(上接B138版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 102,342,207.75 | 124,768,968.76 | |
交易性金融资产 | 47,050.00 | 19,590.00 | |
应收票据 | |||
应收账款 | 1 | 26,294,446.72 | 25,858,222.18 |
预付款项 | 481,584.53 | 1,425,110.55 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 2,640,000.00 | ||
其他应收款 | 2 | 336,827,100.71 | 222,221,384.08 |
存货 | 84,003,919.49 | 63,372,055.54 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,586,216.39 | ||
流动资产合计 | 551,582,525.59 | 440,305,331.11 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 96,583,627.52 | 165,778,990.50 | |
持有至到期投资 | 218,030,328.34 | 268,030,328.34 | |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 727,984,514.92 | 666,887,238.39 |
投资性房地产 | 3,274,411.02 | 3,440,250.66 | |
固定资产 | 214,467,387.80 | 232,524,991.01 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 16,559,361.15 | 17,022,767.91 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 564,346.00 | 510,373.69 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,277,463,976.75 | 1,354,194,940.50 | |
资产总计 | 1,829,046,502.34 | 1,794,500,271.61 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 818,796,744.89 | 649,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 21,613,107.21 | 5,063,506.77 | |
预收款项 | 4,352,869.60 | 4,397,193.47 | |
应付职工薪酬 | 15,761,413.95 | 37,309,288.18 | |
应交税费 | 7,109,757.28 | 14,771,938.71 | |
应付利息 | 1,069,981.37 | 932,294.47 | |
应付股利 | 4,228,064.89 | 4,106,167.60 | |
其他应付款 | 8,444,542.70 | 55,778,860.99 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 881,376,481.89 | 771,359,250.19 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 7,792,613.63 | 25,097,247.62 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 27,792,613.63 | 45,097,247.62 | |
负债合计 | 909,169,095.52 | 816,456,497.81 | |
所有者权益: | |||
实收资本(或股本) | 386,100,000.00 | 297,000,000.00 | |
资本公积 | 199,111,669.22 | 262,931,146.21 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 108,256,739.53 | 101,751,428.53 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 226,408,998.07 | 316,361,199.06 | |
所有者权益合计 | 919,877,406.82 | 978,043,773.80 | |
负债和所有者权益总计 | 1,829,046,502.34 | 1,794,500,271.61 |
法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,475,961,726.80 | 911,867,709.23 | |
其中:营业收入 | 32 | 1,475,961,726.80 | 911,867,709.23 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,517,717,826.78 | 966,919,064.57 | |
其中:营业成本 | 32 | 1,410,841,831.32 | 838,885,297.58 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 33 | 4,148,641.82 | 2,195,379.24 |
销售费用 | 34 | 23,673,912.64 | 19,833,546.86 |
管理费用 | 35 | 44,695,442.29 | 78,328,926.09 |
财务费用 | 36 | 33,443,301.27 | 27,196,516.27 |
资产减值损失 | 39 | 914,697.44 | 479,398.53 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 37 | -58,964.93 | 11,467,456.24 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38 | 102,955,494.35 | 111,036,338.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,662,468.53 | 45,964,744.12 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,140,429.44 | 67,452,439.70 | |
加:营业外收入 | 40 | 2,741,480.08 | 206,877,549.63 |
减:营业外支出 | 41 | 2,549,256.62 | 1,903,715.40 |
其中:非流动资产处置损失 | 100,721.66 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 61,332,652.90 | 272,426,273.93 | |
减:所得税费用 | 42 | 3,727,023.71 | 55,443,837.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,605,629.19 | 216,982,436.93 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 59,763,789.57 | 222,174,112.59 | |
少数股东损益 | -2,158,160.38 | -5,191,675.66 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 43 | 0.15 | 0.58 |
(二)稀释每股收益 | 43 | 0.15 | 0.58 |
七、其他综合收益 | 44 | -63,819,476.99 | 82,776,393.23 |
八、综合收益总额 | -6,213,847.80 | 299,758,830.16 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,055,687.42 | 304,950,505.82 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,158,160.38 | -5,191,675.66 |
法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 1,461,869,386.84 | 910,526,553.97 |
减:营业成本 | 4 | 1,407,096,717.20 | 838,203,182.81 |
营业税金及附加 | 2,624,020.90 | 1,754,598.92 | |
销售费用 | 19,297,542.90 | 18,451,042.46 | |
管理费用 | 29,776,558.51 | 64,155,050.98 | |
财务费用 | 33,483,231.31 | 27,251,478.52 | |
资产减值损失 | 671,477.84 | 6,310,621.84 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,946,466.33 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 101,594,917.89 | 108,050,654.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,662,468.53 | 45,964,744.12 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 70,514,756.07 | 72,397,699.62 | |
加:营业外收入 | 380,600.00 | 206,877,549.23 | |
减:营业外支出 | 2,344,199.54 | 1,746,894.80 | |
其中:非流动资产处置损失 | 79,680.05 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 68,551,156.53 | 277,528,354.05 | |
