(上接B95版)

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	本期较上期 增减数	本期比上期 增减比例（%）
营业收入	696,564,251.95	657,474,834.34	39,089,417.61	5.95
营业成本	391,204,964.95	485,052,748.17	-93,847,783.22	-19.35
财务费用	56,470,549.21	54,583,228.45	1,887,320.76	3.46
营业外收入	6,589,344.41	24,248,550.66	-17,659,206.25	-72.83
营业外支出	2,956,209.19	1,752,581.85	1,203,627.34	68.68

①营业收入：2010 年较上年增加 39,089,417.61 元，主要是由于煤炭、煤化工收入增加所致。

②营业成本：2010 年较上年减少 93,847,783.22元, 主要是由于煤化工成本降低所致。

③财务费用：2010 年较上年增加 1,887,320.76元，较上年略有增长。

④营业外收入：2010 年较上年减少 17,659,206.25 元，主要是由于减少上年债务重组收益所致。

⑤营业外支出：2010 年较上年增加 1,203,627.34 元，主要是由于本期增加罚款支出所致。

（3）报告期内公司现金流量构成情况

①经营活动产生的现金流量： 报告期公司经营活动产生的现金流入量 883,988,127.60元，经营活动产生的现金流出量544,875,207.42元，经营活动产生的现金流量净额339,112,920.18元，较上年同期增加344,013,415.24元。主要是因为销售商品收到的现金增加、支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

②投资活动产生的现金流量： 报告期公司投资活动产生的现金流入量7,567,450.52元，投资活动产生的现金流出量 613,858,345.02元，投资活动产生的现金流量净额 -606,290,894.50元，较上年同期净流量增加301,669.12元。主要是因为购建固定资产支出的现金增加所致。

③筹资活动产生的现金流量： 报告期公司筹资活动产生的现金流入量 772,935,117.50元，筹资活动产生的现金流出量490,141,243.18元，筹资活动产生的现金流量净额282,793,874.32元，较上年同期减少251,780,345.34元。主要是偿还债务、分配股利、利润、偿付利息支付的现金增加所致。

（4）主要控股公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 （%）	总资产	净资产	净利润
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理	21,873.00	51.00	95,475.77	30,868.55	7,075.02
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	焦炭综合化工产品、氮肥的生产、销售；火力发电；一般货物与技术的进出口；开展边境小额贸易业务。普通货物运输。	30,000.00	100.00	212,260.29	38,717.80	2,040.89

5、新年度工作计划

根据公司主业完成向能源及煤化工产业转型后的新要求，认真分析和把握公司当前所面临的机遇和挑战，2011年重点做好以下工作：

（1）认真做好董事会、监事会换届选举及经营层选聘工作，进一步完善公司治理结构和内控管理体系及内控管理制度，加强内部资源整合和企业融合，促进公司科学决策、规范运作和防范风险，努力提高公司治理水平和质量。

（2）积极探索建立符合市场化要求和行业特点的激励约束机制，加强人力资源管理，继续引进和培养专业人才，建立专业化管理团队和高素质员工队伍，为加快公司主业发展提供人力资源保障。

（3）紧紧围绕主业发展做好以下工作：首先，加强焦煤生产供应与煤焦化生产的统筹协调，积极探索符合主业发展和行业特点的运营管理模式。其次，确保安全生产的前提下，在完成大黄山煤矿一号井焦煤年产量的同时，抓好大黄山煤矿七号井的改扩建工作和梅斯布拉克煤矿及101团煤矿的增产工作，努力提高焦煤总产量。再次，优化煤焦化产品结构，合理安排冶金焦和气煤焦的生产计划，抓好合成氨、尿素的试生产及投产工作，认真做好煤化工产业链的延伸及规模发展的可行性研究，确保煤化工产业盈利能力的连续性和稳定性。

（4）按照公司“一主两翼”的多元化产业定位，继续全面落实经营目标责任管理，在巩固传统商贸、服务业的同时，加大房地产业的拓展力度，继续扩大保障性住房建设规模，积极从事商品房开发尝试和土地资源储备，提高盈利能力，增强发展后劲。

