中牧实业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张春新 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 梁传玉 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 梁传玉 |
公司负责人张春新、总经理张兴明、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）梁传玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,968,613,734.60 | 2,904,661,398.93 | 2.20 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,640,023,252.26 | 1,518,834,954.18 | 7.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.21 | 3.89 | 8.23 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,220,423.41 | -40.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.54 | -38.46 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 121,141,261.58 | 121,141,261.58 | 3.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3106 | 0.3106 | 3.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3117 | 0.3117 | 4.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3106 | 0.3106 | 3.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.67 | 7.67 | 减少1.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.70 | 7.70 | 减少1.09个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -7,091.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -375,456.36 |
| 所得税影响额 | 57,382.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -102,418.76 |
| 合计 | -427,584.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,360 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国牧工商（集团）总公司 | 228,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 7,399,786 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 5,676,755 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,998,840 | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 4,677,897 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 4,038,660 | 人民币普通股 |
| 银丰证券投资基金 | 2,799,894 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 2,610,290 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 2,448,502 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减比例 | 说明 |
| 应收票据 | 1,161,500.00 | 1,697,700.00 | -31.58% | 票据到期承兑 |
| 应收账款 | 505,460,645.04 | 199,523,049.62 | 153.33% | 部分销售款未结算 |
| 预收款项 | 45,146,415.19 | 137,611,067.54 | -67.19% | 货物已发，预收款项减少 |
| 应交税费 | 39,615,274.17 | 10,356,583.83 | 282.51% | 计提的税费尚未缴纳 |
| 应付利息 | 8,393,000.00 | 5,123,000.00 | 63.83% | 短期融资债券发行利率较上年增长 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中牧集团在公司股权分置改革中做出特别承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
2006年3月20日公司股权分置改革顺利通过，中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。
2008年3月28日、2009年3月30日，2010年3月29日中牧集团持有的有限售条件流通股中分别有1950万股、1950万股、18900万股可上市交易，详见2008年3月25日、2009年3月25日、2010年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。至此，中牧集团所持有的22800万股均可上市流通。截止报告期末，中牧集团所持股份总数未发生变化。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已按中国证监会文件要求修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。公司2010年度分配方案已经2011年4月22日召开的2010年年度股东大会审议批准（详见2011年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》），公司将按股东大会决议实施分配方案。
中牧实业股份有限公司
法定代表人:张春新
2011年4月29日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2011--08
