§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘占滨 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李向阳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 管平 |
公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,242,211,007.17 | 3,321,025,022.33 | -2.37 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,700,118,423.47 | 1,592,123,501.83 | 6.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.3977 | 4.1184 | 6.78 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,212,045.16 | 14.06 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.78 | 14.06 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,994,921.64 | 107,994,921.64 | 24.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2794 | 0.2794 | 24.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2682 | 0.2682 | 21.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2794 | 0.2794 | 24.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.56 | 6.56 | 增加1.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.30 | 6.30 | 增加0.90个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 15,750.30 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,476,480.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -945,680.99 |
| 所得税影响额 | -1,963,211.77 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,264,079.80 |
| 合计 | 4,319,258.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,488 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 哈药集团有限公司 | 173,275,398 | 人民币普通股 |
| 哈药集团股份有限公司 | 115,987,505 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 8,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 7,756,000 | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－年金2005第0001号 | 1,061,488 | 人民币普通股 |
| 陈伟瑜 | 511,832 | 人民币普通股 |
| 天津华泽（集团）有限公司 | 436,192 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 400,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变化（％） |
| 货币资金 | 547,679,073.35 | 346,978,346.06 | 57.84 |
| 应收票据 | 404,791,093.70 | 822,673,048.54 | -50.80 |
| 应收账款 | 349,989,407.59 | 248,802,518.49 | 40.67 |
| 其他应收款 | 30,945,167.32 | 58,984,860.43 | -47.54 |
| 其他流动资产 | 306,251.18 | 1,028,148.50 | -70.21 |
| 短期借款 | 23,000,000.00 | 83,000,000.00 | -72.29 |
| 预收款项 | 224,963,562.57 | 380,450,351.64 | -40.87 |
| 应交税费 | 142,791,452.31 | 96,000,997.48 | 48.74 |
货币资金增加主要是年初持有的承兑汇票到期,增加银行存款所致。
应收票据减少主要是年初持有的承兑汇票到期,增加银行存款所致。
应收账款增加主要是本期销售情况较好，应收款项相应增加所致。
其他应收款减少主要是应收往来单位款项减少所致。
其他流动资产减少主要是年初待摊的项目减少所致。
短期借款减少主要是本期公司偿还部分借款所致。
预收款项减少主要是因为本期对有预缴款的客户按约定发货所致。
应交税费增加主要是本期销售情况较好，同时应交的各项税金增加所致。
（2）利润表及现金流量表项目
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化（％） |
| 销售费用 | 309,232,655.80 | 225,881,664.34 | 36.90 |
| 财务费用 | 1,711,976.59 | -846,629.30 | 302.21 |
| 资产减值损失 | 350,365.13 | 3,541,405.42 | -90.11 |
| 投资收益 | 499,706.30 | 1,269,521.33 | -60.64 |
| 营业外收入 | 8,599,962.92 | 2,337,845.89 | 267.86 |
| 营业外支出 | 1,058,107.71 | 749,260.36 | 41.22 |
| 所得税费用 | 26,587,338.76 | 19,277,388.01 | 37.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,031,272.46 | -15,033,858.36 | -152.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,480,045.41 | 7,676,000.00 | -913.97 |
销售费用增加主要是因本期公司销售收入不断增长，为了配合市场销售，公司加大了宣传推广力度所致。
财务费用增加主要是本期利息支出增加所致。
资产减值损失减少主要是本期公司计提的资产减值较上期减少所致。
投资收益减少是本期子公司实现利润减少所致。
营业外收入增加主要是本期收到的政府补贴较上年同期增加所致。
营业外支出增加主要是本期滞纳金增加所致。
