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  • 上海复旦复华科技股份有限公司2011年第一季度报告
  • 上海复旦复华科技股份有限公司
    六届十九次董事会会议决议
    暨召开2010年度股东大会公告
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    上海复旦复华科技股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-04-30       来源:上海证券报      

      上海复旦复华科技股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    扣除非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    本公司控股股东为复旦大学,实际控制人为国家教育部。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2010年,世界经济虽然初步走出金融危机的阴影,但复苏进程缓慢,企业面临的外部形势依然比较严峻。面对经济形势的复杂变化,在董事会的领导下,公司经营班子继续坚持"产品经营与资本经营结合、总部与产业部门相结合、投资与产业经营相结合"的发展思路,以"致力创新、狠抓落实、强化责任、突出效益"的十六字工作方针为指导,带领全体干部员工克服种种不利因素,努力推进各项工作的开展,保持了公司稳定有序的发展局面。2010年,公司实现营业收入59,859.86万元,比上年同期增加5.89%,净利润为2,043.96万元,比上年同期增加44.32%。

    2010年,公司药业、软件、园区三大产业的发展情况如下:

    药业:

    2010年,在医药行业竞争加剧、医药政策密集出台及实施、药品流通渠道集中管理的形势下,药业公司的经营团队积极调整营销思路、创新营销模式,带领干部员工团结一致,圆满完成各项任务。2010年,公司药品的销量、产量再创历史新高,重点产品进一步聚焦,在药品大幅降价的形势下,公司依然取得了良好的经济效益。与此同时,公司继续强化生产管理与质量管理,于8月末顺利通过冻干粉针剂GMP再认证,确保了重点产品的生产与销售。2010年,公司取得了一系列荣誉资质。重点产品"注射用还原型谷胱甘肽"先后荣获"上海名牌" 、"上海市重点新产品"和"国家重点新产品"证书,药业公司荣获"首届长三角医药企业社会责任优秀企业奖"。公司还积极组织"促进脑健康"主题讲座等系列大型市场推广活动,进一步提升了复华药业及双益产品的品牌形象。此外,为了确保企业的可持续发展,公司启动了位于海门复华园区科技产业基地内的药业新厂项目筹备工作,江苏复旦复华药业有限公司已于年内完成注册,未来药业公司在产能和整体实力上有望获得较大的提升。

    2010年药业公司营业收入为30,223.58万元,比上年同期增长14.13%。

    软件:

    2010年,中和软件公司在组织架构、运行机制、营业模式等方面进行了积极的调整,进一步加强内部管理和客户开拓。由于国际金融危机对软件出口行业的影响尚未消散,日本经济持续低迷。但通过全体员工的共同努力,公司仍然保持了自身在上海乃至全国的软件外包出口行业中的地位,年内公司荣获了2009中国软件企业出口第7名、国家规划布局内重点软件企业、上海首批软件和信息技术服务出口重点企业、上海市创新型企业、上海明星软件企业等一系列荣誉资质,公司的产品及服务也取得了"上海名牌"、"上海市重点新产品"证书。与此同时,公司加大了对国内与欧美市场的业务开拓力度,并获得了良好的收效,2010年国内业务的营业收入同比有较大幅度增加,未来发展潜力较大。报告期内,公司还积极争取政府的政策及项目资金的支持,并与主要客户加强沟通与合作,为未来各项业务的稳步推进打下扎实的基础。

    2010年中和软件营业收入为20,787.25万元,与上年同期基本持平。

    园区:

    2010年,园区及相关房产产业坚持以项目管理和资金管理为抓手,推动各项工作的有序开展。公司进一步调整了管理体系和组织形态,采取以组织招商为主的方式,顺利实现了复华高新技术园区内厂房的"零空置率",复华城市花园购物广场也在年初完成销售。位于嘉定工业区北区的复华园区科技创新基地一期工程建设项目围绕"工作质量、工作进度、安全施工、成本控制"四个体系积极推进,按预定计划已于2010年底顺利竣工,招商工作也已全面展开。科技创新基地项目的顺利建成,有望为复华园区在嘉定的后续发展提供新的业绩增长点。2010年3月,复华跨区域发展的园区开发项目在江苏海门启动,海门项目签约仪式、奠基仪式相继成功举行,复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司正式注册成立,并积极投入到海门项目的一系列前期筹备工作中,海门项目的启动将为复华园区的未来发展拓展新的空间。与此同时,复旦软件园公司加大招商力度、积极争取科技扶持资金,努力做好园区的管理服务工作,并在宝山区政府的大力支持下于复旦大学江湾校区附近组建了复旦软件园高新技术产业基地,目前该基地招商工作进展顺利。

