§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑博声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 5,570,944,723.56 | 6,263,602,104.16 | -11.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,969,226,911.52 | 3,569,399,535.63 | -16.81% |
| 股本（股） | 744,418,701.00 | 744,418,701.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.99 | 4.79 | -16.70% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 114,424,479.85 | 154,435,884.71 | -25.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,740,162.67 | 225,999.91 | 1,997.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,149,964.82 | -127,595,215.90 | 99.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0015 | -25.83 | 99.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0064 | 0.0003 | 2,033.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0064 | 0.0003 | 2,033.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.13% | 0.01% | 0.12% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.06% | -0.07% | 0.01% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -3,436.25 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 711,889.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,041,845.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,574.55 |
| 所得税影响额 | -2,714,052.29 |
| 合计 | 6,893,671.51 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,148 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 57,724,234 | 人民币普通股 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 49,208,842 | 人民币普通股 |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | 22,246,615 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 3,499,819 | 人民币普通股 |
| 胡冰 | 2,033,600 | 人民币普通股 |
| 黄伟民 | 1,779,700 | 人民币普通股 |
| 刘建军 | 1,570,900 | 人民币普通股 |
| 刘风玲 | 1,313,300 | 人民币普通股 |
| 张荷花 | 1,152,414 | 人民币普通股 |
| 刘小林 | 1,024,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增幅 | 变动原因 |
| 应收账款 | 14,474,813.73 | 3,468,586.30 | 317.31% | 随着门店增加，报告期内项目应收款也相应增加 |
| 预付款项 | 198,753,524.29 | 391,144,313.89 | -49.19% | 预付收购股权款报告期内转入长期股权投资科目 |
| 其他应收款 | 6,854,147.41 | 4,611,282.52 | 48.64% | 报告期内支付的房屋押金增加 |
| 应付帐款 | 179,843,988.41 | 263,872,131.59 | -31.84% | 报告期内应付工程款减少 |
| 预收款项 | 15,563,207.94 | 21,139,185.51 | -26.38% | 主要为前期预收租金在报告期内确认收入 |
| 应付利息 | 10,613,640.27 | 5,540,786.06 | 91.55% | 报告期内应付短期融资券等利息增加 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增幅 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 114,424,479.85 | 154,435,884.71 | -25.91% | 报告期内因不再有百货业务，致使收入增幅变动不大 |
| 营业成本 | 49,261,503.23 | 109,548,570.67 | -55.03% | 报告期内不再有百货业务，致使营业成本减少较多 |
| 营业税金及附加 | 9,466,302.67 | 5,213,267.65 | 81.58% | 报告期内自有房产增加，房产税相应增加 |
| 财务费用 | 22,175,783.88 | 12,835,633.62 | 72.77% | 因贷款数额同比增加，财务费用相应增加 |
| 投资收益 | 15,676,346.63 | 4,921,176.89 | 218.55% | 报告期增加减持华联综超股份取得投资收益 |
| 营业外收入 | 734,004.05 | 2,186,331.16 | -66.43% | 与去年同期相比，本期无开业补贴等事项 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,149,964.82 | -127,595,215.90 | 99.10% | 与去年同期相比，本期无支付定金事项 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,888,848.37 | -69,280,524.26 | -644.64% | 报告期内公司收购万贸置业股权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,904,214.45 | 559,134,620.00 | -103.92% | 与去年同期相比，本报告期无重大筹资活动 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 华联集团 | （9）华联集团关于股份限售的承诺 华联集团承诺，自新增股份上市日（即2009年7月15日）起36个月内，华联集团不转让所拥有权益的股份。 | 截至报告期末，华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |
| 发行时所作承诺 | 华联集团 | 2、承诺履行情况 截至目前，公司已办完万贸置业股权的过户手续。 | 截至报告期末，华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600361 | 华联综超 | 19,491,691.29 | 17,026,921 | 171,120,556.05 | 100.00% | 9,041,845.05 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 19,491,691.29 | - | 171,120,556.05 | 100% | 9,041,845.05 | |||
证券投资情况说明
| 报告期内，公司减持华联综超150万股股份。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 方正证券 | 公司新一年的发展规划、新门店建设情况 |
| 2011年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券、新华基金 | 公司经营情况 |
| 2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金、易方达基金 | 公司经营状况、门店情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
北京华联商厦股份有限公司董事会
2011年4月28日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2011-016
北京华联商厦股份有限公司
2011年第一季度报告