所得税费用增加主要是本期实现利润较多所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要是子公司新增土地而支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年2月16日，公司在上海证券交易所网站披露了《哈药集团三精制药股份有限公司提示性公告》及《哈药集团三精制药股份有限公司详式及简式权益变动报告书》，哈药集团有限公司（以下简称："哈药集团"）与哈药集团股份有限公司（以下简称："哈药股份"）于2011年2月11日签订了《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》。根据该协议，哈药股份拟向哈药集团非公开发行股份，购买哈药集团持有的哈药集团生物工程有限公司100%的股权以及三精制药44.82%的股份（以下简称："本次交易"）。本次交易完成后，哈药股份持有三精制药的股份比例将由30%上升至74.82%，哈药集团将不再持有三精制药股份，公司控股股东变更为哈药股份。2011年4月26日，哈药股份披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书》等，上述交易事项尚需要哈药股份股东大会、中国证监会、国有资产监督管理机构的审核批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2011年4月21日召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配预案：2010年度利润分配方案为派送现金股利及盈余公积转增股本，公司拟以2010年末总股本386,592,398股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.90元（含税），共分配现金股利189,430,275.02元；同时，以盈余公积向全体股东转增股本，每10股转增股本5股，转增后公司总股本由386,592,398股增加至579,888,597股。
哈药集团三精制药股份有限公司
法定代表人:刘占滨
2011年4月30日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2011-014
哈药集团三精制药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告暨
召开公司2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月22日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知，正式会议于2011年4月28日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2011年一季度报告正文及摘要》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司辽宁三精医药商贸有限公司在兴业银行沈阳分行申请办理陆仟万元（6,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的叁仟万元（3,000 万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司哈药集团三精新药有限责任公司在兴业银行哈药路支行申请办理柒仟伍佰万元（7,500万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的肆仟伍佰万元（4,500万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司吉林省三精医药有限责任公司在兴业银行长春分行申请办理伍仟万元（5,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的叁仟万元（3,000万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于为揭阳惠通医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司客户单位揭阳惠通医药有限公司向兴业银行广州市天河北支行申请办理了贰仟伍佰万元（2,500万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟伍佰万元（1,500万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《关于为安徽三精万森医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司安徽三精万森医药有限公司在兴业银行合肥分行黄山路支行申请办理陆仟万元（6,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的叁仟陆佰万元（3,600万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需股东大会审议通过。
七、审议通过了《哈药集团三精制药股份有限公司董事会秘书工作制度》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
八、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会研究，拟定于2011年5月16日召开公司2011年第一次临时股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2011年5月16日上午9时整
(二)会议地点：哈尔滨市香坊区哈平路233号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决
(四)审议议题：
1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
4、《关于为安徽三精万森医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
(五)出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；
3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(六)登记方法：
1、凡在2011年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合上述条件的股东于2011年5月13日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券部登记；
3、异地股东可于2011年5月13日前以信函或传真方式登记。
(七)其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、本次会议联系人： 程轶颖女士
联系电话： （0451）84675166
传 真： （0451）84675166
联系地址：哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券部
邮 编：150069
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零一一年四月二十八日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2011—015
哈药集团三精制药股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：
（1）辽宁三精医药商贸有限公司
（2）哈药集团三精新药有限责任公司
（3）吉林省三精医药有限责任公司
（4）揭阳惠通医药有限公司
（5）安徽三精万森医药有限公司
2、担保金额：
（1）辽宁三精医药商贸有限公司在兴业银行沈阳分行申请办理陆仟万元（6,000万元）的保兑仓业务，本公司为其担保叁仟万元（3,000 万元）,累计为其担保（含本次担保）金额为叁仟万元（3,000万元）;
（2）哈药集团三精新药有限责任公司在兴业银行哈药路支行申请办理柒仟伍佰万元（7,500万元）的保兑仓业务，本公司为其担保肆仟伍佰万元（4,500万元）,累计为其担保（含本次担保）金额为肆仟伍佰万元（4,500万元）;
（3）吉林省三精医药有限责任公司在兴业银行长春分行申请办理伍仟万元（5,000万元）的保兑仓业务，本公司为其担保叁仟万元（3,000 万元），累计为其担保（含本次担保）金额为叁仟万元（3,000万元）；
（4）揭阳惠通医药有限公司在兴业银行广州市天河北支行申请办理贰仟伍佰万元（2,500万元）的保兑仓业务，本公司为其担保壹仟伍佰万元（1,500万元），累计为其担保（含本次担保）金额为壹仟伍佰万元（1,500万元）;
（5）安徽三精万森医药有限公司在兴业银行合肥分行黄山路支行申请办理陆仟万元（6,000万元）的保兑仓业务，本公司为其担保叁仟陆佰万元（3,600 万元），累计为其担保（含本次担保）金额为叁仟陆佰万元（3,600万元）。
3、上述五笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
