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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

概括公司报告期内总体经营情况：

2010年，公司大股东大连大显集团有限公司根据大连市委、市政府推进国有大型企业深化改革的总体部署，为使企业实现投资主体多元化，调动股东和广大干部职工的积极性，促使企业尽早摆脱困境，走上良性发展轨道，根据《公司法》和国家有关法律法规及大连市相关规定，进行了整体改制，股份公司也参与其中。深化改革后，将进一步完善企业机制，健全规章制度，夯实管理基础，强化经营管理，并依据企业实际，制定近期发展规划和长期发展目标，以确保公司实现战略转型、产业转型、经济转型。

公司电子零件事业部原有CRT彩电项目的逐步萎缩，电子产品的销售收入不及高峰期的1/3，我公司为应对如此艰难经营局面，采取了一系列措施并加强内部管理，把危机转化机遇，从调整人员结构、产品结构和积极开发新品入手，围绕国家近期推动大力发展节能环保规划，重新制定公司未来五年发展纲要，实体经济力争从基础电子元器件向新型发光照明、新能源行业转型。

公司入主的沈阳诚浩证券、参股的青海银行、吉林银行股权均已取得收益，参股的瑞龙期货正在申报中金所会员资格，取得该项资格后，将进一步提升和扩充瑞龙期货的业务范围和实力。我公司将进一步利用金融证券服务职能，搭建成以金融资本为依托，实体产业为主体的良性发展平台。

下属公司大连精密轴的汽车轴的研发销售已经非常成熟，产品销售收入与利润比重发生了根本性转变。2010年公司新开发博世、法雷奥、舍弗勒、大陆集团四家客户系列产品，为企业未来经营工作奠定了基础；大连远东房地产阳光波尔多项目已开始动工，黄泥川项目正在办理前期开发手续；瑞达模塑2010年新开发的沼气罐产品和永久自行车项目，现已进入试产阶段。

2010年度，公司实现主营业务收入63815万元，同比减少33.76％；利润总额-16131万元，同比减少284％；净利润-17453万元，同比减少402％。

公司2010年度实现利润总额-161,308,154.42元，净利润-174,526,167.75元，归属于母公司所有者的净利润是-179,873,235.06元。根据《公司章程》的规定，不提取法定公积金，不进行利润分配。

公司及各子公司2010年经营情况及2011年经营计划

1、大连大显精密轴有限公司

精密轴公司依然坚持以经营工作为龙头，以市场需求为导向的理念，积极开发市场，培育优质客户。公司销售收入超过1000万元的客户由过去的一家发展到三家，从而结束了公司销售一枝独秀的历史，在提升企业经营业绩的同时，有效降低了企业经营风险。公司全年完成产品产量48368万支，完成全年任务的134%，同比增长11195万支，增长率30%；实现销售收入16250万元，完成年任务的135.4%，同比增长5047万元，增长率45%；实现利润1209万元，完成年计划的186%，同比增长434万元，增长率56%。

2011年经营计划：预计实现销售收入1.65亿元，力争达到2亿元；预计实现利润1500万元，力争2000万元。

2、远东房屋开发有限公司

2010年主要经营工作

（1）世嘉星海二期项目

二期项目总建筑面积7.9万平方米,住宅为6.3万平方米,地下车位1.6万平方米,目前为止世嘉星海二期500套房屋已经全部销售完毕并已交付使用。

（2）世嘉星海三期项目

世嘉星海三期项目总建筑面积1.1万平方米,地上住宅为8000平方米,地下车位2800平方米。自2009年9月中旬开工后,主体工程已全部封顶,《房屋销售许可证》已办理完毕，项目目前主体工程已全部封顶，装修装饰阶段已进入尾声。配套、管线、煤气、供暖、自来水、下水均已完成。

（3）阳光波尔多项目

阳光波尔多项目位于旅顺口区水师营小南村，总建筑面积56727平方米，由23栋单体建筑组成。该项目属毛地出让，项目分三期进行开发，正在进行一期工程主体工程建设，《销售许可证》正在准备办理过程中，二期招投标已经完毕，三期招投标工作正在进行中，项目售楼处已建成并进行形象推介。

