信达地产股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 刘社梅 | 董事 | 工作原因 | 王季明 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 贾洪浩 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 俞杰 |
| 财务总监姓名 | 刘品 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周慧芬 |
公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人俞杰、财务总监刘品及会计机构负责人（会计主管人员）周慧芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,748,844,854.93 | 13,937,883,841.40 | -1.36 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,815,570,713.39 | 5,747,258,441.89 | 1.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.82 | 3.77 | 1.33 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,251,369.52 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 92,899,685.60 | 92,899,685.60 | 868.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.061 | 0.061 | 916.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.061 | 0.061 | 2,950.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.061 | 0.061 | 916.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.61 | 1.61 | 增加1.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.60 | 1.60 | 增加1.54个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 612,556.61 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,183.20 | 子公司房产税减半优惠 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 387,540.73 | 子公司对外委托贷款产生的利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -450,363.80 | 主要是客户购房违约金、赔偿金 |
| 所得税影响额 | -140,185.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 139,615.43 | |
| 合计 | 559,346.36 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 57,064 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 信达投资有限公司 | 65,631,254 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 17,000,052 | 人民币普通股 |
| 北京崇远投资经营公司 | 15,656,640 | 人民币普通股 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 8,460,547 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7,000,056 | 人民币普通股 |
| 北京市电影股份有限公司 | 4,200,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 | 3,899,971 | 人民币普通股 |
| 北京东方国兴科技发展有限公司 | 3,578,855 | 人民币普通股 |
| 新疆电力公司企业年金计划－交通银行 | 3,002,900 | 人民币普通股 |
| 中铁建(北京)商务管理有限公司 | 2,547,757 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债项目 | 期末余额（万元） | 期初余额（万元） | 增减额（万元） | 增减幅度 | 主要原因 |
| 应收票据 | 0.00 | 119.91 | -119.91 | -100.00% | 合并范围内非主业子公司处置所致 |
| 应收账款 | 24,193.94 | 58,309.94 | -34,116.00 | -58.51% | 合并范围内非主业子公司处置所致 |
| 应收股利 | 7,696.28 | 259.42 | 7,436.86 | 2866.76% | 投资分红所致 |
| 固定资产 | 10,567.50 | 16,935.72 | -6,368.22 | -37.60% | 合并范围内非主业子公司处置所致 |
| 在建工程 | 152.79 | 71.51 | 81.28 | 113.66% | 子公司物业改造所致 |
| 短期借款 | 42,800.00 | 102,544.00 | -59,744.00 | -58.26% | 归还银行借款 |
| 应付票据 | 0.00 | 900.00 | -900.00 | -100.00% | 合并范围内非主业子公司处置所致 |
| 应付账款 | 49,361.58 | 82,227.26 | -32,865.68 | -39.97% | 支付工程款 |
| 应付股利 | 1,024.46 | 1,609.37 | -584.91 | -36.34% | 支付少数股东股利 |
| 长期借款 | 213,044.27 | 146,857.00 | 66,187.27 | 45.07% | 新增长期借款增加 |
| 利润表项目 | 本期金额（万元） | 上年同期金额（万元） | 增减额（万元） | 增减幅度 | 主要原因 |
| 营业收入 | 58,244.33 | 29,705.88 | 28,538.46 | 96.07% | 房地产销售增加 |