（5）寻求妥善处理公司担保涉诉遗留问题的途径和办法，最大限度挽回可能造成的经济损失。

6、对公司未来发展的展望

（1）对所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析

①行业的发展趋势

随着宏观经济的复苏和新疆跨越式发展的加快推进，焦煤需求稳步增长，煤化工行业景气度逐步回升。未来五年，加速推进新型工业化成为新疆“十二五”重要战略之一，工业和能源投资将占社会固定资产投资四成以上，煤炭、石油、天然气、矿产开发、钢铁、建材、化工等传统优势产业将成为推进新型工业化进程的“主战场”，对促进公司能源及煤化工产业的做大做强将提供难得的发展机遇。

a、焦煤发展趋势：第一、我国焦煤储量占煤炭总储量的27.65%。其中，粘结性差、适合作配煤的气煤储量占到近一半，而强粘结性的主焦煤和肥煤两者合计占焦煤总储量比重为36%左右。焦煤资源的稀缺性长期存在。第二、随着国际及国内经济的复苏和新疆区域经济发展强劲，使得新疆各种焦煤价格继续回升，中长期供需仍将处于紧张，焦煤市场价格长期仍将持续走高。

b、焦化发展趋势：焦化的主营业务为以焦煤为基础原料的焦化及焦炉煤气的综合利用业务，目前的主要产品为冶金焦、气煤焦及合成氨、尿素等，同时还生产部分煤焦油和粗苯等焦化副产品。随着国际及国内经济的复苏和新疆推进新型工业化步伐的加快，以及我国加快产业转型及鼓励发展循环经济的产业政策支持，新疆焦化各主要产品的价格已开始回升。未来较长的一段时间内，预计我国经济仍将保持稳步发展，新疆经济在国家援疆政策的支持下将保持快速增长，国内市场特别是新疆市场对焦化产品的需求仍将保持持续增长。

②公司面临的市场竞争格局

随着公司二次重组的顺利完成，公司经营主业已实现向能源及煤化工产业的转型，公司“一主两翼”的产业发展格局和“三矿一厂”的主业经营格局已基本形成，公司资产质量和经营状况得到明显改观，市场竞争力和持续发展能力进一步增强。但同时也必须清醒的认识到，公司扩大煤炭产量、提高资源效率的任务依然较重，煤化工产业盈利能力的持续性和稳定性受宏观经济周期性影响面临考验，煤炭和煤化工产业安全生产的压力长期存在。面对诸多不利因素，公司将集思广益，积极寻求和探索适合公司可持续发展的有效途径。相信未来随着公司焦煤产能的扩大和煤化工产业链的延伸及规模化经营优势的逐步显现，公司一定会实现能源及煤化工产业的做大做强和跨越式发展。

（2）未来公司发展机遇和挑战以及总体发展战略

①公司的发展机遇：一是国家对促进新疆及兵团经济发展各项政策力度不断加大；二是新疆及兵团优势资源转换战略和加快推进新型工业化战略的稳步实施；三是公司主业转型已经完成，内外部发展环境进一步改善。

②公司面临的挑战：随着公司主业转型和产业结构调整的完成，公司能否加快内部资源整合和企业融合，能否将资源优势转化为效益增长优势和持续发展优势，公司将面临新的挑战。

③总体发展战略：公司将坚持股东利益最大化原则，积极争取股东方的大力支持，充分利用兵团及资本市场资源优势，以资源类投资控股型公司为发展方向，坚持人才战略，坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，注重企业规模的扩大和效益的同步增长，积极寻求公司实现跨越式发展的有效途径，着力打造成为兵团支柱企业，为促进兵团国民经济的快速发展发挥积极作用。

（3）风险分析及对策

①宏观经济周期性波动的风险

2011年，世界经济复苏的基础还不稳固，国际外部环境不稳定、不确定的因素仍将影响国内宏观经济的发展。随着国内产业结构调整和产业转型及通货膨胀压力，将直接影响国内经济发展速度，煤炭和煤化工行业与经济景气度及周期性波动关联性较强，为此宏观经济走势的不确定性给公司经营带来一定的风险。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，利用多元化产业分散风险的调节作用，充分发挥循环经济和一体化经营优势，及时调整产品结构和营销策略，努力保持经济持续稳健运行。

②安全生产的风险

公司作为“煤、焦、化”一体化经营的企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，煤化工企业还存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司将牢固树立“以人为本，安全第一”的理念，以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，切实保证安全投入，完善安全生产系统和安全监控手段，抓好安全培训和安全检查及考核工作，严格贯彻安全管理制度和安全责任制度，杜绝违章指挥和违章操作，积极推进矿井和煤化工园区的标准化建设，建立安全长效机制，确保公司实现持续安全发展目标。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计确认，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为41,038,765.67元，母公司实现净利润为9,064,948.56元，母公司累计实际可供分配利润为