（4）旅顺南路黄泥川项目

该项目位于旅顺南路黄泥川蔡达岭地段，项目总建筑面积5万平方米别墅项目，施工手续正在进行中。

2011年经营计划：预计实现销售收入1.5亿元；预计实现利润1200万元。

（1）世嘉星海三期项目在保证工程进度和工程质量的同时，加快销售进度，回笼资金，争取2011年6月末交付使用。

（2）加快阳光波尔多项目的建设进度，力争2011年6月实现一期销售。

（3）全力以赴办理黄泥川项目的前期手续，现已开工。

3、大连瑞达模塑有限公司

2010年度各项经营指标完成情况

（1）销售收入：年初计划完成6200万元，实际完成8500万元，比计划增加2300万元，完成年度计划的137%，同比增长54.55%；

（2）2010年公司新产品开发主要是沼气罐产品和永久自行车项目，现已进入试产阶段，明年能够达到量产条件。其中沼气罐项目、上海永久自行车项目已经进入试产阶段，欧姆龙、奇瑞汽车和黄海汽车配套件项目正在商谈中。

2011年经营计划：预计实现销售收入6500万元；预计实现利润400万元，沼气罐项目、上海永久自行车项目进入量产。

4、沈阳东海电子产业有限公司

2010年经营计划完成情况

（1）2010年计划实现营业收入9490万元，实现营业收入9313万元，完成计划的98%。

（2）销售数量：计划机顶盒数量24万台、实际销售19.83万台,比计划减少4.17万台，高清机顶盒开发由于市场原因暂停，改为针对沈阳市场的双向机顶盒开发，全部工作已完成，设计成本降低11%。

2011年经营计划：预计实现销售收入7255万元；预计实现利润300万元。主要项目构成：

(1)LG液晶电视主板的承揽加工；

(2)同方小尺寸（24吋以下）液晶电视整机组装；

(3)针对辽宁省网市场开发高清机顶盒；

5、母公司

电子部件厂全年完成销售收入5574.4万元，其中金属零件部分为4229.6万元，电子枪组件部分为1207.3万元；总销售数量为18812.1万件；回款总额6003万元，全年完成计划量的71.5%。

因该部分业务随市场变化急剧萎缩、前景不明朗，未来公司将把该部分产业纳入处置范围，以提高上市公司竞争能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电子行业	474,728,249.68	409,578,414.03	13.72	23.52	27.29	减少2.56个百分点
房地产行业	143,289,389.20	73,893,095.47	48.43	-73.39	-75.53	增加4.51个百分点
煤炭行业	18,097,806.07	16,126,455.44	10.89	-53.49	-21.70	减少36.19个百分点
分产品
彩 件	46,205,832.80	46,642,959.64	-0.95	-42.62	-22.77	减少25.94个百分点
塑料品及模具	120,114,756.82	99,844,689.12	16.88	45.67	39.21	增加3.86个百分点
精密轴	162,522,161.19	126,084,520.91	22.42	45.08	46.81	减少0.91个百分点
手机零件加工费	33,599,339.41	22,180,808.37	33.98	38.04	0.55	增加24.61个百分点
商品房销售	143,289,389.20	73,893,095.47	48.43	-73.39	-75.53	增加4.51个百分点
煤炭	18,097,806.07	16,126,455.44	10.89	-53.49	-21.70	减少36.19个百分点
机顶盒及网络产品	92,427,784.59	82,328,881.31	10.93	44.18	47.68	减少2.11个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	429,395,859.85	-45.39
外销	208,756,043.60	17.86

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大连华信投资有限公司	大连华信信托股份有限公司股权	2010年3月22日	21,140,000.00		321,171.24	否	是	是
大连星海湾金融商务区国泰投资有限公司	大连华信投资有限公司股权	2010年3月22日	101,579,800.00		1,476,753.04	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江远文实业有限公司	2010年8月9日	2,000	连带责任担保	2010年8月7日～2011年1月8日	是	否
杭州智盛贸易有限公司	2010年10月13日	5,000	连带责任担保	2010年10月13日～2011年10月13日	否	否
报告期内担保发生额合计			7,000
报告期末担保余额合计			7,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			15,300
报告期末对子公司担保余额合计			15,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			22,300
担保总额占公司净资产的比例(%)			28.20

