大连圣亚旅游控股股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘达 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周昱今 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李炳罡 |
公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）李炳罡声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 628,249,971.27 | 596,887,395.78 | 5.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 265,290,851.06 | 274,735,297.37 | -3.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.88 | 2.99 | -3.68 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,614,701.40 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,444,446.31 | -9,444,446.31 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.10 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.10 | -0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -0.10 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.50 | -3.50 | 增加0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.42 | -3.42 | 增加0.47个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -199,600.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,384.67 |
| 合计 | -221,984.67 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,558 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 22,104,000 | |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 7,900,000 | |
| N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 7,368,000 | |
| 周建平 | 3,534,619 | |
| 联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<3期> | 3,230,000 | |
| 中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 2,855,766 | |
| 上海杉业实业有限公司 | 2,650,000 | |
| 中融国际信托有限公司－融裕25号 | 2,550,035 | |
| 林良昌 | 2,550,000 | |
| 大连神洲游艺公司 | 2,456,000 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 序号 | 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 1 | 货币资金 | 104,834,863.95 | 70,024,118.83 | 50% | (1) |
| 2 | 在建工程 | 7,774,292.10 | 4,961,030.50 | 57% | (2) |
| 3 | 应付账款 | 1,441,461.33 | 2,511,775.30 | -43% | (3) |
| 4 | 预收款项 | 8,105.52 | 42,585.52 | -81% | (4) |
| 5 | 应付职工薪酬 | 505,942.61 | 1,305,942.61 | -61% | (5) |
| 6 | 应交税费 | 694,278.65 | 1,011,042.36 | -31% | (6) |
| 7 | 其他应付款 | 81,093,096.88 | 57,895,396.13 | 40% | (7) |
| 8 | 其他流动负债 | 30,977.00 | 143,446.00 | -78% | (8) |
| 9 | 营业成本 | 14,949,285.45 | 11,354,135.37 | 32% | (9) |
| 10 | 营业税金及附加 | 524,346.33 | 368,479.33 | 42% | (10) |
| 11 | 销售费用 | 1,813,675.99 | 1,194,301.50 | 52% | (11) |
| 12 | 营业外收入 | 77,615.33 | 164,002.59 | -53% | (12) |
| 13 | 营业外支出 | 299,600.00 | 2,734.80 | 10855% | (13) |
| 14 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,568,431.77 | 5,049,243.43 | 90% | (14) |
| 15 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,095,801.01 | 3,672,118.85 | 66% | (15) |
| 16 | 支付的各项税费 | 1,257,600.45 | 916,354.33 | 37% | (16) |
| 17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,072,612.30 | 12,153,083.41 | -58% | (17) |
| 18 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,830,509.38 | 8,394,290.00 | -54% | (18) |
报告期内，主要财务指标大幅变化情况说明
（1）货币资金期末余额104,834,863.95元，较期初增加34,810,745.12 元，增长比率为50%，增加的主要原因系本期短期借款及收入增加所致。
（2）在建工程期末余额7,774,292.10元，较期初增加2,813,261.60元，增长比率为57%，增加的主要内容为本期公司对经营场馆进行了改造，本报告期末尚未完工。
（3）应付账款期末余额1,441,461.33元，较期初减少1,070,313.97元，减少比率为43%，减少的主要原因系本期支付欠款所致。
（4）预收款项期末8,105.52元，较期初减少34,480元，减少比率为81%，主要系本期公司将预收款项转至收入所致。
（5）应付职工薪酬期末余额为505,942.61元,较期初减少800,000.00元,减少比率为61%,主要系本期发放职工薪酬所致。
（6）应交税费期末余额为694,278.65元，较期初减少316,763.71元，减少比率为31%，主要原因系本期上缴税费所致。
（7）其他应付款期末余额为81,093,096.88元,较期初增加23,197,700.75元,增加比率为40%,主要系本期收到往来款所致。
（8）其他流动负债期末余额为30,977.00元，较期初减少112,469.00元，减少比率为78%，主要原因系本期公司递延收益减少所致。
（9）营业成本本期发生额为14,949,,285.45元，较上年同期增加3,595,150.08 元，增加比率为32%，主要原因系公司根据社会平均工资水平上调职工工资及报告期内物价上涨所致。
（10）营业税金及附加本期发生额524,346.33元，较上年同期增加155,867.00，增加比率为42%，主要原因系收入增长导致税金增加所致。
（11）销售费用本期发生额1,813,675.99元，较去年同期增加619,374.49元，增加比率为52%，主要原因为公司去年加大了营销推广力度，致使营销企划费用增长所致。
（12）营业外收入本期发生额为77,615.33元，较上年同期减少86,387.26元，减少比率为53%，主要原因系公司本期保险赔偿减少所致。
（13）营业外支出本期发生额为299,600元，较上年同期增加296,865.20元，增加比率为10855%，增加的主要原因系本期公司对场馆进行更新改造，处置了原有的固定资产所致。
（14）购买商品接受劳务支付的现金本期发生额为9,568,,431.77元，较上年同期增加4，519，188.34元，增长比率为90%，主要原因系由于物价上涨所致。
（15） 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为6,095,801.01元,较上年同期增加2，423,682.16元，增加比率为66%，主要原因系公司根据社会平均工资水平上调职工工资所致。
（16）支付的各项税费本期发生额1,257,600.45元，较上年同期增加341,246.12元,增加比率为37 %，增加的主要原因系本期公司上缴税金较上期增加所致。
（17）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额5,072,612.30元,较上年同期减少7,080,471.11元，减少比率为58%，主要原因系本期减少其他与经营活动有关的现金支出所致。
(18) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额3,830,509.38元，较上年同期减少456,380.62元，减少比率为54%，主要原因系上期支付以前年度欠股东股利，本期没有支付股东股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见3.3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（简称 "大股东"）受让公司原第一大股东股权时承诺在十二个月内向上市公司注入优质资产或项目，但未能在规定期限内实现承诺，资产注入承诺时间延长六个月即延长至2010 年8 月26 日。（详见2010 年2 月26 日，公司在上海证券报、证券时报上刊登的"关于大股东承诺事项进展情况的公告"）。
自2010 年2 月26 日后，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能按计划实施。
公司及公司大股东将密切关注国家宏观政策的调整情况，积极推进资产注入计划。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司不进行现金分红，也不进行增股、配股。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人:刘达
2011年4月29日