厦门建发股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 黄文洲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赖衍达 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 江桂芝 |
公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 48,063,990,601.29 | 41,282,044,672.00 | 16.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,579,024,726.40 | 6,058,755,226.84 | 8.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.94 | 2.71 | 8.49 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,924,545,497.16 | -3,281.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.86 | -2766.67 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 516,866,986.86 | 516,866,986.86 | 15.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.23 | 15.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 5.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.23 | 15.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.18 | 8.18 | 减少1.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.20 | 7.20 | 减少1.57个百分点 |
注：2010年公司实施2009年度利润分配方案，向全体股东每10股转增8股，导致股本增加80%。2010年1-3月的基本每股收益、稀释每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额等指标均根据新股本数进行了相应调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 36,745,732.76 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,700.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 378,374.21 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 31,752,363.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 977,334.36 |
| 所得税影响额 | -7,540,502.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -106,120.18 |
| 合计 | 62,251,882.53 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 107,623 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 厦门建发集团有限公司 | 1,037,852,143 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 62,871,823 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 30,001,037 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 27,557,546 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 21,813,113 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 16,999,879 | 人民币普通股 | |
| 招商银行－海富通强化回报混合型证券投资基金 | 13,913,539 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 10,730,527 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 10,099,872 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 10,000,013 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债变动情况
| 财务指标 | 2011-3-31 | 2011-1-1 | 增减额 | 增减比例 |
| 预付款项 | 8,809,988,586.52 | 4,830,155,021.29 | 3,979,833,565.23 | 82.40% |
| 交易性金融负债 | - | 67,050,065.00 | -67,050,065.00 | -100.00% |
| 应付职工薪酬 | 380,413,516.78 | 598,958,007.64 | -218,544,490.86 | -36.49% |
| 应交税费 | 345,791,094.81 | 501,322,866.16 | -155,531,771.35 | -31.02% |
| 应付利息 | 24,648,962.51 | 56,976,616.32 | -32,327,653.81 | -56.74% |
| 其他应付款 | 2,718,893,258.31 | 1,849,365,946.29 | 869,527,312.02 | 47.02% |
| 递延所得税负债 | 13,915,057.76 | 7,985,424.16 | 5,929,633.60 | 74.26% |
变动情况主要原因说明：
1、预付款项期末数比年初数增加82.40%，主要是由于本期预付贸易购货款以及预付土地出让款和工程款增加所致。
2、交易性金融负债期末数比年初数减少100.00%，主要是由于报告期内商品期货合约由年初的浮亏变为期末的浮盈。
3、应付职工薪酬期末数比年初数减少36.49%，主要是由于报告期发放奖金所致。
4、应交税费期末数比年初数减少31.02%，主要是由于应交增值税减少所致。
5、应付利息期末数比年初数减少56.74%，主要是由于子公司建发房地产集团在报告期内支付企业债券利息所致。
6、其他应付款期末数比年初数增加47.02%，主要是由于应付控股股东建发集团往来款增加所致。
7、递延所得税负债期末数比年初数增加74.26%，主要是由于期末应纳税暂时性差异较年初大幅增加所致。
（2）经营情况变动
| 财务指标 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 16,985,454,777.23 | 12,660,621,128.01 | 4,324,833,649.22 | 34.16% |
| 营业成本 | 15,490,616,853.22 | 11,402,208,719.70 | 4,088,408,133.52 | 35.86% |
| 营业税金及附加 | 180,714,652.40 | 96,290,851.11 | 84,423,801.29 | 87.68% |
| 销售费用 | 497,783,357.73 | 331,314,741.02 | 166,468,616.71 | 50.24% |
| 公允价值变动收益 | 84,808,441.39 | 24,025,032.28 | 60,783,409.11 | 253.00% |
| 投资收益 | -6,671,689.86 | 13,036,119.35 | -19,707,809.21 | -151.18% |
变动情况主要原因说明：
