳 韦振清
（三）咨询电话：022-58396826
（四）传真： 022-58396811
六、备查文件
（一）相关董事会决议及公告。
（二）《公司2010年董事会工作报告》；
（三）《公司2010年监事会工作报告》；
（四）《公司2010年度财务报告》；
（五）《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2009年年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：
委托日期：2010年 月 日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-019
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司2010年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2009】727号）的核准，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”或“本公司”）非公开发行不超过81000万股A股。2009年12月14日，公司非公开发行683,693,750股A股股票在深圳证券交易所上市，发行价为3.20元/股，共募集资金总额为人民币218,782万元，扣除相关发行费用人民币7,500万元后，实际募集资金净额为人民币211,282万元。该募集资金已于2009年10月20日存入公司募集资金专项账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊验字【2009】第0017号《验资报告》验证确认。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理制度
为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，公司于2009年10月修订了《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》；并对子公司下发了《关于规范各子公司募集资金使用的通知》，制定了子公司募集资金用款流程，对子公司使用募集资金进行严格监督，保证募集资金使用的规范。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，开立募集资金专项账户。
2009年10月至2009年12月，公司、募投项目子公司、保荐机构浙商证券有限责任公司、各专项账户开户行按规定签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。
根据协议规定，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或专户总额的20%，公司及专户银行应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单；专户银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到专户银行查询专户资料；公司应在每月5日前向保荐人、专户银行出具当月用款计划，包括金额、用途、汇款对象等，以及上月的实际用款情况说明。
（二）2010年募集资金使用整改情况
公司于2010年5月31日收到天津证监局下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（津证监措施字[2010]1 号）和《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司董事长刘正浩采取监管谈话措施的决定》（津证监措施字[2010]2 号）。天津证监局认为本公司未经审议程序，存在以2009年非公开发行募集资金中45,319万元用于补充流动资金情形，且在资金划转中未能遵守募集资金专户管理规定。同时，要求本公司于2010年6月18日前将违规补充流动资金45,319万元汇回公司本部募集资金三方监管账户并严格按照规定使用，进一步规范募集资金监管账户使用与清理。
公司接到天津证监局上述决定后，认识到未按规定使用募集资金问题的严重性。针对公司募集资金使用中存在的不规范的地方，公司董事会提出了明确的整改要求，采取了一系列有效的整改措施，督促中铁罗岑尽快归还募集资金，并承诺于2010年7月底完成整改。（该事项详见本公司2010年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
截至2010年7月28日，中铁（罗岑）已将募集资金45,319 万元全部汇回至公司本部募集资金三方监管账户，募集资金整改完成。（该事项详见本公司2010年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
2010年8月2日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司募集资金账户开展清理工作》的议案、《关于对甘肃酒航铁路有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案和《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案。同意将中铁罗岑在招商银行广州开发区支行的募集资金监管账户（账号：755911064210502）、将甘肃酒航在中国银行兰州市庆阳路支行的募集资金监管账户（账号：40057448091001）、将公司本部在招商银行天津平山道支行的募集资金监管账户（账号：120906560910501）及在中国工商银行天津兰州道支行的募集资金监管账户（账号：0302010819300121272）销户，公司本部、中铁罗岑、甘肃酒航均只保留一个募集资金监管账户。（该事项详见本公司2010年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
