2011年第四次收益分配公告
嘉实超短债证券投资基金
2011年第四次收益分配公告
公告送出日期：2011年5月5日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 嘉实超短债证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实超短债债券 | |
| 基金主代码 | 070009 | |
| 基金合同生效日 | 2006年4月26日 | |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》、《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》等 | |
| 收益分配基准日 | 2011年4月30日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值 （单位：元 ） | 1.0036 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 2,363,187.11 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 0.00324 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.033 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2011年的第四次分红 | |
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00324元，即每10份基金份额应分配金额0.0324元；（2）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.033元。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2011年5月6日 |
| 除息日 | 2011年5月6日 |
| 现金红利发放日 | 2011年5月9日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2011年5月6日，基金份额登记过户日为2011年5月9日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2011年5月10日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2011年5月5日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、深圳农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、北京农村商业银行、烟台银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、中航证券（原江南证券）、华泰联合证券（原联合证券）、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券、恒泰证券、华融证券。
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实多利分级债券开办
定投业务及其费率优惠的公告
公告送出日期：2011年5月5日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实多利分级债券 |
| 基金主代码 | 160718 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年3月23日 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 根据中国证监会有关规定以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定 |
| 定期定额投资起始日 | 2011年5月6日 |
2定期定额投资业务的办理时间
自2011年5月6日起，投资者可到相关代销机构的业务网点或通过嘉实基金直销网上交易，办理本基金定期定额投资业务。
3 定期定额投资业务
（1）通过相关代销机构办理本基金定投业务
以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下：
| 序号 | 代销机构 | 每月固定扣款金额 起点（含本数，元） | 金额级差要求（超过每月固定扣款金额起点的部分，元） |
| 1 | 招商银行 | 300 | 无 |
| 2 | 中国银行 | 100 | 无 |
| 3 | 中国农业银行 | 300 | 100 |
| 4 | 交通银行 | 100 | 无 |
| 5 | 中国民生银行 | 300 | 无 |
| 6 | 中信银行 | 100 | 无 |
| 7 | 深圳发展银行 | 100 | 无 |
| 8 | 宁波银行 | 100 | 无 |
| 9 | 中国光大银行 | 300 | 无 |
| 10 | 东莞银行 | 200 | 无 |
| 11 | 杭州银行 | 100 | 无 |
| 12 | 江苏银行 | 100 | 无 |
| 13 | 上海农村商业银行 | 100 | 无 |
| 14 | 乌鲁木齐市商业银行 | 100 | 无 |
| 15 | 洛阳银行 | 100 | 无 |
| 16 | 华泰证券 | 300 | 无 |
| 17 | 招商证券 | 100 | 无 |
| 18 | 东北证券 | 100 | 无 |
| 19 | 国泰君安证券 | 100 | 无 |
| 20 | 中国银河证券 | 100 | 无 |
| 21 | 中信建投证券 | 100 | 无 |
| 22 | 华泰联合证券 | 100 | 无 |
| 23 | 兴业证券 | 100 | 无 |
| 24 | 中信金通证券 | 100 | 无 |
| 25 | 广发证券 | 100 | 无 |
| 26 | 海通证券 | 100 | 无 |
| 27 | 广州证券 | 200 | 无 |
| 28 | 平安证券 | 100 | 无 |
| 29 | 瑞银证券 | 100,000 | 无 |
| 30 | 华鑫证券 | 100 | 无 |
| 31 | 国联证券 | 500 | 无 |
| 32 | 湘财证券 | 100 | 无 |
| 33 | 德邦证券 | 300 | 无 |
| 34 | 华龙证券 | 100 | 无 |
| 35 | 南京证券 | 500 | 无 |
