(上接B26版)

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	94,523,358.06	1.46
B	采掘业	416,704,874.96	6.43
C	制造业	2,351,490,555.83	36.27
C0	食品、饮料	932,804,193.75	14.39
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	709,650,355.88	10.94
C5	电子	32,321,841.60	0.50
C6	金属、非金属	61,389,930.24	0.95
C7	机械、设备、仪表	538,477,896.52	8.30
C8	医药、生物制品	40,696,337.84	0.63
C99	其他制造业	36,150,000.00	0.56
D	电力、煤气及水的生产和供应业	98,519,770.80	1.52
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	305,406,000.00	4.71
G	信息技术业	321,423,347.37	4.96
H	批发和零售贸易	60,110,880.80	0.93
I	金融、保险业	1,179,227,212.14	18.19
J	房地产业	1,029,474,363.70	15.88
K	社会服务业	127,571,816.70	1.97
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	5,984,452,180.36	92.30

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	000895	双汇发展	7,268,305	632,342,535.00	9.75
2	600143	金发科技	37,336,219	601,486,488.09	9.28
3	601318	中国平安	9,592,921	538,738,443.36	8.31
4	600036	招商银行	36,261,128	464,505,049.68	7.16
5	600048	保利地产	29,379,974	373,125,669.80	5.75
6	000002	万 科Ａ	37,320,505	306,774,551.10	4.73
7	600029	南方航空	42,300,000	305,406,000.00	4.71
8	000063	中兴通讯	10,000,000	273,000,000.00	4.21
9	600690	青岛海尔	9,196,454	259,431,967.34	4.00
10	000869	张 裕Ａ	2,682,990	257,459,720.40	3.97

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	293,640,000.00	4.53
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	293,640,000.00	4.53

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	1001015	10央行票据15	3,000,000	293,640,000.00	4.53

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	4,870,813.79
2	应收证券清算款	64,328,339.37
3	应收股利	-
4	应收利息	4,804,169.66
5	应收申购款	57,969,191.64
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	131,972,514.46

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600029	南方航空	305,406,000.00	4.71	非公开定向增发

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2006年9月20日，基金业绩截止日2010年12月31日。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2010年第4季度	7.61%	1.55%	5.29%	1.39%	2.32%	0.16%
2010年上半年	-17.69%	1.18%	-22.08%	1.26%	4.39%	-0.08%
2009年	77.08%	1.38%	72.36%	1.62%	4.72%	-0.24%
2008年	-44.16%	2.02%	-55.10%	2.38%	10.94%	-0.36%
2007年	152.46%	1.86%	117.98%	1.83%	34.48%	0.03%
2006年9月20日至2006年12月31日	42.29%	1.09%	35.74%	1.09%	6.53%	0.00%
自基金合同成立起至2010年12月31日	269.31%	1.65%	110.44%	1.80%	158.87%	-0.15%

第十四部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H ＝ E ×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H = E ×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

由于相关法律法规未正式颁布，本基金暂时不收取销售服务费。若相关法律法规允许本类型基金提取销售服务费或者增加销售服务费作为投资者可以选择的收费方式，则本基金可以提取销售服务费，在相关法律法规允许的费率范围内，与托管人协商一致并履行适当程序后收取。基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×F÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费，E为前一日的基金资产净值，F为销售服务费费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。若相关法律法规或监管机构对销售服务费的计算方法、提取方式或者其他事项另有规定，则从其规定。

上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。

五、基金税收

基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2010年11月4日刊登《兴全全球视野股票型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