截至2010年8月20日，上述四个监管账户已全部销户完毕。公司按照天津证监局的要求，已全面完成募集资金整改工作。（该事项详见本公司2010年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
（三）使用部分闲置募集资金补充公司流动资金
2010年8月27日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金45,000万元用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专用账户。2010年9月15日，本公司召开2010年第二次临时股东大会审议通过了该议案。（该事项详见本公司2010年8月31日、2010年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
截至2010年12月31日，公司实际从华夏银行北京紫竹桥支行募集资金专户中提取42,800万元闲置募集资金用于补充公司流动资金。
(四)2010年度募集资金的存放情况
1、截至2010年12月31日止，募集资金专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 公司名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
| 国恒铁路 | 华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行 | 4043200001801800000863 | 25,546,332.44 |
| 中铁罗岑 | 招商银行股份有限公司广州开发区支行 | 38970188000091977 | 320,465,204.78 |
| 甘肃酒航 | 中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行 | 27-200201040006225 | 33,849,196.64 |
| 合计 | 379,860,733.86 | ||
2、募集资金专户销户情况
2010 年8 月2 日，国恒铁路召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司募集资金账户开展清理工作》的议案、《关于对甘肃酒航铁路有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案和《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金账户开展清理工作》的议案。募集资金专户销户情况如下：
| 公司名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 销户日期 |
| 国恒铁路 | 中国工商银行股份有限公司天津兰州道支行 | 0302010819300121272 | 2010年8月20日 |
| 国恒铁路 | 招商银行股份有限公司天津平山道支行 | 120906560910501 | 2010年8月12日 |
| 中铁罗岑 | 招商银行股份有限公司广州开发区支行 | 755911064210502 | 2010年8月19日 |
| 甘肃酒航 | 中国银行股份有限公司兰州市庆阳路支行 | 40057448091001 | 2010年8月19日 |
3、募集资金使用金额如下表：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 募集资金转入 | 2,122,820,000.00 | |
| 减：支付发行费用 | 10,000,000.00 | 律师费、顾问费、审验费等 |
| 实际募集资金净额 | 2,112,820,000.00 | |
| 减：超出募投项目金额部分补充流动资金 | ||
| 置换预先已投入的自筹资金 | ||
| 上市后至本报告期末投入金额 | 1,308,946,860.61 | 股权收购、工程支出及转款 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 428,000,000.00 | |
| 手续费支出 | 7,417.94 | |
| 加：利息收入 | 3,995,012.41 | |
| 募集资金专用账户年末余额 | 379,860,733.86 |
三、2010年度募集资金实际使用情况
(一)2010年度募集资金实际使用情况表(金额单位：人民币万元)
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 | |||||||||
| 募集资金总额（注1） | 211,282.00 | 本年度投入募集资金总额 | 35,799.44 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额（注2） | 123,675.32 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后的投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度募集资金实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 春罗铁路(收购中铁（罗定）铁路有限责任公司少数股东24.43%的股权) | 否 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,373.00 | - | 100.00% | 2009年10月 | — | 是 | 否 | |
| 罗岑铁路项目 | 否 | 144,590.00 | 144,590.00 | 144,590.00 | 35,794.44 | 105,934.43 | -38,655.57 | 73.27% | 2011年12月 | — | 建设期 | 否 |
