上海百联集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 马新生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 董小春 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 石明红 |
公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,054,187,827.01 | 14,725,105,551.84 | 2.23 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,728,594,032.52 | 6,215,096,080.03 | 8.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.11 | 5.64 | 8.26 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 445,016,821.96 | 60.91 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.40 | 60.91 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 445,504,943.79 | 445,504,943.79 | 164.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | 164.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.19 | 28.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | 164.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.88 | 6.88 | 增加4.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.27 | 3.27 | 增加0.79个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 310,692,595.44 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 720,800.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 414,203.77 |
| 所得税影响额 | -78,058,646.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,900.68 |
| 合计 | 233,791,853.72 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 84,353 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 百联集团有限公司 | 484,507,279 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 14,143,230 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 10,084,561 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 8,699,702 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 8,499,806 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 8,149,996 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 8,060,082 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 7,977,817 | 人民币普通股 | |
| 国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 7,935,912 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 资产负债表：
1、 货币资金期末较期初增加41.39％，主要是本期经营积累增加以及期末收到上海建配龙房地产有限公司股权转让款所致；
2、 预付款项期末较期初减少69.96％，主要是本期预付款项减少所致；
3、 应收股利期末较期初减少97.42％，主要是本期收到前期应收股利所致；
4、 长期股权投资期末较期初减少85.71％，主要是本期转让上海建配龙房地产有限公司51％股权所致；
5、 在建工程期末较期初增加527.60％，主要是子公司商场设备改建所致；
6、 短期借款期末较期初减少34.69％，主要是本季度归还贷款所致；
7、 应付职工薪酬期末较期初减少36.57％，主要是本季度支付2010年年终奖所致
8、 应交税费期末较期初减少43.74％，主要是本季度上交2010年末税费所致；
9、应付利息期末较期初减少80.90％，主要是本季度支付2010年末短期融资债券利息所致；
二、 损益表：
1、 营业税金及附加本期发生较上期增加54.65％，主要是本期营业收入增长，相应增加营业税金及附加；
2、 资产减值损失本期较上期减少66.53％，主要是计提的存货跌价准备转回所致；
3、 投资收益本期较上期增加36575.87％，主要是本期处置上海建配龙房地产有限公司51％股权所致；
4、 营业外支出本期较上期增加153.89％，主要是本期处置非流动资产损失所致；
5、 所得税费用本期较上期增加123.45％，主要是本期较去年同期利润增长所致；
三、 现金流量表：
1、 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加60.91％，主要是本期收到销售款增加所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加352.87％，主要本期处置上海建配龙房地产有限公司51％股权所致；
3、 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少147.27％，主要是本期偿还短期借款所致；
4、 汇率变动对现金的影响本期较上期减少892.52％，主要是受汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案，友谊股份拟以新增A股股份按1∶0.861的比例换股吸收合并百联股份，即每1股百联股份之A股股份换0.861股友谊股份之A股股份。百联股份已承诺，自《换股吸收合并协议》签订之日起至换股日，不进行任何可能导致其股票进行除权、除息的事项。
公司2010年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。
上海百联集团股份有限公司
法定代表人:马新生
2011年4月30日
证券代码：600631 证券简称：百联股份 编号：临2011-011
上海百联集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2011年4月28日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议经审议一致通过以下议案：
一、《公司2011年第一季度报告全文及正文》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于输出经营管理武汉奥特莱斯广场项目的议案》
武汉奥特莱斯广场项目位于武汉市黄陂区盘龙城经济开发区，项目用地面积约200亩，拟建设不低于8万平方米奥特莱斯项目。
项目开发商为武汉市奥特莱斯投资发展有限公司，注册资本为人民币8000万元，为法人独资企业，公司注册地址为武汉黄陂区盘龙城开发区管委会六楼。
公司拟以“输出经营管理＋约期股权收购”方式对该奥特莱斯项目进行经营管理，即全权委托百联股份经营管理本项目，在约定的期限内百联股份拥有收购约定比例股权的权利。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、《上海百联集团股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》
1、担保情况概述
为规避金价波动产生的成本风险，公司下属全资子公司上海浦东永安百货有限公司（以下简称浦东永安）向工商银行市分行营业部及中国银行黄浦支行申请办理黄金租赁业务，公司将为其提供总额不超过1.5亿元，为期一年的担保，起始日以银行提供实物黄金租赁日为准。截止2010年12月31日，公司没有对外担保。
2、被担保公司基本情况
浦东永安，注册时间：2011年3月16日，注册地址：浦东新区张杨路655号1-2楼；法定代表人：沈筱洪；注册资本：人民币5000万元。经营范围：金银制品、铂金饰品、钻石与相关产品的生产、加工、销售、以旧换新，会展服务，工艺美术品、旅游工艺品、珠宝玉器、日用百货、服装鞋帽、五金交电、电子产品、通讯设备及相关产品、照相机、钟表、眼镜、文化用品、办公用品、茶叶（除精制茶、边销茶及掺兑各种药物的茶和茶饮料）的销售，受托房屋租赁（除房产经纪）。
截至2011年3月31日，浦东永安资产总额为5000.00万元，负债总额为0万元，贷款总额为0.00万元，一年内到期的负债总额为0万元，净利润为0万元，以上数据未经审计。
3、担保协议的主要内容
本此担保方式为连带责任保证，浦东永安向工商银行市分行营业部及中国银行黄浦支行办理黄金租赁业务，公司向其提供总额不超过1.5亿元的担保，为期一年，起始日以银行提供实物黄金租赁日为准。
4、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年3月31日，公司无对外担保。
5、备查文件
(1)公司六届二十九次董事会决议；
(2)被担保公司截止2011年3月31日的资产负债表；
(3)被担保公司营业执照复印件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○一一年四月三十日