| 36 | 长城证券 | 300 | 无 |
| 37 | 国盛证券 | 100 | 无 |
| 38 | 万联证券 | 200 | 无 |
| 39 | 齐鲁证券 | 500 | 无 |
| 40 | 山西证券 | 200 | 无 |
| 41 | 恒泰证券 | 300 | 无 |
| 42 | 光大证券 | 100 | 无 |
| 43 | 中山证券 | 100 | 无 |
| 44 | 厦门证券 | 100 | 无 |
| 45 | 华宝证券 | 100 | 无 |
| 46 | 安信证券 | 300 | 无 |
| 47 | 东莞证券 | 100 | 无 |
| 48 | 广发华福证券 | 100 | 无 |
| 49 | 浙商证券 | 300 | 无 |
| 50 | 江海证券 | 100 | 无 |
| 51 | 第一创业证券 | 100 | 无 |
| 52 | 爱建证券 | 200 | 无 |
| 53 | 华融证券 | 300 | 无 |
| 54 | 信达证券 | 100 | 无 |
| 55 | 申银万国证券 | 500 | 无 |
| 56 | 国信证券 | 500 | 无 |
| 57 | 东吴证券 | 300 | 无 |
| 58 | 日信证券 | 100 | 无 |
| 59 | 中国建银投资证券 | 300 | 无 |
| 60 | 长江证券 | 300 | 无 |
| 61 | 天相投资顾问有限公司 | 100 | 无 |
| 62 | 中信证券 | 100 | 无 |
4基金销售机构
4.1 直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心。
（2）嘉实直销网上交易：投资者可持工商银行借记卡、建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、广发银行理财通卡、招商银行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡、兴业银行卡、中行广东分行借记卡（深圳地区除外）办理本基金定期定额投资业务。
4. 2 场外非直销机构
| 序号 | 代销机构 | 客户服务电话 | 网址 |
| 1 | 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 2 | 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 3 | 中国农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
| 4 | 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 5 | 中信银行 | 95558 | bank.ecitic.com |
| 6 | 中国民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 7 | 深圳发展银行 | 95501 | www.sdb.com.cn |
| 8 | 宁波银行 | 96528，962528上海地区 | www.nbcb.com.cn |
| 9 | 乌鲁木齐市商业银行 | （0991）96518 | www.uccb.com.cn |
| 10 | 中国光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 11 | 东莞银行 | （0769）96228 | www.dongguanbank.cn |
| 12 | 杭州银行 | 400-888-8508 | www.hzbank.com.cn |
| 13 | 江苏银行 | （025）96098、4008696098 | www.jsbchina.cn |
| 14 | 上海农村商业银行 | （021）962999 | www.srcb.com |
| 15 | 洛阳银行 | （0379）96699 | www.bankofluoyang.com.cn |
| 16 | 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 17 | 招商证券 | 400-8888-111、95565 | www.newone.com.cn |
| 18 | 东北证券 | 400-6000-686、（0431）85096733 | www.nesc.cn |
| 19 | 国泰君安证券 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
| 20 | 中国银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 21 | 中信建投证券 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
| 22 | 华泰联合证券 | 95513 | www.lhzq.com |
| 23 | 兴业证券 | 400-8888-123 | www.xyzq.com.cn |
| 24 | 中信金通证券 | （0571）96598 | www.bigsun.com.cn |
| 25 | 广发证券 | 95575或致电各地营业网点 | www.gf.com.cn |
| 26 | 海通证券 | 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 | www.htsec.com |
| 27 | 广州证券 | （020）961303 | www.gzs.com.cn |
| 28 | 平安证券 | 400-8816-168 | www.PINGAN.com |
| 29 | 瑞银证券 | 400-887-8827 | www.ubssecurities.com |
| 30 | 华鑫证券 | （021）32109999，（029）68918888 | www.cfsc.com.cn |
| 31 | 国联证券 | 400-888-5288 | www.glsc.com.cn |
| 32 | 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 33 | 德邦证券 | 400-888-8182 | www.tebon.com.cn |
| 34 | 华龙证券 | （0931）4890208、（0931）4890619 | www.hlzqgs.com |
| 35 | 南京证券 | 400-828-5888 | www.njzq.com.cn |
