（上接B24版）

（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)

该公司注册资本为698万美元，本公司持有其70%股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服务。2010年度实现净利润1,681.5万元。

（3）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(控股公司)

该公司于2000年5月由本公司与黄山市屯溪花山旅游开发有限公司与共同投资设立，注册资本100万元，其中本公司持有75%的股权，屯溪花山旅游开发有限公司持有25%股权。花山谜窟公司所依托的花山谜窟景区系国家级重点风景名胜区，位于黄山市中心城区屯溪东郊。2010年度花山谜窟公司净亏损330万元。

（4）华安证券有限责任公司(参股公司)

该公司系由安徽省证券公司为主体增资扩股改制而设立的综合类证券公司，注册资本为22.05亿元人民币，本公司原始投资成本为10,000万元人民币,占注册资本比例为4.16%。报告期本公司享有的投资收益为2000万元。

（5）长春净月潭游乐有限责任公司(参股公司)

该公司注册资本为1,000万元，本公司持有其20%股份，主营客运索道及相关旅游服务等业务。报告期本公司享有的投资收益为12.5万元。

其他控股及参股公司情况见会计报表附注。

6.2募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西海饭店改造项目	17,500	按计划推进中	/
西海大峡谷地轨缆车项目	12,000	按计划推进中	/
屯溪皇冠假日酒店	60,000	按计划推进中	/

注：报告期公司其他非募集资金投资项目详见会计报表附注之“在建工程”部分。

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计， 2010年归属于母公司股东的净利润为230993203.69元人民币，提取盈余公积20536717.48元人民币，合计未分配利润683680917.91元人民币。

由于公司近几年建设项目较多，资金需求较大，为利于公司长远发展，董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于公司自身发展。

该预案尚需提交公司2010 年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司近几年建设项目较多，资金需求较大，为利于公司长远发展，董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于公司自身发展。	未分配利润利润将用于公司自身发展

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位： 人民币元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易 金额的比例(%)
天都房产			12,827,919.00	1.50
黄山管委会	12,000,666.17	0.83
黄山旅游集团	150,686.00	0.01	3,294,873.58	0.38
合 计	12,151,352.17	0.84	16,122,792.58	1.88

其中：报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为150,686.00元。

7.4.2关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位： 人民币元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
香港普佳			-4,500,000.00	14,443,845.05
黄山旅游集团			-	26,800,000.00
合 计			-4,500,000.00	41,243,845.05

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；2、在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占黄山旅游股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 2008年6月24日，黄山旅游集团承诺其持有的黄山旅游有限售条件的股份数197,730,000股，在原股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定2年，并且自2009年2月17日起3年内，最低减持价格不低于每股30元（如遇除权除息进行相应调整）。	严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	100,000,000		4.16	165,000,000	20,000,000		长期股权投资	出资

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，建有完善的内部控制制度，公司董事、经理层执行职务时，未有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及投资者利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2010年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、准确，客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。公司财务制度严明，内控制度完善，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的现象。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司对部分募集资金实施方式及方案的调整，是在确保募集资金投资项目如期实施的前提下，从积极稳妥地推进主营业务，有效防范经营风险，适应业务发展和市场需求变化的实际出发而作出的调整。此次调整，更有利于公司高端旅游业务的市场培育和稳步推进，进一步提高资金使用效率，符合公司的战略要求，切实保护包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购资产情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易定价原则公平、合理，不存在损害公司及投资者利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司全资子公司黄山国际大酒店有限责任公司、黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司因注销法人资格，变更为本公司的分公司，减少了本报告期末合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
黄山国际大酒店有限责任公司	-31,713,033.84	-3,997,317.89
黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司	51,494,017.38	68,590.95

