证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2011-015
中冶美利纸业股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王昆先生、主管会计工作负责人汪存军先生及会计机构负责人(会计主管人员)林明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 3,965,125,608.73 | 3,864,563,205.39 | 2.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 819,222,516.37 | 830,534,535.71 | -1.36% |
| 股本（股） | 316,800,000.00 | 316,800,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.59 | 2.62 | -1.15% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 340,150,504.90 | 238,160,092.15 | 42.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,312,019.34 | 9,098,927.24 | -224.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,571,179.20 | 23,556,874.80 | -259.49% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | 0.15 | -180.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.06 | -166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.06 | -166.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.37% | 0.94% | -2.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.09% | 0.93% | -3.02% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,041,325.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,854,144.57 | |
| 少数股东权益影响额 | 9,351.41 | |
| 合计 | 5,904,820.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,257 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中冶纸业集团有限公司 | 85,258,510 | 人民币普通股 |
| 赵庚禹 | 3,057,064 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司 | 2,775,354 | 人民币普通股 |
| 东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划 | 2,396,388 | 人民币普通股 |
| 杨丽卿 | 2,110,000 | 人民币普通股 |
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 张宇东 | 1,482,188 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司-浩成成长一期 | 1,330,911 | 人民币普通股 |
| 缪建 | 1,004,088 | 人民币普通股 |
| 颜景芳 | 987,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据期末数为4,114,959.00元,年初数为13,995,569.87 元,比年初数下降70.60%,主要是大部分票据已经付出。
应收帐款期末数为392,335,449.23元，年初数为 249,165,673.83元,比年初数增长57.46%,主要是公司没有到付款期限客户增加所致。
短期借款期末数为431,700,000.00元,年初数为321,100,000.00元,比年初数增长34.44%,主要是公司本期流动资金借款增加所致。
预收账款期末数为29,655,732.06元,年初数为51,543,057.22 元,比年初数下降42.46%,主要原因是公司对上期预收客户进行销售所致。
应付职工薪酬期末数为24,048,280.39 元,年初数 50,594,234.78 元,比年初数下降52.47%,主要是公司发放职工工资及缴纳社保费用所致。
营业收入本季度数为 340,150,504.90 元,上年同期数为 238,160,092.15 元,比上年同期增长42.82%,主要是本季度纸张销量及销售单价较上年同期上升所致。
营业成本本季度数为303,450,417.47,上年同期数为200,165,541.33 元,比上年同期增长51.60%,主要是本季度纸张销量比上年同期上升所致。
营业税金及附加本季度数为1,651,017.90元,上年同期数为1,034,667.55 元,比上年同期增长59.57%,主要是公司本期营业收入比上年同期增加计提流转税增加所致。
销售费用本季数为7,743,260.25元,上年同期数为4,643,707.66 元,比上年同期增长66.75%,主要是本季度纸张销量比上年同期上升,导致运费比上年同期增加所致。
管理费用本季数为10,070,530.71元,上年同期数为7,062,850.40 元,比上年同期增长42.58%,主要原因是公司职工工资水平比上年同期有所的提高,相应工会经费、教育经费增加所致。
财务费用本季度数为33,809,068.05元,上年同期数为 15,320,800.11 ,比上年同期增长120.67%,主要原因是本季度公司利息支出比上年同期增加所致。
营业利润本季度数为 -16,573,789.48元,上年同期数为 9,932,525.10 ,比上年同期下降266.86%,主要原因是一、原材料价格上涨，造成生产成本上涨幅度超过销售价格的上涨幅度,毛利率下降。二、本季度内公司承担的销售运费比上年同期增长了。三、本季度内公司承担的利息支出比上年同期增长了。
归属母公司净利润本季度数为 -11,312,019.34,上年同期数为 9,098,927.24,比上年同期下降224.32%,主要原因是本期营业利润大幅下降。
经营活动产生的现金流量净额本季度数为 -37,571,179.20 元 ,上年同期 数为 23,556,874.80 元 ,比上年同期下降259.49%,主要原因是公司没有到付款期限客户增加导致销售商品、提供劳务收到的现金减少,使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少28.74%。购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少24.23%。销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少幅度高于接受劳务支付的现金比上年同期减少幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额本季数为 -5,128,845.33元 ,上年同期数为 -10,738,369.83 元 ,比上年同期下降52.24%,主要公司是本年度减少投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额本季数为 47,554,980.22 元 ,上年同期数为 -41,712,886.72 元 ,比上年同期增长214.01%，主要是公司本季度借款比上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用