减:所得税费用 | 3,498,046.52 | 54,873,003.68 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,053,110.01 | 222,655,350.37 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | -63,819,476.99 | 82,776,393.23 | |
七、综合收益总额 | 1,233,633.02 | 305,431,743.60 |
法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,097,667,924.94 | 1,065,383,705.68 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 6,439,137.61 | 7,250,532.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45 | 42,893,409.52 | 76,856,895.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,147,000,472.07 | 1,149,491,134.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,029,934,982.02 | 1,093,672,716.64 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,077,231.01 | 31,690,234.89 | |
支付的各项税费 | 37,753,079.19 | 49,157,574.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45 | 47,842,729.87 | 111,891,925.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,157,608,022.09 | 1,286,412,450.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,607,550.02 | -136,921,316.64 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 110,050,288.95 | 223,754,860.96 | |
取得投资收益收到的现金 | 67,937,747.05 | 62,875,314.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,500.00 | 358,830,017.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 178,061,536.00 | 645,460,192.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,850,466.93 | 18,233,144.27 | |
投资支付的现金 | 87,455,656.79 | 239,145,262.94 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,537,080.00 | 170,592,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 146,843,203.72 | 427,970,407.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,218,332.28 | 217,489,785.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 730,000,000.00 | 878,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 730,000,000.00 | 878,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 699,000,000.00 | 804,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,532,410.50 | 58,359,479.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 782,532,410.50 | 862,359,479.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,532,410.50 | 15,640,520.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,921,628.24 | 96,208,989.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,147,620.70 | 51,938,630.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,225,992.46 | 148,147,620.70 |
法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,690,224,710.89 | 1,062,196,947.61 | |
收到的税费返还 | 4,109,090.61 | 7,250,532.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,537,650.00 | 315,674,079.64 | |
经营活动现金流入小计 | 1,759,871,451.50 | 1,385,121,560.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,634,860,663.01 | 1,080,618,300.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,152,237.62 | 27,521,918.37 | |
支付的各项税费 | 33,829,584.77 | 46,054,903.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,805,708.24 | 387,868,822.14 | |
经营活动现金流出小计 | 1,816,648,193.64 | 1,542,063,944.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,776,742.14 | -156,942,384.44 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 100,177,961.73 | 188,609,634.46 | |
取得投资收益收到的现金 | 67,819,005.97 | 59,830,704.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,000.00 | 358,830,017.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 168,062,967.70 | 607,270,356.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 765,041.73 | 8,823,128.44 | |
投资支付的现金 | 40,278,454.34 | 48,098,100.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,537,080.00 | 370,592,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 87,580,576.07 | 427,513,228.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 80,482,391.63 | 179,757,127.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 730,000,000.00 | 878,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 730,000,000.00 | 878,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 699,000,000.00 | 754,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,532,410.50 | 58,272,162.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 782,532,410.50 | 812,272,162.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,532,410.50 | 65,727,837.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,826,761.01 | 88,542,580.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,768,968.76 | 36,226,388.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,942,207.75 | 124,768,968.76 |
法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权 益合计 | |||||||||