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
大连大显电子有限公司	69,992,307.89	11.00	74,019,528.06	14.51
大连大显和田精密模具有限公司	2,519,161.60	0.40	1,448,348.65	0.28
大连昌进电子有限公司	953,660.41	0.15	61,344.87	0.01
大连大显网络系统股份有限公司	12,280,206.75	1.93	5,413,968.37	1.06
大连中岛精管有限公司	1,037,265.79	0.16	1,022,348.17	0.20
合计	86,782,602.44		81,965,538.12

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额84,791,676.24元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金			关联方向公司提供资金
	发生额		余额	发生额	余额
大连太平洋多层线路板有限公司			172
北京新纪元投资发展有限公司				295	375
合计			172	295	375
关联债权债务形成原因		公司应收大连太平洋多层线路板有限公司的款项系销售货款，公司应付北京新纪元投资发展有限公司的款项系往来款。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5委托理财

□适用 √不适用

7.6承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
诚浩证券经纪有限责任公司	119,880,000.00	81,000,000	40.35	135,635,346.56	2,603,102.58	2,603,102.58	长期股权投资
青海银行股份有限公司	55,000,000.00	55,000,000	10.97	96,187,659.86	18,428,244.15	15,128,244.15	长期股权投资
深圳瑞龙期货有限公司	34,265,000.00	40,000,000	40	36,251,404.99	294,256.18	20,294,256.18	长期股权投资
合计	209,145,000.00	176,000,000.00	/	268,074,411.41	21,325,602.91	38,025,602.91	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督。监事会认为，公司董事会和管理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2010年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，全体监事认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营结果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构的调整、优化资源配置的目标。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:大连大显控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		347,527,450.43	335,515,051.85
结算备付金			24,201,237.15
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,460,000.00	7,692,392.56
应收账款		152,082,996.05	161,125,240.07
预付款项		197,987,717.23	223,576,603.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,800,000.00
其他应收款		332,196,496.83	215,202,879.54
买入返售金融资产
存货		449,995,446.68	485,621,525.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,660,228.41
流动资产合计		1,487,710,335.63	1,452,934,930.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		291,720,086.52	370,482,275.43
投资性房地产		2,432,580.30	2,550,510.52
固定资产		492,288,732.39	466,444,307.99
在建工程		5,732,917.28	6,837,858.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		77,823,647.97	44,756,146.82
开发支出
商誉		149,640,348.76	166,866,814.00
长期待摊费用		2,532,549.96	3,144,972.40
递延所得税资产		5,180,661.67	9,575,914.13
其他非流动资产
非流动资产合计		1,027,351,524.85	1,070,658,800.24
资产总计		2,515,061,860.48	2,523,593,730.83
流动负债：
短期借款		1,163,255,433.30	924,426,636.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		6,489,376.46	8,145,466.46
应付账款		75,233,917.48	88,920,668.53
预收款项		121,172,105.62	128,673,579.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		12,092,072.61	4,474,796.36
应交税费		6,987,163.42	53,701,676.46
应付利息
应付股利		2,123,038.24	2,123,038.24
其他应付款		154,824,651.20	137,281,479.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款			17,700,310.75
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			85,519.18
流动负债合计		1,542,177,758.33	1,365,533,170.84
非流动负债：
长期借款		4,044,025.07	29,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		913,375.42	913,375.42
其他非流动负债		34,233,440.00	4,610,080.00
非流动负债合计		39,190,840.49	34,523,455.42
负债合计		1,581,368,598.82	1,400,056,626.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,064,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积		7,431,119.92	13,620,425.07
减：库存股
专项储备		4,742,025.75	8,641,466.96
盈余公积		115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备
未分配利润		-401,176,248.75	-221,303,013.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		790,797,588.11	980,759,569.53
少数股东权益		142,895,673.55	142,777,535.04
所有者权益合计		933,693,261.66	1,123,537,104.57
负债和所有者权益总计		2,515,061,860.48	2,523,593,730.83

