浙江久立特材科技股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-04-28 来源：上海证券报
（上接B133版）
对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
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9.2.2 利润表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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9.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 866,222,077.47 | 0.00 | 22,899,666.88 | 274,806,043.05 | -4,789.08 | 55,603,800.71 | 1,379,526,799.03 | 120,000,000.00 | 30,417,077.47 | 15,983,642.60 | 198,296,326.32 | -2,110.70 | 48,585,725.84 | 413,280,661.53 | |||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 866,222,077.47 | 0.00 | 0.00 | 22,899,666.88 | 0.00 | 274,806,043.05 | -4,789.08 | 55,603,800.71 | 1,379,526,799.03 | 120,000,000.00 | 30,417,077.47 | 0.00 | 0.00 | 15,983,642.60 | 0.00 | 198,296,326.32 | -2,110.70 | 48,585,725.84 | 413,280,661.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,953,441.19 | 0.00 | 53,263,010.37 | -67,816.02 | -1,493,723.00 | 55,654,912.54 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916,024.28 | 0.00 | 76,509,716.73 | -2,678.38 | 7,018,074.87 | 966,246,137.50 |
| （一）净利润 | 73,216,451.56 | 10,195,680.40 | 83,412,131.96 | 95,425,741.01 | 8,563,354.87 | 103,989,095.88 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -67,816.02 | -67,816.02 | -2,678.38 | -2,678.38 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,216,451.56 | -67,816.02 | 10,195,680.40 | 83,344,315.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,425,741.01 | -2,678.38 | 8,563,354.87 | 103,986,417.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,478,028.40 | -11,478,028.40 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,805,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | -11,478,028.40 | -11,478,028.40 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 875,805,000.00 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,953,441.19 | 0.00 | -19,953,441.19 | 0.00 | -211,375.00 | -16,211,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916,024.28 | 0.00 | -18,916,024.28 | 0.00 | -1,545,280.00 | -13,545,280.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,953,441.19 | -3,953,441.19 | 0.00 | 6,916,024.28 | -6,916,024.28 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,000,000.00 | -211,375.00 | -16,211,375.00 | -12,000,000.00 | -1,545,280.00 | -13,545,280.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | 818,222,077.47 | 0.00 | 0.00 | 26,853,108.07 | 0.00 | 328,069,053.42 | -72,605.10 | 54,110,077.71 | 1,435,181,711.57 | 160,000,000.00 | 866,222,077.47 | 0.00 | 0.00 | 22,899,666.88 | 0.00 | 274,806,043.05 | -4,789.08 | 55,603,800.71 | 1,379,526,799.03 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 856,205,000.00 | 22,899,666.88 | 192,056,051.22 | 1,231,160,718.10 | 120,000,000.00 | 20,400,000.00 | 15,983,642.60 | 141,811,832.75 | 298,195,475.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 856,205,000.00 | 22,899,666.88 | 192,056,051.22 | 1,231,160,718.10 | 120,000,000.00 | 20,400,000.00 | 15,983,642.60 | 141,811,832.75 | 298,195,475.35 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 3,953,441.19 | 19,580,970.70 | 23,534,411.89 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 6,916,024.28 | 50,244,218.47 | 932,965,242.75 | ||||||
| （一）净利润 | 39,534,411.89 | 39,534,411.89 | 69,160,242.75 | 69,160,242.75 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 39,534,411.89 | 39,534,411.89 | 69,160,242.75 | 69,160,242.75 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 875,805,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 875,805,000.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 3,953,441.19 | -19,953,441.19 | -16,000,000.00 | 6,916,024.28 | -18,916,024.28 | -12,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,953,441.19 | -3,953,441.19 | 6,916,024.28 | -6,916,024.28 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | 808,205,000.00 | 26,853,108.07 | 211,637,021.92 | 1,254,695,129.99 | 160,000,000.00 | 856,205,000.00 | 22,899,666.88 | 192,056,051.22 | 1,231,160,718.10 | ||||||