| 酒航铁路项目 | 否 | 50,319.00 | 50,319.00 | 50,319.00 | 5.00 | 1,367.89 | -48,951.11 | 2.72% | 2012年6月 | — | 建设期 | 不确定 |
| 合计 | 211,282.00 | 211,282.00 | 211,282.00 | 35,799.44 | 123,675.32 | -87,606.68 | -- | -- | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因政府规划调整，对甘肃酒航的增资款项45,319万元暂未投入甘肃酒航铁路有限公司。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因政府规划调整，甘肃酒航项目存在一定的不确定性 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2010年9月15日，经公司股东大会批准，本公司使用募集资金4.28亿元补充公司流动资金，使用期不超过6个月（2010年9月15日－2011年3月15日）；截止本报告日，由于多方的原因，本公司尚未将资金归还募集资金专户 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除上述披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户中 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 见“2010年度募集资金实际使用情况说明” | |||||||||||
注1：募集资金总额为人民币218,782万元，扣除相关发行费用人民币7,500万元后，实际募集资金净额为人民币211,282万元。注2：非公开发行股份上市后至本报告期末募集资金投入金额为130,894.69万元，其中：3个募投项目实际投入金额为123,675.32万元。
(二) 2010年度募集资金实际使用情况说明
截至2010年12月31日止，国恒铁路及各项目子公司累计对外使用募集资金173,694.6861万元，其中：2010年度共计使用募集资金66,499.8060万元，具体使用情况如下：
1、国恒铁路募集资金实际使用情况
截至2010年12月31日止，国恒铁路共计使用募集资金209,799.1824万元，其中：
（1）2009年度，共计使用募集资金 211,282.00万元，具体明细如下：
①2009年10月，使用募集资金52,163万元用于收购中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司(以下简称“中铁罗岑”)99.40%的股权、甘肃酒航铁路有限公司（以下简称“甘肃洒航”）100%的股权、中铁（罗定）铁路有限责任公司24.43%的股权；
②2009年11月，使用募集资金11,380.00万元向募投项目子公司中铁罗岑、甘肃酒航分别增资109,800万元、4,000万元；
③2009年12月，将拟投入酒航铁路项目的募集资金45,319万元从监管账户华夏银行北京紫竹桥支行汇入中铁罗岑非监管银行账户中。
（2）2010年度，共计使用募集资金-2,482.8176万元，具体明细如下：
①2010年6-7月，从中铁罗岑非监管账户(光大银行深圳福田支行38970188000091895)分9笔汇回国恒铁路募集资金专户45,319万元(其中：华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行4043200001801800000863户45,000万元，招商银行股份有限公司天津分行平山道支行12090650910501户319万元)；
②2010年9月15日，国恒铁路召开2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。截至2010年12月31日止，国恒铁路累计使用闲置募集资金补充公司流动资金42,800万元。
③2010年度，国恒铁路累计项目管理费36.18万元。
2、募投项目之募集资金实际使用情况
截至2010年12月31日止， 3个募投项目实际使用募集资金123,675.3236万元，其中：
(1) 春罗铁路项目
2009年10月，国恒铁路使用募集资金16,373万元以收购中铁（罗定）铁路有限责任公司少数股东24.43%的股权。
(2) 罗岑铁路项目
2009年度，国恒铁路共计使用募集资金144,590万元用于罗岑铁路项目，与该项目募集资金承诺的投资总额一致，其中：划入募投项目子公司中铁罗岑共计109,800万元，对外使用募集资金34,790万元。
截至2010年12月31日，罗岑铁路项目共计使用募集资金105,934.4316万元，明细如下：
| 项目 | 2009年度 | 2010年度 | 合计 | |
| 股权收购 | 工程投入 | 工程投入 | ||
| 股权收购 | 347,900,000.00 | 347,900,000.00 | ||
| 支(预)付工程款 | 309,000,000.00 | 250,607,887.63 | 559,607,887.63 | |
| 电力贯通线 | 6,030,000.00 | 1,300,000.00 | 7,330,000.00 | |
| 支付征地款 | 23,069,159.00 | 95,230,000.00 | 118,299,159.00 | |
| 植被费 | 3,730,722.00 | 587,972.00 | 4,318,694.00 | |
| 勘查设计论证费 | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 | ||
