香溢融通控股集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,138,272,134.97 | 2,051,478,647.00 | 4.231 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,431,642,948.50 | 1,406,932,979.32 | 1.756 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.151 | 3.097 | 1.744 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,958,232.70 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.180 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,709,969.19 | 24,709,969.19 | 54.377 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.054 | 0.054 | 54.286 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.014 | 0.014 | -6.667 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.054 | 0.054 | 54.286 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.741 | 1.741 | 增加0.527个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.442 | 0.442 | 减少0.062个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,579.71 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 134,900.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 25,927,288.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -229,149.24 |
| 所得税影响额 | -6,458,904.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -945,118.97 |
| 合计 | 18,431,595.03 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,341 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 52,169,175 | 人民币普通股 |
| 浙江香溢控股有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 |
| 中天发展控股集团有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 |
| 宁波市郡庙企业总公司 | 12,546,841 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 9,326,032 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 6,941,370 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 6,299,882 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 5,697,440 | 人民币普通股 |
| 宁波大红鹰经贸有限公司 | 5,460,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 73,502,154.78 | 120,593,704.33 | -39.05 | 收到船舶处置款 |
| 应付票据 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | 200.00 | 应付银行承兑汇票增加 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例（%） | ||
| 营业总收入 | 349,294,386.49 | 251,146,866.84 | 39.08 | 商品销售收入增加 |
| 营业成本 | 263,425,050.86 | 195,584,566.84 | 34.69 | 营业收入增加，成本、税金相应增加 |
| 营业税金及附加 | 6,533,869.20 | 4,427,997.32 | 47.56 | |
| 销售费用 | 6,746,965.20 | 4,958,299.47 | 36.07 | 营业收入增加，费用相应增加 |
| 管理费用 | 27,520,642.18 | 20,354,421.97 | 35.21 | |
| 利润总额 | 38,272,023.79 | 24,293,814.89 | 57.54 | 营业利润增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,709,969.19 | 16,006,205.33 | 54.38 | |
| 经营流动产生的现金流量净额 | 81,958,232.70 | -260,702,598.14 | 发放贷款及垫款净增加额减少 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,895,179.66 | -209,353,219.17 | 经营活动产生的现金流量净额增加 |
3.1.2 贷款类资产分类表
单位：元 币种:人民币
| 期末数 | 期初数 | |||
| 类别 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 正常 | 1,037,069,940.10 | 89.35% | 932,648,560.10 | 87.46% |
| 可疑 | 117,022,651.56 | 10.08% | 127,122,651.56 | 11.92% |
| 损失 | 6,614,600.00 | 0.57% | 6,614,600.00 | 0.62% |
| 合计 | 1,160,707,191.66 | 100.00% | 1,066,385,811.66 | 100.00% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 浙江香溢控股有限公司承诺：认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月（即2008年2月14日至2011年2月14日）内不转让。 中天发展控股集团有限公司承诺：认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月（即2008年2月14日至2011年2月14日）内不转让。 | 以上承诺均得到了严格履行。 |
注：浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司所持非公开发行限售股份各4500万股已于2011年2月14日上市流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2011年4月26日召开的2010年度股东大会决议，2010年度以公司2010年年底总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），公司将切实执行股东大会决议。
香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人:楼炯友
2011年4月30日