(上接B130版)

流动负债：
短期借款	（二十）	160,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	（二十一）	1,227,304
应付票据	（二十二）	145,564,320	127,940,447
应付账款	（二十三）	566,932,526	483,804,916
预收款项	（二十四）	437,504,595	297,682,595
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十五）	229,463,755	183,095,407
应交税费	（二十六）	685,326	40,490,287
应付利息		280,005	275,880
应付股利
其他应付款	（二十七）	160,184,537	156,241,086
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（二十九）	136,060,526
其他流动负债	（三十）	21,336	8,929,270
流动负债合计		1,837,924,230	1,298,459,888
非流动负债：
长期借款	（三十一）	129,000,000	152,000,000
应付债券
长期应付款	（三十二）	134,609,431	306,541,577
专项应付款
预计负债	（二十八）	13,631,955	12,428,018
递延所得税负债	（十八）	2,629,393	2,642,684
其他非流动负债	（三十三）	155,872,325	164,085,078
非流动负债合计		435,743,104	637,697,357
负债合计		2,273,667,334	1,936,157,245
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十四）	1,227,594,245	944,303,265
资本公积	（三十五）	363,002,779	646,365,703
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十六）	544,513,861	500,615,375
一般风险准备
未分配利润	（三十七）	2,171,819,047	1,925,127,000
外币报表折算差额		-26,721,620	-18,822,208
归属于母公司所有者权益合计		4,280,208,312	3,997,589,135
少数股东权益		305,004,159	275,301,591
所有者权益合计		4,585,212,471	4,272,890,726
负债和所有者权益总计		6,858,879,805	6,209,047,971

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		932,706,502	992,075,818
交易性金融资产		969,350	436,360
应收票据		4,172,400	1,470,000
应收账款	（一）	352,624,613	376,659,759
预付款项		36,230,144	33,492,941
应收利息		231,575
应收股利
其他应收款	（二）	476,272,599	542,934,541
存货		174,878,414	79,714,102
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		156,641,652	127,516,721
流动资产合计		2,134,727,249	2,154,300,242
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	1,574,164,020	1,374,162,211
投资性房地产		298,593,107	316,542,128
固定资产		680,133,686	693,875,493
在建工程		2,270,340	1,313,679
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		136,049,697	127,237,269
开发支出
商誉
长期待摊费用		11,762,482	11,320,803
递延所得税资产		23,290,105	26,980,920
其他非流动资产
非流动资产合计		2,726,263,437	2,551,432,503
资产总计		4,860,990,686	4,705,732,745
流动负债：
短期借款		130,000,000
交易性金融负债		1,227,304
应付票据		145,564,320	127,940,447
应付账款		341,416,967	342,571,865
预收款项		347,289,078	230,967,022
应付职工薪酬		112,903,711	126,350,257
应交税费		-21,261,484	25,078,008
应付利息
应付股利
其他应付款		145,833,565	289,346,700
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,202,973,461	1,142,254,299
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		134,501,075	134,501,075
专项应付款
预计负债		10,162,649	9,720,249
递延所得税负债		96,935	43,636
其他非流动负债		89,515,343	99,268,184
非流动负债合计		234,276,002	243,533,144
负债合计		1,437,249,463	1,385,787,443
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,227,594,245	944,303,265
资本公积		353,061,885	636,352,865
减：库存股
专项储备
盈余公积		536,223,609	492,325,123
一般风险准备
未分配利润		1,306,861,484	1,246,964,049
所有者权益（或股东权益）合计		3,423,741,223	3,319,945,302
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,860,990,686	4,705,732,745

