东方保本混合型开放式证券投资基金
封闭期内周净值公告
封闭期内周净值公告
2011-05-07 来源:上海证券报
估值日期:2011年5月6日
公告送出日期:2011年5月7日
| 基金名称 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方保本混合 |
| 交易代码 | 400013 |
| 前端交易代码 | - |
| 后端交易代码 | - |
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 基金管理人代码 | 50390000 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
| 基金托管人代码 | 20730000 |
| 基金资产净值(单位:人民币元) | 1,869,428,216.25 |
| 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.000 |
注:本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。
东方基金管理有限责任公司
二〇一一年五月七日
东方精选混合型开放式证券投资基金
2010年年度报告更正公告
东方基金管理有限责任公司于2011年3月31日披露了《东方精选混合型开放式证券投资基金2010年年度报告》正文及摘要,其中“买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额”叙述有误,现更正如下:
单位:人民币元
| 买入股票的成本(成交)总额 | 8,091,695,229.09 |
| 卖出股票的收入(成交)总额 | 10,308,246,217.44 |
注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
特此更正。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
东方基金管理有限责任公司
2011年5月7日