一、将全文中涉及本公司旗下基金名称中“兴业”二字改为“兴全”。

二、“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

三、“第三部分 基金管理人”部分

1、更新了基金管理人旗下管理基金的情况。

2、更新了公司部门设置情况。

3、更新了公司高级管理人员任职情况：删除公司督察长，由公司副总经理代任。

四、“第四部分 基金托管人”部分

对基金托管人的基本情况、人员情况、托管业务经营情况进行了更新。

五、“第五部分 相关服务机构”部分

1、增加“重庆银行”作为销售代理机构。

2、更新了个别代销机构基本信息。

六、“第九部分 基金的投资”部分

更新“（十二）基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金2010年第4季度报告，数据截止日为2010年12月31日，所列财务数据未经审计。

七、“第十部分 基金的业绩”部分

更新此部分内容，数据截止日为2010年12月31日。

八、“第二十二部分 其他应披露事项”部分

以下为自2010年9月20日至2011年3月19日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。

序号	事项名称	披露日期
1	兴业全球基金管理有限公司关于网上直销平台开通一户多卡功能的公告	2010-9-28
2	兴业全球基金管理有限公司关于增加长江证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	2010-10-22
3	关于兴业全球视野股票型证券投资基金暂停接受伍万元以上申购及转换转入申请的公告	2010-11-1
4	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资南方航空（600029）非公开发行股票的公告	2010-11-4
5	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资恒源煤电（600971）非公开发行股票的公告	2010-11-6
6	兴业全球基金管理有限公司关于中国农业银行金穗卡基金网上直销申购费率优惠活动展期的公告	2010-11-11
7	兴业全球基金管理有限公司关于调整直销柜台首次申购起点的公告	2010-11-11
8	兴业全球基金管理有限公司关于兴业全球视野股票型证券投资基金继续暂停接受伍万元以上申购及转换转入申请的提示性公告	2010-12-2
9	兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金所持有的双汇发展（000895）股票估值方法变更的公告	2010-12-3
10	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中福实业（000592）非公开发行股票的公告	2010-12-10
11	兴业全球基金管理有限公司关于网上直销平台开通汇通宝现金管理账户等业务功能的公告	2010-12-10
12	兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金更名的公告	2010-12-17
13	兴业全球基金管理有限公司关于恢复兴业全球视野股票型证券投资基金伍万元以上申购和转换转入业务的公告	2010-12-18
14	兴业全球基金管理有限公司关于网上直销平台开通手机交易业务的公告	2010-12-22
15	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加邮储银行网上银行申购费率优惠活动的公告	2010-12-30
16	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加深圳发展银行优惠活动的公告	2010-12-30
17	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	2010-12-31
18	兴业全球基金管理有限公司关于调整旗下基金在交通银行定期定额投资业务起点金额的公告	2010-12-31
19	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	2010-12-31
20	兴业全球基金管理有限公司关于参加中国工商银行定投费率优惠活动的公告	2010-12-31
21	兴业全球基金管理有限公司旗下各基金2010年年度资产净值公告	2011-1-1
22	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华鲁恒升（600426）非公开发行股票的公告	2011-1-4
23	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资太原重工（600169）非公开发行股票的公告	2011-1-4
24	兴业全球基金管理有限公司关于在申银万国证券开通基金转换业务的公告	2011-1-10
25	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资升达林业（002259）非公开发行股票的公告	2011-1-14
26	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华联股份（000882）非公开发行股票的公告	2011-1-15
27	兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资国中水务（600187）非公开发行股票的公告	2011-2-18
28	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告	2011-2-28
29	兴业全球基金管理有限公司关于增加重庆银行为旗下基金代销机构的公告	2011-3-1
30	兴业全球基金管理有限公司关于在重庆银行开通旗下基金定期定额投资业务的公告	2011-3-1
31	关于我司网上交易及客服系统暂停服务的通知	2011-3-3
32	关于公司高级管理人员离任的公告	2011-3-9
33	关于旗下部分基金参加光大证券定期定额申购费率优惠活动的公告	2011-3-9
34	关于我司网上交易及客服系统暂停服务的通知	2011-3-10
35	关于双汇发展股票估值政策调整的公告	2011-3-19

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

兴业全球基金管理有限公司

2011年5月4日