上海新华传媒股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵蓉 | 独立董事 | 因公务请假 | 无 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,159,398,838.54 | 4,869,742,023.89 | 5.95 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,289,880,434.03 | 2,249,003,685.41 | 1.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.192 | 2.152 | 1.86 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,142,694.44 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.029 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,876,748.62 | 40,876,748.62 | 38.95 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.039 | 0.039 | 38.95 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.012 | 0.012 | -32.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.039 | 0.039 | 38.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.80 | 1.80 | 增加0.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.57 | 0.57 | 减少0.35个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -33,601.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 782,111.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 20,108,055.56 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,293,168.50 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,483,489.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,351,281.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,836,109.59 | 短期融资券利息及相关费用 |
| 所得税影响额 | -4,072,391.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -173,566.08 | |
| 合计 | 27,902,436.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 57,235 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 319,533,752 | 人民币普通股 |
| 解放日报报业集团 | 245,486,319 | 人民币普通股 |
| 上海中润广告有限公司 | 90,305,305 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 11,588,835 | 人民币普通股 |
| 上海九百(集团)有限公司 | 8,286,480 | 人民币普通股 |
| 沈宇清 | 7,108,258 | 人民币普通股 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 6,423,934 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 6,063,599 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－武当17期 | 5,333,179 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 应收票据：期末数比年初余额减少1,170,000.00元，减少比例为79.59%，系年初部分应收票据报告期内到期收回所致。
(2) 预付款项：期末数比年初余额增加119,165,754.79元，增加比例为316.79%，主要系子公司支付业务款所致。
(3) 应收利息：期末数比年初余额增加22,411,855.56元，增加比例为177.48%，主要系报告期内按期确认对成城项目公司财务资助利息所致。
(4) 存货：期末数比年初余额增加72,396,604.80元，增加比例为32.74%，主要系子公司上海新华传媒连锁有限公司春季课本销售尚未全部结算，增加存货所致。
(5)在建工程：期末数比年初余额增加352,486.50元，增加比例为63.71%，主要系报告期内装修工程增加所致。
(6)短期借款：期末数比年初余额增加500,000,000.00元，增加比例为66.67%，主要系报告期内银行借款增加所致。
(7)应付账款：期末数比年初余额增加160,329,824.61元，增加比例为30.55%，主要系报告期内子公司上海新华传媒连锁有限公司春季课本进货增加所致。
(8)应付职工薪酬：期末数比年初余额减少7,754,556.51元，减少比例为41.48%，主要系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
(9)应付利息：期末数比年初余额减少5,403,375.00元，减少比例为40.96%，主要系报告期内支付归还的4亿短期融资券利息1200多万元和本期计提利息所致。
(10)其他流动负债：期末数比年初余额减少399,600,899.24元，减少比例为49.51%，主要系报告期内公司归还4亿元短期融资券所致。
(11)财务费用：本期发生数比上年同期数减少5,563,712.75元，主要系报告期内按期确认对成城项目公司财务资助利息所致。
(12)资产减值损失：本期发生数比上年同期数减少3,888,992.82元，减少比例为89.80%，主要系报告期内应收账款坏账准备计提比去年同期减少所致。
(13)营业外收入：本期发生数比上年同期数增加3,702,846.45元，增加比例为82.99%，主要系报告期内下属公司收到动迁补偿款所致。
(14)营业外支出：本期发生数比上年同期数减少305,051.99元，减少比例为82.49%，主要系报告期内固定资产报废损失比去年同期减少所致。
(15)所得税：本期发生数比上年同期数增加4,724,648.78元，增加比例为51.57%，主要系报告期内公司下属免税单位与其他单位利润变化及连锁公司税率变化所致。
(16)经营活动产生的现金流量净额同比增加36,491,060.57元，主要系报告期内收到上海新华发行集团有限公司拆迁补偿款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2011年4月27日召开的第五届董事会第二十五次会议已审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案，尚待公司股东大会审议批准。
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人：陈剑峰
2011年4月29日