1、营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别增加34.16%和35.86%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期增加所致。
2、营业税金及附加本期数比上年同期数增加87.68%，主要是由于报告期土地增值税、营业税及附加较上年同期增加所致。
3、销售费用本期数比上年同期数增加50.24%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期大幅增长，贸易业务相关费用相应增加所致。
4、公允价值变动收益本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期内期货合约公允价值变动收益大幅增加所致。
5、投资收益本期数比上年同期数大幅减少，主要是由于报告期内用于套保目的的商品期货合约平仓产生损失所致。
（3）现金流量变动情况
| 财务指标 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,924,545,497.16 | -56,917,801.67 | -1,867,627,695.49 | -3281.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,031,646.12 | -168,253,976.65 | 228,285,622.77 | 135.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,392,719,305.30 | 1,345,235,026.31 | 1,047,484,278.99 | 77.87% |
变动情况主要原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于本期贸易业务营业规模大幅增长，期末各项占用较年初大幅增加，使得贸易业务经营性现金净流量较上年同期大幅下降；同时，报告期内子公司建发房产及联发集团支付土地出让金及项目工程款，导致房地产业务经营性现金净流量较上年同期有所下降。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加135.68%，主要是由于报告期转让君龙人寿股权收回现金11,937万，上年同期无类似交易。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加77.87%，主要是由于报告期银行贷款规模扩大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√□适用 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：
本公司控股股东厦门建发集团有限公司（"建发集团"）于2010年5月7日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，并声明拟在之后12个月内以自身名义或通过一致行动人继续增持，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2％，同时承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
承诺履行情况：建发集团自发布承诺后通过二级市场继续增持本公司股份，截至2011年3月31日共持有本公司46.38%的股份，持股比例增加0.28%。至报告期末，建发集团未出现减持本公司股份的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年4月6日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了2010年度利润分配预案如下：以本公司2010年末总股本2,237,750,741股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利223,775,074.10元。
上述利润分配预案尚须提交本公司股东大会审议。
厦门建发股份有限公司
法定代表人:黄文洲
2011年4月28日
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2011--012
厦门建发股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年4月18日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2011年4月28日以通讯方式召开，截至4月28日已收回全部董事表决意见书。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：
一、2011年度第一季度报告全文及正文；
二、建发股份董事会秘书工作制度（详见上海证券交易所网站）；
三、关于召开2010年度股东大会的议案：
公司决定召开2010年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2011年5月20日上午9:30。
2、股权登记日：2011年5月13日
3、会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席对象：
a、2011年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
b、本公司董事、监事和高级管理人员；
c、本公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年度报告及摘要；
4、独立董事2010年度述职报告；
5、2010年度财务决算报告；
6、2010年度利润分配预案；
7、2011年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于聘任2011年度审计机构的议案。
（三）出席会议办法：
1、2011年5月13日下午三点在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
2、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股票账户卡及授权委托书（格式见附件二）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
3、登记时间：2011年5月17日上午9：30-11：30；下午2：00-5：00。
4、登记地点：厦门市海滨大厦七楼公司证券部。
（四）其他事项：
1、联系人： 李蔚萍、黄丽琼
联系电话：0592-2132319
传 真： 0592-2112185-3297
邮 编：361001
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日
附件一：
厦门建发股份有限公司
二〇一〇年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门建发股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决权。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 一 | 《2010年度董事会工作报告》 | ||||
| 二 | 《2010年度监事会工作报告》 | ||||
| 三 | 《2010年度报告及摘要》 | ||||
| 四 | 《独立董事2010年度述职报告》 | ||||
| 五 | 《2010年度财务决算报告》 | ||||
| 六 | 《2010年度利润分配预案》 | ||||
| 七 | 《2011年度日常经营性关联交易的议案》 | ||||
| 八 | 《关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案》 | ||||
| 九 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | ||||
| 十 | 《关于聘任2011年度审计机构的议案》 | ||||
| 委托人姓名或单位名称 （签章）： | 委托人营业执照/ 身份证号码： | ||||
| 法定代表人（签章）: | 委托日期： | ||||
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐户： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 附注： | |||||
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。