证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2011—018
中山达华智能科技股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蔡小如先生、主管会计工作负责人阙海辉先生及会计机构负责人邓健萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 953,212,152.22 | 960,907,893.49 | -0.80% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 909,063,034.86 | 897,720,161.92 | 1.26% |
| 股本（股） | 117,994,000.00 | 117,994,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.70 | 7.61 | 1.18% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 56,780,701.58 | 44,008,399.49 | 29.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,342,872.94 | 4,778,140.99 | 137.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,374,070.29 | 7,574,557.37 | -289.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.122 | 0.086 | -241.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.096 | 0.054 | 77.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.096 | 0.054 | 77.78% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.26% | 3.45% | -2.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.23% | 3.21% | -1.98% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 43,521.15 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 261,700.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,000.00 | |
| 所得税影响额 | -45,033.17 | |
| 合计 | 255,187.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,496 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 高国雄 | 185,179 | 人民币普通股 |
| 唐雄 | 184,530 | 人民币普通股 |
| 丁小林 | 132,400 | 人民币普通股 |
| 东方汇理银行 | 129,098 | 人民币普通股 |
| 尤世林 | 118,773 | 人民币普通股 |
| 朱绮梨 | 110,200 | 人民币普通股 |
| 汪少武 | 103,200 | 人民币普通股 |
| 马莉 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 秦瑶 | 100,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 经营活动现金流出小计增加了49.94%，主要是公司采购和人工支出增加； 经营活动产生的现金流量净额减少了289.77%，主要是经营活动现金流出增加(采购和人工支出增加)。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司全体股东 | 自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份 | 正在履行 |
| 全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员 | 除前述锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份 | 正在履行 | |
| 蔡小如和蔡小文 | 其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易 | 正在履行 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 蔡小如 | 如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司2007年享受15%所得税率条件不成立，公司需按33%的所得税率补交2007年度所得税差额4,315,623.95元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用 | 正在履行 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 50.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 20,800,856.13 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司主营业务稳步增长；2、募集资金定期存款产生利息收入大幅增加。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002512 股票简称：达华智能 公告编号：2011-016
中山达华智能科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2011年4月27日，本公司以现场和通讯相结合的方式召开了第一届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2011年4月24日以邮件、电话通知等方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、通过《关于公司增资入股武汉世纪金桥安全技术有限公司的议案》
同意公司以超募资金1071万元，认购武汉世纪金桥安全技术有限公司新增注册资本1100万元，占该公司增资后注册资本的51%。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《公司2011年第一季度报告的议案》
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
详细内容刊登于2011年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
2011年4月28日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2011-017
中山达华智能科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
武汉世纪金桥安全技术有限公司（以下简称“武汉金桥”）是一家主要从事软件开发及软件系统集成的公司，最初成立于2008年，目前注册资本1000万元人民币。
2011年4月27日，经中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议讨论，通过了《关于公司增资入股武汉世纪金桥安全技术有限公司的议案》同意公司以超募资金1071万元，认购武汉世纪金桥安全技术有限公司新增注册资本1100万元，占该公司增资后注册资本的51%。
本次投资不构成关联交易，也无须提交股东大会审议。
二、武汉金桥的基本情况
1、名称：武汉世纪金桥安全技术有限公司
2、设立时间：2008年7月3日
3、企业类型：有限责任公司
4、经营范围：计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制及技术服务；视频安全监控系统研究开发、销售；互联网增值服务产品开发；计算机图形设计、制作及网络工程设计、安装；网络工程技术服务（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
5、注册地址：武汉市江汉经济开发区江兴路6号
6、法定代表人：黄道吉
7、注册资本：人民币1000万元
8、股权结构：武汉金桥投资公司集团有限公司持股77.8%，胡珍珍持股20.98%，王林丽持股1.22%。
（注：本次增资完成后，股权结构为黄道吉持股42.86%，蒋晖持股6.14%，公司持股51%。）
9、财务状况：2010年12月31日，武汉金桥总资产8,034,703.02元，总负债263,393.49元，净资产7,771,309.53元。2010年，武汉金桥营业收入3,240,979.49元，净利润116,066.04元。
三、对外投资合同的主要内容
1、公司对武汉金桥以现金增资人民币1071万元，认购武汉金桥新增注册资本1100万元，占增资后注册资本的51%。
2、作价依据为，以武汉金桥2010年12月21日的净资产为参考，以该公司注册资本为作价依据增资。
3、本次增资完成后，武汉金桥将设立董事会，成员为5人，公司委派3人。
4、武汉金桥、黄道吉、蒋晖向公司保证，武汉金桥2011年度的净利润不低于人民币200万元，2012年度的净利润不低于人民币500万元，2013年度的净利润不低于人民币800万元，2014年度的净利润不低于人民币900万元，2015年度的净利润不低于人民币1000万元。
5、如果武汉金桥未能达到上述利润目标，则公司有权在每年知悉的180天内要求黄道吉、蒋晖以现金方式向武汉金桥补足差额，否则公司有权要求黄道吉、蒋晖将持有的武汉金桥股权按“上一会计年度期末经审计的净资产/公司注册资本总额X拟转让出资额”的价格转让给公司。
6、合同经各方签署之日起生效。
四、对外投资目的、存在风险及对公司的影响
武汉金桥作为一家软件系统集成企业为公司的下游企业，与公司属同一行业，公司通过控股该公司，预期可在相关领域开展合作，更好地拓展业务，同时为公司带来良好的回报。
但武汉金桥未来业绩取决于政策、行业市场及公司经营水平的高低，存在一定的不确定性。
五、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事发表以下意见：本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因为，同意公司上述事项。
六、保荐机构意见
经核查，民生证券发表以下意见：武汉世纪金桥安全技术有限公司经营业务与达华智能主业相近，本次投资符合公司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益；本保荐机构同意公司本次使用超募资金对外投资。
七、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2、《对武汉世纪金桥安全技术有限公司的投资协议》
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
2011年4月28日