中牧实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中牧实业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年4月19日以传真形式发出，会议于2011年4月29日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，张春新先生、胡启毅先生、刘金华先生、王建成先生、薛廷伍先生、张兴明先生、史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士亲自出席了会议。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由张春新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
以9票同意通过。
选举张春新先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）。
二、关于聘任高级管理人员的议案；
以9票同意通过。
根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘张兴明先生为公司总经理。
根据总经理提名，续聘高伟先生为常务副总经理，陆为中先生、薛景山先生为副总经理，梁传玉先生为总会计师，田连信先生、吴冬荀先生为副总经理（简历附后）。
公司独立董事同意以上聘任。
三、公司2011年第一季度报告；
以9票同意通过。
四、关于公司高级管理人员薪酬的议案；
以9票同意通过。
公司独立董事同意以上事项。
五、关于申请银行免担保综合授信额度的议案。
以9票同意通过。
为保证公司业务正常开展，用款方便快捷，同意向相关银行申请综合授信，具体如下：
一、向农业银行申请6亿元的免担保综合授信额度；
二、向招商银行申请3亿元的免担保综合授信额度；
三、向浦发银行申请2亿元的免担保综合授信额度；
四、向北京银行申请1亿元的免担保综合授信额度。
董事会授权公司总经理与以上银行签署相关协议及合同文本。
特此公告
中牧实业股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十九日
董事长简历：
张春新：男，56岁，大学本科学历，毕业于西北农学院，高级兽医师。曾任中国畜牧兽医药械公司经营管理处副处长，中国牧工商联合总公司供销部经理，中亚动物保健品总公司副总经理，北京华牧家禽育种中心总经理，中国牧工商(集团)总公司总经理助理兼贸易公司总经理，中国牧工商(集团)总公司副总经理、常务副总经理，现任中国牧工商(集团)总公司董事、总经理、党委书记。
高级管理人员简历：
张兴明：男，46岁，大学本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧师。曾任中国牧工商总公司职员，湖南花垣县畜牧局副局长（扶贫挂职），安徽华巢公司肉联厂、羽绒厂副厂长（挂职），中国牧工商总公司肉类部副经理，华蒙金河实业有限公司常务副总经理，中牧实业股份有限公司管理与稽核部经理，华蒙金河实业有限公司总经理，中牧实业股份有限公司兽药发展部总经理，中牧实业股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中牧实业股份有限公司董事、总经理。
高伟：男，39岁，硕士，先后就读于中国政法大学、北京大学法律专业，律师。曾任中国农垦总公司华垦边贸公司办公室主任，北京益宏经贸公司办公室主任，中国饲料工业发展总公司办公室主任，中国牧工商（集团）总公司法律事务部职员、办公室副主任、改革改组办公室主任、上市工作办公室主任、企业发展部经理，中牧实业股份有限公司董事会秘书，现任中牧实业股份有限公司常务副总经理、党委书记。
陆为中：男，46岁，大学本科学历，毕业于厦门大学，高级工程师。曾任北京制药总厂质检处职员，北京华罗饲料添加剂厂质量部主任、销售部经理、副厂长、厂长，中牧实业股份有限公司贸易分公司总经理，中牧实业股份有限公司市场总监，现任中牧实业股份有限公司副总经理。
薛景山：男，49岁，大学本科学历，毕业于西北农业大学，研究员。曾任中国农业科学院兰州兽医研究所副研究员，珠海出入境检验检疫局研究员，中牧实业股份有限公司大客户部总经理，现任中牧实业股份有限公司副总经理。
梁传玉：男，39岁，硕士，毕业于中国人民大学，高级会计师。曾任铁道部桥梁厂职员，农业部乡镇企业局主任科员，中国牧工商（集团）总公司财务金融部职员、审计室副主任、财务金融部副经理、经理，中国牧工商（集团）总公司财务负责人兼财务金融部经理，现任中牧实业股份有限公司总会计师兼财务中心经理。
田连信：男，51岁，大学本科学历，毕业于西北农业大学，高级工程师。曾任农业部兰州生物药厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长，中牧实业股份有限公司兰州生物药厂厂长，中牧实业股份有限公司总经理助理、总工程师，现任中牧实业股份有限公司副总经理。
吴冬荀：男，45岁，大学本科学历，毕业于中国农业大学，高级兽医师。曾任北京市畜牧局技术员，北京华罗饲料添加剂厂销售员、生产车间主任、海安分厂厂长、销售部经理，湖北中牧安达药业有限公司总经理，中牧实业股份有限公司生物制品事业部副总经理、总经理，中牧实业股份有限公司总经理助理，现任中牧实业股份有限公司副总经理兼生物制品商务部总经理。
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2011--09
中牧实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2011年4月19日以传真形式发出，会议于2011年4月29日在北京丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，徐进先生、苏智强先生、王水华先生亲自出席了会议。会议由徐进先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于选举监事会主席的议案；
以3票同意通过。
选举徐进先生为公司第五届监事会主席（简历附后）。
二、公司2011年第一季度报告。
以3票同意通过。
《公司2011年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
1、一季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2011年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二○一一年四月二十九日
监事会主席简历：
徐进：男，52岁，高级经济师。曾任人民银行泌阳县支行科员、副股长、副科长，工商银行泌阳支行副科长、副行长、行长，中农信郑州公司计划财务处副处长、处长，计划资金处处长，银行部总经理，中农信郑州公司副总经理、总经理、党委书记、清收组组长，建设银行河南省分行保卫处副处长、监察室主任、纪委副书记，建设银行濮阳分行行长、党委书记，建设银行河南省分行工会副主席，中国农垦（集团）总公司纪委书记，现任中国牧工商（集团）总公司董事、党委副书记、纪委书记。