| 36 | 长城证券 | 400-666-6888、（0755）33680000 | www.cgws.com |
| 37 | 长江证券 | 95579或4008-888-999 | www..95579.com |
| 38 | 国盛证券 | （0791）6285337、6283827 | www.gsstock.com |
| 39 | 万联证券 | 400-888-8133 | www.wlzq.com.cn |
| 40 | 齐鲁证券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
| 41 | 山西证券 | 400-666-1618 | www.i618.com.cn |
| 42 | 恒泰证券 | （0471）4961259 | www.cnht.com.cn |
| 43 | 光大证券 | 400-888-8788，10108998 | www.ebscn.com |
| 44 | 中山证券 | 400-102-2011 | www.zszq.com.cn |
| 45 | 厦门证券 | （0592）5163588 | www.xmzq.cn |
| 46 | 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 47 | 安信证券 | 400-800-1001 | www.essences.com.cn |
| 48 | 东莞证券 | （0769）961130 | www.dgzq.com.cn |
| 49 | 广发华福证券 | （0591）96326 | www.gfhfzq.com.cn |
| 50 | 浙商证券 | （0571）967777 | www.stocke.com.cn |
| 51 | 江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
| 52 | 第一创业证券 | 400-888-1888 | www.fcsc.cn |
| 53 | 爱建证券 | （021）63340678 | www.ajzq.com |
| 54 | 华融证券 | （010）58568118 | www.hrsec.com.cn |
| 55 | 信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
| 56 | 申银万国证券 | （021）962505 | www.sw2000.com.cn |
| 57 | 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 58 | 东吴证券 | (0512)33396288 | www.dwzq.com.cn |
| 59 | 日信证券 | （010）88086830 | www.rxzq.com.cn |
| 60 | 中国建银投资证券 | 400-600-8008 | www.cjis.cn |
| 61 | 天相投资顾问有限公司 | （010）66045678 | www.txjijin.com |
| 62 | 中信证券 | （010）84588888 | www.cs.ecitic.com |
| 63 | 嘉实基金 | 400-600-8800 | www.jsfund.cn |
5其他需要提示的事项
（1）交易确认
以投资者的实际扣款日（T日）基金份额净值为基准，计算本基金的申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到相关代销机构销售网点或者通过嘉实基金直销网上交易，查询本基金的申购确认情况。
（2）代销机构定投费率
各家代销机构的具体定期定额申购费率，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中，下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠，具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定：中国银行、中国农业银行、交通银行、中国光大银行、杭州银行、上海农村商业银行、华泰证券、中国银河证券、中信建投证券、华泰联合证券、兴业证券、广发证券、海通证券、齐鲁证券、广发华福证券、华融证券、信达证券、中国建银投资证券、光大证券。
（3）嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠
直销网上交易定期定额申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但招行借记卡持有人的定期定额费率优惠为招募说明书公告相应费率的80％，中国建设银行龙卡的持卡人申购费率优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的50％，基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
个人投资者办理本基金定期定额投资业务，每月固定扣款金额起点为500元人民币（含500元），如超过上述每月固定扣款金额起点，则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。
嘉实基金管理有限公司
关于增加汉口银行为嘉实领先
成长股票基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）签署的开放式基金代销协议：汉口银行自2011年5月5日起对所有投资者办理嘉实领先成长股票型证券投资基金的开户、认购等业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：
1. 汉口银行
住所、办公地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
法定代表人：陈新民
电话：（027）82656224
传真：（027）82656236
联系人：骆云
客户服务热线：96558（武汉）、40060-96558（全国）
网址：www.hkbchina.com
2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实领先成长股票型证券投资基金的开户、认购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2011年5月5日
嘉实基金管理有限公司关于
通过代销机构网上申购嘉实多利