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:大连大显控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		143,142,339.55	125,459,318.19
交易性金融资产
应收票据		1,400,000.00	7,044,747.21
应收账款		53,830,901.48	62,316,575.96
预付款项		112,381,217.50	113,323,741.49
应收利息
应收股利		19,346,145.68	16,546,145.68
其他应收款		345,747,691.28	246,778,320.04
存货		93,465,319.58	107,028,898.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		769,313,615.07	678,497,746.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		778,702,558.06	871,290,654.18
投资性房地产		2,432,580.30	2,550,510.52
固定资产		173,720,995.69	189,333,737.13
在建工程		568,636.06	2,937,222.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		20,201,430.08	21,029,898.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		975,626,200.19	1,087,142,021.99
资产总计		1,744,939,815.26	1,765,639,768.88
流动负债：
短期借款		824,366,282.00	703,996,836.00
交易性金融负债
应付票据		6,489,376.46	8,145,466.46
应付账款		8,073,837.45	14,281,994.52
预收款项		1,947,699.10	65,931,673.83
应付职工薪酬		8,608,534.04	2,208,039.20
应交税费		303,707.52	6,197,750.08
应付利息
应付股利
其他应付款		170,190,769.56	84,372,920.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,019,980,206.13	885,134,681.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,019,980,206.13	885,134,681.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,064,328,399.00	1,064,328,399.00
资本公积		10,017,926.33	16,199,394.66
减：库存股
专项储备
盈余公积		115,472,292.19	115,472,292.19
一般风险准备
未分配利润		-464,859,008.39	-315,494,998.01
所有者权益（或股东权益）合计		724,959,609.13	880,505,087.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,744,939,815.26	1,765,639,768.88

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		647,030,661.84	971,751,806.33
其中：营业收入		645,595,586.10	970,337,889.66
利息收入		263,680.43	321,670.13
已赚保费
手续费及佣金收入		1,171,395.31	1,092,246.54
二、营业总成本		832,157,100.33	933,513,805.18
其中：营业成本		501,486,892.92	647,283,087.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		10,770,535.30	57,872,832.59
销售费用		17,046,084.08	25,547,682.01
管理费用		119,037,797.61	109,462,799.14
财务费用		80,549,778.67	56,797,519.92
资产减值损失		103,266,011.75	36,549,883.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		21,845,578.96	41,350,620.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,598,421.61	41,350,620.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-163,280,859.53	79,588,622.07
加：营业外收入		3,197,158.49	9,359,710.22
减：营业外支出		1,224,453.38	1,281,752.68
其中：非流动资产处置损失		225,145.69	546,477.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-161,308,154.42	87,666,579.61
减：所得税费用		13,218,013.33	29,793,919.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-174,526,167.75	57,872,660.02
归属于母公司所有者的净利润		-179,873,235.06	14,159,050.62
少数股东损益		5,347,067.31	43,713,609.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.169	0.013
（二）稀释每股收益		-0.169	0.013
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-174,526,167.75	57,872,660.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		-179,873,235.06	14,159,050.62
归属于少数股东的综合收益总额		5,347,067.31	43,713,609.40

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		68,245,143.62	105,265,754.52
减：营业成本		80,636,559.53	95,557,056.86
营业税金及附加		638,732.83	1,175,069.92
销售费用		2,752,052.28	2,635,139.51
管理费用		44,171,427.66	46,215,423.20
财务费用		66,891,269.85	50,237,718.25
资产减值损失		44,957,669.96	16,199,193.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		22,375,825.62	62,295,755.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,577,901.34	44,295,755.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-149,426,742.87	-44,458,091.65
加：营业外收入		91,603.38	185,357.07
减：营业外支出		28,870.89	383,356.90
其中：非流动资产处置损失		18,940.94	378,995.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-149,364,010.38	-44,656,091.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-149,364,010.38	-44,656,091.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.140	-0.042
（二）稀释每股收益		-0.140	-0.042
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-149,364,010.38	-44,656,091.48