    报告期内,公司在项目运作方面加大力度,获得了良好的收益。管理方面,继续通过预概算体系、审计和法务平台、绩效考核与责任挂钩来加强内部管理,提高公司治理水平。在科技创新方面,公司加强了新产品开发和知识产权的申报力度,并取得了"上海市企业技术中心"等多项体现自身科技创新能力的荣誉资质。为了实现未来的可持续发展,公司基本完成了“十二五”发展规划的编制工作,对未来五年的发展战略加以研究与规划。

    2011年是我国国民经济和社会发展第十二个五年规划的开局之年,中国经济发展的总体趋势向好,国家政策也会更有利于科技产业的发展,但是全球经济复苏缓慢、国内通胀预期增强、货币政策收紧,以及各种改革带来的调整,对于企业来说还是会受到许多不确定因素的影响,

    根据当前的宏观经济形势、产业环境及企业发展的现状,公司确立了2011年的目标与任务。三项目标是:1. 进一步聚焦主业,优化三大产业的布局与结构,增强企业的持续盈利能力。2. 完善企业治理结构,确保公司安全有序规范发展。3. 改善员工福利待遇,实现公司与员工双赢发展。五项主要任务为:1. 全面完成年度预算目标,企业经营业绩实现稳步增长;2. 园区房产大力推进海门项目和嘉定北区及新住宅项目,中和必须全面恢复经营业绩、完成调整和改革,药业公司经营业绩须再创新高;其他公司寻求突破和发展;3. 建立健全企业内控体系,加强风险控制与内部管理,不断完善公司治理,提升管理效能;4. 寻找机遇,积极依托资本市场助推企业加速发展;5. 调整和完善收入分配体系与激励机制,提高员工特别是基层员工的收入水平。公司将抓住国家大力推进科技产业发展的有利机遇,继续坚持"致力创新、狠抓落实、强化责任、突出效益"的十六字工作方针,围绕"三个结合"的发展思路和"以人为本"的原则,通过转方式、调结构,来加快做强做大复华的步伐。

    在产业运营方面,药业、软件、园区三大产业的主要工作思路如下:

    药业:2011年,药业公司将认清形势,积极应对医药行业结构调整和产业升级带来的各种变化,继续聚焦目标市场、整合有效资源,并在合理安排生产、加强质量管理、加大技改和研发力度、加强人员培训等方面下功夫,力争在经营业绩上实现新的突破。

    软件:2011年,中和公司将在调整公司营业架构、巩固与主要客户的沟通、积极开拓新业务、推进完善成本控制体系、调整人员结构等方面开展工作,开源节流,以变应变,力争圆满完成目标任务。

    园区:2011年,园区及相关房产产业将以招商、销售为重点,以创品牌、促建设、重管理、融资金、选人才为抓手,以提高经营创新能力和实现利润最大化为目标,通过转变增长方式,提升发展速度和效益,来全面推动产业的发展。

    2011年,公司主营业务收入预计为6.6亿元左右。公司的发展将以盈利为导向,以创新驱动、加强管理和激励为手段,以提升公司盈利、提升股东价值、提升员工的收入为目标。公司将进一步确立和巩固两条腿走路的发展方式,积极寻求新的商业模式和盈利模式,为实现"十二五"时期的快速发展打造良好的开局。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    鉴于2010年度母公司本期税后净利润为122.72万元,但累计无可供分配的利润,经公司六届十九次董事会会议决定,2010年度利润分配实施预案为:不分配,不转增。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用 □不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    □适用 √不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    (下转27版)

    股票简称复旦复华
    股票代码600624
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址上海市国权路525号
    邮政编码200433
    公司国际互联网网址http://www.forwardgroup.com
    电子信箱forward@forwardgroup.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名任琳芳沈敏
    联系地址上海市国权路525号复华科技楼上海市国权路525号复华科技楼
    电话6387228863872288
    传真6386970063869700
    电子信箱shareholder@forwardgroup.comshareholder@forwardgroup.com

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    营业收入598,598,586.66565,283,073.105.89568,855,332.95
    利润总额30,697,582.1531,586,170.53-2.8139,685,670.91
    归属于上市公司股东的净利润20,439,569.0514,162,559.7944.3222,595,972.65
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,791,069.703,875,974.71255.8117,379,257.19
    经营活动产生的现金流量净额80,135,251.0017,118,118.80368.1349,564,070.20
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    总资产1,433,556,633.571,212,720,065.3218.211,081,871,915.22
    所有者权益(或股东权益)542,821,518.96522,982,516.943.79508,796,309.35

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)0.0590.04143.900.065
    稀释每股收益(元/股)0.0590.04143.900.065
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0400.011263.640.050
    加权平均净资产收益率(%)3.8332.745增加1.088个百分点4.493
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.5860.751增加1.835个百分点3.456
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.230.05360.000.144
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.5731.5153.831.474

