西藏银河科技发展股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-04-28 来源:上海证券报
(上接B147版)
9.2.2 利润表
编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 415,509,585.94 | 212,643,826.36 | 363,746,457.88 | 248,793,560.72 |
其中:营业收入 | 415,509,585.94 | 212,643,826.36 | 363,746,457.88 | 248,793,560.72 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 343,000,583.34 | 228,245,694.73 | 290,310,954.61 | 252,234,372.27 |
其中:营业成本 | 283,484,738.52 | 211,149,204.80 | 232,672,855.86 | 239,803,339.32 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 2,749,177.79 | 148,472.08 | 2,146,049.83 | 248,923.97 |
销售费用 | 22,002,195.50 | 24,413,757.79 | ||
管理费用 | 24,231,764.22 | 4,301,351.89 | 23,142,416.84 | 4,241,728.21 |
财务费用 | 5,985,539.57 | 7,826,251.03 | 8,068,642.73 | 8,456,655.76 |
资产减值损失 | 4,547,167.74 | 4,820,414.93 | -132,768.44 | -516,274.99 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | -10,524,299.04 | 32,913,488.67 | -5,149,672.34 | -5,149,672.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,524,299.04 | -10,524,299.04 | -5,317,530.75 | -5,317,530.75 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,984,703.56 | 17,311,620.30 | 68,285,830.93 | -8,590,483.89 |
加:营业外收入 | 9,056,786.77 | 1,800,152.04 | 2,809,342.36 | 1,029,501.51 |
减:营业外支出 | 1,011,783.82 | 235,000.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 70,029,706.51 | 19,111,772.34 | 70,860,173.29 | -7,560,982.38 |
减:所得税费用 | 14,462,641.95 | 4,847,016.99 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,567,064.56 | 19,111,772.34 | 66,013,156.30 | -7,560,982.38 |
归属于母公司所有者的净利润 | 15,104,495.94 | 19,111,772.34 | 28,409,633.75 | -7,560,982.38 |
少数股东损益 | 40,462,568.62 | 37,603,522.55 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.0573 | 0.0725 | 0.1077 | -0.0287 |
(二)稀释每股收益 | 0.0573 | 0.0725 | 0.1077 | -0.0287 |
七、其他综合收益 | 23,967,799.61 | 23,967,799.61 | ||
八、综合收益总额 | 79,534,864.17 | 43,079,571.95 | 66,013,156.30 | -7,560,982.38 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,072,295.55 | 43,079,571.95 | 28,409,633.75 | -7,560,982.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 40,462,568.62 | 37,603,522.55 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,274,440.74 | 248,122,776.75 | 439,741,456.42 | 291,166,476.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,079,317.18 | 112,539,251.87 | 104,693,910.36 | 80,937,135.48 |
经营活动现金流入小计 | 483,353,757.92 | 360,662,028.62 | 544,435,366.78 | 372,103,611.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,400,438.82 | 225,355,294.27 | 248,740,661.18 | 289,859,205.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,094,017.03 | 188,358.77 | 25,085,747.36 | 138,198.24 |
支付的各项税费 | 52,549,714.94 | 385,030.38 | 35,948,814.30 | 1,682,051.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,552,824.22 | 125,093,934.09 | 25,534,556.89 | 3,995,982.57 |
经营活动现金流出小计 | 492,596,995.01 | 351,022,617.51 | 335,309,779.73 | 295,675,437.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,243,237.09 | 9,639,411.11 | 209,125,587.05 | 76,428,174.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,632,141.59 | 1,632,141.59 | ||
取得投资收益收到的现金 | 43,437,787.71 | 167,858.41 | 167,858.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 43,437,787.71 | 1,807,000.00 | 1,800,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,455,667.32 | 24,106,550.86 | 11,340,000.00 | |
投资支付的现金 | 83,840,000.00 | 83,840,000.00 | 45,960,000.00 | 45,960,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 90,295,667.32 | 83,840,000.00 | 70,066,550.86 | 57,300,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,295,667.32 | -40,402,212.29 | -68,259,550.86 | -55,500,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | 139,000,000.00 | 139,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,382,668.73 | 10,944,881.03 | 15,577,743.12 | 15,577,743.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,437,787.70 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 279,382,668.73 | 235,944,881.03 | 154,577,743.12 | 154,577,743.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,382,668.73 | -10,944,881.03 | 422,256.88 | 422,256.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,921,573.14 | -41,707,682.21 | 141,288,293.07 | 21,350,431.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 354,787,048.89 | 52,123,960.59 | 213,498,755.82 | 30,773,529.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 200,865,475.75 | 10,416,278.38 | 354,787,048.89 | 52,123,960.59 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
一、上年年末余额 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 248,177,272.26 | 300,813,092.35 | 848,776,481.06 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 225,042,808.32 | 263,209,569.80 | 788,038,494.57 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 248,177,272.26 | 300,813,092.35 | 848,776,481.06 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 225,042,808.32 | 263,209,569.80 | 788,038,494.57 | ||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,967,799.61 | 1,911,177.23 | 10,555,733.82 | -2,975,219.08 | 33,459,491.58 | 23,134,463.94 | 37,603,522.55 | 60,737,986.49 | ||||||||||||
(一)净利润 | 15,104,495.94 | 40,462,568.62 | 55,567,064.56 | 28,409,633.75 | 37,603,522.55 | 66,013,156.30 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 23,967,799.61 | 23,967,799.61 | ||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,967,799.61 | 15,104,495.94 | 40,462,568.62 | 79,534,864.17 | 28,409,633.75 | 37,603,522.55 | 66,013,156.30 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 1,911,177.23 | -4,548,762.12 | -43,437,787.70 | -46,075,372.59 | -5,275,169.81 | -5,275,169.81 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,911,177.23 | -1,911,177.23 | 0.00 | |||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,637,584.89 | -43,437,787.70 | -46,075,372.59 | -5,275,169.81 | -5,275,169.81 | |||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 263,758,491.00 | 23,967,799.61 | 37,938,802.68 | 258,733,006.08 | 297,837,873.27 | 882,235,972.64 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 248,177,272.26 | 300,813,092.35 | 848,776,481.06 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 126,250,700.71 | 426,036,817.16 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 139,086,852.90 | 438,872,969.35 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 126,250,700.71 | 426,036,817.16 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 139,086,852.90 | 438,872,969.35 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,967,799.61 | 1,911,177.23 | 14,563,010.22 | 40,441,987.06 | -12,836,152.19 | -12,836,152.19 | ||||||||||
(一)净利润 | 19,111,772.34 | 19,111,772.34 | -7,560,982.38 | -7,560,982.38 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | 23,967,799.61 | 23,967,799.61 | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,967,799.61 | 19,111,772.34 | 43,079,571.95 | -7,560,982.38 | -7,560,982.38 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 1,911,177.23 | -4,548,762.12 | -2,637,584.89 | -5,275,169.81 | -5,275,169.81 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,911,177.23 | -1,911,177.23 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,637,584.89 | -2,637,584.89 | -5,275,169.81 | -5,275,169.81 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 263,758,491.00 | 23,967,799.61 | 37,938,802.68 | 140,813,710.93 | 466,478,804.22 | 263,758,491.00 | 36,027,625.45 | 126,250,700.71 | 426,036,817.16 |