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

合并利润表

2010年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,937,696,440	4,166,055,393
其中：营业收入	（三十八）	4,937,696,440	4,166,055,393
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,575,632,186	3,615,779,017
其中：营业成本	（三十八）	3,383,628,845	2,711,973,065
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（三十九）	81,195,180	54,114,018
销售费用	（四十）	391,904,135	284,584,529
管理费用	（四十一）	713,916,675	534,807,495
财务费用	（四十二）	-356,749	17,522,498
资产减值损失	（四十五）	5,344,100	12,777,412
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（四十三）	-694,314	9,196,499
投资收益（损失以“－”号填列）	（四十四）	46,121,940	112,214,666
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,038,503	37,615,099
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		407,491,880	671,687,541
加：营业外收入	（四十六）	160,821,056	67,342,297
减：营业外支出	（四十七）	8,207,608	11,273,121
其中：非流动资产处置损失		2,540,307	11,179,727
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		560,105,328	727,756,717
减：所得税费用	（四十八）	52,802,832	76,678,770
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		507,302,496	651,077,947
归属于母公司所有者的净利润		484,675,178	640,590,492
少数股东损益		22,627,318	10,487,455
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（四十九）	0.39	0.52
（二）稀释每股收益	（四十九）	0.39	0.52
七、其他综合收益	（五十）	-7,899,412	-50,545,516
八、综合收益总额		499,403,084	600,532,431
归属于母公司所有者的综合收益总额		476,775,766	590,044,976
归属于少数股东的综合收益总额		22,627,318	10,487,455

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

母公司利润表

2010年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	2,660,986,880	2,722,818,174
减：营业成本	（四）	1,962,554,694	1,885,383,988
营业税金及附加		45,005,550	33,690,950
销售费用		123,679,115	85,965,870
管理费用		311,935,243	284,467,389
财务费用		-9,855,196	-3,282,103
资产减值损失		-5,822,840	21,095,205
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-694,314	9,196,499
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）	-9,218,107	90,095,154
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,719,289	-434,299
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		223,577,893	514,788,528
加：营业外收入		99,196,479	42,154,704
减：营业外支出		1,609,671	10,734,211
其中：非流动资产处置损失		418,598	10,734,211
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		321,164,701	546,209,021
减：所得税费用		28,508,127	49,021,631
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		292,656,574	497,187,390
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			-45,825,312
七、综合收益总额		292,656,574	451,362,078

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

合并现金流量表

2010年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,981,750,925	4,352,280,815
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		47,906,852	49,857,238
收到其他与经营活动有关的现金	(五十一)	215,378,655	107,212,045
经营活动现金流入小计		5,245,036,432	4,509,350,098
购买商品、接受劳务支付的现金		2,166,788,694	1,740,691,371
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,944,537,687	1,321,847,153
支付的各项税费		319,780,146	316,395,385
支付其他与经营活动有关的现金	(五十一)	432,040,375	357,851,707
经营活动现金流出小计		4,863,146,902	3,736,785,616
经营活动产生的现金流量净额		381,889,530	772,564,482
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		57,143	103,628,264
取得投资收益收到的现金		24,010,000	35,323,582
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,113,246	117,527,788
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,920,000	10,390,000
收到其他与投资活动有关的现金	(五十一)	24,670,000	15,083,567
投资活动现金流入小计		142,770,389	281,953,201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,603,072	351,304,462
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,100,935	66,982,751
支付其他与投资活动有关的现金	(五十一)	18,630,355	395,138
投资活动现金流出小计		367,334,362	418,682,351
投资活动产生的现金流量净额		-224,563,973	-136,729,150
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,025,000	40,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,025,000	40,000
取得借款收到的现金		190,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		192,025,000	40,000
偿还债务支付的现金		93,000,000	153,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,612,228	15,259,567
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		702,246	1,760,000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		279,612,228	168,259,567
筹资活动产生的现金流量净额		-87,587,228	-168,219,567
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,251,732	-6,794,751
五、现金及现金等价物净增加额		71,990,061	460,821,014
加：期初现金及现金等价物余额		1,615,989,046	1,155,168,032
六、期末现金及现金等价物余额		1,687,979,107	1,615,989,046