分级债券基金费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定：从2011年5月6日起，投资者通过中国银行、中国农业银行、交通银行等代销机构网上申购嘉实多利分级债券型证券投资基金，实行申购费率优惠。（基金简称：嘉实多利分级债券，基金代码：160718）
一、适用代销机构
中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、杭州银行、上海农村商业银行、华宝证券、江海证券、爱建证券、招商证券、第一创业证券、东方证券、华融证券、南京证券、信达证券、日信证券、广发证券、广发华福证券、中国建银投资证券、长江证券、国联证券、长城证券、国盛证券、国泰君安证券、湘财证券、万联证券、国都证券、光大证券、德邦证券、广州证券、华泰联合证券、兴业证券、华泰证券、中信建投证券、中国银河证券、海通证券、中国民族证券、齐鲁证券、安信证券、东吴证券、瑞银证券。
二、申购费率优惠措施
投资者通过本基金上述代销机构网上交易或电话银行、手机银行等非现场交易方式申购本基金，若原申购费率高于0.6％的，实行申购费率优惠，具体费率优惠措施执行相应代销机构的规定，但优惠后费率不得低于0.6%；原申购费率低于0.6％的，则按原申购费率执行。
具体办理程序应遵循相应代销机构有关规定。
三、咨询方式
| 序号 | 代销机构 | 客户服务电话 | 网址 |
| 1 | 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 2 | 中国工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 3 | 中国农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
| 4 | 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 5 | 光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
| 6 | 杭州银行 | 400-888-8508 | www.hzbank.com.cn |
| 7 | 上海农村商业银行 | （021）962999 | www.srcb.com |
| 8 | 广发证券 | 95575或致电各地营业网点 | www.gf.com.cn |
| 9 | 中国民族证券 | 400-889-5618 | www.e5618.com |
| 10 | 中国建银投资证券 | 400-600-8008 | www.cjis.cn |
| 11 | 华泰联合证券 | 95513 | www.lhzq.com |
| 12 | 兴业证券 | 400-888-8123 | www.xyzq.com.cn |
| 13 | 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 14 | 中信建投证券 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
| 15 | 中国银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
| 16 | 海通证券 | 95553或致电各地营业网点 | www.htsec.com |
| 17 | 南京证券 | 400-828-5888 | www.njzq.com.cn |
| 18 | 长城证券 | 400-666-6888、（0755）33680000 | www.cgws.com |
| 19 | 国盛证券 | （0791）6285337、6283827 | www.gsstock.com |
| 20 | 国泰君安证券 | 400-888-8666 | www.gtja.com |
| 21 | 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
| 22 | 万联证券 | 400-888-8133 | www.wlzq.com.cn |
| 23 | 国都证券 | 400-8188-118 | www.guodu.com |
| 24 | 德邦证券 | 400-888-8128 | www.tebon.com.cn |
| 25 | 广州证券 | （020）961303 | www.gzs.com.cn |
| 26 | 瑞银证券 | 400-887-8827 | www.ubssecurities.com |
| 27 | 国联证券 | 400-888-5288 | www.glsc.com.cn |
| 28 | 长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com |
| 29 | 光大证券 | 400-888-8788，10108998 | www.ebscn.com |
| 30 | 江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
| 31 | 爱建证券 | （021）63340678 | www.ajzq.com |
| 32 | 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
| 33 | 齐鲁证券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
| 34 | 第一创业证券 | 4008881888 | www.fcsc.cn |
| 35 | 招商证券 | 400-888-8111、95565 | www.newone.com.cn |
| 36 | 广发华福证券 | （0591）96326 | www.gfhfzq.com.cn |
| 37 | 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 38 | 华融证券 | （010）58568118 | www.hrsec.com.cn |
| 39 | 信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
| 40 | 安信证券 | 4008001001 | www.essences.com.cn |
| 41 | 日信证券 | （010）88086830 | www.rxzq.com.cn |
| 42 | 东吴证券 | (0512)33396288 | www.dwzq.com.cn |
| 43 | 嘉实基金 | 400-600-8800 | www.jsfund.cn |
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2011年5月5日