黄山旅游发展股份有限公司董事会

               2011年4月27日

附：财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	353,041,949.50	191,397,399.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	七、2	42,564,795.71	47,564,493.90
预付款项	七、3	56,711,381.60	7,785,761.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	七、4	67,519.44	193,928.47
应收股利
其他应收款	七、5	9,920,703.34	99,505,083.27
买入返售金融资产
存货	七、6	538,132,180.33	418,667,674.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、7	1,382,702.52	2,145,552.46
流动资产合计		1,001,821,232.44	767,259,893.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、8	60,084,770.90	66,443,857.67
投资性房地产
固定资产	七、9	947,088,412.88	925,585,795.68
在建工程	七、10	198,106,786.17	52,186,976.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、11	79,056,451.75	18,392,372.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、12	50,158,586.60	25,134,698.39
递延所得税资产	七、13	36,340,003.96	22,947,366.27
其他非流动资产	七、15	2,880,000.00	2,480,000.00
非流动资产合计		1,373,715,012.26	1,113,171,067.04
资产总计		2,375,536,244.70	1,880,430,960.39
流动负债：
短期借款	七、16	206,000,000.00	167,829,534.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

应付票据
应付账款	七、17	77,130,686.55	43,034,290.82
预收款项	七、18	137,933,654.66	49,178,181.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、19	28,189,394.46	24,388,142.25
应交税费	七、20	59,476,584.58	83,516,080.75
应付利息	七、21	202,915.55	325,620.48
应付股利	七、22	2,981,002.74	2,224,935.04
其他应付款	七、23	261,711,820.12	190,269,551.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、24		3,000,000.00
其他流动负债	七、25	1,400,000.00	725,940.35
流动负债合计		775,026,058.66	564,492,277.23
非流动负债：
长期借款	七、26	61,624,580.00	2,624,580.00
应付债券
长期应付款	七、27	41,243,845.05	45,743,845.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、13	5,036,765.84	5,398,565.02
其他非流动负债
非流动负债合计		107,905,190.89	53,766,990.07
负债合计		882,931,249.55	618,259,267.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、28	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	七、29	138,032,929.20	164,978,551.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、30	184,037,147.79	163,500,430.31
一般风险准备
未分配利润	七、31	683,680,917.91	446,278,809.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,477,100,994.90	1,246,107,791.21
少数股东权益		15,504,000.25	16,063,901.88
所有者权益合计		1,492,604,995.15	1,262,171,693.09
负债和所有者权益总计		2,375,536,244.70	1,880,430,960.39

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		296,013,550.85	134,208,907.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十三、1	18,994,166.93	20,770,309.60
预付款项		6,627,281.23	1,066,621.95
应收利息		67,519.44	193,928.47
应收股利
其他应收款	十三、2	479,145,288.18	515,949,072.36
存货		11,953,686.38	8,862,093.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		812,801,493.01	681,050,932.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、3	174,382,027.59	243,454,291.98
投资性房地产
固定资产		837,909,270.01	737,094,463.65
在建工程		172,297,180.24	21,249,255.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		82,944,239.99	20,263,152.39
开发支出
商誉
长期待摊费用		19,111,526.19	16,616,187.61
递延所得税资产		34,465,251.82	21,306,558.75
其他非流动资产		130,000.00	100,000.00
非流动资产合计		1,321,239,495.84	1,060,083,909.76
资产总计		2,134,040,988.85	1,741,134,842.59
流动负债：
短期借款		206,000,000.00	149,829,534.83
交易性金融负债
应付票据
应付账款		33,973,408.57	9,721,763.30
预收款项		5,448,413.61	2,905,498.53
应付职工薪酬		23,734,567.93	21,961,294.66
应交税费		30,210,802.70	52,632,493.47
应付利息		202,915.55	325,620.48
应付股利
其他应付款		311,120,716.46	221,849,707.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			725,940.35
流动负债合计		610,690,824.82	459,951,853.32
非流动负债：
长期借款		12,624,580.00	2,624,580.00
应付债券
长期应付款		26,800,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		39,424,580.00	2,624,580.00
负债合计		650,115,404.82	462,576,433.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积		145,238,687.55	145,238,687.55
减：库存股
专项储备
盈余公积		182,004,012.98	161,467,295.50
一般风险准备
未分配利润		685,332,883.50	500,502,426.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,483,925,584.03	1,278,558,409.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,134,040,988.85	1,741,134,842.59