| 营业成本 | 26,825.73 | 16,784.14 | 10,041.58 | 59.83% | 房地产销售增加相应成本增加 |
| 营业税金及附加 | 5,232.14 | 2,105.71 | 3,126.43 | 148.47% | 房地产销售增加引起流转税增加，土地增值税增加 |
| 管理费用 | 9,959.85 | 5,711.79 | 4,248.07 | 74.37% | 本期计提的人工费用等增加 |
| 财务费用 | 1,567.76 | 555.14 | 1,012.63 | 182.41% | 借款利率提高、长期借款增加导致利息增加 |
| 投资收益 | 249.64 | 367.80 | -118.17 | -32.13% | 联营企业收益减少 |
| 营业外收入 | 104.72 | 458.81 | -354.09 | -77.18% | 补贴收入较上年同期减少 |
| 所得税费用 | 3,410.16 | 1,565.21 | 1,844.95 | 117.87% | 利润较上年同期增加 |
| 现金流量项目 | 本期金额（万元） | 上年同期金额（万元） | 增减额（万元） | 增减幅度 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18925.14 | -140,562.78 | 159487.92 | 支付土地款减少所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,585.53 | 682.72 | -5,268.25 | -771.66% | 对外投资增加、投资收益减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1435.26 | 123,997.41 | -125432.67 | -101.16% | 归还借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1. 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 出具承诺方 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 信达投资 有限公司 | “对于上海信达银泰置业有限公司（以下简称“上海信达”）玉兰苑综合楼拆迁和小业主清理事宜，由我公司负责与上海信达共同处理，如所得补偿额(扣除需由上海信达代垫的小业主清理费用后)低于本次交易的评估值，差额部分由我公司以现金补足” “如青岛信达荣昌置业集团有限公司根据有权部门要求或法院生效判决，需要补缴青岛市东海路南侧E-7号地块的土地出让金及其利息，该土地出让金及其利息由我公司负责承担” | 依承诺履行 |
| 关于吉林金都所开发项目的土地出让金的承诺 | 政策未发生变化，不具备履行承诺的前提条件 | |
| 避免同业竞争的承诺 | 依承诺履行 | |
| 减少并规范关联交易出具的承诺 | 依承诺履行 | |
| 保证本次交易完成后上市公司独立性的承诺 | 依承诺履行 | |
| “截至评估基准日2008年4月30日，本次拟注入资产中，如存在达到法定清算条件和符合税务机关可要求清算条件的开发项目，本次交易ST天桥拟购买资产所应负担的应补缴的土地增值税，由我公司予以弥补。” | 依承诺履行 | |
| 信达投资有限公司、深圳市建信投资发展有限公司、海南建信投资管理股份有限公司、正元投资有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司 | 以资产认购ST天桥发行的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让 | 依承诺履行 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 依承诺履行 |
| 减少并规范关联交易出具的承诺 | 依承诺履行 | |
| 保证本次交易完成后上市公司独立性的承诺 | 依承诺履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内不进行现金分红。
信达地产股份有限公司
法定代表人:贾洪浩
2011年4月28日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-007号
信达地产股份有限公司第八届董事会
第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议于2011年4月28日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2011年4月25日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事8人，委托1人。董事刘社梅先生因公务原因未能出席，委托董事王季明先生代为表决。公司2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2011年第一季度报告及报告摘要》。2011年第一季度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定公司〈对外投资管理办法〉的议案》。《对外投资管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于制定公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于制定公司〈董事会会议提案管理细则〉的议案》。《董事会会议提案管理细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于废止〈信达地产股份有限公司资金支出审批制度〉及〈信达地产股份有限公司关于资产减值准备的规定〉的议案》。
由于公司重组完成后，企业性质、主营业务、管理模式、运作方式发生了很大变化，《资金支出审批制度》已不能满足业务发展及管理需要，公司根据新的管理需求已制订了相关制度，内容涵盖了《资金支出审批制度》所涉及的范围；各项资产减值准备的计提方法、会计处理在《企业会计准则》中均有具体规定。因此，公司废止《信达地产股份有限公司资金支出审批制度》及《信达地产股份有限公司关于资产减值准备的规定》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于嘉兴市信达南郡置业有限公司增资的议案》。
嘉兴市信达南郡置业有限公司（以下简称“嘉兴信达南郡”）是嘉兴市信达建设房地产开发有限公司（公司全资子公司，以下简称“嘉兴信达建设”）全资子公司，主要从事房地产开发经营，注册资本金为5,000万元。
为推进项目开发，提高融资能力，公司同意嘉兴信达建设对嘉兴信达南郡增资7,000万元，增资后嘉兴信达南郡注册资本金为12,000万元，公司拥有其100%的股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日