天通控股股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 唐景庭 | 董事 | 因工作原因 | 潘建清 |
| 阚玉伦 | 独立董事 | 因工作原因 | 钱凯 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 潘建清 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张桂宝 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 贾晓燕 |
公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,281,137,750.82 | 2,161,318,551.42 | 5.54 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,366,460,864.72 | 1,347,756,835.39 | 1.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.321 | 2.151 | 7.90 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,106,303.07 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.078 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,704,029.33 | 18,704,029.33 | 437.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.032 | 0.032 | 437.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.031 | 0.031 | 511.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.032 | 0.032 | 437.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.38 | 1.38 | 增加1.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.36 | 1.36 | 增加1.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 11,775.88 | 母公司处理固定资产收益29,045.25元；子公司处置固定资产损失17,269.37元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 873,439.29 | 主要是天通本部收到海宁市财政局等单位拔付的与收益相关的政府补助共643,477.24元；子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局等单位拔付的与收益相关的政府补助共221,962.05元；子公司天通精电科技有限公司收到嘉兴市财政局拔付的与收益相关的政府补助共8,000元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -445,306.14 | |
| 所得税影响额 | -92,645.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,543.83 | |
| 合计 | 337,719.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 135,391 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 潘建清 | 47,755,150 | 人民币普通股 |
| 天盈控股发展有限公司 | 47,468,175 | 人民币普通股 |
| 宝钢发展有限公司 | 22,248,025 | 人民币普通股 |
| 潘建忠 | 19,831,380 | 人民币普通股 |
| 潘娟美 | 19,021,210 | 人民币普通股 |
| 海宁市经济发展投资公司 | 12,719,911 | 人民币普通股 |
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 11,723,420 | 人民币普通股 |
| 於志华 | 8,028,402 | 人民币普通股 |
| 潘金鑫 | 4,760,000 | 人民币普通股 |
| 张奋 | 2,932,991 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表指标变动较大说明：
（1）应收票据比年初增加1,278万元，上升103.20%，主要系本报告期应收票据增加所致；
（2）预付帐款比年初增加8,076万元，增长391.45%，主要系本报告期新增太阳能光伏生产线已投入试生产所预付原材料款增加所致；
（3）其他应收款比年初增加365万元,上升39.49%，主要系本报告期员工暂支差旅费等增加所致；
（4）应付票据比年初增加3,378万元，上升265.24%，主要系本报告期子公司天通精电公司应付票据增加所致；
（5）预收帐款比年初增加1,786万元，上升120.70%，主要系本报告控股子公司天通吉成公司预收定制设备货款增加所致；
（6）应交税费比年初增加552万元，上升30.27%，主要系本报告期控股子公司天通精电公司增值税增加抵扣数减少所致；
（7）长期借款比年初增加6,000万元，上升95.24%，主要系本报告期母公司借入长期借款所致。
二、利润表主要指标变动较大说明：
(1)报告期营业收入比上年同期增加8,992万元，增长40.37%，主要是子公司天通吉成公司装备机械销售收入大幅增加所致；
(2)报告期营业成本比上年同期增加5,708万元，增长30.55%，主要因新产品研发、市场开拓、新渠道开发等，相应增加销售成本；
(3)报告期营业税金及附加比上年同期减少76万元,，下降71.13%，主要是由于母公司新增项目增加固定资产进项税，减少了当期应交增值税相应减少营业税金及附加；
(4)报告期销售费用比上年同期增加554万元，上升73.61%，主要是由于销量增加相应增加运输运费及母公司新产品的上线所增加销售人员相应增加销售费用；
(5)报告期财务费用比上年同期增加308万元，上升66.90%，主要是借款增加相应增加利息支出及由于人民币升值后汇兑损失同比增加相应增加财务费用；
(6)报告期资产减值损失比上年同期增加45万元，上升33.06%，主要是存货跌价损失提取增加所致；
(7)报告期投资收益比上年同期增加124万元，上升72.85%，主要是联营企业权益法核算投资收益增加所致；
(8)报告期营业外收入比上年同期减少791万元，下降88.95%，主要系本期收到的政府补助比上年同期减少所致；
(9)报告期所得税费用比上年同期减少67万元，下降102.13%，主要是报告期子公司所得税费用同比减少所致。
三、现金流量表主要指标变动说明：
(1)报告期经营活动现金净流量净额比上年同期减少5,218万元，下降859.57%，主要系本期太阳能光伏产品等试生产, 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加等所致；
(2)报告期投资活动现金净流量净额比上年减少4,924万元，下降326.12%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加所致；
(3)报告期筹资活动产生的现流量净额比上年同期增加3,094万元，上升689.54%，主要系本期借款所收到的现金比上年同期增加所致；
(4)报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期减少133万元，下降4705.86%，主要系本期由于人民币升值使公司汇兑损失增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策。
天通控股股份有限公司
法定代表人:潘建清
2011年4月29日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2011-016