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

母公司现金流量表

2010年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,857,963,512	2,815,645,780
收到的税费返还		27,667,471	30,478,877
收到其他与经营活动有关的现金		719,099,113	405,131,332
经营活动现金流入小计		3,604,730,096	3,251,255,989
购买商品、接受劳务支付的现金		2,407,717,254	1,868,286,758
支付给职工以及为职工支付的现金		546,872,113	649,903,479
支付的各项税费		163,672,616	167,195,483
支付其他与经营活动有关的现金		168,163,985	169,188,347
经营活动现金流出小计		3,286,425,968	2,854,574,067
经营活动产生的现金流量净额		318,304,128	396,681,922
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			103,713,118
取得投资收益收到的现金		1,390,458	34,320,885
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		387,866	19,385,179
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,400,000
收到其他与投资活动有关的现金		142,366,194	21,990,224
投资活动现金流入小计		144,144,518	187,809,406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,487,171	132,420,192
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		222,282,520	215,596,087
支付其他与投资活动有关的现金		183,299,046	57,130,730
投资活动现金流出小计		474,068,737	405,147,009
投资活动产生的现金流量净额		-329,924,219	-217,337,603
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		130,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		130,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,224,398
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		176,224,398
筹资活动产生的现金流量净额		-46,224,398
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,524,827	-4,799,917
五、现金及现金等价物净增加额		-59,369,316	174,544,402
加：期初现金及现金等价物余额		992,075,818	817,531,416
六、期末现金及现金等价物余额		932,706,502	992,075,818

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	944,303,265	646,365,703			500,615,375		1,925,100,542	-18,822,208	275,328,049	4,272,890,726
加：会计政策变更							26,458		-26,458
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	944,303,265	646,365,703			500,615,375		1,925,127,000	-18,822,208	275,301,591	4,272,890,726
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	283,290,980	-283,362,924			43,898,486		246,692,047	-7,899,412	29,702,568	312,321,745
（一）净利润							484,675,178		22,627,318	507,302,496
（二）其他综合收益								-7,899,412		-7,899,412
上述（一）和（二）小计							484,675,178	-7,899,412	22,627,318	499,403,084
（三）所有者投入和减少资本		-71,944					-5,223,992		7,777,496	2,481,560
1．所有者投入资本		-71,944					-5,223,992		8,133,230	2,837,294
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-355,734	-355,734
（四）利润分配					43,898,486		-232,759,139		-702,246	-189,562,899
1．提取盈余公积					43,898,486		-43,898,486
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-188,860,653		-702,246	-189,562,899
4．其他
（五）所有者权益内部结转	283,290,980	-283,290,980
1．资本公积转增资本（或股本）	283,290,980	-283,290,980
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,171,819,047	-26,721,620	305,004,159	4,585,212,471

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	944,303,265	692,119,071			417,747,014		1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	944,303,265	692,119,071			417,747,014		1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-45,753,368			82,868,361		557,722,131	-4,720,204	19,547,557	609,664,477
（一）净利润							640,590,492		10,487,455	651,077,947
（二）其他综合收益		-45,825,312						-4,720,204		-50,545,516

上述（一）和（二）小计		-45,825,312					640,590,492	-4,720,204	10,487,455	600,532,431
（三）所有者投入和减少资本		71,944							10,820,102	10,892,046
1．所有者投入资本		71,944							10,833,353	10,905,297
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-13,251	-13,251
（四）利润分配					82,868,361		-82,868,361		-1,760,000	-1,760,000
1．提取盈余公积					82,868,361		-82,868,361
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-1,760,000	-1,760,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	944,303,265	646,365,703			500,615,375		1,925,127,000	-18,822,208	275,301,591	4,272,890,726

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	944,303,265	636,352,865			492,325,123		1,246,964,049	3,319,945,302
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	944,303,265	636,352,865			492,325,123		1,246,964,049	3,319,945,302
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	283,290,980	-283,290,980			43,898,486		59,897,435	103,795,921
（一）净利润							292,656,574	292,656,574
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							292,656,574	292,656,574
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					43,898,486		-232,759,139	-188,860,653
1．提取盈余公积					43,898,486		-43,898,486
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-188,860,653	-188,860,653
4．其他
（五）所有者权益内部结转	283,290,980	-283,290,980
1．资本公积转增资本（或股本）	283,290,980	-283,290,980
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,306,861,484	3,423,741,223