    项目金额
    非流动资产处置损益-4,857,254.86
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,182,782.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,164,098.40
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,925,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,724,252.57
    所得税影响额-1,016,242.38
    少数股东权益影响额(税后)-1,624,136.38
    合计6,648,499.35

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份345,155,035100     345,155,035100
    1、人民币普通股345,155,035100     345,155,035100
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数345,155,035100     345,155,035100

    报告期末股东总数86,064户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    复旦大学国有法人2275,940,0000
    上海久事公司国有法人1.65,510,5000
    张燕境内自然人0.551,885,6990未知
    吴静境内自然人0.521,793,0200未知
    黄璐境内自然人0.331,139,7000未知
    王洪廷境内自然人0.31,037,3000未知
    山东省国际信托有限公司-证研一期集合信托未知0.31,036,4210未知
    黄大鑫境内自然人0.26888,3010未知
    赵培娟境内自然人0.24831,0000未知
    蔡守平境内自然人0.22758,5040未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    复旦大学75,940,000人民币普通股75,940,000
    上海久事公司5,510,500人民币普通股5,510,500
    张燕1,885,699人民币普通股1,885,699
    吴静1,793,020人民币普通股1,793,020
    黄璐1,139,700人民币普通股1,139,700
    王洪廷1,037,300人民币普通股1,037,300
    山东省国际信托有限公司-证研一期集合信托1,036,421人民币普通股1,036,421
    黄大鑫888,301人民币普通股888,301
    赵培娟831,000人民币普通股831,000
    蔡守平758,504人民币普通股758,504
    上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中的前两名股东与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,第三名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。

    名称复旦大学
    单位负责人或法定代表人杨玉良
    成立日期1905年
    主要经营业务或管理活动教育、科研

    名称国家教育部
    主要经营业务或管理活动教育

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止

    日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    王生洪董事长682008年3月21日2011年3月20日00 0
    郁义鸿副董事长592010年4月6日2011年3月20日00 0
    张陆洋董事532010年4月6日2011年3月20日00 0
    蒋国兴董事、

    总经理

    572008年3月21日2011年3月20日35,20035,200 53.78
    任琳芳董事、董事会秘书、副总经理552008年3月21日2011年3月20日00 48.66
    戴国强独立董事582008年3月21日2011年3月20日00 8
    吴柏钧独立董事502008年3月21日2011年3月20日00 8
    刘志远独立董事482009年6月30日2011年3月20日00 8
    林学雷监事会主席452008年3月21日2011年3月20日00 0
    沈志宏监事602008年3月21日2011年3月20日00 0

    郁炯监事542010年4月6日2011年3月20日00 0
    赵振兴监事482008年3月21日2011年3月20日00 39.87
    朱泽龙监事432008年3月21日2011年3月20日00 39.89
    邱伟新监事412008年3月21日2011年3月20日00 41.16
    叶皖苏副总经理542008年4月24日2011年3月20日00 42.48
    马芳芳副总经理482008年4月24日2011年3月20日00 44.72
    陈汉为副总经理412008年4月24日2011年3月20日00 41.27
    叶伟达财务负责人582008年4月24日2011年3月20日5,8705,870 42.99
    合计/////41,07041,070/ /

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    工  业306,008,141.56183,533,988.6040.0212.8518.11减少2.67个百分点
    商  业60,782,529.5449,754,117.3618.14-3.62-18.83增加15.33个百分点
    软件开发业206,354,790.03182,679,456.0911.47-2.1127.13减少20.36个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内381,541,572.6410.27
    境外206,354,790.03-2.11
    合 计587,896,362.675.58

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    上海复华高新技术园区海门基地1,600已注册成立复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司 
    上海复华商业资产经营管理有限公司6,000公司已注册成立 
    合计7,600//

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    本期税后净利润为122.72万元,但累计无可供分配的利润 

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
    中国华源集团有限公司2004年9月3日2,925.00连带责任担保2004年9月3日~2005年9月2日 
    中国华源集团有限公司2005年3月2日2,500.00连带责任担保2005年3月2日~2005年9月2日 
    中国华源集团有限公司2005年3月2日2,500.00连带责任担保2005年3月2日~2005年9月2日 
    报告期末担保余额合计7,925.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计37,710.00
    报告期末对子公司担保余额合计40,810.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额48,735.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)89.78
    其中:
    担保总额超过净资产50%部分的金额21,594.00
    上述三项担保金额合计21,594.00

    起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
    上海浦东发展银行西藏北路支行中国华源集团有限公司上海复旦复华科技股份有限公司借款担保合同本案2005年12月8日进行公开审理,2006年3月2日本案中止诉讼,2009年9月11日第二次公开开庭审理。5,000.00已判决本判决对公司2010年度利润没有影响。未执行