-58,274,429.84元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司累计可供股东分配的利润为负数。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	2,329.33
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,421.93
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	8,751.26
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.20
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
农六师国有资产经营有限责任公司			11,995,675.73	52,275,562.37
新疆生产建设兵团国有资产经营公司				4,750,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明。

√适用 □不适用

（1）本公司非公开发行股份购买资产2010年度备考合并盈利预测报告披露，本公司2010年度归属母公司的净利润预测数为4,093.52万元,实际实现 4,103.88万元，达到盈利预测要求。

（2）本公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司2010年度净利润预测数为6,990.40万元，实际实现7,075.02万元，达到盈利预测要求。

（3）本公司全资子公司新疆天然物产贸易有限公司2010年度净利润预测数为1,311.16万元，实际实现-20.38万元，未达到盈利预测要求。

未达到盈利预测的原因：新疆天然物产贸易有限公司正式投产所需相关手续尚未齐备，无法确认收入。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为400万元、600万元和200万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元和1,300万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于2005年6月29日刊登在《上海证券报》上。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行	30,000			30,000			长期股权投资
合计	30,000		/	30,000			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为：公司资产结构及财务状况继续得到改善，但公司财务制度应根据公司产业转型的新要求进一步完善。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投资项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出资6300万元受让新疆兵团农六师101团煤矿资产事项能够严格履行董事会和股东大会审议程序。报告期内，公司未发生出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生其他关联交易事项。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:新疆百花村股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		248,788,031.44	233,172,131.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		91,609,410.00	3,165,820.00
应收账款		50,052,523.64	56,766,588.80
预付款项		194,303,869.08	233,574,957.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		1,635,663.90	1,619,946.00
其他应收款		60,550,058.22	63,289,218.08
买入返售金融资产
存货		181,757,530.56	128,900,841.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		828,697,086.84	720,489,503.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		28,309,602.25	28,167,350.53
投资性房地产		152,888,647.60	141,293,118.04
固定资产		1,056,532,935.10	1,086,529,329.10
在建工程		1,434,508,776.96	861,326,092.69
工程物资		7,215,876.87	8,313,172.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		560,352,910.25	552,004,421.85
开发支出
商誉
长期待摊费用			11,000.80
递延所得税资产		8,052,492.96	8,370,648.36
其他非流动资产
非流动资产合计		3,247,861,241.99	2,686,015,133.45
资产总计		4,076,558,328.83	3,406,504,637.08
流动负债：
短期借款		605,520,000.00	169,020,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		64,800,873.00	17,153,970.00
应付账款		129,352,184.25	102,466,041.27
预收款项		58,261,604.22	13,839,985.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		24,819,270.03	15,986,403.40
应交税费		24,448,638.82	19,118,296.07
应付利息		6,410,467.69	10,839,957.00
应付股利		76,296,749.33	46,796,749.33
其他应付款		324,596,684.77	217,727,036.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,434,506,472.11	612,948,438.34
非流动负债：
长期借款		934,580,000.00	1,148,080,000.00
应付债券
长期应付款		448,840,000.00	462,900,000.00
专项应付款		13,304,600.00	9,984,600.00
预计负债		141,582,810.45	139,853,121.22
递延所得税负债		8,417,274.19	5,213,916.54
其他非流动负债		46,277,728.10	57,021,728.10
非流动负债合计		1,593,002,412.74	1,823,053,365.86
负债合计		3,027,508,884.85	2,436,001,804.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		268,851,955.00	141,691,360.00
资本公积		589,413,747.88	640,685,920.48
减：库存股
专项储备		12,770,208.46	8,481,127.95
盈余公积		21,931,975.46	21,931,975.46
一般风险准备
未分配利润		-35,131,076.04	-76,169,841.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		857,836,810.76	736,620,542.18
少数股东权益		191,212,633.22	233,882,290.70
所有者权益合计		1,049,049,443.98	970,502,832.88
负债和所有者权益总计		4,076,558,328.83	3,406,504,637.08