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 297,000,000.00 | 262,912,741.89 | 101,751,428.53 | 321,420,353.62 | 34,262,274.59 | 1,017,346,798.63 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 297,000,000.00 | 262,912,741.89 | 101,751,428.53 | 321,420,353.62 | 34,262,274.59 | 1,017,346,798.63 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 89,100,000.00 | -63,819,476.99 | 6,505,311.00 | -95,241,521.43 | -2,158,160.38 | -65,613,847.80 | |||||
(一)净利润 | 59,763,789.57 | -2,158,160.38 | 57,605,629.19 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -63,819,476.99 | -63,819,476.99 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -63,819,476.99 | 59,763,789.57 | -2,158,160.38 | -6,213,847.80 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)利润分配 | 89,100,000.00 | 6,505,311.00 | -155,005,311.00 | -59,400,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 6,505,311.00 | -6,505,311.00 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 89,100,000.00 | -148,500,000.00 | -59,400,000.00 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(七)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 386,100,000.00 | 199,093,264.90 | 108,256,739.53 | 226,178,832.19 | 32,104,114.21 | 951,732,950.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 297,000,000.00 | 180,154,752.98 | 79,485,893.49 | 151,211,776.07 | 39,635,545.93 | 747,487,968.47 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 297,000,000.00 | 180,154,752.98 | 79,485,893.49 | 151,211,776.07 | 39,635,545.93 | 747,487,968.47 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 82,757,988.91 | 22,265,535.04 | 170,208,577.55 | -5,373,271.34 | 269,858,830.16 | |||||
(一)净利润 | 222,174,112.59 | -5,191,675.66 | 216,982,436.93 | |||||||
(二)其他综合收益 | 82,776,393.23 | 82,776,393.23 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 82,776,393.23 | 222,174,112.59 | -5,191,675.66 | 299,758,830.16 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -18,404.32 | -181,595.68 | -200,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -18,404.32 | -181,595.68 | -200,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | 22,265,535.04 | -51,965,535.04 | -29,700,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 22,265,535.04 | -22,265,535.04 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,700,000.00 | -29,700,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 297,000,000.00 | 262,912,741.89 | 101,751,428.53 | 321,420,353.62 | 34,262,274.59 | 1,017,346,798.63 |
法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 297,000,000.00 | 262,931,146.21 | 101,751,428.53 | 316,361,199.06 | 978,043,773.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 297,000,000.00 | 262,931,146.21 | 101,751,428.53 | 316,361,199.06 | 978,043,773.80 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 89,100,000.00 | -63,819,476.99 | 6,505,311.00 | -89,952,200.99 | -58,166,366.98 | |||
(一)净利润 | 65,053,110.01 | 65,053,110.01 | ||||||
(二)其他综合收益 | -63,819,476.99 | -63,819,476.99 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -63,819,476.99 | 65,053,110.01 | 1,233,633.02 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 89,100,000.00 | 6,505,311.00 | -155,005,311.00 | -59,400,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 6,505,311.00 | -6,505,311.00 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 89,100,000.00 | -148,500,000.00 | -59,400,000.00 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 386,100,000.00 | 199,111,669.22 | 108,256,739.53 | 226,408,998.07 | 919,877,406.82 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 297,000,000.00 | 180,154,752.98 | 79,485,893.49 | 145,671,383.73 | 702,312,030.20 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 297,000,000.00 | 180,154,752.98 | 79,485,893.49 | 145,671,383.73 | 702,312,030.20 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 82,776,393.23 | 22,265,535.04 | 170,689,815.33 | 275,731,743.60 | ||||
(一)净利润 | 222,655,350.37 | 222,655,350.37 | ||||||
(二)其他综合收益 | 82,776,393.23 | 82,776,393.23 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 82,776,393.23 | 222,655,350.37 | 305,431,743.60 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 22,265,535.04 | -51,965,535.04 | -29,700,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 22,265,535.04 | -22,265,535.04 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,700,000.00 | -29,700,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 297,000,000.00 | 262,931,146.21 | 101,751,428.53 | 316,361,199.06 | 978,043,773.80 |
法定代表人:吕小奎 主管会计工作负责人:彭齐放 会计机构负责人:杨华
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
公司本期出资500万元设立了诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司,该公司于2010年12月10日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330681000095151的《企业法人营业执照》。公司拥有其100%股权,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
诸暨汤江岩青少年户外体育活动营地建设经营有限公司 | 4,961,060.35 | -38,939.65 |
董事长:吕小奎
浙江海越股份有限公司
2011年4月27日