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		638,820,662.25	902,464,782.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金		1,283,871.86	1,413,916.67
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,972,121.89	3,341,430.91
收到其他与经营活动有关的现金		110,623,306.27	174,265,439.57
经营活动现金流入小计		752,699,962.27	1,081,485,569.31
购买商品、接受劳务支付的现金		309,185,022.56	400,900,991.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		166,847,084.07	154,373,246.19
支付的各项税费		94,518,037.10	95,196,862.19
支付其他与经营活动有关的现金		307,119,377.15	147,878,695.06
经营活动现金流出小计		877,669,520.88	798,349,795.35
经营活动产生的现金流量净额		-124,969,558.61	283,135,773.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		122,719,800.00
取得投资收益收到的现金		3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,957.69	825,659.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		126,162,757.69	825,659.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,106,406.90	57,985,896.84
投资支付的现金			66,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		82,272,680.91
投资活动现金流出小计		172,379,087.81	123,985,896.84
投资活动产生的现金流量净额		-46,216,330.12	-123,160,236.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,167,844,297.10	1,053,876,750
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,217,844,297.10	1,053,876,750.00
偿还债务支付的现金		954,314,081.31	1,127,660,671.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,596,119.87	71,011,237.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			9,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,133,910,201.18	1,238,671,908.32
筹资活动产生的现金流量净额		83,934,095.92	-184,795,158.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-735,808.61	-104,118.86
五、现金及现金等价物净增加额		-87,987,601.42	-24,923,740.13
加：期初现金及现金等价物余额		295,515,051.85	320,438,791.98
六、期末现金及现金等价物余额		207,527,450.43	295,515,051.85

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		62,719,036.32	102,241,867.22
收到的税费返还		162,300.28	858,022.23
收到其他与经营活动有关的现金		171,102,797.40	297,855,683.04
经营活动现金流入小计		233,984,134.00	400,955,572.49
购买商品、接受劳务支付的现金		33,947,771.60	32,701,888.97
支付给职工以及为职工支付的现金		52,133,345.76	66,329,385.82
支付的各项税费		11,359,904.13	5,953,869.83
支付其他与经营活动有关的现金		270,926,977.38	130,439,898.16
经营活动现金流出小计		368,367,998.87	235,425,042.78
经营活动产生的现金流量净额		-134,383,864.87	165,530,529.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		122,719,800.00
取得投资收益收到的现金		3,300,000.00	25,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			575,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		126,019,800.00	25,775,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,922.00	19,916,120.73
投资支付的现金		20,037,346.59	91,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,213,268.59	111,116,120.73
投资活动产生的现金流量净额		105,806,531.41	-85,341,120.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		759,000,000.00	743,970,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		759,000,000.00	743,970,000.00
偿还债务支付的现金		638,630,554.00	740,840,611.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,996,381.72	56,608,537.90
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		812,626,935.72	837,449,148.90
筹资活动产生的现金流量净额		-53,626,935.72	-93,479,148.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-112,709.46	-58,935.29
五、现金及现金等价物净增加额		-82,316,978.64	-13,348,675.21
加：期初现金及现金等价物余额		85,459,318.19	98,807,993.40
六、期末现金及现金等价物余额		3,142,339.55	85,459,318.19

法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,064,328,399	13,620,425.07		8,641,466.96	115,472,292.19		-221,303,013.69		142,777,535.04	1,123,537,104.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,064,328,399.00	13,620,425.07		8,641,466.96	115,472,292.19		-221,303,013.69		142,777,535.04	1,123,537,104.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,189,305.15		-3,899,441.21			-179,873,235.06		118,138.51	-189,843,842.91
（一）净利润							-179,873,235.06		5,347,067.31	-174,526,167.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-179,873,235.06		5,347,067.31	-174,526,167.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-3,899,441.21					-39,388.29	-3,938,829.50
1．本期提取				1,143,325.85					11,548.75	1,154,874.60
2．本期使用				5,042,767.06					50,937.04	5,093,704.10
（七）其他		-6,189,305.15							-5,189,540.51	-11,378,845.66
四、本期期末余额	1,064,328,399.00	7,431,119.92		4,742,025.75	115,472,292.19		-401,176,248.75		142,895,673.55	933,693,261.66