4、以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币23,900 万元，占本公司2010年度净资产总额的15.01%，其中为本公司控股子公司提供的担保总额为17,400万元。
5、本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司辽宁三精医药商贸有限公司在兴业银行沈阳分行申请办理陆仟万元（6,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的叁仟万元（3,000 万元）的连带保证责任。
（二）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司哈药集团三精新药有限责任公司在兴业银行哈药路支行申请办理柒仟伍佰万元（7,500万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的肆仟伍佰万元（4,500万元）的连带保证责任。
（三）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司吉林省三精医药有限责任公司在兴业银行长春分行申请办理伍仟万元（5,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的叁仟万元（3,000万元）的连带保证责任。
（四）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司客户单位揭阳惠通医药有限公司向兴业银行广州市天河北支行申请办理了贰仟伍佰万元（2,500万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟伍佰万元（1,500万元）的连带保证责任。
（五）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司安徽三精万森医药有限公司在兴业银行合肥分行黄山路支行申请办理陆仟万元（6,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的叁仟陆佰万元（3,600万元）的连带保证责任。
上述担保事项已经公司六届八次董事会审议通过，由于上述除第(四)项外,其他被担保人2010年经审计的财务报告中资产负债率均超过70%，因此根据本公司章程，其他担保行为需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）辽宁三精医药商贸有限公司
注册地址：沈阳市和平区八经街72-3号
法定代表人：姜宏
公司类型：有限责任公司
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品批发及零售。
注册资本：660万元
截至2010年12月31日，公司总资产72,901,385.55元，负债总额66,258,267.55 元，净资产6,643,118.00元，2010年净利润36,309.18元。该公司为本公司参股子公司，本公司持有该公司30%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
（二） 公司名称：哈药集团三精新药有限责任公司
注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区衡山路76号三层
法定代表人：李辉
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、生物制品。
注册资本：2,000 万元
截至2010 年12 月31 日，公司总资产113,887,251.52元，负债总额93,900,765.34元，净资产19,986,486.18元，2010年净利润280,850.09元。该公司为本公司参股子公司，本公司持有该公司30%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
(三) 公司名称：吉林省三精医药有限责任公司
注册地址：长春市宽城区珠江路318号
法定代表人：李忠野
公司类型：有限责任公司
经营范围：抗生素、化学药制剂、中成药、参茸制品购销；生化药
品、生物制品（除疫苗）、化学原料、二类医疗器械、一次性无菌医疗器械批发零售；保健食品销售。
注册资本：500 万元
截至2010年12月31日，公司总资产57,858,513.53元，负债总额52,404,896.92 元，净资产5,453,616.61元，2010年净利润-145,545.20元。该公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司51%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
（四）公司名称：揭阳惠通医药有限公司
注册地址：揭阳市东山区仁义路锦绣家园五幢801号
法定代表人：方群雄
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素。
注册资本：500万元
截至2010年12月31日，公司总资产90,911,397.82元，负债总额62,289,218.49元，净资产28,622,179.33元，2010年净利润7,604,784.40元，本公司与该公司没有关联关系。
（五）公司名称：安徽三精万森医药有限公司
注册地址：合肥市合作化北路115号杏花商贸城A楼
法定代表人：刘万春
公司类型：有限责任公司
经营范围：中成药、化学药制剂、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发、医疗器械、保健食品销售；中介服务，技术服务，信息咨询，仓储租赁业务。
注册资本：960 万元
截至2010年12 月31 日，公司总资产90,009,349.29元，负债总额82,977,891.83 元，净资产7,031,457.46 元，2010年净利润-198,224.73元。该公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司25%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
三、担保的主要内容
本公司尚未签署担保协议，有权利质押和房产抵押，存在反担保。上述五笔担保期限为一年，担保期限自借款合同生效之日起至借款到期日止。
四、董事会意见
本公司于2011年4月28日召开第六届董事会第八次会议，本公司董事会经研究，认为上述被担保公司财务状况尚可，资信状况较好，具有较强的履约能力，为该等公司保兑仓业务提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力，该担保不会损害公司的利益。会议审议同意为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的叁仟万元（3,000万元）的连带保证责任；同意为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务承担其保证金之外的肆仟伍佰万元（4,500万元）的连带保证责任；同意为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务承担其保证金之外的叁仟万元（3,000万元）的连带保证责任；同意为揭阳惠通医药有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的壹仟伍佰万元（1,500万元）的连带保证责任；同意为安徽三精万森医药有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的叁仟陆佰万元（3,600万元）的连带保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日止，本公司对外担保累计余额为人民币23,900万元，其中为本公司控股子公司提供的担保总额为17,400万元，公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件及最近一期经审计财务报表。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十八日
哈药集团三精制药股份有限公司
2011年第一季度报告