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、32	1,444,986,557.59	1,127,916,260.23
其中：营业收入	七、32	1,444,986,557.59	1,127,916,260.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、32	1,137,188,023.61	887,881,025.80
其中：营业成本	七、32	857,150,457.18	646,225,797.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、33	59,097,679.68	44,394,365.80
销售费用	七、34	11,928,414.80	10,043,927.94
管理费用	七、35	189,521,581.68	159,559,659.07
财务费用	七、36	14,486,940.22	7,444,936.57
资产减值损失	七、37	5,002,950.05	20,212,338.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、38	20,124,921.43	1,703,050.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,921.43	103,050.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		327,923,455.41	241,738,284.92
加：营业外收入	七、39	2,672,614.31	1,183,161.56
减：营业外支出	七、40	13,891,612.16	438,596.59
其中：非流动资产处置损失		13,515,369.52	368,578.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		316,704,457.56	242,482,849.89
减：所得税费用	七、41	71,918,457.25	71,602,347.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		244,786,000.31	170,880,502.76
归属于母公司所有者的净利润		230,993,203.69	159,837,757.63
少数股东损益		13,792,796.62	11,042,745.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、42	0.49	0.34
（二）稀释每股收益	七、42	0.49	0.34
七、其他综合收益
八、综合收益总额		244,786,000.31	170,880,502.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		230,993,203.69	159,837,757.63
归属于少数股东的综合收益总额		13,792,796.62	11,042,745.13

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	948,775,884.86	756,925,870.40
减：营业成本	十三、4	537,023,094.23	429,500,323.58
营业税金及附加		39,703,835.40	31,350,132.48
销售费用
管理费用		152,500,612.63	115,988,617.64
财务费用		1,214,032.74	162,886.45
资产减值损失		7,270,521.37	1,216,911.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	34,603,520.32	52,347,302.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,921.43	103,050.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		245,667,308.81	231,054,301.99
加：营业外收入		878,941.93	328,104.54
减：营业外支出		8,783,726.59	250,550.26
其中：非流动资产处置损失		8,649,574.81	281,475.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		237,762,524.15	231,131,856.27
减：所得税费用		32,395,349.39	43,626,369.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		205,367,174.76	187,505,486.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		205,367,174.76	187,505,486.41

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,471,708,988.07	1,145,198,044.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、43	10,359,467.65	11,453,699.38
经营活动现金流入小计		1,482,068,455.72	1,156,651,743.83
购买商品、接受劳务支付的现金		567,197,661.04	384,673,170.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		166,958,141.28	147,384,149.46
支付的各项税费		186,502,048.43	164,478,194.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、43	306,286,075.90	423,733,901.68
经营活动现金流出小计		1,226,943,926.65	1,120,269,415.65
经营活动产生的现金流量净额		255,124,529.07	36,382,328.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		20,088,443.00	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		451,267.10	474,053.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、43	3,647,946.55	1,377,235.28
投资活动现金流入小计		24,187,656.65	3,451,288.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,735,629.19	147,434,792.56
投资支付的现金			16,887,887.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		180,735,629.19	164,322,679.56
投资活动产生的现金流量净额		-156,547,972.54	-160,871,390.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		266,500,000.00	245,829,534.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、43	15,698,500.00
筹资活动现金流入小计		282,198,500.00	247,329,534.83
偿还债务支付的现金		176,829,534.83	152,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,605,511.82	65,309,364.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,596,630.55	13,058,559.23
支付其他与筹资活动有关的现金	七、43		15,698,500.00
筹资活动现金流出小计		203,435,046.65	233,507,864.73
筹资活动产生的现金流量净额		78,763,453.35	13,821,670.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,040.43	-130,247.67
五、现金及现金等价物净增加额		177,343,050.31	-110,797,640.07
加：期初现金及现金等价物余额		175,698,899.19	286,496,539.26
六、期末现金及现金等价物余额		353,041,949.50	175,698,899.19