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:新疆百花村股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		8,646,188.76	3,297,149.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款		296,400.00	6,750.00
预付款项		112,509.10	10,093,916.78
应收利息
应收股利
其他应收款		14,511,042.12	17,235,202.39
存货		176,445.97	151,369.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		23,742,585.95	30,784,387.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		784,019,802.74	221,355,750.53
投资性房地产		151,022,287.60	136,104,826.97
固定资产		27,069,805.76	33,559,342.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		712,912.08	752,867.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,065,047.39	5,112,957.59
其他非流动资产
非流动资产合计		967,889,855.57	396,885,745.29
资产总计		991,632,441.52	427,670,133.22
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		424,753.04	424,753.04
预收款项		4,023,440.52	3,199,563.25
应付职工薪酬		2,013,559.21	2,002,835.78
应交税费		2,517,375.11	2,221,717.59
应付利息
应付股利		121,146.50	121,146.50
其他应付款		99,538,264.87	97,997,859.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		108,638,539.25	105,967,875.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款			320,000.00
预计负债		60,497,364.60	60,497,364.60
递延所得税负债		8,735,879.63	4,830,008.54
其他非流动负债		1,350,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计		70,583,244.23	67,147,373.14
负债合计		179,221,783.48	173,115,249.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		268,851,955.00	141,691,360.00
资本公积		599,810,667.88	178,180,437.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,022,465.00	2,022,465.00
一般风险准备
未分配利润		-58,274,429.84	-67,339,378.40
所有者权益（或股东权益）合计		812,410,658.04	254,554,884.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		991,632,441.52	427,670,133.22

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

合并利润表

2010年1—12月

编制单位:新疆百花村股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		696,564,251.95	657,474,834.34
其中：营业收入		696,564,251.95	657,474,834.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		582,321,167.25	630,590,525.20
其中：营业成本		391,204,964.95	485,052,748.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		29,839,425.90	7,536,912.71
销售费用		14,159,243.01	8,027,227.99
管理费用		89,596,480.53	75,961,812.33
财务费用		56,470,549.21	54,583,228.45
资产减值损失		1,050,503.65	-571,404.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,811,005.81
投资收益（损失以“－”号填列）		-265,847.87	1,720,024.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-282,831.52	-922,115.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,788,242.64	28,604,333.38
加：营业外收入		6,589,344.41	24,248,550.66
减：营业外支出		2,956,209.19	1,752,581.85
其中：非流动资产处置损失		12,064.56	292,316.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		122,421,377.86	51,100,302.19
减：所得税费用		29,094,103.43	34,668,255.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,327,274.43	16,432,046.74
归属于母公司所有者的净利润		41,038,765.67	17,060,947.32
少数股东损益		52,288,508.76	-628,900.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.25	0.12
（二）稀释每股收益		0.25	0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额		93,327,274.43	16,432,046.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,038,765.67	17,060,947.32
归属于少数股东的综合收益总额		52,288,508.76	-628,900.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：42,313,419.64元。

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司利润表

2010年1—12月

编制单位:新疆百花村股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		54,846,636.53	42,989,114.21
减：营业成本		35,023,953.96	26,701,787.38
营业税金及附加		2,638,530.12	2,367,422.42
销售费用
管理费用		10,988,873.94	9,830,320.75
财务费用		1,454,893.86	1,046,132.83
资产减值损失		-80,648.67	189,520.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,132,936.88
投资收益（损失以“－”号填列）		-370,068.24	-1,111,070.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-370,068.24	-922,115.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,583,901.96	1,742,859.58
加：营业外收入		575,250.82	16,406,161.69
减：营业外支出		140,422.93	175,356.70
其中：非流动资产处置损失		7,522.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,018,729.85	17,973,664.57
减：所得税费用		3,953,781.29	1,567,468.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,064,948.56	16,406,196.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.06	0.12
（二）稀释每股收益		0.06	0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额		9,064,948.56	16,406,196.49

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

合并现金流量表

2010年1—12月

编制单位:新疆百花村股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		783,883,525.18	732,780,097.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		100,104,602.42	47,158,793.95
经营活动现金流入小计		883,988,127.60	779,938,891.55
购买商品、接受劳务支付的现金		243,240,756.27	324,993,160.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		161,531,264.61	136,088,568.86
支付的各项税费		107,790,471.26	85,117,088.39
支付其他与经营活动有关的现金		32,312,715.28	238,640,568.63
经营活动现金流出小计		544,875,207.42	784,839,386.61
经营活动产生的现金流量净额		339,112,920.18	-4,900,495.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			32,995.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,567,450.52	385,287.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			5,807,939.56
投资活动现金流入小计		7,567,450.52	6,226,222.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		613,858,345.02	612,818,786.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		613,858,345.02	612,818,786.55
投资活动产生的现金流量净额		-606,290,894.50	-606,592,563.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			135,773,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			135,773,800.00
取得借款收到的现金		664,500,000.00	591,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		108,435,117.50	79,398,735.00
筹资活动现金流入小计		772,935,117.50	807,072,535.00
偿还债务支付的现金		321,500,000.00	219,063,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,661,243.18	46,614,515.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,980,000.00	6,820,000.00
筹资活动现金流出小计		490,141,243.18	272,498,315.34
筹资活动产生的现金流量净额		282,793,874.32	534,574,219.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		15,615,900.00	-76,918,839.02
加：期初现金及现金等价物余额		233,172,131.44	310,090,970.46
六、期末现金及现金等价物余额		248,788,031.44	233,172,131.44