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 866,222,077.47 | 0.00 | 22,899,666.88 | 274,806,043.05 | -4,789.08 | 55,603,800.71 | 1,379,526,799.03 | 120,000,000.00 | 30,417,077.47 | 15,983,642.60 | 198,296,326.32 | -2,110.70 | 48,585,725.84 | 413,280,661.53 | |||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 866,222,077.47 | 0.00 | 0.00 | 22,899,666.88 | 0.00 | 274,806,043.05 | -4,789.08 | 55,603,800.71 | 1,379,526,799.03 | 120,000,000.00 | 30,417,077.47 | 0.00 | 0.00 | 15,983,642.60 | 0.00 | 198,296,326.32 | -2,110.70 | 48,585,725.84 | 413,280,661.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,953,441.19 | 0.00 | 53,263,010.37 | -67,816.02 | -1,493,723.00 | 55,654,912.54 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916,024.28 | 0.00 | 76,509,716.73 | -2,678.38 | 7,018,074.87 | 966,246,137.50 |
| （一）净利润 | 73,216,451.56 | 10,195,680.40 | 83,412,131.96 | 95,425,741.01 | 8,563,354.87 | 103,989,095.88 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -67,816.02 | -67,816.02 | -2,678.38 | -2,678.38 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,216,451.56 | -67,816.02 | 10,195,680.40 | 83,344,315.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,425,741.01 | -2,678.38 | 8,563,354.87 | 103,986,417.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,478,028.40 | -11,478,028.40 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,805,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | -11,478,028.40 | -11,478,028.40 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 875,805,000.00 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,953,441.19 | 0.00 | -19,953,441.19 | 0.00 | -211,375.00 | -16,211,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916,024.28 | 0.00 | -18,916,024.28 | 0.00 | -1,545,280.00 | -13,545,280.00 |
| 1．提取盈余公积 | 3,953,441.19 | -3,953,441.19 | 0.00 | 6,916,024.28 | -6,916,024.28 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,000,000.00 | -211,375.00 | -16,211,375.00 | -12,000,000.00 | -1,545,280.00 | -13,545,280.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | 818,222,077.47 | 0.00 | 0.00 | 26,853,108.07 | 0.00 | 328,069,053.42 | -72,605.10 | 54,110,077.71 | 1,435,181,711.57 | 160,000,000.00 | 866,222,077.47 | 0.00 | 0.00 | 22,899,666.88 | 0.00 | 274,806,043.05 | -4,789.08 | 55,603,800.71 | 1,379,526,799.03 |
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 856,205,000.00 | 22,899,666.88 | 192,056,051.22 | 1,231,160,718.10 | 120,000,000.00 | 20,400,000.00 | 15,983,642.60 | 141,811,832.75 | 298,195,475.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 856,205,000.00 | 22,899,666.88 | 192,056,051.22 | 1,231,160,718.10 | 120,000,000.00 | 20,400,000.00 | 15,983,642.60 | 141,811,832.75 | 298,195,475.35 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 3,953,441.19 | 19,580,970.70 | 23,534,411.89 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 6,916,024.28 | 50,244,218.47 | 932,965,242.75 | ||||||
| （一）净利润 | 39,534,411.89 | 39,534,411.89 | 69,160,242.75 | 69,160,242.75 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 39,534,411.89 | 39,534,411.89 | 69,160,242.75 | 69,160,242.75 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 875,805,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 835,805,000.00 | 875,805,000.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 3,953,441.19 | -19,953,441.19 | -16,000,000.00 | 6,916,024.28 | -18,916,024.28 | -12,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,953,441.19 | -3,953,441.19 | 6,916,024.28 | -6,916,024.28 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | 808,205,000.00 | 26,853,108.07 | 211,637,021.92 | 1,254,695,129.99 | 160,000,000.00 | 856,205,000.00 | 22,899,666.88 | 192,056,051.22 | 1,231,160,718.10 | ||||||