• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:产经新闻
  • 4:公司
  • 5:市场
  • 6:财经海外
  • 7:专 版
  • 8:上证研究院·宏观新视野
  • 9:股市行情
  • 10:市场数据
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 张家界旅游开发股份有限公司澄清公告
  • 浙江尖峰集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告
  • 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
    召开2011年第一次临时股东大会的通知
  • 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
  • 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
  • 东方保本混合型开放式证券投资基金
    封闭期内周净值公告
  • 永泰能源股份有限公司
    关于参加“山西地区上市公司2010年度
    业绩网上集体说明会”的公告
  • 卧龙地产集团股份有限公司
    第五届董事会第二十九次会议决议公告
  • 浙江中国小商品城集团股份有限公司
    关于中期票据发行情况公告
  • 宁夏大元化工股份有限公司
    控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司
    重要事项进展公告
  • 贵州盘江精煤股份有限公司
    第三届董事会2011年第二次临时会议
    决议公告
  • 南方恒元保本混合型基金
    继续暂停申购业务的提示性公告
  • 上海白猫股份有限公司
    关于向上海证券交易所提交股票
    恢复上市申请的公告
  • 青岛东方铁塔股份有限公司
    关于网下配售股份上市流通的提示性公告
  •  
    2011年5月7日   按日期查找
    31版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 31版:信息披露
    张家界旅游开发股份有限公司澄清公告
    浙江尖峰集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司
    召开2011年第一次临时股东大会的通知
    兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
    易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
    东方保本混合型开放式证券投资基金
    封闭期内周净值公告
    永泰能源股份有限公司
    关于参加“山西地区上市公司2010年度
    业绩网上集体说明会”的公告
    卧龙地产集团股份有限公司
    第五届董事会第二十九次会议决议公告
    浙江中国小商品城集团股份有限公司
    关于中期票据发行情况公告
    宁夏大元化工股份有限公司
    控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司
    重要事项进展公告
    贵州盘江精煤股份有限公司
    第三届董事会2011年第二次临时会议
    决议公告
    南方恒元保本混合型基金
    继续暂停申购业务的提示性公告
    上海白猫股份有限公司
    关于向上海证券交易所提交股票
    恢复上市申请的公告
    青岛东方铁塔股份有限公司
    关于网下配售股份上市流通的提示性公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    东方保本混合型开放式证券投资基金
    封闭期内周净值公告
    2011-05-07       来源:上海证券报      

    估值日期:2011年5月6日

    公告送出日期:2011年5月7日

    基金名称东方保本混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方保本混合
    交易代码400013
    前端交易代码-
    后端交易代码-
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司
    基金托管人代码20730000
    基金资产净值(单位:人民币元)1,869,428,216.25
    基金份额净值(单位:人民币元)1.000

    注:本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。

    东方基金管理有限责任公司

    二〇一一年五月七日

    东方精选混合型开放式证券投资基金

    2010年年度报告更正公告

    东方基金管理有限责任公司于2011年3月31日披露了《东方精选混合型开放式证券投资基金2010年年度报告》正文及摘要,其中“买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额”叙述有误,现更正如下:

    单位:人民币元

    买入股票的成本(成交)总额8,091,695,229.09
    卖出股票的收入(成交)总额10,308,246,217.44

    注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

    ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    特此更正。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

    东方基金管理有限责任公司

    2011年5月7日