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		972,182,499.93	699,604,581.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		5,797,141.18	163,708,852.07
经营活动现金流入小计		977,979,641.11	863,313,433.63
购买商品、接受劳务支付的现金		117,260,945.84	44,074,688.90
支付给职工以及为职工支付的现金		122,892,837.60	110,632,744.43
支付的各项税费		125,032,915.99	115,121,163.06
支付其他与经营活动有关的现金		405,408,825.97	562,505,767.38
经营活动现金流出小计		770,595,525.40	832,334,363.77
经营活动产生的现金流量净额		207,384,115.71	30,979,069.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,068,366.75
取得投资收益收到的现金		20,088,443.00	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,815.00	460,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		3,381,872.81	1,128,745.19
投资活动现金流入小计		29,602,497.56	3,189,145.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,545,747.70	116,878,946.45
投资支付的现金			60,387,887.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		120,545,747.70	177,266,833.45
投资活动产生的现金流量净额		-90,943,250.14	-174,077,688.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		206,000,000.00	245,829,534.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		15,698,500.00
筹资活动现金流入小计		221,698,500.00	245,829,534.83
偿还债务支付的现金		149,829,534.83	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,806,628.72	51,077,699.00
支付其他与筹资活动有关的现金			15,698,500.00
筹资活动现金流出小计		160,636,163.55	212,776,199.00
筹资活动产生的现金流量净额		61,062,336.45	33,053,335.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58.51	-73,066.21
五、现金及现金等价物净增加额		177,503,143.51	-110,118,348.78
加：期初现金及现金等价物余额		118,510,407.34	228,628,756.12
六、期末现金及现金等价物余额		296,013,550.85	118,510,407.34

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	471,350,000.00	164,978,551.40			163,500,430.31		446,278,809.50		16,063,901.88	1,262,171,693.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	471,350,000.00	164,978,551.40			163,500,430.31		473,224,431.70		16,063,901.88	1,262,171,693.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-26,945,622.20			20,536,717.48		237,402,108.41		-559,901.63	230,433,302.06
（一）净利润							230,993,203.69		13,792,796.62	244,786,000.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							230,993,203.69		13,792,796.62	244,786,000.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					20,536,717.48		-20,536,717.48		-14,352,698.25	-14,352,698.25
1．提取盈余公积					20,536,717.48		-20,536,717.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-14,352,698.25	-14,352,698.25
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-26,945,622.20					26,945,622.20
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		-26,945,622.20					26,945,622.20
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	471,350,000.00	138,032,929.20			184,037,147.79		683,680,917.91		15,504,000.25	1,492,604,995.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	471,350,000.00	170,922,958.59			144,749,881.67		352,326,600.51		16,235,699.67	1,155,585,140.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	471,350,000.00	170,922,958.59			144,749,881.67		352,326,600.51		16,235,699.67	1,155,585,140.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,944,407.19			18,750,548.64		93,952,208.99		-171,797.79	106,586,552.65
（一）净利润							159,837,757.63		11,042,745.13	170,880,502.76
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							159,837,757.63		11,042,745.13	170,880,502.76
（三）所有者投入和减少资本		-5,944,407.19							1,446,520.19	-4,497,887.00
1．所有者投入资本									1,500,000.00	1,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-5,944,407.19							-53,479.81	-5,997,887.00
（四）利润分配					18,750,548.64		-65,885,548.64		-12,661,063.11	-59,796,063.11
1．提取盈余公积					18,750,548.64		-18,750,548.64
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-47,135,000.00		-12,661,063.11	-59,796,063.11
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	471,350,000.00	164,978,551.40			163,500,430.31		446,278,809.50		16,063,901.88	1,262,171,693.09