| 监理费 | 500,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | |
| 其他设备材料 | 7,168,860.54 | 7,168,860.54 | ||
| 项目管理费 | 3,450,000.00 | 2,749,715.21 | 6,199,715.21 | |
| 合计 | 347,900,000.00 | 353,499,881.00 | 357,944,435.38 | 1,059,344,316.38 |
(3)酒航铁路项目
酒航铁路项目承诺的募集资金投资总额为50,319.00万元，截止2010年12月31日，国恒铁路共计投入募集资金5,000万元用于酒航铁路项目，其中：收购甘肃酒航100%股权使用募集资金1,000万元，向募投项目子公司甘肃酒航增资4,000万元。 因政府规划调整，募投资金中对甘肃酒航的增资款项45,319万元暂未投入甘肃酒航铁路有限公司。
截至2010年12月31日，甘肃酒航铁路有限公司共计使用募集资金1,367.8920万元，明细如下：
| 项目 | 2009年度 | 2010年度 | 合计 | |
| 股权收购 | 工程投入 | 工程投入 | ||
| 股权收购 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 支(预)付工程款 | 3,328,920.00 | 3,328,920.00 | ||
| 电力贯通线 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 支付征地款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 合计 | 10,000,000.00 | 3,628,920.00 | 50,000.00 | 13,678,920.00 |
3、募集资金专户利息收入及手续费
截至2010年12月31日止，募集资金专户共计取得利息收支净额3,987,594.47元，其中：2010年度募集资金专户存款共计取得利息收入3,113,149.57元，支付手续费、工本费等共计6,582.82元。
4、其他
截至2010年12月31日，共有7,183.18万元募集资金存放于非监管账户中，其中：中铁罗岑为6,900万元，甘肃酒航为283.18万元，截止本报告日尚未汇回监管账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
(二)报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)国恒铁路本部
1、2009年12月16日，国恒铁路从监管账户华夏银行北京紫竹桥支行将拟投入酒航铁路项目的募集资金45,319万元汇入中铁罗岑开立的非监管银行账户中；2010年6月3日至2010年7月28日从非监管账户(光大银行深圳福田支行38970188000091895)分9笔将45,319万元汇回国恒铁路募集资金专户中。明细如下：
| 募集资金专户汇出 | 汇回募集资金专户 | ||||
| 序号 | 日期 | 金额(万元) | 序号 | 日期 | 金额(万元) |
| 1 | 2009年12月16日 | 45,319.00 | 1 | 2010年6月3日 | 319.00 |
| 2 | 2010年7月16日 | 9,000.00 | |||
| 3 | 2010年7月16日 | 8,000.00 | |||
| 4 | 2010年7月16日 | 8,000.00 | |||
| 5 | 2010年7月20日 | 2,000.00 | |||
| 6 | 2010年7月20日 | 2,000.00 | |||
| 7 | 2010年7月22日 | 1,000.00 | |||
| 8 | 2010年7月26日 | 10,000.00 | |||
| 9 | 2010年7月28日 | 5,000.00 | |||
| 合计 -- | 45,319.00 | 合计 | 45,319.00 | ||
2、2010年9月15日，国恒铁路召开2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。截至2010年12月31日止，国恒铁路累计使用闲置募集资金补充公司流动资金42,800万元。截至本报告日，上述补充流动资金的募集资金已到使用期限，国恒铁路尚未将补充流动资金的募集资金42,800万元归还募集资金专户。补充流动资金明细如下：
| 募集资金专户汇出（补充流动资金） | 汇回募集资金专户 | ||||
| 序号 | 日期 | 金额(万元) | 序号 | 日期 | 金额(万元) |
| 1 | 2010年9月16日 | 30,000.00 | 未转回 | ||
| 2 | 2010年9月17日 | 12,800.00 | 未转回 | ||
| 合计 -- | 42,800.00 | 合计 | 0.00 | ||
(二)项目子公司中铁罗岑
1、2009年12月28日，中铁罗岑将募集资金14,000万元从募集资金专户(招商银行广州开发区支行755911064210502)汇入广东国恒铁路物资有限公司账户(招行广州开发区支行120906560810902)上，并于同日转回中铁罗岑非监管账户中。2010年1月11日至2010年2月1日期间，中铁罗岑通过广东国恒铁路物资有限公司，分8笔将募集资金14,000万元转回中铁罗岑募集资金专户(招商银行广州开发区支行755911064210502)中。明细如下：
| 从募集资金专户汇出 | 汇回募集资金专户 | ||||
| 序号 | 日期 | 金额(万元) | 序号 | 日期 | 金额(万元) |
| 1 | 2009年12月28日 | 14,000.00 | 1 | 2010年2月11日 | 1,000.00 |
| 2 | 2010年1月15日 | 1,000.00 | |||
| 3 | 2010年1月29日 | 610.00 | |||