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

母公司现金流量表

2010年1—12月

编制单位:新疆百花村股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		61,602,462.54	46,954,490.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,885,538.99	1,054,582.95
经营活动现金流入小计		64,488,001.53	48,009,073.69
购买商品、接受劳务支付的现金		31,013,495.67	40,033,475.91
支付给职工以及为职工支付的现金		3,922,355.51	3,294,831.73
支付的各项税费		3,429,834.89	3,487,849.98
支付其他与经营活动有关的现金		11,578,990.42	4,500,621.81
经营活动现金流出小计		49,944,676.49	51,316,779.43
经营活动产生的现金流量净额		14,543,325.04	-3,307,705.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,115.38	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			1,500,000.00
投资活动现金流入小计		147,115.38	1,500,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,766,329.57	1,376,214.65
投资支付的现金		5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			8,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,866,329.57	9,376,214.65
投资活动产生的现金流量净额		-7,719,214.19	-7,875,714.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000.00
筹资活动现金流入小计			20,000,000.00
偿还债务支付的现金			9,243,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,475,071.76	384,570.38
支付其他与筹资活动有关的现金			2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,475,071.76	12,128,370.38
筹资活动产生的现金流量净额		-1,475,071.76	7,871,629.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		5,349,039.09	-3,311,790.77
加：期初现金及现金等价物余额		3,297,149.67	6,608,940.44
六、期末现金及现金等价物余额		8,646,188.76	3,297,149.67

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	141,691,360.00	640,685,920.48		8,481,127.95	21,931,975.46		-76,169,841.71		233,882,290.70	970,502,832.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	141,691,360.00	640,685,920.48		8,481,127.95	21,931,975.46		-76,169,841.71		233,882,290.70	970,502,832.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	127,160,595.00	-51,272,172.60		4,289,080.51			41,038,765.67		-42,669,657.48	78,546,611.10
（一）净利润							41,038,765.67		52,288,508.76	93,327,274.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							41,038,765.67		52,288,508.76	93,327,274.43
（三）所有者投入和减少资本	127,160,595.00	-51,272,172.60							-94,958,166.24	-19,069,743.84
1．所有者投入资本	127,160,595.00	-51,272,172.60							-94,958,166.24	-19,069,743.84
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,289,080.51						4,289,080.51
1．本期提取				17,469,799.45						17,469,799.45
2．本期使用				13,180,718.94						13,180,718.94
（七）其他
四、本期期末余额	268,851,955.00	589,413,747.88		12,770,208.46	21,931,975.46		-35,131,076.04		191,212,633.22	1,049,049,443.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	141,691,360.00	528,792,990.33			21,931,975.46		-86,115,723.12		88,593,695.07	694,894,297.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	141,691,360.00	528,792,990.33			21,931,975.46		-86,115,723.12		88,593,695.07	694,894,297.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		111,892,930.15		8,481,127.95			9,945,881.41		145,288,595.63	275,608,535.14
（一）净利润							17,060,947.32		-628,900.58	16,432,046.74
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							17,060,947.32		-628,900.58	16,432,046.74
（三）所有者投入和减少资本		111,892,930.15							138,802,430.30	250,695,360.45
1．所有者投入资本		111,892,930.15							138,802,430.30	250,695,360.45
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-7,115,065.91		7,115,065.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他							-7,115,065.91		7,115,065.91
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				8,481,127.95						8,481,127.95
1．本期提取				25,161,945.48						25,161,945.48
2．本期使用				16,680,817.53						16,680,817.53
（七）其他
四、本期期末余额	141,691,360.00	640,685,920.48		8,481,127.95	21,931,975.46		-76,169,841.71		233,882,290.70	970,502,832.88