天通控股股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司五届一次董事会会议通知于2011年4月17日以传真、电子邮件和书面形式发给董事候选人，会议于2011年4月27日下午1点整在海宁凯元国际酒店二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事唐景庭先生、独立董事阚玉伦先生因工作原因未能出席本次董事会，在审阅了各项议案后分别授权董事潘建清先生、独立董事钱凯先生投赞同票，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了如下决议：
一、选举潘建清先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司第五届董事会各专门委员会主席及委员，同意由下列人员组成第五届董事会提名、战略决策、薪酬与考核、审计委员会：
提名委员会
主席：关白玉
委员：阚玉伦、潘建清
战略决策委员会
主席：潘建清
委员：荆林波、关白玉、吴健、杨德仁、阚玉伦
薪酬与考核委员会
主席：阚玉伦
委员：钱凯、荆林波
审计委员会
主席：钱凯
委员：关白玉、吴健
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、由董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘请潘建清先生为公司总裁，许丽秀女士为董事会秘书，吴建美女士为证券事务代表。（简历详见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘请张桂宝女士为财务负责人。（简历详见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事认真审阅后认为：上述人员符合高管任职资格，未发现有存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被排除的情况。相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、审议通过了授予董事长下列职权：
1、授权董事长决定公司连续12个月内不超过公司最近一次经审计的净资产10%及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产5％范围内的短期投资；
2、授权董事长决定公司单笔不超过1500万元、连续12个月内不超过3000万元的长期投资；
3、授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产20%的，累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产30%范围内的银行贷款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了为控股子公司提供银行贷款担保的议案。（详见临2011-017关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了2011年第一季度报告，全文详见上证所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了修订《董事会秘书工作制度》的议案，详见上证所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了修订《关联交易决策程序》的议案，详见上证所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一一年四月二十七日
附件：
潘建清先生简历详见2011年4月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
许丽秀，女，1965年10月出生，1988年7月毕业于杭州大学经济系经济管理专业，经济学学士。毕业后，先后在嘉兴市市级机关—嘉兴市委宣传部、嘉兴市经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作，国家公务员。2000年进入天通公司，担任本公司董事会秘书至今。
吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯海宁，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月，任职于公司董事会办公室；2009年8月至今，任公司证券事务代表。
张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至1997年，兼任公司妇代会主任；1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至2009年3月，任公司财务管理中心业务总监；2009年3月至今，任公司财务负责人。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2011-017
天通控股股份有限公司
关于为控股子公司提供银行
贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司五届一次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。
为满足公司下属两家控股子公司天通浙江精电科技有限公司和天通吉成机器技术有限公司的日常经营需要，同意公司为其各提供人民币1.3亿元的银行贷款担保，以补充其流动资金的短缺。担保期限为三年。
二、被担保人基本情况
1、天通浙江精电科技有限公司，注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1号；法定代表人：李明锁；注册资本：19696万元人民币；经营范围：各类电子产品、电子模块、电子元器件、钣金结构件、光通信器件、太阳能逆变器及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。2010年末该公司资产总额27,238.89万元，负债总额14,549.39万元，净资产12,689.5万元，资产负债率为53.41%，2010年度净利润-622.75万元。
2、天通吉成机器技术有限公司，注册地址：海宁市海宁经济开发区双联路129号；法定代表人：俞敏人；注册资本：2566万美元；经营范围：生产销售光通讯电子器件、微电子器件及专用设备、印刷包装生产设备、环保设备、数控机床、专用立体仓库、钣金冲压件、模具、精密机械加工及技术服务。本公司持有其88.52%的股权，为本公司的控股子公司。2010年末该公司资产总额42,474.95万元，负债总额23,455.81万元，净资产19,019.14万元，资产负债率为55.22%，2010年度净利润1,072.76万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为三年，在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司的控股子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保不存在太大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意为上述两家控股子公司的银行贷款提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，累计担保余额为1.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.47%，占公司最近一期经审计总资产的9.02%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
六、备案文件目录
五届一次董事会决议。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一一年四月二十七日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2011-018
天通控股股份有限公司
五届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司五届一次监事会会议于2011年4月27日在海宁凯元国际酒店召开，会议应到监事5人，实到监事5人，经与会监事认真审议，充分讨论，一致审议通过了以下决议：
一、选举段金柱先生为公司第五届监事会主席；（段金柱先生的简历详见2011年4月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了2011年第一季度报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
天通控股股份有限公司监事会
二Ο一一年四月二十七日