| 4 | 2010年1月29日 | 2,450.00 | |||
| 5 | 2010年1月29日 | 4,100.00 | |||
| 6 | 2010年1月29日 | 2,000.00 | |||
| 7 | 2010年2月1日 | 1,500.00 | |||
| 8 | 2010年2月1日 | 1,340.00 | |||
| 合计 -- | 14,000.00 | 合计 | 14,000.00 | ||
2、2010年1月15日至2010年3月15日期间，中铁罗岑将募集资金14,000万元分4笔从募集资金专户(光大银行深圳福田支行38970188000091977)转入中铁罗岑非监管账户(光大银行深圳福田支行38970188000091895)，并于上述期间从非监管账户(光大银行深圳福田支行38970188000091895)汇入中铁罗岑另一募集资金专户(招商银行广州开发区支行755911064210502)中。明细如下：
| 募集资金专户汇出 | 汇回募集资金专户 | ||||
| 序号 | 日期 | 金额(万元) | 序号 | 日期 | 金额(万元) |
| 1 | 2010年1月15日 | 2,500.00 | 1 | 2010年1月15日 | 2,500.00 |
| 2 | 2010年1月27日 | 4,000.00 | 2 | 2010年1月27日 | 4,000.00 |
| 3 | 2010年2月1日 | 3,500.00 | 3 | 2010年2月2日 | 3,500.00 |
| 4 | 2010年3月15日 | 4,000.00 | 4 | 2010年3月15日 | 4,000.00 |
| 合计 -- | 14,000.00 | 合计 | 14,000.00 | ||
3、2010年6月12日至2010年7月28日期间，中铁罗岑将募集资金45,319万元分6笔从募集资金专户(光大银行深圳福田支行38970188000091977)转入中铁罗岑非监管账户(光大银行深圳福田支行38970188000091895)，并于2010年6月3日至2010年7月28日从非监管账户(光大银行深圳福田支行38970188000091895)分9笔汇回国恒铁路募集资金专户(其中：招商银行股份有限公司天津分行平山道支行12090650910501户319万元，华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行4043200001801800000863户45,000万元)中。明细如下：
| 募集资金专户汇出 | 汇回募集资金专户(国恒铁路) | ||||
| 序号 | 日期 | 金额(万元) | 序号 | 日期 | 金额(万元) |
| 1 | 2010年6月12日 | 319.00 | 1 | 2010年6月3日 | 319.00 |
| 2 | 2010年7月16日 | 27,000.00 | 2 | 2010年7月16日 | 9,000.00 |
| 3 | 2010年7月20日 | 2,000.00 | 3 | 2010年7月16日 | 8,000.00 |
| 4 | 2010年7月22日 | 1,000.00 | 4 | 2010年7月16日 | 8,000.00 |
| 5 | 2010年7月26日 | 10,000.00 | 5 | 2010年7月20日 | 2,000.00 |
| 6 | 2010年7月28日 | 5,000.00 | 6 | 2010年7月20日 | 2,000.00 |
| 7 | 2010年7月22日 | 1,000.00 | |||
| 8 | 2010年7月26日 | 10,000.00 | |||
| 9 | 2010年7月28日 | 5,000.00 | |||
| 合计 -- | 45,319.00 | 合计 | 45,319.00 | ||
4、2010年10月20日至2010年12月8日期间，中铁罗岑将募集资金6,900万元分4笔从募集资金专户(光大银行深圳福田支行38970188000091977)转入中铁罗岑非监管账户(光大银行深圳福田支行38970188000091895)，截止本报告日尚未转回募集资金专户。明细如下：
| 募集资金专户汇出 | 汇回募集资金专户 | ||||
| 序号 | 日期 | 金额(万元) | 序号 | 日期 | 金额(万元) |
| 1 | 2010年10月20日 | 3,000.00 | 未转回 | ||
| 2 | 2010年10月20日 | 600.00 | 未转回 | ||
| 3 | 2010年12月7日 | 3,000.00 | 未转回 | ||
| 4 | 2010年12月8日 | 300.00 | 未转回 | ||
| 合计 -- | 6,900.00 | 合计 | 0.00 | ||
(三)项目子公司甘肃酒航
1、2010年6月4日，甘肃酒航将募集资金2,000万元从募集资金专户(中国农业银行酒泉肃州区南苑支行27-200201040006225)汇入其中国工商银行额济纳旗支行0614040929200043233非监管账户上；2010年7月14日－16日，甘肃酒航分6笔将2,000万元转回募集资金专户(中国农业银行酒泉肃州区南苑支行27-200201040006225)，甘肃酒航将杜绝再次出现类似情况；
2、2010年4月16日，甘肃酒航将募集资金94.49万元从募集资金专户汇入其非募集资金专户，用于购置车辆；2010年度，甘肃酒航累计从募集资金专户以项目经费名义划转188.69万元至甘肃酒航非募集资金专户，上述使用的募集资金应尽快转回募集资金专户。
上述募集资金的存储及使用，与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的有关规定不符；国恒铁路将进一步严格规范募集资金的存放和使用，坚决杜绝再次出现类似情况。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十六日